股票 
板块 
用户 
资讯 2026年第三季度报告
路斯股份 股票代码：920419
山东路斯宠物食品股份有限公司Shandong Luscious Pet Food Inc
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郭百礼、主管会计工作负责人李永峰及会计机构负责人（会计主管人员）李永峰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 876,240,857.35 | 857,165,669.60 | 2.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 636,709,498.93 | 616,092,435.81 | 3.35% |
| 资产负债率%(母公司) | 19.47% | 22.09% | - |
| 资产负债率%(合并) | 18.81% | 19.97% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 754,587,007.24 | 618,589,768.35 | 21.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,891,302.06 | 46,782,701.48 | -16.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,158,469.14 | 45,082,244.99 | -15.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,706,324.76 | 20,688,902.35 | 203.09% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.45 | -15.56% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 6.19% | 8.20% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.07% | 7.90% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 261,429,763.05 | 227,709,883.92 | 14.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,083,609.14 | 16,321,212.10 | -13.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,170,140.92 | 15,781,073.85 | -10.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,198,806.63 | 3,878,505.57 | 704.40% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.16 | -12.50% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.24% | 2.81% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.25% | 2.72% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 其他应收款 | 5,324,478.59 | 171.65% | 主要系报告期末公司子公司寿光旭晨及孙公司寿光路恒应收出口退税增加。 |
| 其他流动资产 | 6,307,426.23 | -40.69% | 主要系公司的待抵扣增值税进项税额大幅减少。 |
| 长期股权投资 | 0.00 | -100.00% | 主要系报告期内公司参股公司卡尔露文亏损,公司按照持股比例对该部分长期股权投资进行损益调整导致账面价值减少。 |
| 在建工程 | 16,428,574.37 | -44.73% | 报告期内公司3#肉干车间达到可使用状态,转为固定资产。 |
| 使用权资产 | 25,827,007.70 | 38.21% | 主要系公司夏津子公司新增生产车间租赁事项,租赁期限10年,导致使用权资产增加。 |
| 其他非流动资产 | 2,265,312.16 | 63.92% | 主要系公司预付设备款增加。 |
| 其他应付款 | 2,403,422.65 | -44.38% | 主要系公司返还建筑工程及设备质保金增加导致金额减少。 |
| 租赁负债 | 7,515,803.81 | 100.00% | 主要系公司夏津子公司新增生产车间租赁事项,租赁期限10年,租金按年支付,导致租赁负债增加。 |
| 递延所得税负债 | 482,329.88 | 116.95% | 主要系公司报表中递延所得税资产与负债以抵消后的净额列示。前期计提跌价准备的产品在本期出售导致可抵扣暂时性差异减少,递延所得税资产确认相应减少,导致抵消后列示的递延所得税负债金额增加。 |
| 其他综合收益 | -3,831,038.65 | 263.90% | 主要系公司对境外子公司柬埔寨路恒的外币财务报表进行折算产生差异所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 43,662,175.51 | 30.69% | 主要系公司的推广费大幅增加。 |
| 财务费用 | 8,905,353.41 | 414.64% | 主要系报告期内人民币汇率升值导致汇兑损失增加。 |
| 其他收益 | 1,247,366.06 | -33.25% | 主要系报告期上期公司子公司甘肃路斯收到政府补助金额较大,本期收到的政府补助金额较小。 |
| 投资收益 | 28,449.74 | 145.17% | 主要系报告期内公司参股公司卡尔露文亏损较上期收窄,公司按照持股比例确认的投资损失同比减少。 |
| 资产减值损失 | -1,001,519.95 | -41.55% | 主要系报告期上期公司子公司柬埔寨路恒宠物食品项目产能利用率较低,产品固定成本较高,成本高于可变现净值,导致计提存货跌价准备金额较大。本期存货计提金额减少,导致资产减值损失同比减少。 |
| 资产处置收益 | 114,145.67 | 100.00% | 主要系公司本期对外出售运输车一辆,导致取得处置收益增加。 |
| 营业外支出 | 1,190,891.05 | 57.58% | 主要系公司本期向教育事业进行公益捐款增加。 |
| 所得税费用 | 3,824,952.59 | -43.82% | 主要系本期公司利润总额下降导致应交所得税下降。 |
| 少数股东损益 | 6,454,905.87 | 213.18% | 主要系公司控股子公司柬埔寨路恒经营改善,实现扭亏为盈。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -5,447,605.77 | -329.69% | 主要系公司对境外子公司柬埔寨路恒的外币财务报表进行折算产生差异所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,706,324.76 | 203.09% | 主要系一是公司本期销售产品收到的现金增加。公司上期实现营业收入61,858.98万元,销售商品收到的现金59,212.72万元,销售收现比95.72%;本期实现营业收入75,458.70万元,销售商品收到的现金74,798.91万元,销售收现比提高至99.13%。二是本期支付的各项税费减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,192,852.08 | -41.92% | 主要系一是报告期上期公司银行借款净流入1,288.00万元,本期为净流出1,197.00万元,导致本期银行借款相关现金净流出2,485.00万元;二是报告期上期公司子公司柬埔寨路恒收到少数股东投资款1,207.71万元,本期无相关业务发生。三是报告期内公司向股东分配股利增加371.31万元;四是公司期初持有的3,800.00万元低利率银行贷款本期已偿还,与该笔贷款相关的质押保证金500万美元,折合人民币3,405.45万元解除限制,对筹资活动净流出形成抵减。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -420,757.65 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,090,441.30 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 718,110.69 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 28,449.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -551,658.17 | |
| 非经常性损益合计 | 864,585.91 | |
| 所得税影响数 | 140,692.45 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -8,939.46 | |
| 非经常性损益净额 | 732,832.92 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 96,691,274 | 93.60% | 0 | 96,691,274 | 93.60% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 40,335,110 | 39.04% | 0 | 40,335,110 | 39.04% | |
