合肥江航飞机装备股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号文）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，本次发行价格为每股人民币 10.27 元，募集资金总额为人民币103,661.39 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,568.06 万元后，实际募集资金净额为人民币94,093.34 万元。本次发行募集资金已于2020 年7月28 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 28 日出具了《验资报告》（众环验字2020〕020027 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

注:募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《合肥江航飞机装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于 2020 年7月 28 日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政务区支行、浦发银行合肥瑶海区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务：为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）、中信证券、中航证券、交通银行合肥北京路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。截至2026 年6月30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于技术研究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项目、环境控制集成系统研制及产业化项目及补充流动资金。截至2026 年6月30日募集资金使用情况，详见附表募集资金使用情况对照表募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025 年8月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币

募集资金现金管理明细表 单位：万元 币种：人民币

公司为了提高资金的使用效率，与上海浦东发展银行股份有限公司合肥瑶海区 支 行 签 订 协 定 存 款 合 同 ， 约 定 账 号 ： 58040078801100000828 、58040078801000000829 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10 万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期自2025 年 12 月 24 日起至 2026 年 12 月 23 日止，到期后需重新签订合同。截至2026 年 6 月 30 日协定存款为 66,454,858.06 元及 24,268,465.44 元。

公司为了提高资金的使用效率，与交通银行股份有限公司合肥北京路支行签订协定存款合同，约定账号：341335000013000658543 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10 万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期自2025 年7月14 日起至2026 年7月14 日止，有效期自届满日起自动延期一年，延期次数不限。截至2026 年6 月30 日协定存款为15,593,331.53 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2026 年 1月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045）。

截至报告期末，公司尚未进行补流。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

鉴于公司募投项目“技术研究与科研能力建设项目”、“产品研制与生产能力建设项目”、“环境控制集成系统研制及产业化项目”已全部达到预定可使用状态，为提高节余募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司于 2025 年12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金共计人民币9,518.30 万元（包含募集资金产生的银行存款利息、各募投项目已签订合同待支付金额，不含超募资金，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述事项无需提交公司股东会审议。报告期内，公司累计使用节余募集资金 218.85 万元，其中将 4.07 万元用于支付环境控制集成系统硏制及产业化项目中已签订合同待支付金额，将部分节余募集资金 214.78 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至2026 年6 月30 日，公司节余募集资金余额9,538.18 万元（含募集资金产生的银行存款利息、各募投项目已签订合同待支付金额，不含超募资金，相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准），预计本年度完成永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表 单位：万元 币种：人民币

注：节余资金金额包含截至公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）披露时各募投项目已签订合同待支付金额以及截至报告期末收到的银行利息收入、现金管理收益；不包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，具体以实际转出金额为准。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在新增的关于募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表1：

募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币