中国铁建重工集团股份有限公司关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：128,518.00万股（超额配售选择权行使之前）；147,795.70万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。

在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币416,116.88万元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除直接支付发行费用8,056.78万元后，募集资金净额416,116.88万元。截至2025年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币360,975.74万元。2026年1-6月，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币21,414.12万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币25,300.00万元，部分已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金6,313.16万元（含本金5,916.19万元，账户利息396.97万元）。截至2026年6月30日，募集资金利息收入为人民币6,066.22万元，银行手续费支出为人民币3.34万元。截至2026年6月30日，公司募集资金账面余额为人民币8,176.74万元（含募集资金专户利息收入）。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

注 1：2026 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，同意公司将部分结项募投项目的募集资金本金余额以及拟注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准）。截至本公告披露日，部分已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金为 11,114.89 万元（含本金 9,424.56 万元，账户利息 1,690.33 万元）；

注 2：公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理均系在募集资金专户内实施，因此在计算期末募集资金余额时未相应扣减该部分金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

单位：万元 币种：人民币

注 1：截至本公告披露日，中铁隆昌铁路器材有限公司已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金 1,439.86 万元（含本金及账户利息净额）、铁建重工新疆有限公司已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金 3,361.86 万元（含本金及账户利息净额）。

注 2：截至本公告披露日，中铁隆昌铁路器材有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司、株洲中铁电气物资有限公司以及铁建重工新疆有限公司在上表所对应的募集资金银行专项账户已注销。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金为人民币 390,449.98 万元，其中：直接支付发行费用为人民币 8,056.78 万元、投入募投项目为人民币382,389.86 万元、银行手续费支出为人民币3.34 万元。募投项目的资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司发行募集资金到位前，可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。截至 2026年6月30日，公司已使用募集资金置换先期投入的自筹资金共计人民币 1,295,327,174.35 元，其中：置换募投项目资金为人民币1,289,074,302.18 元，置换除承销费后的发行费用为人民币 6,252,872.17 元。本报告期内，公司未发生募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年10 月29 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币45,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构对该事项发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。在上述决议期限内，公司实际使用人民币43,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2026 年 2 月 5 日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-007），公司将用于暂时补充流动资金的12,700 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2026 年6月11 日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-020），公司将用于暂时补充流动资金的5,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至该公告披露日，公司已累计将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币17,700万元归还至募集资金专用账户。

截至 2026年6月30 日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 25,300 万元。

闲置募集资金暂时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司保荐机构发表了明确意见。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。

截至 2026年6月30日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司于2026年6月16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将募集资金已全部使用完毕的银行账户进行注销，同意公司将结项募投项目的募集资金本金余额以及拟注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额合计11,086.03万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准）。具体内容详见公司于2026年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）等相关公告。本报告期节余募集资金使用情况如下：

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

注：截至本公告披露日，公司节余募集资金永久补充流动资金为 11,114.89 万元，含募集资金本金余额 9,424.56 万元，以及注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额 1,690.33 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

1.公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-007）。本报告期内，公司发生募投项目人员费用置换金额为人民币11,739.49万元。

2.公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-008）。本报告期内，公司发生票据等额置换金额为人民币4,940.15万元。

除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年7月29 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，并于2021 年8 月16 日召开2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整。同时，考虑公司未来业务发展和布局规划，加快募投项目的建设，同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司，实施地点相应变更。具体内容详见公司于2021 年7月30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006）等相关公告。

2025 年3月28 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，2025 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目变更并投入新项目，具体如下：

1“. 研发中心项目”实施完成，将节余募集资金5,513.02 万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

1.“研发中心项目”实施完成，将节余募集资金5,513.02 万元用于新项目“引 水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

2.“新兴工程材料研制项目”实施完成，将节余募集资金 5,500.00 万元及其利息收入 419.94 万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

3.将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减，募集资金投资额由 29,000.00 万元调整为 23,000.00 万元，并将节余募集资金6,000.00 万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

4.将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金8,700.00 万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

以上节余募集资金用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”合计为26,132.96 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。