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资讯 能科科技股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意能科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕804号）批准，公司本次向特定对象发行A股股票21,701,388股，发行价格为46.08元/股，募集资金总额为999,999,959.04元，扣除相关发行费用7,655,455.10元（不含税），募集资金净额为992,344,503.94元。截至2026年6月24日，上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天圆全验字〔2026〕000007号）。
截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见下表：
募集资金基本情况表 单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年向特定对象发行A股股票 |
| 募集资金到账时间 | 2026年6月24日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 999,999,959.04 |
| 其中:超募资金金额 | 0 |
| 减:直接支付发行费用 | 5,660,377.36 |
| 减:以自有资金支付的发行费用 | 1,974,604.73 |
| 减:尚未支付的发行费用 | 20,473.01 |
| 二、募集资金净额 | 992,344,503.94 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 0 |
| 本年度使用金额 | 0 |
| 暂时补流金额 | 0 |
| 现金管理金额 | 0 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0 |
| 其他-直接支付发行费用的税金 | 339,622.64 |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 0 |
| 以自有资金支付的发行费用 | 1,974,604.73 |
| 尚未支付的发行费用 | 20,473.01 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 993,999,959.04 |
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理及使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。
公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方监管协议，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2026年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况详见下表：
募集资金存储情况表 单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年向特定对象发行A股股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2026年6月24日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 能科科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行 | 110906825810001 | 993,999,959.04 | 使用中 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日
附表1：
募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年向特定对象发行A股股票 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2026年6月24日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 0 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| “灵擎”工业AI赋能平台建设项目 | 研发项目 | 否 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | -40,000 | 0 | 2028年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| “灵助”工业软件AI工具集开发项目 | 研发项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | -20,000 | 0 | 2028年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| “灵智”具身智能AI训推平台研发项目 | 研发项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | -20,000 | 0 | 2028年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | -20,000 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | -100,000 | — | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | ||||||||||||
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