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资讯 证券简称：铁建重工
公告编号：2026-035
中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
临时补流募集资金金额：15,000 万元
补流期限：自 2026 年 10 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12 个月
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年10 月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 |
| 募集资金总额 | 424,173.66万元 |
| 募集资金净额 | 416,116.88万元 |
| 募集资金到账时间 | 2021年6月15日、2021年7月21日(超额配售部分) |
| 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额 | 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币45,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-042)。在上述决议期限内,公司实际使用人民币43,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。该等暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额具体如下:2026年2月4日,公司将人民币12,700万元提前归还至募集资金专用账户,具体情况详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2026-007)。2026年6月10日,公司将人民币5,000万元提前归还至募集资金专用账户,具体情况详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2026-020)。2026年8月25日,公司将人民币5,300万元提前归还至募集资金专用账户,具体情况详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2026-029)。2026年10月15日,公司将人民币20,000万元提前归还至募集资金专用账户,具体情况详见公司于2026年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2026-031)。截至2026年10月15日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币43,000万元全部归还至募集资金专用账户。 |
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2026 年6月30 日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | ||
| 募集资金账户余额 | 截至2026年6月30日,公司募集资金专项账户余额为8,176.74万元。 | ||
| 募投项目名称 | 募集资金投资金额(万元) | 已使用募集资金金额(万元) | 项目进度 |
| 超级地下工程全断面智能掘进机关键技术研究及其装备的研发项目 | 53,000.00 | 53,000.00 | 实施完成 |
| 超级地下工程钻爆法智能装备关键技术研究及其装备的研发项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 实施完成 |
| 超级地下工程装备关键零部件的研发项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 实施完成 |
| 超级地下工程装备省重点实验中心项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 实施完成 |
| 深地深海地下工程装备的研发项目 | 40,000.00 | 39,157.92 | 97.89% |
| 地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目 | 20,000.00 | 18,806.21 | 94.03% |
| 新型高速与重载道岔的研发项目 | 10,000.00 | 8,951.09 | 实施完成 |
| 轨道紧固系统和关键制动零部件研制项目 | 7,000.00 | 7,000.00 | 实施完成 |
| 新制式轨道交通装备的研发项目 | 7,000.00 | 7,000.00 | 实施完成 |
| 高端智能农机装备的研发项目 | 15,000.00 | 12,783.43 | 实施完成 |
| 高端智能煤矿装备的研发项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 实施完成 |
| 新型绿色建材装备的研发项目 | 8,700.00 | 8,700.00 | 实施完成 |
| 新兴工程材料研制项目 | 4,500.00 | 4,500.00 | 实施完成 |
| 智能制造系统和信息化基础建设项目 | 38,000.00 | 38,000.00 | 实施完成 |
| 前沿技术的研究项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 实施完成 |
| 引水隧洞掘进机装备研发与应用项目 | 26,132.96 | 3,446.43 | 13.19% |
| 研发中心项目 | 23,486.98 | 23,486.98 | 实施完成 |
| 轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目) | 5,000.00 | 3,708.21 | 实施完成 |
| 轨道装备产业扩能与智能化建设项目(二期) | 23,000.00 | 18,782.35 | 实施完成 |
| 高端农业机械生产制造项目 | 2,300.00 | 2,300.00 | 实施完成 |
| 新产业制造长沙基地一期项目 | 46,416.88 | 45,767.24 | 实施完成 |
| 合计 | 416,536.82 | 382,389.86 | -- |
注：公司 2021 年首次公开发行股份募集资金净额为 416,116.88 万元，与上表中各募投项目募集资金投资金额合计数 416,536.82 万元之差额为 419.94 万元，系公司将已实施完成的“新兴工程材料研制项目”资金利息收入 419.94 万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”所致。上述事项已经公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，2025 年 6 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次拟使用不超过人民币 15,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时将资金归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施。本次临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或股票及其衍生产品、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意相关内容并同意提交董事会审议。公司于 2026 年 10 月27 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该议案无需提交股东会审议。
公司履行的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：铁建重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会审议通过，公司履行了必要的审批程序。公司上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日
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