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资讯 证券代码：002768
证券简称：国恩股份
公告编号：2026-059
青岛国恩科技股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 6,278,765,121.63 | 9.33% | 17,793,204,541.09 | 14.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 327,646,812.32 | 21.70% | 982,456,243.46 | 59.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 304,607,391.24 | 15.77% | 944,883,799.16 | 58.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -464,740,514.15 | -215.37% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.75 | 8.70% | 2.28 | 45.22% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 8.70% | 2.28 | 45.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.50% | -0.51% | 14.07% | 2.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 24,758,810,629.11 | 19,787,851,191.54 | 25.12% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 7,451,007,544.49 | 5,731,825,654.68 | 29.99% | |
备注：报告期内，公司以资本公积向全体股东每 10股转增 4.8股，相应调整上年同期每股收益。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 23,288,024.51 | 38,849,377.39 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 4,718,407.12 | 16,038,697.95 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 890,586.13 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 514,517.97 | ||
| 债务重组损益 | 366,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业 | 18,645,881.78 | 17,996,125.33 | |
| 外收入和支出 | |||
| 减:所得税影响额 | 11,186,914.89 | 17,214,111.37 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 12,425,977.44 | 19,868,749.10 | |
| 合计 | 23,039,421.08 | 37,572,444.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 4,584,807,405.96 | 3,292,466,776.14 | 39.25% | 主要系H股发行收到募集资金以及算力业务营运资金增加所致 |
| 应收票据 | 980,829,657.74 | 720,151,188.14 | 36.20% | 主要系客户回款应收票据增加所致 |
| 预付款项 | 1,120,350,356.38 | 716,300,593.77 | 56.41% | 主要系公司算力业务预付款项增加所致 |
| 其他应收款 | 30,155,131.09 | 14,225,256.88 | 111.98% | 主要系押金、保证金增加所致 |
| 存货 | 5,198,774,062.60 | 3,875,221,554.71 | 34.15% | 主要系公司算力业务存货增加所致 |
| 持有待售资产 | 167,016,443.54 | -100.00% | 主要系持有待售资产处置完毕所致 | |
| 长期股权投资 | 283,684,810.04 | 192,844,541.12 | 47.11% | 主要系对外长期股权投资增加所致 |
| 使用权资产 | 47,552,197.05 | 34,505,508.13 | 37.81% | 主要系子公司租入使用权资产增加所致 |
| 长期待摊费用 | 7,482,416.99 | 3,992,633.64 | 87.41% | 主要系子公司租入使用权资产改良支出增加所致 |
| 其他非流动资产 | 281,902,740.47 | 102,550,353.83 | 174.89% | 主要系预付设备、工程、无形资产等长期资产购置款增加所致 |
| 短期借款 | 2,649,634,258.48 | 1,613,431,491.91 | 64.22% | 主要系算力业务投入借款增加所致 |
| 合同负债 | 66,618,809.92 | 147,226,506.73 | -54.75% | 主要系预收客户货款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,639,968,784.00 | 1,220,170,273.81 | 34.40% | 主要系长期借款重分类增加所致 |
| 长期借款 | 3,571,085,070.00 | 2,530,428,170.00 | 41.13% | 主要系算力业务投入借款增加所致 |
| 租赁负债 | 36,987,307.23 | 11,868,404.23 | 211.65% | 主要系子公司新增租赁所致 |
| 长期应付款 | 1,483,324,344.42 | 927,730,862.02 | 59.89% | 主要系本期算力业务拓展,相应融资规模增加所致 |
| 股本 | 436,600,000.00 | 271,250,000.00 | 60.96% | 主要系H股发行及资本公积转增股本所致 |
| 资本公积 | 1,359,159,150.06 | 762,093,489.15 | 78.35% | 主要系H股发行资本溢价所致 |
| 库存股 | 130,291,303.33 | -100.00% | 主要系库存股注销所致 | |
| 其他综合收益 | -35,214,683.48 | -15,748,978.34 | -123.60% | 主要系境外子公司外币财务报表折算差额所致 |
| 专项储备 | 37,603,022.93 | 26,618,635.68 | 41.27% | 主要系子公司计提专项储备增加所致 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 167,519,664.92 | 119,117,267.17 | 40.63% | 主要系贷款利息费用增加所致 |
| 资产减值损失 | -24,683,118.65 | -67,724,398.33 | -63.55% | 主要系资产减值损失计提减少所致 |
| 资产处置收益 | 39,329,250.21 | 3,362,517.49 | 1,069.64% | 主要系持有待售资产处置收益增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -464,740,514.15 | 402,812,683.33 | -215.37% | 主要系公司算力业务经营流出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,549,184,551.58 | -291,599,898.37 | -431.27% | 主要系算力业务购建固定资产增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,639,085,373.44 | 444,483,669.43 | 718.72% | 主要系H股发行收到募集资金以及银行借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,597,656,480.97 | 549,238,218.21 | 190.89% | 主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的综合影响 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,103 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王爱国 | 境内自然人 | 42.71% | 186,480,000 | 139,860,000 | 质押 | 34,054,800 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 10.17% | 44,399,999 | 0 | 未知 | 未知 |