| 董事、高管 | 2,165,191 | 2.10% | -110,650 | 2,054,541 | 1.99% | |
| 核心员工 | 2,315,152 | 2.24% | -181,213 | 2,133,939 | 2.07% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 6,615,126 | 6.40% | 0 | 6,615,126 | 6.40% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 3,659,850 | 3.54% | 0 | 3,659,850 | 3.54% | |
| 董事、高管 | 6,381,576 | 6.18% | -331,950 | 6,049,626 | 5.86% | |
| 核心员工 | 794,850 | 0.77% | 0 | 794,850 | 0.77% | |
| 总股本 | 103,306,400 | - | 0 | 103,306,400 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,851 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 山东寿光天成食品集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39,077,160 | 0 | 39,077,160 | 37.83% | 0 | 39,077,160 |
| 2 | 郭百礼 | 境内自然人 | 4,917,800 | 0 | 4,917,800 | 4.76% | 3,659,850 | 1,257,950 |
| 3 | 潍坊浚源股权投资中心合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,563,455 | 0 | 3,563,455 | 3.45% | 0 | 3,563,455 |
| 4 | 陕西席域宠物食品有限公司 | 境内非国有法人 | 1,200,000 | 354,907 | 1,554,907 | 1.51% | 0 | 1,554,907 |
| 5 | 浙江九州量子信息技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1,266,172 | 0 | 1,266,172 | 1.23% | 0 | 1,266,172 |
| 6 | 孙洪学 | 境内自然人 | 869,200 | 0 | 869,200 | 0.84% | 651,900 | 217,300 |
| 7 | 付晓明 | 境内自然人 | 810,000 | 0 | 810,000 | 0.78% | 0 | 810,000 |
| 8 | 钟少平 | 境内自然人 | 585,003 | 42,600 | 627,603 | 0.61% | 0 | 627,603 |
| 9 | 刘光成 | 境内自然人 | 573,500 | 0 | 573,500 | 0.56% | 0 | 573,500 |
| 10 | 马红线 | 境内自然人 | 526,684 | 38,210 | 564,894 | 0.55% | 0 | 564,894 |
| 合计 | - | 53,388,974 | 435,717 | 53,824,691 | 52.12% | 4,311,750 | 49,512,941 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:1、股东名称天成集团,股东名称郭百礼;两者的关系为:公司控股股东为天成集团,公司实际控制人为郭洪谦、郭百礼。郭洪谦持有天成集团47.05%的股权,为其第一大股东和董事长;郭百礼系郭洪谦之子,为公司法定代表人,直接持有公司4.76%的股份。2、股东名称天成集团,股东名称浚源投资;两者的关系为:公司控股股东天成集团持有寿光市天成投资有限公司80%股权,寿光市天成投资有限公司为浚源投资有限合伙人。3、股东马红线通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股份48,210股。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 山东寿光天成食品集团有限公司 | 39,077,160 |
| 2 | 潍坊浚源股权投资中心合伙企业(有限合伙) | 3,563,455 |
| 3 | 陕西席域宠物食品有限公司 | 1,554,907 |
| 4 | 浙江九州量子信息技术股份有限公司 | 1,266,172 |
| 5 | 郭百礼 | 1,257,950 |
| 6 | 付晓明 | 810,000 |
| 7 | 钟少平 | 627,603 |
| 8 | 刘光成 | 573,500 |
| 9 | 马红线 | 564,894 |
| 10 | 刘超见 | 550,706 |
| 股东间相互关系说明:1、股东名称天成集团,股东名称郭百礼;两者的关系为:公司控股股东为天成集团,公司实际控制人为郭洪谦、郭百礼。郭洪谦持有天成集团47.05%的股权,为其第一大股东和董事长;郭百礼系郭洪谦之子,为公司法定代表人,直接持有公司4.76%的股份。 | ||
| 2、股东名称天成集团,股东名称浚源投资;两者的关系为:公司控股股东天成集团持有寿光市天成投资有限公司80%股权,寿光市天成投资有限公司为浚源投资有限合伙人。 | ||
| 3、股东马红线通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股份48,210股。 | ||
| 4、股东刘超见通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股份550,706股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-029 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-005 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
一、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 67,000,000.00 | 41,655,481.43 |
| 2.销售产品、商品,提供劳务 | 46,300,000.00 | 14,116,366.25 |
| 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4.其他 | - | - |
| 二、已披露的承诺事项 | ||
| 为切实履行实际控制人义务,保证公司及公司其他股东利益不受损害,公司实际控制人于2015年12月4日出具了《不占用公司资产的承诺》,承诺本人、本人近亲属及本人控制的除路斯股份(含其子公司,下同)以外的其他企业将减少与路斯股份的关联交易、避免对路斯股份资金的占用。2021年11月15日,北交所成功设立开市,公司作为在审项目平移至北交所审核。2022年3月11日,公司在北交所成功上市。为切实保护中小股东利益,公司、实际控制人及其亲属、控股股东、持股5%以上股东、董监高等相关主体重新作出了关于股份增减持、申报文件真实性、稳定公司股价预案、填补被摊薄即期回报、接受约束措施、利润分配政策、避免同业竞争、杜绝资金占用及规范关联交易等方面的承诺。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《2025年年度报告》之“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“(六)承诺事项的履行情况”。 | ||
| 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | ||
报告期内，公司银行存款150万元被用于远期结汇保证金。公司本期期初持有 3,800万元人民币低利率银行贷款，本期已归还。与该笔借款相关的质押保证金金额为500万美元，折合人民币34,054,500.00元，本期已收回。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》 之“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（七）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 149,249,096.54 | 153,568,579.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 43,202,809.68 | 38,542,029.35 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 106,033,555.54 | 83,732,419.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,238,863.78 | 13,513,106.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,324,478.59 | 1,960,060.51 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 159,551,434.17 | 163,148,531.03 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,307,426.23 | 10,633,978.73 |
