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资讯 双林股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,129,165,258. 04 | -15.13% | 3,255,621,255.72 | -15.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,295,431. 52 | -78.01% | 116,773,593. 02 | -70.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,908,066.90 | -79.55% | 99,031,974.14 | -71. 60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 245,650,915.42 | -61.90% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -80.00% | 0.2 | -72. 22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -80.00% | 0.2 | -71. 43% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.97% | -0.89% | 4.72% | -9.82% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,707,360,058.55 | 7,022,836,963.85 | -4.49% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,260,619,341.96 | 3,226,299,329.56 | 1.06% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0. 0437 | 0.2017 |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -685,221.49 | 2,699,076.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,878,664.47 | 8,467,322.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -542,605.12 | 5,426,286.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 263,473.24 | 851,067. 25 | |
| 合计 | 4,387,364. 62 | 17, 741, 618. 88 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、报告期末应收票据与上年末相比上升 12 8.69% ，主要原因系收到商业票据增加所致；
2、报告期末应收款项融资与上年末相比下降 57.72% ，主要原因系银行承兑汇票贴现增加所致；
3、报告期末合同资产与上年末相比上升 15 0.47% ，主要原因系应收质保金款项增加所致；
4、报告期末其他流动资产与上年末相比上升 92.09% ，主要原因系报告期末公司待抵扣增值税进项税与预付税金增加所致；
5、报告期末使用权资产与上年末相比上升 31.19% ，主要原因系租赁厂房增加所致；
6、报告期末长期待摊费用与上年末相比上升 35.08% ，主要原因系租入固定资产装修改造增加所致；
7、报告期末递延所得税资产与上年末相比上升 30.09% ，主要原因系股权激励、子公司可弥补亏损对应的递延所得税资产增加所致；
8、报告期末其他非流动资产与上年末相比下降 49.23% ，主要原因系上期预付设备款项本期设备到货、转固，预付设备款减少所致；
9、报告期末应交税费与上年末相比下降 37.90% ,主要原因系缴纳上年税款所致；
10、报告期末一年内到期的非流动负债与上年末相比下降 84.75% ，主要原因系偿还一年内到期的长期借款所致；
11、报告期末长期借款与上年末相比上升 10 0.00% ，主要变动为结构性调整：本期偿还重分类至一年内到期的长期借款，同时新增长期借款，期末长期借款余额相应增加；
12、报告期末租赁负债与上年末相比上升 13 8.90% ，主要原因系租赁厂房增加所致；
13、报告期末库存股与上年末相比上升 10 0.00% ，主要原因系本期股份回购形成库存股增加；
14、报告期末其他综合收益与上年末相比下降 44 3.97% ，主要原因系受汇率波动影响，境外子公司外币财务报表折算差额减少所致；
15、报告期研发费用与上年同期相比上升 34.26% ，主要原因系公司持续推进新产品及技术研发，研发费用相应上升；
16、报告期财务费用较上年同期增加 580万元，同比上升 56.11% ，主要原因系外币货币性项目受汇率波动影响，汇兑损失增加所致；
17、报告期投资收益较上年同期增加 367万元，同比上升 76.64% ，主要原因系本期确认业绩补偿收益 200 万元；
18、报告期信用减值损失与上年同期相比下降 38.39% ，主要原因系应收款项坏账准备转回所致；
19、报告期资产处置收益与上年同期相比下降 95.35% ，主要原因系上期处置荆州分公司厂房资产收益，本期同类资产处置收益较小；
20、报告期营业外收入较上年同期增加 484万元，同比上升 17 4.92% ，主要原因系本期清算子公司，原计提的预计负债无需支付，予以转回，相应增加营业外收入。
21、报告期营业外支出与上年同期相比下降 40.68% ，同比减少 76.75万元，主要原因系废旧资产处置损失减少所致；
22、报告期所得税费用与上年同期相比下降 70.95% ，主要原因系公司盈利变化，当期应纳税所得额减少，相应计提的所得税费用降低所致；
23、本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入 24,565.09 万元，上年同期为净流入 64,472.83万元，减少原因主要系员工股权激励相关个人所得税代扣代缴现金流出增加及研发投入等支出增加；
24、本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出 20,251.18万元，上年同期为净流出 45,401.09万元，主要原因系上期支付收购子公司科之鑫的收购款，本期无同类支出，同时本期购建固定资产付现支出下降所致；
25、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出 22,105.48万元，上年同期为净流出 11,186.98万元，主要原因系本期偿还借款增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
| 单位：股 | ||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 61,968 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股 | 情况（不含通过转 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波双林集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 43.89% | 254,126,967 | 0 | 质押 | 27,700,000 |
| 郭建斌 | 境内自然人 | 4.44% | 25,690,000 | 19,267,500 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.97% | 5,620,424 | 0 | 不适用 | 0 |
| #高仕控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.56% | 3,266,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| #张敬兵 | 境内自然人 | 0.47% | 2,736,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙敏 | 境内自然人 | 0.47% | 2,722,080 | 0 | 不适用 | 0 |
| #郑国有 | 境内自然人 | 0.29% | 1,680,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.26% | 1,500,451 | 0 | 不适用 | 0 |
| 双林股份有限公司－2025年员工持股计划 | 其他 | 0.24% | 1,397,676 | 0 | 不适用 | 0 |
| #张坚 | 境内自然人 | 0.21% | 1,209,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | 管锁定股） | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宁波双林集团股份有限公司 | 254,126,967 | 人民币普通股 | 254,126,967 | |||
| 郭建斌 | 6,422,500 | 人民币普通股 | 6,422,500 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 5,620,424 | 人民币普通股 | 5,620,424 | |||
| #高仕控股集团有限公司 | 3,266,600 | 人民币普通股 | 3,266,600 | |||
| #张敬兵 | 2,736,900 | 人民币普通股 | 2,736,900 | |||
| 孙敏 | 2,722,080 | 人民币普通股 | 2,722,080 | |||
| #郑国有 | 1,680,000 | 人民币普通股 | 1,680,000 | |||
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,500,451 | 人民币普通股 | 1,500,451 | |||
| 双林股份有限公司－2025年员工持股计划 | 1,397,676 | 人民币普通股 | 1,397,676 | |||
| #张坚 | 1,209,800 | 人民币普通股 | 1,209,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、宁波双林集团股份有限公司，其股东为宁波致远投资有限公司（持股比例57.14%）及宁海宝来投资有限公司（持股比例42.86%）。实际控制人股权比例为邬建斌先生90%、邬维静女士5%、邬晓静女士5%，共同遵守《一致行动人协议》；2、除上述一致行动人关系外，前十名其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。 | |||||
