黑龙江天有为电子股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为 93.50 元/股，募集资金总额 3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币213,058,182.36 元后，公司本次募集资金净额为 3,526,941,817.64 元，其中超募资金为 522,576,117.64 元。募集资金已于2025 年4月18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2025】第ZG11555 号）。

募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币

注 1：截至期初累计其他为发行费用中的印花税，发行费用中包含印花税 88.20万元，因营业资金印花税按年度申报且扣款将自动在基本户扣缴，该款项扣缴已置换。 注 2：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及全资子公司TYWElectronicsKoreaLLC.（以下简称“韩国天有为”）已与保荐机构中信建投证券证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）和存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，上述签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》正常履行，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币28亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上现金管理额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司保荐机构中信建投证券对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第七次会议，并于2026年5月25日召开2025年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币30亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上现金管理额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司保荐机构中信建投证券对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

注：截止到 2026年 6月 30日，公司将闲置募集资金用于现金管理的余额为 16.6 亿元。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议及2025年6月24日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》，同意使用超募资金追加投资哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目和新增韩国汽车电子工厂建设项目。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目） 单位：万元 币种：人民币

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日，公司变更募集资金投资项目情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表1：

募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“汽车电子研发中心建设项目原计划投资金额为 35,551.75 万元，公司拟使用超募资金追加投资41,948.25 万元，追加投资后该项目的总投资金额为 77,500.00 万元。”

注 4：本报告书中若部分合计数与单项数据之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币