| 流动资产合计 | 480,907,664.53 | 465,098,705.65 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 0.00 | 69,895.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 52,631.57 | 52,631.57 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 311,323,738.77 | 301,993,549.49 |
| 在建工程 | 16,428,574.37 | 29,722,781.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,827,007.70 | 18,686,869.11 |
| 无形资产 | 38,655,911.03 | 39,551,034.88 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 780,017.22 | 608,247.85 |
| 其他非流动资产 | 2,265,312.16 | 1,381,954.28 |
| 非流动资产合计 | 395,333,192.82 | 392,066,963.95 |
| 资产总计 | 876,240,857.35 | 857,165,669.60 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 46,020,549.99 | 58,349,403.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 57,260,983.87 | 57,232,136.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,212,729.86 | 9,337,871.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,908,388.34 | 13,488,901.59 |
| 应交税费 | 1,505,994.09 | 1,751,309.45 |
| 其他应付款 | 2,403,422.65 | 4,321,381.18 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 164,653.57 | 146,529.57 |
| 流动负债合计 | 131,476,722.37 | 144,627,533.46 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,515,803.81 | 0.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,353,438.41 | 26,305,887.71 |
| 递延所得税负债 | 482,329.88 | 222,327.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,351,572.10 | 26,528,215.42 |
| 负债合计 | 164,828,294.47 | 171,155,748.88 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 103,306,400.00 | 103,306,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 86,057,048.42 | 86,057,048.42 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,831,038.65 | -1,052,759.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,919,060.30 | 39,919,060.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 411,258,028.86 | 387,862,686.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 636,709,498.93 | 616,092,435.81 |
| 少数股东权益 | 74,703,063.95 | 69,917,484.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 711,412,562.88 | 686,009,920.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 876,240,857.35 | 857,165,669.60 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 100,620,936.06 | 115,058,141.06 |
| 交易性金融资产 | 43,202,809.68 | 38,542,029.35 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 58,584,267.75 | 38,748,663.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,322,734.04 | 3,911,501.24 |
| 其他应收款 | 1,875,780.25 | 13,051,233.26 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 111,862,318.31 | 118,840,687.99 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,731,936.26 | 8,238,553.33 |
| 流动资产合计 | 326,200,782.35 | 336,390,809.70 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 122,618,496.35 | 119,688,391.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 52,631.57 | 52,631.57 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 215,594,126.80 | 197,899,196.25 |
| 在建工程 | 7,335,180.24 | 25,695,027.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,356,296.53 | 36,187,547.56 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 2,265,312.16 | 1,340,764.61 |
| 非流动资产合计 | 383,222,043.65 | 380,863,559.72 |
| 资产总计 | 709,422,826.00 | 717,254,369.42 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 22,000,000.00 | 38,369,339.61 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 39,045,157.87 | 39,145,380.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 37,149,781.12 | 36,730,882.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,945,052.22 | 10,691,036.94 |
| 应交税费 | 345,672.64 | 1,320,871.17 |
| 其他应付款 | 1,274,659.88 | 3,011,863.25 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,557,604.55 | 2,645,354.20 |
| 流动负债合计 | 112,317,928.28 | 131,914,727.62 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,353,438.41 | 26,305,887.71 |
| 递延所得税负债 | 482,329.88 | 222,327.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,835,768.29 | 26,528,215.42 |
法定代表人：郭百礼
主管会计工作负责人：李永峰
| 负债合计 | 138,153,696.57 | 158,442,943.04 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 103,306,400.00 | 103,306,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 93,035,466.65 | 93,035,466.65 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,919,060.30 | 39,919,060.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 335,008,202.48 | 322,550,499.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 571,269,129.43 | 558,811,426.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 709,422,826.00 | 717,254,369.42 |
