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资讯 证券代码：002772
证券简称：众兴菌业
公告编号：2026-080
天水众兴菌业科技股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 519,299,599.04 | -8.50% | 1,604,659,163.90 | 8.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -106,799,145.58 | -178.92% | 84,050,141.56 | -58.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -34,689,780.90 | -126.77% | 132,850,557.70 | -27.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 174,222,880.44 | -40.64% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2850 | -178.93% | 0.2243 | -58.84% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.2797 | -177.46% | 0.2204 | -59.56% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.93% | -7.00% | 2.41% | -3.70% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 7,554,777,555.75 | 7,089,054,901.67 | 6.57% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,461,967,444.18 | 3,525,793,207.27 | -1.81% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -46,684,726.96 | -52,683,490.82 | 主要系本报告期全资孙公司土地收储产生的损失 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 5,194,507.65 | 17,692,119.27 | 直接计入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -30,344,494.52 | -11,815,747.57 | 为提高资金使用效率,利用闲置自有资金进行委托理财产生的损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -270,781.44 | -1,977,999.40 | 主要是非流动资产报废损失 |
| 减:少数股东权益影响额(税后) | 3,869.41 | 15,297.62 | |
| 合计 | -72,109,364.68 | -48,800,416.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表
单位：元
| 科目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 预付款项 | 48,173,487.37 | 32,939,950.52 | 46.25% | 主要系子公司增多及新品种生产预付款项增加 |
| 其他应收款 | 46,990,434.11 | 6,847,772.72 | 586.21% | 主要系全资孙公司应收土地收储尾款 |
| 其他流动资产 | 18,223,145.29 | - | - | 系待抵扣的增值税进项税按照流动性分类至此科目 |
| 长期应收款 | 3,165,854.66 | 2,024,306.10 | 56.39% | 主要系子公司应收租赁保证金增加 |
| 在建工程 | 550,953,762.61 | 404,022,019.14 | 36.37% | 主要系报告期工程项目投资增加 |
| 使用权资产 | 196,177,346.04 | 87,726,001.35 | 123.63% | 主要系报告期增加子公司河北众兴租赁资产 |
| 长期待摊费用 | 37,697,442.35 | 3,217,055.96 | 1071.80% | 主要系子公司租赁资产改造支出 |
| 短期借款 | 310,042,383.56 | 458,404,663.62 | -32.36% | 主要系部分短期借款到期偿还 |
| 合同负债 | 12,084,301.65 | 5,090,243.25 | 137.40% | 主要系预收客户款项增加 |
| 其他应付款 | 67,877,484.14 | 185,308,688.19 | -63.37% | 主要系孙公司土地收储,冲销原应付尾款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 606,791,431.62 | 462,404,688.28 | 31.23% | 主要系按照还款计划一年内到期的长期借款增加 |
| 租赁负债 | 204,150,454.47 | 88,482,749.26 | 130.72% | 主要系报告期增加子公司河北众兴租赁资产,对应租赁负债增加 |
| 长期应付款 | 49,230,590.10 | 32,818,590.13 | 50.01% | 主要系报告期收到项目建设专项借款 |
| 库存股 | - | 142,983,128.33 | -100.00% | 系报告期注销前期回购的库存股 |
| 少数股东权益 | 1,151,435.01 | 8,488,552.09 | -86.44% | 主要系公司收购子公司四川众兴少数股东股权 |
2、合并利润表
单位：元
| 科目 | 2026年1月-9月 | 2025年1月-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 管理费用 | 67,386,431.09 | 48,613,983.90 | 38.62% | 主要系股份支付较上年同期增加 |
| 财务费用 | 38,274,570.93 | 14,821,357.83 | 158.24% | 主要系利息支出及汇兑损益较上年同期增加 |
| 投资收益 | -708,093.88 | 9,215,161.69 | -107.68% | 主要系确认联营企业及合营企业投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | -13,510,809.60 | 8,186,256.67 | -265.04% | 主要系公司持有的理财产品公允价值变动 |
| 信用减值损失 | -1,922,932.97 | 11,009.91 | -17565.47% | 主要系其他应收款增加对应计提减值损失增加 |
| 资产减值损失 | -41,367,780.47 | -3,764,536.22 | 998.88% | 主要系报告期对孙公司存货-开发成本计提减值 |
| 资产处置收益 | -52,683,490.82 | -5,613,541.09 | 838.51% | 主要系报告期孙公司土地收储产生损失 |
| 营业外收入 | 710,875.82 | 1,175,457.89 | -39.52% | 主要系废品收益等较上年同期减少 |
| 营业外支出 | 2,688,875.22 | 875,604.63 | 207.09% | 主要系固定资产报废处置损失较上年同期增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,050,141.56 | 204,348,537.22 | -58.87% | 主要系报告期孙公司土地收储产生损失及对孙公司存货-开发成本计提减值 |
3、合并现金流量表
单位：元
| 科目 | 2026年1月-9月 | 2025年1月-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 419,955,326.50 | 321,418,054.49 | 30.66% | 主要系公司投产基地增加,职工人数及薪酬增加 |
| 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 59,977,628.43 | 183.44% | 主要系报告期赎回理财产品金额较上年同期增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,331,155.67 | 2,704,624.23 | 947.51% | 主要系报告期合营企业现金分红 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187,582,941.05 | 612,504.08 | 30525.58% | 主要系报告期收到孙公司土地收储部分对价款 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 7,250,000.00 | -100.00% | 系报告期与上年同期相比无少数股东投资 |
| 取得借款收到的现金 | 1,366,258,985.10 | 999,450,000.00 | 36.70% | 主要为满足生产经营需求,银行借款较上年同期增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,568,047.33 | 167,240,359.31 | 36.07% | 主要系报告期股份分红支出较上年同期增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,288 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陶军 | 境内自然人 | 29.39% | 110,136,094 | 0 | 质押 | 28,890,000 |
| 田德 | 境内自然人 | 8.31% | 31,132,277 | 0 | 不适用 | 0 |
| 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 2.40% | 9,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.92% | 7,190,476 | 0 | 不适用 | 0 |
| 甘肃资产管理有限公司 | 国有法人 | 1.17% | 4,391,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 3,339,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险基金九零三组合 | 其他 | 0.74% | 2,781,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘亮 | 境内自然人 | 0.71% | 2,645,715 | 1,984,286 | 不适用 | 0 |
