中触媒新材料股份有限公司关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,405万股，发行价格为人民币41.90元/股，募集资金总额为人民币184,569.50万元，扣除与发行有关的费用人民币15,454.86万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币169,114.64万元。上述募集资金已于2022年2月11日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字〔2022110Z0001号）。

（二）2026年半年度募集资金使用及结余情况

2026年半年度募集资金使用情况见下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

注 1：以前年度已使用金额中包含出具验资报告前支付的发行费用相关税费 88.87 万元。注 2：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“《募集资金管理制度》”）对公司募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二） 募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行、广发银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、兴业银行股份有限公司大连分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司与中国工商银行股份有限公司东明支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），截至 2026 年6月30 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议得到了切实履行。

（三） 募集资金存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至2026年6月30 日，募集资金存储情况见下表：

募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年6月30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币51,080.14 万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026 年3月 5日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，于2026年3月6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用最高不超过人民币80,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2026 年3 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中触媒新材料股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2026 年2月 4日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，于2026年2 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》。同意募投项目“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”结项，该项目结项后节余募集资金 1,446.25 万元,其中 59.48 万元优先用于补充“环保新材料及中间体项目”投资增加部分，1,386.77 万元节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年2月6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中触媒新材料股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2026-001）。

节余募集资金使用情况表 单位：万元 币种：人民币

注：报告期内公司从募集资金专户中转出 1,386.78 万元用于永久补流，超出部分系产生的利息收益。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目发生变更情况

公司于2026年2月4日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，于2026年2月5日召开第四届董事会第七次会议，于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》。同意公司对募投项目“环保新材料及中间体项目”内部投资结构调整，该项目拟投入募集资金金额调整为85,075.50 万元，并将该项目达到预定可使用状态日期调整为 2028 年 7 月。具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附表1：

募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币

注 1：本项目为特种分子筛、环保型催化剂及汽车尾气净化催化剂的生产线建设，在山东省布局生产基地扩大生产规模，能够拓展和巩固与新老客户的合作关系，扩大公司市场份额，提升公司经济效益。目前该项目已结项，产线已陆续投产，达到预期效益。本项目的经济效益已融入公司整体营收，较难单独核算已实现的经济效益。

注 2：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

注 3：报告期内公司从募集资金专户中转出 1,386.78 万元用于永久补流，超出部分系产生的利息收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币