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资讯 证券代码：603197
证券简称：保隆科技
公告编号：2026-068
债券代码：113692
债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》及相关格式指引的规定，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行人民币A 股普通股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币902,220,480.30 元已汇入公司募集资金专户。上述募集资金已于2021 年4月22日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2021年非公开发行人民币A股普通股股票 |
| 募集资金到账时间 | 2021年4月22日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 917,999,988.10 |
| 减:直接支付发行费用 | 15,779,507.80 |
| 二、募集资金净额 | 902,220,480.30 |
| 减: | |
| 以前年度募投项目累计支出 | 612,524,785.13 |
| 本期募投项目支出 | 35,475,205.47 |
| 永久补充流动资金 | 254,220,480.30 |
| 期末暂时补充流动资金余额 | - |
| 期末现金管理余额 | - |
| 加: | |
| 以前年度募集资金累计利息收入扣除手续费 | 7,203,489.58 |
| 本年度募集资金累计利息收入扣除手续费 | 28,097.98 |
| 以前年度累计理财收益 | 3,732,876.71 |
| 三、报告期期末募集资金专户余额 | 10,964,473.67 |
（二）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1184 号）同意注册，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）及联席主承销商信达证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,390 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金人民币 1,390,000,000.00 元，扣除主承销商长城证券保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,000,000.00 元后的募集资金为 1,384,000,000.00 元，已由主承销商长城证券于 2024 年 11 月 6 日汇入本公司在中信银行股份有限公司上海普陀支行开立的募集资金专用账户（账号：8110201012801834361）。
本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币12,927,452.82 元（包含上述长城证券已扣除的 6,000,000.00 元承销费用），上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币1,377,072,547.18 元。上述募集资金实收情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第 1-00069 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表 单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2024年向不特定对象发行可转换公司债券 |
| 募集资金到账时间 | 2024年11月6日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 1,390,000,000.00 |
| 减:直接支付发行费用 | 12,927,452.82 |
| 二、募集资金净额 | 1,377,072,547.18 |
| 减: | |
| 以前年度募投项目累计支出 | 453,912,121.81 |
| 本期募投项目支出 | 89,789,026.00 |
| 永久补充流动资金 | 342,072,547.18 |
| 期末暂时补充流动资金余额 | 471,603,945.15 |
| 期末现金管理余额 | - |
| 加: | |
| 以前年度募集资金累计利息收入扣除手续费 | 624,644.64 |
| 本年度募集资金累计利息收入扣除手续费 | 43,901.98 |
| 以前年度累计理财收益 | - |
| 三、报告期期末募集资金专户余额 | 20,363,453.66 |
二、募集资金管理情况
（一）2021 年非公开发行人民币A 股普通股股票募集资金情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券分别与招商银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行、上海浦东发展银行合肥经开区支行签订了《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》《募集资金临时补充流动资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2026 年6月30日，公司募集资金在各银行账户存储情况如下表：
2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金存储情况表 单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2021年非公开发行人民币A股普通股股票 | ||||
| 募集资金到账时间 | 2021年4月22日 | ||||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121907432910906 | 募投项目专户 | 9,260,741.58 | 使用中 |
| 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 | 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 178261723387 | 募投项目专户 | 1,702,871.49 | 使用中 |
| 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 中信银行上海普陀支行 | 8110201012701921563 | 临时补流专户 | 860.60 | 使用中 |
| 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 | 上海浦东发展银行合肥经开区支行 | 58150078801200000834 | 临时补流专户 | - | 2026年5月11日已销户 |
| 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司上海南京路支行 | 10579000000010586 | 募投项目专户 | - | 2025年1月10日已销户 |
| 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司上海松江支行 | 2900000610120100300793 | 募投项目专户 | - | 2022年12月13日已销户 |
| 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 | 98080078801700004233 | 募投项目专户 | - | 2025年1月9日已销户 |
| 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 上海农村商业银行股份有限公司松江支行 | 50131000853105294 | 募投项目专户 | - | 2022年12月13日已销户 |
| 合计 | 10,964,473.67 | - | |||
（二）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理制度》，公司及子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司、保隆（安徽）汽车配件有限公司、安徽隆威汽车零部件有限公司和安徽拓扑思汽车零部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券分别与中信银行股份有限公司上海普陀支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、上海银行股份有限公司闵行支行、浙商银行股份有限公司上海松江支行、兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行、中国银行股份有限公司宁国支行和上海浦东发展银行合肥经开区支行签订了《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市之募集资金三方监管协议》《募集资金临时补充流动资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2026 年6月30日，公司募集资金在各银行账户存储情况如下表：
2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表 单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2024年向不特定对象发行可转换公司债券 | ||||
| 募集资金到账时间 | 2024年11月6日 | ||||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 安徽隆威汽车零部件有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宁国支行 | 34050175640800003171 | 募投项目专户 | 11,688,895.41 | 使用中 |
| 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 | 兴业银行安徽自贸试验区合肥片区支行 | 499120100100033521 | 募投项目专户 | 7,730,262.19 | 使用中 |
| 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宁国支行 | 34050175640800003169 | 募投项目专户 | 564.50 | 使用中 |
| 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 上海农村商业银行松江支行 | 50131001016509022 | 募投项目专户 | 187,725.42 | 使用中 |