| 雷小刚 | 境内自然人 | 0.67% | 2,524,712 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.60% | 2,252,819 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陶军 | 110,136,094 | 人民币普通股 | 110,136,094 | |||
| 田德 | 31,132,277 | 人民币普通股 | 31,132,277 | |||
| 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||
| 长城国融投资管理有限公司 | 7,190,476 | 人民币普通股 | 7,190,476 | |||
| 甘肃资产管理有限公司 | 4,391,200 | 人民币普通股 | 4,391,200 | |||
| 广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,339,100 | 人民币普通股 | 3,339,100 | |||
| 基本养老保险基金九零三组合 | 2,781,400 | 人民币普通股 | 2,781,400 | |||
| 雷小刚 | 2,524,712 | 人民币普通股 | 2,524,712 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,252,819 | 人民币普通股 | 2,252,819 | |||
| 中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 2,121,600 | 人民币普通股 | 2,121,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划为公司实施员工持股计划的持股账户。股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈,为一致行动人;刘亮先生为公司董事、总经理。陶军先生、田德先生、刘亮先生与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。除上述外,公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | |||||
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）全资孙公司土地收储情况
1、2026年 09月 04日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资孙公司土地收储的议案》，为有效盘活公司存量资产，优化资产结构，提升资产运营效益，董事会同意全资孙公司天水昱晟置业有限责任公司与天水市土地收购储备中心签署收储协议。《关于全资孙公司土地收储的公告》（公告编号：2026-065）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2026年 09月 30日，天水昱晟置业有限责任公司收到土地收储款项 18,694.00万元。《关于全资孙公司土地收储的进展公告》（公告编号：2026-073）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）2025年股票期权激励计划预留授予情况
1、2026年 07月 30日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，董事会认为激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意向 14名激励对象授予287.50万份股票期权。《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》（公告编号：2026-058）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2026年 09月 23日，公司完成了 2025年股票期权激励计划预留授予登记工作。《关于 2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2026-070）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）2026年第三季度计提减值损失情况
2026年 10月 23日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2026年第三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，公司基于谨慎性原则，为公允反映公司财务状况及经营成果，公司于 2026年第三季度计提了信用减值损失和资产减值损失。《关于 2026年第三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-079）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,747,362,837.04 | 1,449,876,705.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 263,310,889.57 | 353,057,792.81 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 40,174,544.42 | 43,242,155.88 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 48,173,487.37 | 32,939,950.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,990,434.11 | 6,847,772.72 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,370,035,638.43 | 1,516,691,264.23 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,223,145.29 | |
| 流动资产合计 | 3,534,270,976.23 | 3,402,655,641.35 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 71,687,871.90 | 81,814,278.82 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,165,854.66 | 2,024,306.10 |
| 长期股权投资 | 63,027,160.90 | 71,793,025.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 73,296,014.51 | 77,038,460.84 |
| 固定资产 | 2,592,007,775.90 | 2,513,119,722.61 |
| 在建工程 | 550,953,762.61 | 404,022,019.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 196,177,346.04 | 87,726,001.35 |
| 无形资产 | 361,861,959.98 | 359,144,957.48 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 37,697,442.35 | 3,217,055.96 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 65,631,390.67 | 81,499,432.16 |
| 非流动资产合计 | 4,020,506,579.52 | 3,686,399,260.32 |
| 资产总计 | 7,554,777,555.75 | 7,089,054,901.67 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 310,042,383.56 | 458,404,663.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 191,559,560.71 | 189,928,682.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,084,301.65 | 5,090,243.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 101,543,464.20 | 128,342,319.53 |
| 应交税费 | 1,883,451.69 | 2,338,788.77 |
| 其他应付款 | 67,877,484.14 | 185,308,688.19 |
| 其中:应付利息 | 2,066,503.75 | |
| 应付股利 | 3,750.00 | 1,500.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 606,791,431.62 | 462,404,688.28 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,291,782,077.57 | 1,431,818,074.14 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,422,309,448.39 | 1,880,906,262.79 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 204,150,454.47 | 88,482,749.26 |
| 长期应付款 | 49,230,590.10 | 32,818,590.13 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 124,186,106.03 | 120,747,465.99 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,799,876,598.99 | 2,122,955,068.17 |
| 负债合计 | 4,091,658,676.56 | 3,554,773,142.31 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 374,742,533.00 | 393,241,359.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,923,763,276.44 | 2,027,489,343.57 |
| 减:库存股 | 142,983,128.33 | |
| 其他综合收益 | 268,073.10 | 268,073.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,251,196.26 | 86,815,483.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,069,942,365.38 | 1,160,962,076.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,461,967,444.18 | 3,525,793,207.27 |
