证券代码:300357
证券简称:我武生物
公告编号:2026-043
浙江我武生物科技股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 395,833,300.81 | 7.24% | 909,998,199.66 | 6.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 177,836,531.76 | 5.94% | 391,288,311.89 | 13.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 177,196,095.81 | 5.83% | 360,230,409.28 | 5.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 344,829,853.79 | 20.20% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3397 | 5.96% | 0.7473 | 13.45% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3397 | 5.96% | 0.7473 | 13.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.25% | -0.33% | 14.07% | 0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 3,217,064,252.54 | 2,897,394,281.68 | 11.03% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,932,189,538.15 | 2,619,452,220.07 | 11.94% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -3,675.77 | -3,675.77 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,758,713.89 | 2,527,021.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,371,537.87 | 4,684,189.54 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 899,537.14 | 2,287,519.91 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 28,737,504.92 | 公司子公司浙江超级灵魂人工智能研究院有限公司增资扩股引入新股东,公司持有的股权比例被动稀释丧失控制权,改为权益法核算导致相关投资收益增加。 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,860,678.10 | -6,534,421.32 | |
| 减:所得税影响额 | 464,438.62 | 460,985.24 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 60,560.46 | 179,250.93 | |
| 合计 | 640,435.95 | 31,057,902.61 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
| 个税扣缴税款手续费 | 183,289.75 | 与公司正常经营业务密切相关、持续发生 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,500,147.03 | 与公司正常经营业务密切相关、持续发生 |
| 增值税加计抵减 | 2,075,874.98 | 与公司正常经营业务密切相关 |
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
2026年 1-9月,公司实现营业收入 909,998,199.66元,较上年同期增长 6.64%,其中,公司产品“粉尘螨滴剂”销售收入为 818,455,495.95 元,较上年同期增长 3.05%;“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”销售收入为 75,763,517.43 元,较上年同期增长 69.28%;皮肤点刺液销售收入为 12,011,970.55元,较上年同期增长 8.74%。黄花蒿花粉变应原舌下滴剂增长较快主要系公司加大该产品市场推广力度所致。
(一)资产负债表主要项目大幅变动情况与原因说明:
、应收账款报告期期末数较年初数增加 元,上升 ,主要系公司主导产品具有一定的季节性,第三季度营业收入为全年最高所致;
、一年内到期的非流动资产报告期期末数较年初数增加 元,上升 ,主要系公司一年内到期的其他债权投资增加所致;
、长期股权投资报告期期末数较年初数增加 元,上升 ,主要系公司子公司浙江超级灵魂人工智能研究院有限公司增资扩股引入新股东,公司持有的股权比例被动稀释丧失控制权,改为权益法核算导致相关长期股权投资增加所致;
3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否
4、在建工程报告期期末数较年初数减少 173,153,495.98 元,下降 98.69%,主要系公司在建厂房竣工验收转入固定资产所致。
(二)利润表主要项目大幅变动情况与原因说明:
、投资收益年初至报告期期末较上年同期增加 元,增幅为 ,主要系公司子公司浙江超级灵魂人工智能研究院有限公司增资扩股引入新股东,公司持有的股权比例被动稀释丧失控制权,改为权益法核算导致相关投资收益增加所致。
(三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:
1、投资活动产生的现金流量净额:年初至报告期期末较上年同期增加 245,082,041.85 元,增幅为 163.11%,主要系收回投资收到的现金增加以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致;
、现金及现金等价物净增加额:年初至报告期期末较上年同期增加 元,增幅为 ,主要系投资活动产生的现金流量净额以及经营活动产生的现金流量净额共同增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,172 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 38.86% | 203,454,131 | 0 | 质押 | 35,000,000 |
| 胡赓熙 | 境内自然人 | 8.35% | 43,698,370 | 43,698,370 | 不适用 | 0 |
| 陈健辉 | 境内自然人 | 1.37% | 7,194,691 | 5,396,018 | 不适用 | 0 |
| 熊小芳 | 境内自然人 | 1.13% | 5,935,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 4,822,231 | 0 | 不适用 | 0 |
| 应振洲 | 境内自然人 | 0.89% | 4,667,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.87% | 4,574,094 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王立红 | 境内自然人 | 0.74% | 3,860,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 3,859,691 | 0 | 不适用 | 0 |
| 潘永兴 | 境内自然人 | 0.73% | 3,830,044 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 203,454,131 | 人民币普通股 | 203,454,131 | |||
| 熊小芳 | 5,935,100 | 人民币普通股 | 5,935,100 | |||
| 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4,822,231 | 人民币普通股 | 4,822,231 | |||
| 应振洲 | 4,667,500 | 人民币普通股 | 4,667,500 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,574,094 | 人民币普通股 | 4,574,094 | |||
| 王立红 | 3,860,000 | 人民币普通股 | 3,860,000 | |||
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 3,859,691 | 人民币普通股 | 3,859,691 | |||
| 潘永兴 | 3,830,044 | 人民币普通股 | 3,830,044 | |||
| 陈敏智 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 | |||
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 3,358,164 | 人民币普通股 | 3,358,164 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、浙江我武管理咨询有限公司为公司的控股股东,YANNI CHEN(陈燕霓)为公司的实际控制人。YANNI CHEN(陈燕霓)与陈健辉为姐弟关系,陈敏智为陈健辉配偶之弟。2、除第一点所述情况外,公司未知其他前十名股东(包括前10名无限售流通股股东和前10名股东)之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东熊小芳除通过普通证券账户持有166,300股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,768,800股,实际合计持有5,935,100股。公司股东应振洲除通过普通证券账户持有55,600股外,还通过国盛证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,611,900股,实际合计持有4,667,500股。公司股东潘永兴除通过普通证券账户持有125,000股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,705,044股,实际合计持有3,830,044股。 | |||||
持股 以上股东、前 名股东及前 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
