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资讯 上海欧普泰科技创业股份有限公司
Shanghai Optech Science And Technology Co.,Ltd.
2026年第三季度报告
公司简称：欧普泰
证券代码：920414
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王振、主管会计工作负责人戴剑兰及会计机构负责人（会计主管人员）戴剑兰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 435,431,912.95 | 447,526,732.94 | -2.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 254,862,822.41 | 277,238,043.96 | -8.07% |
| 资产负债率%(母公司) | 25.33% | 24.20% | - |
| 资产负债率%(合并) | 41.47% | 38.05% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 39,460,016.30 | 51,185,398.15 | -22.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -22,521,708.85 | -8,874,597.77 | -153.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -23,536,899.75 | -10,217,716.90 | -130.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,729,717.54 | 14,632,529.75 | -13.00% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2824 | -0.1113 | -153.73% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -8.47% | -3.11% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -8.85% | -3.58% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 10,470,731.22 | 11,630,591.75 | -9.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,539,641.34 | -7,422,627.68 | -15.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -8,976,381.40 | -7,967,662.36 | -12.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -476,813.37 | -12,344,896.43 | 96.14% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1071 | -0.0931 | -15.04% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -3.30% | -2.61% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -3.46% | -2.80% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 42,218,305.10 | -47.27% | 购买理财产品5,500万 |
| 交易性金融资产 | 55,051,976.29 | 484,517.16% | 理财产品购买 |
| 应收账款融资 | 9,467,896.20 | -61.17% | 营收下降,收款减少 |
| 预付账款 | 1,313,686.60 | -56.06% | 期初预付已交付验收 |
| 其他应收款 | 3,903,652.77 | -38.83% | 收回履约保证金 |
| 在建工程 | 6,443.37 | -99.78% | 已转固定资产减少 |
| 使用权资产 | 3,097,125.87 | 101.42% | 新增房屋租赁 |
| 长期待摊费用 | 1,425,683.17 | -36.87% | 按期摊销减少 |
| 递延所得税资产 | 18,499,105.62 | 46.90% | 减值计提及亏损增加 |
| 短期借款 | 28,018,601.21 | 33.33% | 新增银行借款 |
| 应付账款 | 42,765,406.09 | -34.04% | 营收下降,采购额下降 |
| 应交税费 | 438,672.16 | 484.99% | 新增房产税 |
| 其他应付款 | 416,330.97 | 62.69% | 预提费用增加 |
| 递延收益 | 1,205,000.00 | 1,047.62% | 收到项目补助 |
| 递延所得税负债 | 439,108.06 | 94.72% | 应付租赁款增加 |
| 未分配利润 | 43,764,894.63 | -33.95% | 本期亏损所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 1,210,300.14 | 192.67% | 本期新增房产税 |
| 管理费用 | 15,431,736.23 | 63.02% | 新增厂房折旧摊销、存货处置损失、培训投入等 |
| 财务费用 | 2,777,307.74 | 2,270.38% | 厂房贷款利息费用化 |
| 其他收益 | 970,200.30 | -41.47% | 收到的政府补助减少 |
| 投资收益 | 415,479.15 | 1,300.54% | 理财产品收益增加 |
| 公允价值变动 | -2,010.60 | -239.53% | 持有的中利股票下跌 |
| 信用减值损失 | -1,872,406.75 | -63.26% | 应收账款减少 |
| 资产减值损失 | -1,852,235.37 | 475.72% | 长库龄存货的贬值风险增加 |
| 资产处置收益 | -161,034.14 | -264.39% | 提前终止租赁,使用权资产处置亏损 |
| 营业外收入 | 1,817.79 | -99.34% | 客户支付的违约金差异 |
| 营业外支出 | 28,244.00 | -55.35% | 滞纳金差异 |
| 所得税 | -5,677,022.15 | -196.66% | 递延税款影响 |
| 净利润 | -22,521,708.85 | -153.78% | 利润总额亏损导致 |
| 营业利润 | -28,172,304.79 | -156.06% | 营业收入、毛利率均下降,新增厂房折旧费用、长期借款利息费用等 |
| 利润总额 | -28,198,731.00 | -161.38% | 营业利润亏损导致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流 | -75,730,932.29 | -32.00% | 理财产品购买 |
| 量净额 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,317,933.45 | -34.91% | 银行借款减少 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -185,073.23 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 591,783.33 | |
| 交易性金融资产产生的公允价值变动及取得的投资收益 | 413,468.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 376,029.85 | |
| 非经常性损益合计 | 1,196,208.50 | |
| 所得税影响数 | 181,017.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 非经常性损益净额 | 1,015,190.90 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 56,077,587 | 70.32% | 0 | 56,077,587 | 70.32% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 6,871,758 | 8.62% | 0 | 6,871,758 | 8.62% | |
| 董事、高管 | 7,890,192 | 9.89% | -93,413 | 7,796,779 | 9.78% | |
| 核心员工 | 7,759,639 | 9.73% | -10,433 | 7,749,206 | 9.72% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 23,670,584 | 29.68% | 0 | 23,670,584 | 29.68% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 20,615,280 | 25.85% | 0 | 20,615,280 | 25.85% | |
| 董事、高管 | 23,670,584 | 29.68% | 0 | 23,670,584 | 29.68% | |
