海目星激光科技集团股份有限公司

关于 2026 年度申请综合授信额度及预计担保额度

的公告

重要内容提示：

 担保对象及基本情况

注：上表中“实际为其提供的担保余额”是指公司及合并报表范围内的子公司之间相互提供的担保且尚未到期的担保余额。

 累计担保情况

一、本次申请综合授信额度及担保额度预计情况概述

（一）授信事项概述

为保障公司及合并报表范围内的子公司（包括新设子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力，公司及子公司2026 年度拟向合作银行合计申请不超过120 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的为准，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、远期外汇买卖等授信业务，具体融资金额视公司及子公司生产经营中对资金的需求来确定。

授信期限内，授信额度可循环使用，授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。为便于公司及子公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，提请股东会自通过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，授权董事长或其他管理层代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

（二）担保事项概述

为满足公司及子公司的经营和发展需要，拟根据申请综合授信、开展融资租赁、项目贷款等业务的需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间拟相互提供担保，担保总额不超过人民币 120 亿元，担保方式包括但不限于：信用担保；公司及子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提供抵质押担保等。在担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，提请股东会自通过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长或其他管理层具体调整公司与子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的子公司）的担保额度。

本次担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，此额度内发生的具体担保事项，提请股东会自通过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长或其他管理层具体负责与金融机构签订相关担保协议等事宜。

（三）审议程序

2026 年4月28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2026 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）担保预计基本情况

单位：人民币/万元

注 1：上述“被担保方最近一期资产负债率”和“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据；“其他子公司”包括公司新设子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司。

注 2：上表所列示担保额度仅为公司对合并报表范围内下属子公司的部分（合计担保金额为500,000 万元人民币）；另有 700,000 万元的担保额度为子公司对子公司以及子公司对公司之间的相互担保。

（五）担保额度调剂情况

为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在本议案审议通过的预计担保额度内互相调剂使用。

二、主要被担保人基本情况

（一）基本情况

1、海目星激光科技集团股份有限公司

2、海目星（江门）激光智能装备有限公司

3、海目星激光智能装备（江苏）有限公司

4、海目星激光智能装备（成都）有限公司

5、深圳市海星智造信息技术有限公司

（二）主要被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述主要被担保人均不属于失信被执行人。

三、本次申请授信及担保协议的主要内容

截止本公告披露日，公司及子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体以办理实际业务时与金融机构等相关主体签署的相关协议为准。

如公司股东会通过上述议案，公司将在本次预计的授信及担保额度内根据公司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。

四、担保的必要性和合理性

本次申请综合授信额度有助于满足公司及子公司业务发展和项目建设的资金需求，促进相关经营主体持续、稳健发展，对公司扩大整体业务规模起到积极作用。

本次担保额度预计是为满足公司及子公司生产经营的需要，并结合公司及子公司总体实际情况作出，且被担保对象为公司及子公司，日常经营活动风险及决策能够有效控制，能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控，不涉及反担保。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

全体董事一致认为：本次公司与子公司之间以及子公司之间相互提供担保事宜，是结合上述公司的经营情况以及资信状况确定的，担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保总额为 71.30 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为300.81%、50.90%。公司对合并报表范围内的子公司以及子公司之间相互提供的担保总额为16.50 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 69.61%、11.78%。公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

二零二六年四月三十日

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会