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资讯 山东高速股份有限公司
关于子公司提供担保的进展公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
重要内容提示：
担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| 临汾康润金泽供水有限公司 | 25,000.00万元 | 6,790.00万元 | 是 | 否 |
累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 1,430,796.67 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 32.16 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 无 |
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”）于2026 年 9月 8日与晋商银行股份有限公司襄汾支行签订《保证合同》，为临汾康润金泽供水有限公司（以下简称“临汾康润”）提供连带责任保证担保，被担保主债权本金数额为人民币贰亿伍仟万元整，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，保证范围为主合同项下全部债权，包括但不限于本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、保险费等，以及实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、公告费、送达费、律师费、差旅费及其他费用)。
（二）内部决策程序
公司于 2026 年 4 月 2 日召开第六届董事会第八十四次会议，于2026 年4月24 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于预计 2026 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供总计不超过 62.55 亿元的担保额度，其中毅康科技为临汾康润提供不超过2.5 亿元的担保额度。授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。具体情况详见公司于 2026 年 4 月 4 日和2026 年 4 月 25 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2026 年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-018）和《山东高速股份有限公司2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。
本次担保金额在 2025 年年度股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序。
（三）本次担保情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司 | |||||||||
| 被担保方资产负债率未超过70% | |||||||||
| 毅康科技有限公司 | 临汾康润金泽供水有限公司 | 76.9474% | 62.05% | 6,790.00 | 25,000.00 | 0.55% | 主合同项下债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
| 被担保人类型 | 法人 | ||
| 被担保人名称 | 临汾康润金泽供水有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 控股子公司 | ||
| 主要股东及持股比例 | 毅康科技有限公司持股76.9474% | ||
| 法定代表人 | 张华巍 | ||
| 统一社会信用代码 | 91141000MAOLECF27X | ||
| 成立时间 | 2020年12月30日 | ||
| 注册地 | 山西省临汾市尧都区滨河南路平阳国际写字楼A座5层503号 | ||
| 注册资本 | 9,500万元 | ||
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 自来水生产专用设备销售及维护;管道安装、维护;自来水生产供应;工业用水供应;自来水管网、污水管网建设;污水污泥收集、处理及处置(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年06月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 24,541.98 | 24,037.80 | |
| 负债总额 | 15,229.38 | 14,725.20 | |
| 资产净额 | 9,312.60 | 9,312.60 | |
（二）被担保人失信情况
无。
三、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》
1、债权人：晋商银行股份有限公司襄汾支行
2、债务人：临汾康润金泽供水有限公司
3、保证人：毅康科技有限公司
4、担保金额：被担保主债权本金数额为人民币贰亿伍仟万元整
5、保证范围：主合同项下全部债权，包括但不限于本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、保险费等，以及实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、公告费、送达费、律师费、差旅费及其他费用）
6、保证方式：连带责任保证担保
7、保证期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
8、其他股东担保情况：无
9、是否存在反担保：否
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项符合业务发展需要，符合公司整体利益。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。且被担保人经营稳定，资信能力良好，担保风险总体可控。
五、董事会意见
上述担保已于2026年4月2日召开的第六届董事会第八十四次会议和2026年4月24 日召开的2025年年度股东会审议通过，担保金额未超过《山东高速股份有限公司关于预计 2026年度公司及子公司提供担保额度的公告》披露的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币143.08 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 32.16%。截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2026 年 9 月 30 日
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