| 核心员工 | 23,171,344 | 29.06% | 0 | 23,171,344 | 29.06% | |
| 总股本 | 79,748,171 | - | 0 | 79,748,171 | - | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王振 | 境内自然人 | 27,487,038 | - | 27,487,038 | 34.47% | 20,615,280 | 6,871,758 |
| 2 | 汤雨香 | 境内自然人 | 2,000,177 | - | 2,000,177 | 2.51% | 1,500,133 | 500,044 |
| 3 | 朱建军 | 境内自然人 | 1,852,390 | - | 1,852,390 | 2.32% | 0 | 1,852,390 |
| 4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1,680,000 | - | 1,680,000 | 2.11% | 0 | 1,680,000 |
| 5 | 顾晓红 | 境内自然人 | 1,363,908 | - | 1,363,908 | 1.71% | 1,022,931 | 340,977 |
| 6 | 周永秀 | 境内自然人 | 1,269,615 | - | 1,269,615 | 1.59% | 0 | 1,269,615 |
| 7 | 上海欧普泰科技股份有限公司回购专用证券账户 | 基金、理财产品 | 789,862 | - | 789,862 | 0.99% | 0 | 789,862 |
| 8 | #金强 | 境内自然人 | 134,500 | 593,000 | 727,500 | 0.91% | 0 | 727,500 |
| 9 | #李宏卿 | 境内非国有法人 | 709,900 | -20,000 | 689,900 | 0.87% | 0 | 689,900 |
| 10 | 任硕 | 境内自然人 | 219,173 | 384,707 | 603,880 | 0.76% | 0 | 603,880 |
| 合计 | - | 37,506,563 | 957,707 | 38,464,270 | 48.24% | 23,138,344 | 15,325,926 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:股东无锡奥特维科技股份有限公司,股东周永秀,互为一致行动人关系。金强通过普通账户持股715,500股,通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股12,000股。李宏卿通过普通账户持股362,200股,通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股327,700股。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 王振 | 6,871,758 |
| 2 | 朱建军 | 1,852,390 |
| 3 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 1,680,000 |
| 4 | 周永秀 | 1,269,615 |
| 5 | 上海欧普泰科技创业股份有限公司回购专用证券账户 | 789,862 |
| 6 | #金强 | 727,500 |
| 7 | #李宏卿 | 689,900 |
| 8 | 任硕 | 603,880 |
| 9 | 上海证券有限责任公司做市专用证券账户 | 562,419 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 554,627 |
| 股东间相互关系说明:股东无锡奥特维科技股份有限公司,股东周永秀,互为一致行动人关系。金强通过普通账户持股715,500股,通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股12,000股。李宏卿通过普通账户持股362,200股,通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股327,700股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-027 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公开转让说明书》、《公开发行说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-026 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
1. 诉讼、仲裁事项
单位：元
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 7,272,800.00 | 0 | 7,272,800.00 | 2.85% |
2. 对外担保事项
单位：元
| 担保对象 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||
| 江苏欧普泰智能科技有限公司 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 | 0 | 2024年5月27日 | 2037年5月26日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 江苏欧普泰智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 2026年5月19日 | 2030年5月18日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | 186,000,000.00 | 186,000,000.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 注1:公司于2024年6月18日召开2024年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案》,江苏欧普泰智能科技有限公司(以下简称“江苏欧普泰”)系公司全资子公司,因项目建设阶段厂房建设支出较大,为确保项目建设进度,经公司、江苏欧普泰及银行协商,拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请授信融资,授信额度人民币1.76亿元,其中,固定资产贷款额度1.26亿元,用于“智能光伏检测设备产业化项目及研发中心建设项目”建设,额度项下办理基本建设贷款,期限8年,担保方式为建设期内项目土地抵押,项目建成后追加房产抵押,不足部分采用信用方式;流动资金贷款额0.5亿元,用于企业日常经营周转,担保方式为信用,全部1.76亿元额度由上海欧普泰科技创业股份有限公司提供补充连带责任保证。具体内容详见公司于2024年5月31日在北京证券交易所网站披露的《关于公司向子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-044)。担保期间按中国建设银行股份有限公司常熟分行为江苏欧普泰办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至江苏欧普泰在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。报告期内,江苏欧普泰在上述主合同项下发生债务关系9,437.42万元。注2:公司于2026年5月11日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于预计2026年度为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。江苏欧普泰系公司全资子公司,为满足其日常生产经营和业务发展的资金需求,根据公司2026年度贷款计划,公司拟为江苏欧普泰向有关银行申请综合授信提供连带责任担保,提供担保的总金额不超过人民币7,000万元,实际担保金额以公司与各银行签订的担保合同为准。具体内容详见公司于2026年4月20日在北京证券交易所网站披露的《关于2026年度为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2026-027)。担保期间按各银行为江苏欧普泰办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至江苏欧普泰在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。报告期内,江苏欧普泰在本额度项下签订最高额保证合同1,000万元,发生债务关系500万元。3.已披露的承诺事项报告期内,公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形。具体承诺事项详见公司披露的《公开转让说明书》、《公开发行说明书》。4.被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元 | ||||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | |||
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 15,861,362.69 | 3.64% | 以公司土地使用权抵押的长期借款 | |||
| 专利权 | 无形资产 | 质押 | - | - | 以公司的专利权质押的短期借款。 | |||