| 青岛世纪星豪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.10% | 26,640,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐波 | 境内自然人 | 3.05% | 13,320,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金五零四组合 | 其他 | 1.83% | 8,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐国新 | 境内自然人 | 1.27% | 5,558,713 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.07% | 4,676,731 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈海华 | 境内自然人 | 0.91% | 3,993,196 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.62% | 2,715,209 | 0 | 不适用 | 0 |
| 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 其他 | 0.60% | 2,624,099 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王爱国 | 46,620,000 | 人民币普通股 | 46,620,000 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 44,399,999 | 境外上市外资股 | 44,399,999 | |||
| 青岛世纪星豪投资有限公司 | 26,640,000 | 人民币普通股 | 26,640,000 | |||
| 徐波 | 13,320,000 | 人民币普通股 | 13,320,000 | |||
| 全国社保基金五零四组合 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | |||
| 徐国新 | 5,558,713 | 人民币普通股 | 5,558,713 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,676,731 | 人民币普通股 | 4,676,731 | |||
| 陈海华 | 3,993,196 | 人民币普通股 | 3,993,196 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 2,715,209 | 人民币普通股 | 2,715,209 | |||
| 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 2,624,099 | 人民币普通股 | 2,624,099 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,公司的股东王爱国直接持有公司42.71%的股份,为公司的控股股东;公司的股东徐波直接持有公司3.05%的股份;王爱国、徐波系夫妻关系,为公司的实际控制人;公司的股东世纪星豪持有公司6.10%的股份,徐波持有世纪星豪83.30%的股权,为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理。除此以外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和,未知其参与融资融券情况;徐国新通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,558,713股;陈海华通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,993,196股。 | |||||
备注：报告期末股东总数为 18,103 名，其中 A 股股东为 18,101 名，H 股股东为 2 名，HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份为其代理的在 HKSCC NOMINEES LIMITED交易平台上交易的本公司 H股股东账户的股份总和。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市事宜
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，董事会授权管理层启动公司 H 股发行并上市的前期筹备工作。公司分别于 2025年 5月 26日、2025年 6月 6日召开第五届董事会第十二次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案，同意公司发行 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市。2025年 6月 26日，公司向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。公司根据相关规定向中国证监会报送关于公司本次发行并上市的备案申请材料，并获中国证监会接收。2025年 12月9 日，公司收到中国证监会出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2196 号）。2025年 12月11日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。
经香港联交所批准，公司本次发行的 3,000万股 H股股票于 2026年 2月 4日在香港联交所主板挂牌并上市交易，公司 H 股股票中文简称为“国恩科技”，英文简称为“GON TECHNOLOGY”，股份代号为“02768”。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本事宜
公司分别于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 6 月 9 日召开第五届董事会第十八次会议、2025 年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.8 股。公司分别于 2026年 6 月 18日、2026年7 月 16 日完成 A 股、H 股的现金红利及资本公积转增股本派发事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）上披露的相关公告。
3、关于变更回购A股股份用途并注销事宜
公司分别于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 6 月 9 日召开第五届董事会第十八次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案》，公司拟将回购专用证券账户中存放的 625 万股 A 股股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。2026 年 7 月 31 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、关于收购四川中氟能新材料科技有限公司 80%股权事宜
公司于 2026 年 10 月 10 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购四川中氟能新材料科技有限公司80%股权的议案》，同意公司以现金方式收购四川中氟能新材料科技有限公司 80%股权，交易价格为人民币 150,400.00万元。公司已按照约定支付交易价款，交易对方及标的公司已按照约定修改公司章程，并完成市场监督管理部门的变更登记/备案手续，本次交易已完成交割。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）上披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛国恩科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 4,584,807,405.96 | 3,292,466,776.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 980,829,657.74 | 720,151,188.14 |
| 应收账款 | 3,411,283,182.25 | 2,828,038,175.87 |
| 应收款项融资 | 519,253,748.87 | 516,713,401.56 |
| 预付款项 | 1,120,350,356.38 | 716,300,593.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,155,131.09 | 14,225,256.88 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,198,774,062.60 | 3,875,221,554.71 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 167,016,443.54 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,384,232.95 | 19,351,746.92 |
