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资讯 上海华铭智能终端设备股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 119,788,925.96 | -41.69% | 362,809,442.51 | -29.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | −4, 109,920.25 | -150.34% | -48,965,744.89 | -1,183.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,612,253.50 | -176.98% | -54,631, 308.75 | -7,058.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | −40,858, 619.18 | -142.84% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0227 | -150.33% | -0.2702 | -1, 186.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0227 | -151.13% | -0.2702 | -3,705.63% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.30% | -0.87% | -3.55% | -3.29% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,813, 538,227.79 | 2,040, 173, 796.41 | -11.11% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1, 355, 325, 410.10 | 1,401, 933, 953.30 | -3.32% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,397.25 | 2,678,318.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 812,342.21 | 2,100,062.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 767,600.48 | 3,251,257.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 371,140.84 | -1, 079, 273.68 | |
| 减：所得税影响额 | 86,687.71 | 1,008,960.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 353,665.32 | 275,840.36 | |
| 合计 | 1,502,333.25 | 5,665,563.86 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 科目名称 | 2026.09.30 | 2025.12.31 | 波动比例 | 波动原因 |
| 货币资金 | 448,483, 873.30 | 435,356,921.67 | 3.02% | |
| 交易性金融资产 | 144, 871, 395.38 | 175, 740, 161.37 | -17.57% | 本报告期理财产品净赎回所致 |
| 应收票据 | 16,477,805.03 | 23,084,495.95 | -28.62% | |
| 应收账款 | 286,798,015.64 | 367,077,983.30 | -21.87% | 本报告期回款较好所致 |
| 应收款项融资 | 26,171,489.55 | 21,952,505.78 | 19.22% | |
| 存货 | 250,877, 178.66 | 337, 057, 138.17 | -25.57% | 本报告期部分AFC 项目验收确认收入所致 |
| 合同资产 | 38,811, 301.63 | 36,298, 352.21 | 6.92% | |
| 一年内到期的非流动资产 | 43,166,628.50 | 67,497,007.41 | -36.05% | 本报告期定期存款减少所致 |
| 其他流动资产 | 37,021,772.30 | 39,175,764.99 | -5.50% | |
| 其他权益工具投资 | 28,729,206.96 | 32,496,008.56 | -11.59% | |
| 其他非流动金融资产 | 38,215,666.80 | 41,215,666.80 | -7.28% | |
| 固定资产 | 223, 940, 043.21 | 233, 343, 065.05 | -4.03% | [ |
| 无形资产 | 68,872, 058.59 | 76,310, 882.43 | -9.75% | 部分收购无形资产评估增值本期减值所致 |
| 递延所得税资产 | 110, 000, 601.49 | 108,461,508.76 | 1.42% | |
| 应付账款 | 186,671, 602.44 | 231, 213, 750.25 | -19.26% | 偿还供应商款所致 |
| 合同负债 | 48,050, 326.91 | 87,341,999.35 | -44.99% | 本报告期有大额预收的AFC项目结转收入所致 |
| 其他应付款 | 88,243, 020.11 | 96,073, 644.25 | -8.15% | |
| 预计负债 | 36,439, 372.74 | 41,700,064.00 | -12.62% | |
| 股本 | 181,221, 938.00 | 181,221, 938.00 | 0.00% | |
| 资本公积 | 788,282,804.45 | 785,277,519.86 | 0.38% | |
| 盈余公积 | 85, 131, 462.19 | 85,131, 462.19 | 0.00% | |
| 未分配利润 | 300,777, 138.26 | 346,525, 108.35 | -13.20% | 本报告期经营亏损所致 |
1、资产负债表项目
2、利润表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 波动 | 波动分析 |
| 营业收入 | 362, 809, 442.51 | 512, 670, 537.71 | -29.23% | 本报告期各板块受各因素影响营收下降 |
| 营业成本 | 278, 169, 196.21 | 352,661,805.81 | -21.12% | 本报告期受营收下降所致 |
| 财务费用 | 9,341, 954.91 | 1,867,876.80 | -72.82% | 本报告期受汇率下降，产生汇兑损失 |
| 公允价值变动损益 | 1,344, 845.80 | -8,273,688.46 | -116.25% | 上年度计提哪吒汽车投资的公允价值波动损失 |
| 信用减值损失 | −5,835, 698.14 | -20,340, 023.25 | -71.31% | 本报告期回款较好，但受账龄增加等影响仍计提信用减值损失 |
| 资产减值损失 | -19, 019, 773.19 | −10, 565, 253.64 | 80.02% | 本报告期对国创商誉及并购增值的无形资产计提了减值 |
| 营业外支出 | 3,258,789.25 | 86,648.95 | 3660.91% | 本报告期聚利科技缴纳税收滞纳金所致 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 波动 | 波动分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,858, 619.18 | 95,383,766.06 | -142.84% | 本报告期受山东信联等诉讼超额冻结资金所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49, 490, 729.36 | −41, 166, 832.47 | -220.22% | 本报告期理财产品净赎回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,769,576.59 | -43,872,938.96 | -2.51% | 本报告期偿还银行借款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | −15,762, 149.84 | -3,832,891.83 | 311.23% | 本报告期存放的美元受汇率下降以致产生汇兑损益 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,472 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张亮 | 境内自然人 | 29.47% | 53,410,400 | 40,057,800 | 不适用 | 0 |