会计机构负责人：李永峰
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 754,587,007.24 | 618,589,768.35 |
| 其中:营业收入 | 754,587,007.24 | 618,589,768.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 704,322,579.16 | 569,505,194.51 |
| 其中:营业成本 | 602,710,940.66 | 494,123,789.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,932,612.26 | 3,508,147.89 |
| 销售费用 | 43,662,175.51 | 33,409,863.83 |
| 管理费用 | 28,562,770.72 | 26,945,697.86 |
| 研发费用 | 16,548,726.60 | 14,348,001.29 |
| 财务费用 | 8,905,353.41 | -2,830,305.78 |
| 其中:利息费用 | 1,188,095.25 | 1,243,319.40 |
| 利息收入 | 2,492,350.84 | 3,480,141.76 |
| 加:其他收益 | 1,247,366.06 | 1,868,625.09 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 28,449.74 | -62,980.90 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 718,110.69 | 617,216.03 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,113,258.28 | -1,251,729.89 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,001,519.95 | -1,713,511.44 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 114,145.67 | 0.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,257,722.01 | 48,542,192.73 |
| 加:营业外收入 | 104,329.56 | 100,858.87 |
| 减:营业外支出 | 1,190,891.05 | 755,744.59 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 49,171,160.52 | 47,887,307.01 |
| 减:所得税费用 | 3,824,952.59 | 6,808,007.11 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,346,207.93 | 41,079,299.90 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,346,207.93 | 41,079,299.90 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 6,454,905.87 | -5,703,401.58 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,891,302.06 | 46,782,701.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,447,605.77 | -1,267,802.73 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,778,278.94 | -646,579.39 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,778,278.94 | -646,579.39 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -2,778,278.94 | -646,579.39 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,669,326.83 | -621,223.34 |
| 七、综合收益总额 | 39,898,602.16 | 39,811,497.17 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,113,023.12 | 46,136,122.09 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,785,579.04 | -6,324,624.92 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.45 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.45 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 536,133,611.20 | 491,410,592.26 |
| 减:营业成本 | 437,835,412.53 | 389,532,200.20 |
| 税金及附加 | 3,018,698.85 | 2,430,519.57 |
| 销售费用 | 24,418,951.50 | 20,190,375.34 |
| 管理费用 | 18,814,370.92 | 18,389,621.30 |
| 研发费用 | 14,648,542.72 | 11,817,959.87 |
| 财务费用 | 6,747,094.17 | -3,245,235.49 |
| 其中:利息费用 | 571,935.39 | 618,401.04 |
| 利息收入 | 2,458,900.95 | 3,465,240.81 |
| 加:其他收益 | 1,119,237.64 | 1,031,036.70 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 28,449.74 | -62,980.90 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 718,110.69 | 617,216.03 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -657,690.71 | 130,150.09 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -94,604.43 | 107,327.72 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 114,145.67 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31,878,189.11 | 54,117,901.11 |
| 加:营业外收入 | 78,855.16 | 96,675.45 |
| 减:营业外支出 | 1,142,790.17 | 334,404.28 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30,814,254.10 | 53,880,172.28 |
| 减:所得税费用 | 2,860,591.05 | 6,396,036.67 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,953,663.05 | 47,484,135.61 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,953,663.05 | 47,484,135.61 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
主管会计工作负责人：李永峰
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 27,953,663.05 | 47,484,135.61 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.46 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.46 |
会计机构负责人：李永峰
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,989,075.97 | 592,127,223.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,383,279.71 | 31,721,031.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,255,114.40 | 8,826,638.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 784,627,470.08 | 632,674,892.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,327,367.58 | 436,404,408.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,088,771.30 | 102,847,558.93 |