| 总计 | - | - | 15,861,362.69 | 3.64% | - | |||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 42,218,305.10 | 80,071,439.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 55,051,976.29 | 11,359.89 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | - | |
| 应收账款 | 34,600,122.61 | 48,400,497.65 |
| 应收款项融资 | 9,647,896.20 | 24,845,583.09 |
| 预付款项 | 1,313,686.60 | 2,989,856.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,903,652.77 | 6,381,932.69 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 19,636,267.14 | 20,298,064.13 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 53,433,005.83 | 54,364,391.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,059,708.44 | 6,174,004.22 |
| 流动资产合计 | 226,864,620.98 | 243,537,129.27 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | - | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | - | |
| 固定资产 | 168,058,620.40 | 166,440,661.42 |
| 在建工程 | 6,443.37 | 2,902,712.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,097,125.87 | 1,537,636.55 |
| 无形资产 | 17,480,313.54 | 18,257,049.27 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | 1,425,683.17 | 2,258,489.77 |
| 递延所得税资产 | 18,499,105.62 | 12,593,053.82 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 208,567,291.97 | 203,989,603.67 |
| 资产总计 | 435,431,912.95 | 447,526,732.94 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 28,018,601.21 | 21,013,917.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 42,765,406.09 | 64,831,918.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,982,390.41 | 4,179,837.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,623,323.10 | 4,439,559.10 |
| 应交税费 | 438,672.16 | 74,987.41 |
| 其他应付款 | 416,330.97 | 255,899.98 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 952,810.90 | 1,310,751.32 |
| 其他流动负债 | 647,710.76 | 543,378.86 |
| 流动负债合计 | 81,845,245.60 | 96,650,250.63 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 94,441,069.96 | 72,664,134.54 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,180,456.92 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 458,210.00 | 643,800.00 |
| 递延收益 | 1,205,000.00 | 105,000.00 |
| 递延所得税负债 | 439,108.06 | 225,503.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 98,723,844.94 | 73,638,438.35 |
| 负债合计 | 180,569,090.54 | 170,288,688.98 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 79,748,171.00 | 79,748,171.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 134,943,930.36 | 134,822,207.60 |
| 减:库存股 | 11,055,062.20 | 11,055,062.20 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,460,888.62 | 7,460,888.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 43,764,894.63 | 66,261,838.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 254,862,822.41 | 277,238,043.96 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,862,822.41 | 277,238,043.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 435,431,912.95 | 447,526,732.94 |
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 21,809,089.10 | 71,798,726.97 |
| 交易性金融资产 | 55,051,976.29 | 11,359.89 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 35,588,444.12 | 45,784,683.36 |
| 应收款项融资 | 15,394,943.17 | 25,396,819.41 |
| 预付款项 | 961,399.06 | 1,710,175.65 |
| 其他应收款 | 380,248.90 | 633,485.95 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,560,458.10 | 3,069,284.43 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 52,687,934.98 | 53,596,455.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 273,471.87 | 20,562.64 |
| 流动资产合计 | 185,707,965.59 | 202,021,554.16 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 109,011,000.00 | 109,011,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,611,944.71 | 2,338,959.56 |
| 在建工程 | 6,443.37 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,420,580.17 | 192,348.58 |
| 无形资产 | 198,040.48 | 582,479.32 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,402,852.98 | 1,890,404.58 |
| 递延所得税资产 | 10,544,380.54 | 7,595,680.83 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 126,195,242.25 | 121,610,872.87 |
| 资产总计 | 311,903,207.84 | 323,632,427.03 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 23,014,712.32 | 21,013,917.81 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 47,463,763.75 | 50,655,591.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,508,363.50 | 3,892,253.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,609,186.49 | 1,850,496.89 |