(三) 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位:股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 胡赓熙 | 32,773,777 | 10,924,593 | 43,698,370 | 董事离任后所持股份锁定 | 按照相关法律法规及承诺执行 | |
| 陈健辉 | 5,396,018 | 5,396,018 | 类高管锁定股 | 按照相关承诺执行 | ||
| 张露 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 前任董事兼高级管理人员离任后所持股份锁定 | 2026年6月已解除限售 | |
| 合计 | 39,669,795 | 1,500,000 | 10,924,593 | 49,094,388 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、2026 年 7 月,由公司间接控股子公司浙江我武干细胞科技有限公司提交的“人脐带间充质干细胞 II 型注射液”药物临床试验申请获得正式受理(公告编号: ; ); 年 月,本品药物临床试验申请获得批准,适应症为脓毒症和(或)脓毒性休克,本品药物临床试验申请获得批准,是公司在干细胞药物领域重要的研发节点(公告编号:2026-039;http://www.szse.cn)。
2、2026 年 8 月,由公司提交的 S01D 片药物临床试验申请获得正式受理(公告编号:2026-024;http://www.szse.cn);2026年 10月,本品药物临床试验申请获得批准,本次获批临床试验的 S01D片属于新分子、新机制的化药 1类新药,非临床研究提示其具有优越的抗结核分枝杆菌活性,临床上拟用于耐药肺结核成人患者的治疗,本品药物临床试验申请获得批准,是公司在抗耐药肺结核药物领域重要的研发节点(公告编号:2026-041;http://www.szse.cn)。
3、2026 年 8 月, 由公司提交的“猫毛膜剂”药物临床试验申请获得批准,适应症:作为特异性免疫治疗方式,用于猫毛皮屑致敏相关的变应性鼻炎(伴或不伴过敏性结膜炎、过敏性哮喘)的成人患者。本品与公司已上市的“猫毛皮屑变应原皮肤点刺液”协同,有望为猫毛皮屑过敏患者提供“诊断+治疗”的过敏性疾病诊疗解决方案。同时,本品与公司已上市的脱敏治疗产品“粉尘螨滴剂”、“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”形成互补,期望为更多过敏性疾病患者提供不同变应原的脱敏治疗产品,并进一步丰富公司脱敏治疗产品管线,确保公司在该领域的持续竞争优势(公告编号:2026-025;
http://www.szse.cn)。
4、2026 年 9 月,公司实际控制人变更为 YANNI CHEN(陈燕霓)女士,公司的控股股东仍为浙江我武管理咨询有限公司。胡赓熙先生辞去公司董事长、董事等公司(包括公司控股子公司)的一切职务,同时不再担任公司法定代表人。除此之外,公司其他董事、高级管理人员均未发生变化,公司经营管理层保持稳定,本次变动不会对公司生产经营活动产生重大影响(公告编号:2026-032、2026-033;http://www.szse.cn)。
5、2026 年 9 月,公司完成补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及法定代表人、聘任总经理的工作。HUMUSHUANG(胡沐霜)女士当选公司第六届董事会非独立董事;董事会同意选举 YANNI CHEN(陈燕霓)女士为公司第六届董事会董事长,选举 YANNI CHEN(陈燕霓)女士为代表公司执行公司事务的董事(担任公司法定代表人);董事会同意聘任 HU MUSHUANG(胡沐霜)女士为公司总经理(公告编号:2026-038;http://www.szse.cn)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江我武生物科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位:元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 775,514,517.90 | 797,222,807.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 558,747,201.84 | 560,226,151.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,142,303.33 | 28,746,028.46 |
| 应收账款 | 325,205,212.78 | 163,219,265.66 |
| 应收款项融资 | 27,487,481.44 | 50,969,469.99 |
| 预付款项 | 3,277,614.82 | 1,987,401.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,204,256.14 | 6,093,122.99 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,979,261.46 | 54,757,678.12 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 200,049,863.03 | 74,579,246.57 |
| 其他流动资产 | 6,443,171.84 | 23,444,933.33 |
| 流动资产合计 | 1,976,050,884.58 | 1,761,246,105.52 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 80,604,589.04 | 31,404,602.74 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 215,862,503.32 | 71,484,095.56 |
| 其他权益工具投资 | 5,428,577.14 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 761,783,832.29 | 653,436,068.39 |
| 在建工程 | 2,301,732.05 | 175,455,228.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,273,786.32 | 13,955,025.69 |
| 无形资产 | 119,500,011.18 | 149,455,328.48 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | 28,987,421.51 | 19,750,592.08 |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,537,882.71 | 6,559,426.11 |
| 递延所得税资产 | 6,766,396.08 | 5,576,330.86 |
| 其他非流动资产 | 7,395,213.46 | 3,642,901.08 |
| 非流动资产合计 | 1,241,013,367.96 | 1,136,148,176.16 |
| 资产总计 | 3,217,064,252.54 | 2,897,394,281.68 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 5,003,743.06 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 61,121,190.50 | 31,406,823.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 578,877.43 | 527,291.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,315,826.25 | 28,648,203.00 |
| 应交税费 | 61,339,858.11 | 11,251,241.58 |
| 其他应付款 | 9,367,721.96 | 63,654,219.65 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 52,358,400.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,432,836.66 | 4,082,452.11 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 163,156,310.91 | 144,573,973.66 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 |
法定代表人:YANNI CHEN(陈燕霓) 主管会计工作负责人:王国其 会计机构负责人:王国其
| 租赁负债 | 7,712,725.23 | 9,319,514.58 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,243,288.45 | 31,743,435.48 |
| 递延所得税负债 | 63,231.40 | 33,903.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,019,245.08 | 41,096,853.06 |
| 负债合计 | 201,175,555.99 | 185,670,826.72 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 523,584,000.00 | 523,584,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 128,194,388.22 | 128,194,388.22 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 16,775.26 | 30,169.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 270,715,165.14 | 270,715,165.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,009,679,209.53 | 1,696,928,497.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,932,189,538.15 | 2,619,452,220.07 |
| 少数股东权益 | 83,699,158.40 | 92,271,234.89 |