| 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海普陀支行 | 8110201012801834361 | 募投项目专户 | 345,103.24 | 使用中 |
| 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 上海农村商业银行松江支行 | 50131001062776650 | 临时补流专户 | 320,775.83 | 使用中 |
| 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 | 上海浦东发展银行合肥经开区支行 | 58150078801000001060 | 临时补流专户 | 90,127.07 | 使用中 |
| 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 中国银行股份有限公司宁国支行 | 176778959275 | 募投项目专户 | - | 2025年12月26日销户 |
| 安徽拓扑思汽车零部件有限公司 | 中国银行股份有限公司宁国支行 | 179778973548 | 募投项目专户 | - | 2025年12月26日销户 |
| 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司上海松江支行 | 2900000610120100417227 | 募投项目专户 | - | 2025年1月9日销户 |
| 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司闵行支行 | 03006014193 | 募投项目专户 | - | 2025年1月13日销户 |
| 合计 | 20,363,453.66 | - | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件1《2021 年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年5月20 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2025-040)。截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用的 6,657.94万元已于 2026 年5月19 日全部归还至募集资金专用账户。
2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票闲置募集资金临时补充流动资金明细表 单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2021年非公开发行人民币A股普通股股票 | ||||
| 募集资金到账时间 | 2021年4月22日 | ||||
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长 | 董事会审议通过日期 | 归还募集资金日期 | 归还募集资金金额 |
| 6,657.94 | 2025/6/10 | 自董事会审议通过之日起12个月内 | 2025/5/20 | 2025/9/282025/11/28 | 1,000.002,000.00 |
| 2026/1/28 | 2,758.04 | ||||
| 2026/5/19 | 899.90 | ||||
2.2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2025-109)。以上可用于暂时补充流动资金额度，截至 2026 年6月30 日，公司实际使用 21,191.03 万元。
2025 年 11 月 17 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2025-121)。以上可用于暂时补充流动资金额度，截至 2026 年6月30 日，公司实际使用 25,969.37 万元。
截至2026年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为47,160.39万元<sup>①</sup>。
2024年向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金 明细表 单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2024年向不特定对象发行可转换公司债券 | ||||
| 募集资金到账时间 | 2024年11月6日 | ||||
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长 | 董事会审议通过日期 | 归还募集资金日期 | 归还募集资金金额 |
| 21,191.03 | 2025/10/29 | 自董事会审议通过之日起12个月内 | 2025/10/28 | 2026/1/28 | 2,000.00 |
| 2026/4/24 | 2,500.00 | ||||
| 2026/5/19 | 7,300.00 | ||||
| 2026/6/17 | 9,000.00 | ||||
| 25,969.37 | 2025/11/20 | 2025/11/17 | 未到期 | - | |
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表：1、2021 年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表
2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日
附表1：
2021 年非公开发行人民币A 股普通股股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 91,800.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,547.52 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 64,800.00 | 已累计投入募集资金总额 | 91,800.00 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 70.59% | ||||||||||||||
| 投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募投项目性质 | ||||||||||||
| 1 | 年产2680万支车用传感器项目 | 年产480万只ADAS智能感知传感器项目 | 生产建设 | 是 | 64,800.00 | 29,547.41 | 29,547.41 | 3,547.52 | 29,547.41 | 0.00 | 100.00 | 2026年12月 | — | — | 否 |
| 2 | 年新增150万只智能电控减振器项目 | 生产建设 | 是 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2024年12月 | — | — | 否 | |||
| 3 | 收购龙感科技55.74%股权项目 | 投资并购 | 是 | 17,252.59 | 17,252.59 | 17,252.59 | 0.00 | 100.00 | 2022年8月 | — | — | 否 | |||
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 补流 | 否 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | — | — | 否 | |
| 合计 | — | 91,800.00 | 91,800.00 | 91,800.00 | 3,547.52 | 91,800.00 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | ||||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。 | ||||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||||
附表2：
2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 139,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 8,978.90 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 89,870.11 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 序号 | 承诺投资项目 | 募投项目性质 | ||||||||||||
| 1 | 空气悬架系统智能制造扩能项目 | 生产建设 | — | 103,500.00 | — | 103,500.00 | 8,978.90 | 54,370.11 | -49,129.89 | 52.53 | 2026年12月 | — | — | 否 |
| 1.1 | 年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目 | 生产建设 | — | 68,000.00 | — | 68,000.00 | 7,629.87 | 30,035.81 | -37,964.19 | 44.17 | 2026年12月 | — | — | 否 |
| 1.2 | 空气弹簧智能制造项目 | 生产建设 | — | 27,500.00 | — | 27,500.00 | 1,349.03 | 16,333.62 | -11,166.38 | 59.39 | 2026年12月 | — | — | 否 |
| 1.3 | 汽车减振系统配件智能制造项目 | 生产建设 | — | 8,000.00 | — | 8,000.00 | 8,000.68 | 0.68 | 100.01 | 2025年12月 | — | — | 否 | |
| 2 | 补充流动资金 | 补流 | — | 35,500.00 | — | 35,500.00 | 35,500.00 | 100.00 | 不适用 | — | — | 否 | ||
| 合计 | — | 139,000.00 | — | 139,000.00 | 8,978.90 | 89,870.11 | -49,129.89 | 64.65 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | |||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。 | |||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||||
注：1、各项目本年度投入金额加计之和与合计存在尾差，系四舍五入所致。
2、“汽车减振系统配件智能制造项目”完成进度为 100.01%，超出部分为利息收入。
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