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今日聚焦
1、“十五五”低碳考核预期下政策持续加码，绿电产业长期市场空间将进一步打开
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据国家能源局消息，日前，在第二十届东亚峰会能源部长会议和第二十三届东盟与中日韩能源部长会议上，中国国家能源局副局长表示，中方愿与东盟推进清洁能源等方面合作，共同构建清洁、韧性的区域能源体系。
能源转型与算电协同驱动国内绿电产业加速扩张。算电协同于2026年写入政府工作报告，多部门接连出台配套文件，明确国家算力枢纽新建数据中心绿电占比不低于80%、PUE≤1.1，国常会与十五五新型电力系统规划均将算电协同列为重点任务，新质生产力相关文件也提出壮大绿色能源产业。政策与市场双轮驱动下，2026年前三季度国内风电累计核准728个项目，总装机114.9GW，项目单体规模持续提升。十五五低碳考核背景下相关政策有望继续加码，伴随绿电交易机制完善，行业长期成长空间持续拓宽。绿电板块迎来价值重估窗口，手握优质绿电资源、绑定算力枢纽的运营商将受益于算力带来的刚性用电需求；具备储能落地能力、依托源网荷储一体化降低消纳成本的综合能源服务商，业绩弹性值得关注。
相关上市公司：闽东电力（000993）、华能蒙电（600863）
2、短剧迎来“国内+出海”双轮驱动的高景气，头部公司获得业绩与估值双重提升
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据财联社消息，10月14日，兑吧在港交所公告，预期AI短剧业务将于7、8、9月连续三个月录得纯利，正式从投入期迈入收获期。全网口径下，Q3单月新增播放量分别超68亿、126亿、264亿次，合计新增超458亿次，是上半年总量的9倍多。
兑吧的亮眼业绩，印证国内AI短剧产业进入爆发增长阶段，背后依托多模态大模型工业化商用落地。2026年国产视频大模型突破长时序生成、角色一致性等关键技术，2K视频可用率超90%，大幅压缩AI短剧制作周期与成本，行业产能快速释放，上半年抖音新增AI短剧22.19万部，超千部作品播放破亿。用户规模同步扩张，国内微短剧月活达7.18亿，红果短剧日活突破1.68亿，用户总时长已超四家主流长视频平台之和。短剧行业形成国内、出海双轮驱动的高景气格局。上游网文IP平台迎来资产重估，IP复用变现效率提升；中游全链路AI创作工具厂商受益于产业扩容；拥有海外投放运营能力的制作方，可开拓海外增量市场。行业处于商业化兑现初期，题材炒作逐步退潮，手握产能、IP储备与全域分发能力的头部企业，将在行业洗牌中提升份额，迎来业绩与估值双升。
相关上市公司：富春股份（300299）、果麦文化（301052）
3、9月进出口超预期！芯片出口暴涨136% ，四季度增长仍有支撑
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据海关总署消息，以美元计价，9月我国出口4471.8亿美元、同比增长36.3%，进口3136.5亿美元、同比增长31.0%，贸易顺差1335.3亿美元；前三季度出口同比增长21.3%，进口同比增长27.5%。
9月进出口数据大幅超预期，出口、进口读数分别高于市场预期10.6个、6个百分点。出口高增主要由集成电路拉动，当月集成电路出口449.51亿美元，同比大增136%，汽车出口同比增长62%。全球AI投资带动外需走强，叠加前期台风扰动消退，推高出口表现。进口增长源于中间品旺盛需求，存储部件、集成电路等关键零部件进口大幅上行，进出口品类重合，反映产业链两端同步扩张。前三季度装备制造业贡献近九成出口增量，电脑零附件、存储部件、新能源车、锂电、储能设备等品类出口均实现显著增长。海关总署判断四季度出口具备稳定增长基础，完备产业链与多元化贸易伙伴增强出口韧性，但高基数、贸易保护、地缘风险仍存，外需持续性取决于全球AI资本开支落地情况。亮眼外贸数据验证外需景气，电子制造订单预期改善，集成电路、封测、存储配套等高出口赛道，具备业绩支撑标的存在估值修复机会。
相关上市公司：中芯国际（688981）、长电科技（600584）
4、9月通胀分化：PPI同比涨至5.0%、远超预期！上游资源股要“起飞”？
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据统计局10月14日发布的9月通胀数据，CPI环比上涨0.2%，同比上涨0.9%；核心CPI同比上涨1.0%，涨幅与上月相同。PPI环比上涨1.2%，同比上涨5.0%，涨幅均较上月有所扩大。
9月通胀呈现分化格局，PPI同比超预期上行，CPI同比略低于预期。CPI涨幅主要依靠能源拉动，汽油同比上涨16.6%，能源涨幅扩大至7.3%；食品价格走弱，猪肉、鲜菜价格下行拖累CPI，核心CPI维持1.0%不变，消费内生涨价动能偏弱，暑期结束后出行服务价格回落压制CPI环比。PPI上行由上游资源能源驱动，国际原油、有色价格走高叠加冬季备煤推升煤炭价格，AI与算电协同带动电气、通信设备制造小幅涨价，八大资源行业合计拉动PPI上涨5.42个百分点。但价格传导不畅，工业购进价涨幅高于出厂价，汽车、医药制造出厂价下滑，上游成本压力由企业自行消化。短期CPI、PPI分化态势或将延续，CPI受高基数、内需偏弱约束，PPI走势依赖国际油价。PPI走强利好上游资源板块，煤炭、油气、有色、化工原料盈利预期改善，中下游利润修复尚需等待。
相关上市公司：紫金矿业（601899）、中国铝业（601600）
交易提示
1、今日上市：联亚药业、莫森泰克；
2、今日停牌：无；
3、今日复牌：无；
4、今日解禁：无。
公告淘金
1、嘉元科技（688388）：预计前三季度净利同比增长1197%-1319%
2、欧派家居（603833）：拟1亿元至2亿元回购股份
3、雅克科技（002409）：拟与投资人共同对半导体光刻胶子公司江苏雅睿增资不超过17.89亿元
4、武汉天源（301127）：拟投资5亿元建设高纯铟及磷化铟多晶生产基地
5、*ST 高科（600730）：海南创新至今未退回5000万元保证金 公安机关已立案
主力数据
1、热点数据：10月14日，市场全天震荡调整，双创指数均跌超3%。个股跌多涨少，沪深京三市超4400股飘绿，当日成交1.43万亿，较上个交易日缩量约2600亿。截止收盘沪指跌0.88%，深成指跌1.97%，创业板指跌3.1%。
2、趋势展望：连续调整后市场性价比正日益改善。而10月中下旬三季报将密集披露，当前市场属于三季报业绩验证与风格再平衡的过渡期，短线或仍以弱势震荡整固为主，但中期预期并不悲观。方向：当前盘面呈“AI漫剧与PCB双线爆发、油气与煤炭等资源涨价驱动”的格局。受益于布伦特原油突破107美元/桶，叠加中国海油中期分红落地，油气、煤炭等板块凭借业绩改善、高股息、低估值属性吸引避险资金抱团；此外，受益于AI内容商业化加速，叠加版号高速发放，短剧、游戏、影视等文化传媒板块均迎来估值修复预期。
3、热点回顾：AI漫剧概念延续涨势，多股涨停；煤炭板块拉升，安泰集团5天3板；油气、游戏等板块涨幅居前。下跌方面，风电设备板块调整，大金重工跌停；电池、汽车整车、半导体等板块跌幅居前。
内容撰稿
潘贵钦
证书编号：S1070619120003
审核编辑
潘贵钦
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