| 所有者权益合计 | 3,015,888,696.55 | 2,711,723,454.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,217,064,252.54 | 2,897,394,281.68 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 909,998,199.66 | 853,360,357.81 |
| 其中:营业收入 | 909,998,199.66 | 853,360,357.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 486,880,527.85 | 459,695,071.95 |
| 其中:营业成本 | 42,079,650.69 | 39,475,057.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,645,428.85 | 5,096,763.82 |
| 销售费用 | 311,450,156.45 | 291,557,577.22 |
| 管理费用 | 63,845,736.82 | 58,760,176.47 |
| 研发费用 | 71,358,214.78 | 85,698,742.52 |
| 财务费用 | -11,498,659.74 | -20,893,245.50 |
| 其中:利息费用 | 589,853.88 | 596,368.52 |
| 利息收入 | 12,162,771.03 | 21,562,143.29 |
| 加:其他收益 | 6,286,333.26 | 7,566,395.89 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 27,893,956.30 | 212,085.80 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,621,652.24 | -683,410.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,684,189.54 | 1,629,261.04 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,792,793.43 | -6,005,806.45 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,675.77 | 630,073.33 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 453,185,681.71 | 397,697,295.47 |
| 加:营业外收入 | 551,316.85 | 91,860.98 |
| 减:营业外支出 | 7,085,738.17 | 3,510,803.68 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 446,651,260.39 | 394,278,352.77 |
| 减:所得税费用 | 62,930,828.29 | 59,041,362.80 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 383,720,432.10 | 335,236,989.97 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 383,720,432.10 | 335,236,989.97 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 391,288,311.89 | 344,866,533.27 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -7,567,879.79 | -9,629,543.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,393.81 | -4,046.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,393.81 | -4,046.55 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -13,393.81 | -4,046.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,393.81 | -4,046.55 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 383,707,038.29 | 335,232,943.42 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 391,274,918.08 | 344,862,486.72 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -7,567,879.79 | -9,629,543.30 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.7473 | 0.6587 |
| (二)稀释每股收益 | 0.7473 | 0.6587 |
| 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:YANNI CHEN(陈燕霓)主管会计工作负责人:王国其会计机构负责人:王国其 | ||
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 878,914,365.09 | 850,177,687.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,792,578.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,443,611.27 | 20,446,041.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 916,150,555.26 | 870,623,729.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,538,296.95 | 22,371,170.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 221,267,345.96 | 214,559,678.61 |
| 支付的各项税费 | 141,830,637.80 | 57,379,994.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,684,420.76 | 289,421,808.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 571,320,701.47 | 583,732,651.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 344,829,853.79 | 286,891,077.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,192,930,615.38 | 741,491,647.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,069,191.60 | 3,205,479.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,333.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,588,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,202,605,140.69 | 744,697,126.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,081,699.47 | 110,988,794.96 |
| 投资支付的现金 | 1,072,246,479.20 | 752,760,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,451,118.25 | 31,204,529.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,107,779,296.92 | 894,953,324.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94,825,843.77 | -150,256,198.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 27,628,987.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,977,201.39 | 115,179,627.16 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,048,788.99 | 5,009,063.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,025,990.38 | 147,817,678.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,025,990.38 | -127,817,678.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,376.27 | -4,046.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 299,615,330.91 | 8,813,154.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,062,978.78 | 97,862,286.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 419,678,309.69 | 106,675,441.50 |
(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
(三) 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 24 日
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