| 前10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东高仕控股集团有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,266,600 股。2、股东张敬兵除通过普通证券账户持有 276,900股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,460,000股，合计持有2,736,900 股。 | |||||
| 3、股东郑国有通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有1,680,000 股。 4、股东张坚通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有1，209,800股。 | ||||||
持股 5% 以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张子盛 | 126,000 | 0 | 94,500 | 220,500 | 董监高锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 朱黎明 | 254,625 | 0 | 94,500 | 349,125 | 董监高锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 钱雪明 | 437,167 | 0 | 94,500 | 531,667 | 董监高锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 陈有甫 | 360,990 | 0 | 94,500 | 455,490 | 董监高锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 葛海岸 | 254,625 | 0 | 94,500 | 349,125 | 董监高锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 韦勇 | 0 | 0 | 105,000 | 105,000 | 董监高锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 合计 | 1,433,407 | 0 | 577,500 | 2,010,907 | 11 |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：双林股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 538,467,477. 13 | 734,540,562.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,809,837. 00 | 14,784,231. 76 |
| 应收账款 | 1,341,166,908. 11 | 1,358,727,933.44 |
| 应收款项融资 | 442,261,422. 22 | 1,046,086,992. 46 |
| 预付款项 | 34,544,456. 03 | 34,871,612. 97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,771, 375. 53 | 7,428,233. 87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,213,458,928. 12 | 1,006,626,211. 95 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 11,610,563. 20 | 4,635,495.30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 135,001,930. 08 | 70,279,235. 99 |
| 流动资产合计 | 3,754,092,897.42 | 4,277,980,509.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 34,842,127.80 | 38,917,215. 18 |
| 固定资产 | 2,008,580,858.22 | 1,826,743,067. 73 |
| 在建工程 | 191, 043,153.17 | 163, 887,914. 48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,458,583. 68 | 19,406,132. 75 |
| 无形资产 | 445,296,926.19 | 452,774,281. 71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 115, 309,414. 71 | 115,309,414. 71 |
| 长期待摊费用 | 42,884,304. 64 | 31,747,028. 11 |
| 递延所得税资产 | 67,369,247. 58 | 51,786,689.68 |
| 其他非流动资产 | 22,482,545.14 | 44,284,709.67 |
| 非流动资产合计 | 2,953,267,161. 13 | 2,744,856,454.02 |
| 资产总计 | 6,707,360,058.55 | 7,022,836,963.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 598,381,848. 04 | 565,386,130.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 598,606,553.58 | 692,745,436.95 |
| 应付账款 | 1, 513, 809, 954. 31 | 1,615,011, 128. 68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 49,604,920.32 | 49,313,527. 06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 90,192,014.77 | 98,102,805.45 |
| 应交税费 | 19, 517, 646.71 | 31,430,549.47 |
| 其他应付款 | 200,619,818.38 | 272,988,839.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,590,026.60 | 239,870,830.07 |
| 其他流动负债 | 4,216,653.92 | 687,183.55 |
| 流动负债合计 | 3,111,539,436. 63 | 3,565,536,430.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 45,022,500.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 24,641,836.93 | 10,314,610. 46 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,646,734. 57 | 16,373,349. 78 |
| 递延收益 | 173,493,312. 22 | 150,378,117. 93 |
| 递延所得税负债 | 33,680,287. 54 | 33, 537,761. 41 |
| 其他非流动负债 | 19,950,840.80 | 20,397,364.05 |
| 非流动负债合计 | 311,435,512. 06 | 231,001,203. 63 |
| 负债合计 | 3,422,974,948. 69 | 3,796,537,634.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 578,996,940.00 | 571,982,940.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,507,706,069.71 | 1,433,106,255. 05 |
| 减：库存股 | 46,414,551.91 | |
| 其他综合收益 | -47,130,538.18 | 13,702,056.06 |
| 专项储备 | 1,349,895.17 | 1,018,400.85 |
| 盈余公积 | 183,279,879.46 | 183,279,879.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1, 082, 831, 647. 71 | 1,023,209,798.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,260,619,341.96 | 3,226,299,329.56 |
| 少数股东权益 | 23,765,767.90 | |
| 所有者权益合计 | 3,284,385,109.86 | 3,226,299,329. 56 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,707,360,058. 55 | 7,022,836,963.85 |
法定代表人：邬建斌 主管会计工作负责人：邬建斌 会计机构负责人：田小平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,255,621,255.72 | 3,855,295,662.48 |
| 其中：营业收入 | 3,255,621,255. 72 | 3,855,295,662.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,167,923,797. 21 | 3,485,587,684. 60 |
| 其中：营业成本 | 2,623,905,995.55 | 3,028,224,036.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,223,790.94 | 30,500,602.76 |
| 销售费用 | 31,506,258.77 | 26,444,907. 20 |