| 其他流动资产 | 114,993,092.58 | 109,027,806.44 |
| 流动资产合计 | 15,974,830,870.42 | 12,258,512,943.97 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 283,684,810.04 | 192,844,541.12 |
| 其他权益工具投资 | 35,196,061.66 | 35,196,061.66 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,963,571.17 | 2,225,695.21 |
| 固定资产 | 4,599,871,553.80 | 3,791,544,749.90 |
| 在建工程 | 2,308,633,004.61 | 2,166,777,322.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 47,552,197.05 | 34,505,508.13 |
| 无形资产 | 857,350,073.97 | 844,606,730.48 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 331,974,811.38 | 331,974,811.38 |
| 长期待摊费用 | 7,482,416.99 | 3,992,633.64 |
| 递延所得税资产 | 28,368,517.55 | 23,119,840.12 |
| 其他非流动资产 | 281,902,740.47 | 102,550,353.83 |
| 非流动资产合计 | 8,783,979,758.69 | 7,529,338,247.57 |
| 资产总计 | 24,758,810,629.11 | 19,787,851,191.54 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 2,649,634,258.48 | 1,613,431,491.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,880,625,841.23 | 3,892,225,081.15 |
| 应付账款 | 828,275,191.51 | 680,910,600.67 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 66,618,809.92 | 147,226,506.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 63,661,157.40 | 67,863,609.22 |
| 应交税费 | 221,898,034.50 | 195,774,240.75 |
| 其他应付款 | 44,226,417.34 | 61,776,780.24 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,639,968,784.00 | 1,220,170,273.81 |
| 其他流动负债 | 133,111,242.38 | 157,022,514.35 |
| 流动负债合计 | 9,528,019,736.76 | 8,036,401,098.83 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,571,085,070.00 | 2,530,428,170.00 |
| 应付债券 | 363,746,918.43 | 354,286,677.45 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 36,987,307.23 | 11,868,404.23 |
| 长期应付款 | 1,483,324,344.42 | 927,730,862.02 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 87,208,408.43 | 70,258,209.41 |
| 递延所得税负债 | 141,994,306.73 | 156,541,422.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,684,346,355.24 | 4,051,113,745.99 |
| 负债合计 | 15,212,366,092.00 | 12,087,514,844.82 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 436,600,000.00 | 271,250,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,359,159,150.06 | 762,093,489.15 |
| 减:库存股 | 130,291,303.33 | |
| 其他综合收益 | -35,214,683.48 | -15,748,978.34 |
| 专项储备 | 37,603,022.93 | 26,618,635.68 |
| 盈余公积 | 135,625,000.00 | 135,625,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,517,235,054.98 | 4,682,278,811.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,451,007,544.49 | 5,731,825,654.68 |
| 少数股东权益 | 2,095,436,992.62 | 1,968,510,692.04 |
| 所有者权益合计 | 9,546,444,537.11 | 7,700,336,346.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,758,810,629.11 | 19,787,851,191.54 |
法定代表人：王爱国 主管会计工作负责人：于垂柏 会计机构负责人：赵彦英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 17,793,204,541.09 | 15,496,714,698.37 |
| 其中:营业收入 | 17,793,204,541.09 | 15,496,714,698.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 16,653,480,502.93 | 14,800,190,703.81 |
| 其中:营业成本 | 15,507,645,320.68 | 13,863,980,461.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 52,289,374.41 | 42,995,916.96 |
| 销售费用 | 115,547,877.67 | 104,250,160.04 |
| 管理费用 | 216,905,256.29 | 183,993,909.33 |
| 研发费用 | 593,573,008.96 | 485,852,989.16 |
| 财务费用 | 167,519,664.92 | 119,117,267.17 |
| 其中:利息费用 | 139,266,077.52 | 126,174,424.11 |
| 利息收入 | 23,509,075.49 | 19,827,455.42 |
| 加:其他收益 | 52,990,092.28 | 75,464,743.42 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -21,944,663.26 | -24,833,418.13 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,185,084.35 | -15,949,577.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -158,562.73 | -192,995.82 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 465,524.00 | 1,347,089.31 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,479,629.42 | 7,679,395.24 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -24,683,118.65 | -67,724,398.33 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 39,329,250.21 | 3,362,517.49 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,190,360,752.16 | 691,819,923.56 |
| 加:营业外收入 | 2,904,712.25 | 14,430,817.77 |