| 少数股东权益 | 1,151,435.01 | 8,488,552.09 |
| 所有者权益合计 | 3,463,118,879.19 | 3,534,281,759.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,554,777,555.75 | 7,089,054,901.67 |
法定代表人：刘亮 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：何文科
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,604,659,163.90 | 1,475,387,272.68 |
| 其中:营业收入 | 1,604,659,163.90 | 1,475,387,272.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,426,866,992.18 | 1,296,625,652.17 |
| 其中:营业成本 | 1,192,148,189.48 | 1,103,063,018.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,434,445.28 | 3,086,931.67 |
| 销售费用 | 117,684,232.03 | 116,777,573.36 |
| 管理费用 | 67,386,431.09 | 48,613,983.90 |
| 研发费用 | 7,939,123.37 | 10,262,786.51 |
| 财务费用 | 38,274,570.93 | 14,821,357.83 |
| 其中:利息费用 | 51,900,251.62 | 41,024,174.77 |
| 利息收入 | 21,685,743.18 | 18,573,841.24 |
| 加:其他收益 | 17,941,253.98 | 16,691,399.36 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -708,093.88 | 9,215,161.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,403,155.91 | 8,110,909.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -13,510,809.60 | 8,186,256.67 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,922,932.97 | 11,009.91 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -41,367,780.47 | -3,764,536.22 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -52,683,490.82 | -5,613,541.09 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 85,540,317.96 | 203,487,370.83 |
| 加:营业外收入 | 710,875.82 | 1,175,457.89 |
| 减:营业外支出 | 2,688,875.22 | 875,604.63 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 83,562,318.56 | 203,787,224.09 |
| 减:所得税费用 | ||
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 83,562,318.56 | 203,787,224.09 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 83,562,318.56 | 203,787,224.09 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 84,050,141.56 | 204,348,537.22 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -487,823.00 | -561,313.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 83,562,318.56 | 203,787,224.09 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,050,141.56 | 204,348,537.22 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -487,823.00 | -561,313.13 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.2243 | 0.5450 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2204 | 0.5450 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘亮 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：何文科
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,610,193,518.17 | 1,463,506,986.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,907,914.82 | 71,517,911.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,670,101,432.99 | 1,535,024,897.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,040,656,420.73 | 885,249,755.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 419,955,326.50 | 321,418,054.49 |
| 支付的各项税费 | 5,937,085.99 | 8,087,939.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,329,719.33 | 26,767,346.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,495,878,552.55 | 1,241,523,096.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,222,880.44 | 293,501,801.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 59,977,628.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,331,155.67 | 2,704,624.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187,582,941.05 | 612,504.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 385,914,096.72 | 63,294,756.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 425,316,755.70 | 400,236,524.81 |
| 投资支付的现金 | 110,200,000.00 | 85,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 535,516,755.70 | 485,236,524.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,602,658.98 | -421,941,768.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,250,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,366,258,985.10 | 999,450,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,366,258,985.10 | 1,006,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 802,536,645.36 | 847,333,854.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,568,047.33 | 167,240,359.31 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,277,920.67 | 17,563,254.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,052,382,613.36 | 1,032,137,468.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 313,876,371.74 | -25,437,468.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,041.42 | 8,368.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 338,483,551.78 | -153,869,066.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,384,176,900.81 | 1,189,196,270.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,722,660,452.59 | 1,035,327,203.86 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
□是 否
第三季度财务会计报告是否经过审计
公司第三季度财务会计报告未经审计。
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日
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