| 应交税费 | ||
| 其他应付款 | 94,525.55 | 54,900.23 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 476,405.45 | 200,032.83 |
| 其他流动负债 | 456,087.26 | 505,992.93 |
| 流动负债合计 | 76,623,044.32 | 78,173,185.55 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 961,703.27 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,205,000.00 | 105,000.00 |
| 递延所得税负债 | 213,222.75 | 29,289.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,379,926.02 | 134,289.59 |
| 负债合计 | 79,002,970.34 | 78,307,475.14 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 79,748,171.00 | 79,748,171.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 134,312,895.82 | 134,233,190.32 |
| 减:库存股 | 11,055,062.20 | 11,055,062.20 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,460,888.62 | 7,460,888.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 22,433,344.26 | 34,937,764.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,900,237.50 | 245,324,951.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,903,207.84 | 323,632,427.03 |
法定代表人：王振 会计机构负责人：戴剑兰
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 39,460,016.30 | 51,185,398.15 |
| 其中:营业收入 | 39,460,016.30 | 51,185,398.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 65,130,313.68 | 59,306,574.79 |
| 其中:营业成本 | 29,600,676.86 | 32,571,933.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,210,300.14 | 413,534.08 |
| 销售费用 | 4,811,870.12 | 4,878,328.48 |
| 管理费用 | 15,431,736.23 | 9,465,912.88 |
| 研发费用 | 11,298,422.59 | 11,859,698.67 |
| 财务费用 | 2,777,307.74 | 117,167.11 |
| 其中:利息费用 | 2,452,557.36 | 522,370.11 |
| 利息收入 | 106,977.99 | 435,974.94 |
| 加:其他收益 | 970,200.30 | 1,657,599.85 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 415,479.15 | -34,607.65 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,010.60 | 1,440.93 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,872,406.75 | -5,096,104.74 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,852,235.37 | 492,978.17 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -161,034.14 | 97,957.73 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -28,172,304.79 | -11,001,912.35 |
| 加:营业外收入 | 1,817.79 | 276,888.95 |
| 减:营业外支出 | 28,244.00 | 63,251.06 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -28,198,731.00 | -10,788,274.46 |
| 减:所得税费用 | -5,677,022.15 | -1,913,676.69 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -22,521,708.85 | -8,874,597.77 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -22,521,708.85 | -8,874,597.77 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -22,521,708.85 | -8,874,597.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -22,521,708.85 | -8,874,597.77 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -22,521,708.85 | -8,874,597.77 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.2824 | -0.1113 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.2824 | -0.1113 |
主管会计工作负责人：戴剑兰
法定代表人：王振
会计机构负责人：戴剑兰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 38,339,227.11 | 51,334,444.78 |
| 减:营业成本 | 35,049,034.58 | 43,200,648.28 |
| 税金及附加 | 66,319.46 | 42,014.37 |
| 销售费用 | 3,212,966.64 | 2,843,002.74 |
| 管理费用 | 5,425,082.76 | 4,543,671.62 |
| 研发费用 | 5,081,198.47 | 5,952,903.42 |
| 财务费用 | 806,405.86 | -47,395.27 |
| 其中:利息费用 | 578,639.95 | 367,253.30 |
| 利息收入 | 60,021.04 | 423,553.13 |
| 加:其他收益 | 599,037.12 | 888,677.41 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -1,672,453.51 | -34,607.65 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,010.60 | 1,440.93 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,039,945.30 | -4,245,372.94 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 154,155.75 | 947,108.85 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -0.04 | 97,957.73 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -15,262,997.24 | -7,545,196.05 |
| 加:营业外收入 | 2.07 | 274,600.94 |
| 减:营业外支出 | 6,191.27 | 186.50 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -15,269,186.44 | -7,270,781.61 |
| 减:所得税费用 | -2,764,766.55 | -1,413,874.16 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,504,419.89 | -5,856,907.45 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,504,419.89 | -5,856,907.45 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,504,419.89 | -5,856,907.45 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