| 减:营业外支出 | 1,971,132.08 | 2,664,140.36 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,191,294,332.33 | 703,586,600.97 |
| 减:所得税费用 | 93,061,548.47 | 83,734,705.95 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,098,232,783.86 | 619,851,895.02 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,098,232,783.86 | 619,851,895.02 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 982,456,243.46 | 615,091,447.41 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 115,776,540.40 | 4,760,447.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,469,426.07 | -10,514,804.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,465,705.14 | -10,537,893.03 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -19,465,705.14 | -10,537,893.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -19,465,705.14 | -10,537,893.03 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | -3,720.93 | 23,088.29 |
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,078,763,357.79 | 609,337,090.28 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 962,990,538.32 | 604,553,554.38 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 115,772,819.47 | 4,783,535.90 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 2.28 | 1.57 |
| (二)稀释每股收益 | 2.28 | 1.57 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：王爱国 主管会计工作负责人：于垂柏 会计机构负责人：赵彦英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,603,324,789.66 | 16,497,416,032.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 69,675,142.83 | 41,938,574.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,518,925.36 | 172,709,057.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,786,518,857.85 | 16,712,063,664.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,316,607,012.74 | 15,485,613,322.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 485,620,709.41 | 442,850,243.58 |
| 支付的各项税费 | 261,477,325.93 | 200,721,710.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,554,323.92 | 180,065,704.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,251,259,372.00 | 16,309,250,980.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -464,740,514.15 | 402,812,683.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,903,485.07 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 514,517.97 | 390,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,089,931.47 | 147,235.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 898,313.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,304,535,274.31 | 2,909,427,989.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,440,139,723.75 | 2,914,767,024.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,574,566,274.33 | 289,267,283.41 |
| 投资支付的现金 | 111,000,001.00 | 12,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -360.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,303,758,000.00 | 2,905,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,989,324,275.33 | 3,206,366,922.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,549,184,551.58 | -291,599,898.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 933,324,390.98 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,051,802,485.37 | 3,647,270,142.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,104.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,985,126,876.35 | 3,647,383,246.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,014,228,436.80 | 2,902,807,705.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,416,901.19 | 194,712,501.74 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,488,064.92 | 11,433,087.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,396,164.92 | 105,379,369.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,346,041,502.91 | 3,202,899,577.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,639,085,373.44 | 444,483,669.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,503,826.74 | -6,458,236.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,597,656,480.97 | 549,238,218.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,202,804,608.62 | 2,014,763,535.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,800,461,089.59 | 2,564,001,753.51 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 24 日
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