| 管理费用 | 277,235,478. 10 | 247,141,489.89 |
| 研发费用 | 191,906,240. 47 | 142,933,593. 03 |
| 财务费用 | 16,146,033. 38 | 10,343,055.61 |
| 其中：利息费用 | 11,459,085. 69 | 16, 117, 646. 97 |
| 利息收入 | 5,924,411.71 | 4,546,587.42 |
| 加：其他收益 | 32,264,099. 47 | 42, 433,413. 43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1, 118, 245. 75 | -4,787,106. 96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净口套期收益（损失以“_”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“_”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列) | 1,387,790. 38 | 2,252,410.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列) | -6,865,086. 20 | -5, 301, 316. 73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,613,516.49 | 34, 682,914. 82 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 114,979,532.90 | 438,988,293.19 |
| 加：营业外收入 | 7,607,162.13 | 2,767,036.87 |
| 减：营业外支出 | 1,119,221. 12 | 1,886,742. 74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 121,467,473.91 | 439,868,587.32 |
| 减：所得税费用 | 10, 928,112. 99 | 37,616,887. 93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,539,360.92 | 402,251,699.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“_”号填列） | 110,539,360.92 | 402,251,699.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“_”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 116,773,593. 02 | 402,251,699.39 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -6,234,232.10 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -60,832, 594.24 | 6,563,384.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -60,832,594. 24 | 6,563,384.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -60,832,594.24 | 6,563,384.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -60,832,594.24 | 6,563,384.41 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 49,706,766. 68 | 408,815,083.80 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,940,998.78 | 408,815,083.80 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -6,234,232.10 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2 | 0.72 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2 | 0.7 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邬建斌 主管会计工作负责人：邬建斌 会计机构负责人：田小平
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,323,615,738. 32 | 3,399,665,157.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,068,403. 28 | 4,916,310.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 161,557,753.06 | 385,334,499.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,496,241,894. 66 | 3,789,915,966.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,305,391,984.16 | 2,308,474, 584.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 564,691,655.90 | 496,159,666.83 |
| 支付的各项税费 | 133,063,664.80 | 169,189,839. 50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 247,443,674. 38 | 171,363,537.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,250,590,979.24 | 3,145,187,629.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,650,915.42 | 644,728,337.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 44,993,986. 51 | 10,889,387. 67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 3,600,464.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,227,344. 60 | 9,409,166.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 92,221,331. 11 | 23,899,018. 55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252,113,513.80 | 327,895,356.88 |
| 投资支付的现金 | 42,619,599. 04 | 48,678,480.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 101,336,040.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 294,733,112.84 | 477,909,877. 63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202, 511, 781. 73 | -454,010,859.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 24,335,640.00 | 50,435,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 683,000,000.00 | 980,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 707,335,640.00 | 1,030,435,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 794,250,000.00 | 1,029,856,284. 02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,337,131. 36 | 96,180,012.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,803,264. 29 | 16,268,612. 75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 928,390,395.65 | 1,142,304,909. 16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221,054,755.65 | -111,869,809. 16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,565,726.58 | 2,876,048.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,481,348. 54 | 81,723,718. 25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 561,914,902.84 | 511,444,184.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 372,433,554. 30 | 593,167,902. 73 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否公司第三季度财务会计报告未经审计。
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