| 支付的各项税费 | 15,406,515.35 | 19,601,104.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,098,491.09 | 53,132,917.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 721,921,145.32 | 611,985,990.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,706,324.76 | 20,688,902.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 151,326.75 | 671,729.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295,865.00 | 100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,015,013.33 | 24,312,172.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,462,205.08 | 24,984,001.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,747,389.48 | 42,250,998.67 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 16,512,924.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,747,389.48 | 58,763,923.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,285,184.40 | -33,779,921.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 12,077,120.80 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 12,077,120.80 |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 85,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,046,310.43 | 822,892.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,046,310.43 | 98,800,013.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,970,000.00 | 73,020,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,042,908.76 | 13,329,858.48 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,840,549.59 | 66,633.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,853,458.35 | 86,416,491.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,192,852.08 | 12,383,522.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,650,352.49 | 1,164,259.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,963,639.95 | 456,761.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,285,456.59 | 115,614,692.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,249,096.54 | 116,071,454.44 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,230,286.64 | 506,345,184.03 |
| 收到的税费返还 | 27,177,417.61 | 20,153,179.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,642,134.50 | 10,637,383.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 595,049,838.75 | 537,135,747.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,352,628.61 | 375,402,089.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,533,130.47 | 77,053,643.61 |
| 支付的各项税费 | 11,571,942.42 | 16,348,667.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,738,848.60 | 31,516,106.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 544,196,550.10 | 500,320,506.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,853,288.65 | 36,815,240.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 151,326.75 | 2,209,111.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295,865.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,014,933.05 | 25,812,172.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,462,124.80 | 28,021,284.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,373,150.28 | 33,163,661.75 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 12,628,584.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 18,509,424.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,373,150.28 | 64,301,670.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,911,025.48 | -36,280,386.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,046,310.43 | 822,892.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,046,310.43 | 76,822,892.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,437,235.00 | 11,229,706.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,840,549.59 | 66,633.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,277,784.59 | 84,296,339.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,768,525.84 | -7,473,446.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,355,258.16 | 760,023.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,355,530.85 | -6,178,569.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,775,018.18 | 102,194,584.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,130,549.03 | 96,016,014.68 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰
评论 (0)