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资讯 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-069
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月25 日召开了第三届董事会第五次会议审议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。该事项已经公司董事会审议通过。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-061）。
一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
| 序号 | 购买主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 |
| 1 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 农银理财有限责任公司 | 农银理财“农银安心·灵动”60天人民币理财产品 | 2,000 | 固定收益类 | 2026/8/29 | 持有60天后每个开放日开放赎回/预约赎回 | 2.3500%-2.9500% |
| 2 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 农银理财有限责任公司 | 农银理财“农银安心·灵动”45天人民币理财产品(乡村振兴惠农) | 3,000 | 固定收益类 | 2026/8/29 | 持有45天后每个开放日开放赎回/预约赎回 | 2.3500%-3.0000% |
| 3 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 惠理财新开企客鑫创28天期 | 1,000 | 固定收益类 | 2026/9/4 | 2026/10/8 | 3.5000% |
二、 关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉及关联交易。
三、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于安全性高的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好的投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；
5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。
四、 对公司日常经营的影响
公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
| 序号 | 购买主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 关联关系 | 是否赎回 |
| 1 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-信信回报稳债3M5号集合资金信托计划 | 2,000 | 固定收益类 | 2025/12/1 | 封闭期后的每个开放日开放赎回 | 2.3500% | 非关联 | 是 |
| 2 | 湖北多瑞药业有限公司 | 汉口银行股份有限公司 | 九通理财七天盈系列1号理财产品 | 500 | 固定收益类 | 2026/1/27 | 2043/5/9(每7天可赎回) | 2.1200% | 非关联 | 是 |
| 3 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券资管信信回报增盈51号FOF集合资产管理计划 | 2,000 | 浮动收益类 | 2026/8/10 | 每一笔份额参与确认日起(含)至满3个月的对日止 | 2.0000%-3.0000% | 非关联 | 否 |
| 4 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 信银理财日盈象天天利618号现金管理型理财产品 | 4,000 | 固定收益类 | 2026/8/7 | 封闭期后的每个开放日开放赎回 | 浮动收益 | 非关联 | 否 |
| 5 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 农银理财有限责任公司 | 农银理财“农银安心·灵动”60天人民币理财产品 | 2,000 | 固定收益类 | 2026/8/29 | 持有60天后每个开放日开放赎回/预约赎回 | 2.3500%-2.9500% | 非关联 | 否 |
| 6 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 农银理财有限责任公司 | 农银理财“农银安心·灵动”45天人民币理财产品(乡村振兴惠农) | 3,000 | 固定收益类 | 2026/8/29 | 持有45天后每个开放日开放赎回/预约赎回 | 2.3500%-3.0000% | 非关联 | 否 |
| 7 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 惠理财新开企客鑫创28天期 | 1,000 | 固定收益类 | 2026/9/4 | 2026/10/8 | 3.5000% | 非关联 | 否 |
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为 12,000 万元。公司未超过董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
六、 备查文件
本次购买理财产品的相关资料。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 7 日
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