会计机构负责人：戴剑兰
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,035,551.75 | 95,803,963.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 357,496.63 | 355,888.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,139,963.81 | 2,014,675.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,533,012.19 | 98,174,526.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,155,345.71 | 44,258,062.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,594,160.00 | 22,461,939.55 |
| 支付的各项税费 | 1,693,651.71 | 1,005,573.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,360,137.23 | 15,816,421.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,803,294.65 | 83,541,997.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,729,717.54 | 14,632,529.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 415,479.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 334,172.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 749,651.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,437,956.45 | 47,327,083.55 |
| 投资支付的现金 | 55,042,627.00 | 10,009,885.45 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,166.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,480,583.45 | 57,370,135.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,730,932.29 | -57,370,135.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 49,330,537.26 | 53,994,062.68 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 49,330,537.26 | 53,994,062.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000,000.00 | 12,501,914.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,904,477.71 | 327,699.18 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,108,126.10 | 2,265,595.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,012,603.81 | 15,095,208.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,317,933.45 | 38,898,854.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109,853.33 | -7,808.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,793,134.63 | -3,846,560.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,011,439.73 | 53,340,124.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,218,305.10 | 49,493,564.21 |
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,755,284.71 | 89,466,872.38 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,764,905.27 | 1,586,831.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,520,189.98 | 91,053,703.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,311,121.37 | 66,299,320.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,157,909.28 | 7,328,818.02 |
| 支付的各项税费 | 468,048.00 | 51,708.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,908,137.53 | 13,604,326.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,845,216.18 | 87,284,173.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,674,973.80 | 3,769,530.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 387,772.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 309.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 439,774.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 827,856.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,060,347.54 | 591,753.12 |
| 投资支付的现金 | 55,042,627.00 | 10,009,885.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,500,000.00 | 4,510,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,166.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,602,974.54 | 15,144,805.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,775,118.31 | -15,144,805.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000,000.00 | 12,501,914.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 535,481.93 | 327,699.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 354,011.43 | 334,974.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,889,493.36 | 13,164,587.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,110,506.64 | 3,835,412.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,989,637.87 | -7,539,862.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,798,726.97 | 49,361,314.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,809,089.10 | 41,821,452.31 |
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
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