证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2026-056

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于 2026 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“嘉益转债”（债券代码：123250）转股期限为2025 年 5月13 日至2030年11 月 6日，最新有效的转股价格为78.88 元/股。

2、2026年第三季度，共有0张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计0元人民币），合计转为0 股“嘉益股份”股票（股票代码：301004）。

3、截至 2026 年第三季度末，“嘉益转债”剩余 3,955,145 张，剩余票面总金额为 395,514,500 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2740 号）同意注册，公司向不特定对象发行了可转债 3,979,384 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 39,793.84 万元，期限为发行之日起6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司39,793.84 万元可转债已于2024 年11 月26 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2024 年 11 月13 日起满六个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年11 月 6日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）历次可转债转股价格调整情况

根据公司2024 年年度股东大会决议，公司已实施完成2024 年年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 116.05 元/股调整为 80.75 元/股，调整后的转股价格自2025 年5月7日生效。

根据公司2025 年第二次临时股东大会决议，公司已实施完成2025 年半年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 80.75 元/股调整为79.76 元/股，调整后的转股价格自2025 年10 月20 日生效。

2025 年11 月18 日，公司完成2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续，“嘉益转债”转股价格由79.76 元/股调整为79.61 元/股，调整后的转股价格自2025 年11 月20 日生效。

2025 年 12 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2022 年第二期限制性股票激励计划回购注销手续，“嘉益转债”转股价格由79.61 元/股调整为79.66 元/股，调整后的转股价格自2025 年12 月 22 日生效。

根据公司2026年第一次临时股东会决议，公司已实施完成2026年半年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 79.66 元/股调整为78.88 元/股，调整后的转股价格自2026年9月 23日生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2026 年第三季度，共有 0 张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转为 0 股“嘉益股份”股票。截至 2026 年第三季度末，“嘉益转债”剩余 3,955,145 张，剩余票面总金额为 395,514,500 元人民币。2026 年第三季度公司股份变动情况如下：

注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、其他事项说明

投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容，请查阅公司于2024 年11 月5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0579-89075611 进行咨询。

四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年9月30 日的“嘉益股份”股本结构表；

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年9月30 日的“嘉益转债”股本结构表。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日