| 袁夫敏 | 境内自然人 | 3.56% | 6,451,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 谢根方 | 境內自然人 | 2.31% | 4,192,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张晓燕 | 境内自然人 | 1.88% | 3,400,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐小蓉 | 境内自然人 | 1.63% | 2,962,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京元程序资产管理有限公司一元程序价值成长1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.56% | 2,822,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙江泓芯新材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.54% | 2,794,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周玉波 | 境内自然人 | 1.48% | 2,683,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高建芳 | 境内自然人 | 1.38% | 2,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 诸弘立 | 境内自然人 | 1.30% | 2,360,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| [前0名限 | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张亮 | 13,352,600 | 人民币普通股 | 13,352,600 | |||
| 袁夫敏 | 6,451,400 | 人民币普通股 | 6,451,400 | |||
| 谢根方 | 4,192,900 | 人民币普通股 | 4,192,900 | |||
| 张晓燕 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 | |||
| 徐小蓉 | 2,962,400 | 人民币普通股 | 2,962,400 | |||
| 北京元程序资产管理有限公司一—元程序价值成长1号私募证券投资基金 | 2,822,500 | 人民币普通股 | 2,822,500 | |||
| 浙江泓芯新材料股份有限公司 | 2,794,200 | 人民币普通股 | 2,794,200 | |||
| 周玉波 | 2,683,600 | 人民币普通股 | 2,683,600 | |||
| 高建芳 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |||
| 诸弘立 | 2,360,000 | 人民币普通股 | 2,360,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 前10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
持股 5% 以上股东、前10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查事项
2026 年 6 月 1 日，公司及相关当事人收到中国证监会上海监管局下发的《行政处罚决定书》，对公司给予警告，并处以一百五十万元罚款，对四名责任人给予警告，并处以合计二百五十万元罚款。截至报告日，相关罚款已缴纳完毕。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条规定，公司同时符合下列条件的，可以向深圳证券交易所申请对股票交易撤销其他风险警示：（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（2）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。
公司已于 2023 年10 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2023-069），对相应年度财务会计报告进行了追溯重述，相关事项已整改完成。公司将在《行政处罚决定书》作出之日起满十二个月后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司实施的其他风险警示，提醒广大投资者注意。
（二）公司控股子公司浙江国创热管理科技有限公司被法院判决解散事项
浙江国创热管理科技有限公司（以下简称“浙江国创”）股东王文评向法院提起诉讼，要求解散浙江国创，法院一审判决解散浙江国创。一审判决送达后，浙江国创不服该判决，提起上诉。后浙江国创决定，同意接受一审判决，故申请撤回上诉。法院最终裁定准许浙江国创撤回上诉，一审判决自该裁定书送达之日起发生法律效力。截至报告日，一审解散判决已经生效，浙江国创依法进入清算程序。
另，因浙江国创业绩承诺方未完成业绩承诺，公司全资子公司上海近铭智能系统有限公司已提起仲裁申请，要求王文评回购浙江国创股权。截至报告日，该仲裁案件尚未开庭审理。
浙江国创已进入清算阶段，但后续清算推进情况存在不确定性；同时股权回购仲裁案件尚未结案，仲裁结果存在不确定性。公司目前暂无法判断上述事项对公司热管理板块本期及期后经营业绩的影响，敬请广大投资者注意相关风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 448, 483, 873.30 | 435,356, 921.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 144, 871, 395.38 | 175, 740, 161.37 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,477,805.03 | 23,084,495.95 |
| 应收账款 | 286,798, 015.64 | 367,077,983.30 |
| 应收款项融资 | 26,171, 489.55 | 21,952,505.78 |
| 预付款项 | 21,637, 204.52 | 14, 201, 941.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11, 435, 425.16 | 6,976,320.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 250,877,178.66 | 337, 057, 138.17 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 38,811,301.63 | 36,298, 352.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 43,166,628.50 | 67,497,007.41 |
| 其他流动资产 | 37,021, 772.30 | 39,175,764.99 |
| 流动资产合计 | 1,325,752,089.67 | 1, 524, 418, 592.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 603,329.53 | 603,329.53 |
| 长期股权投资 | 5,880, 828.18 | 7,621, 154.15 |
| 其他权益工具投资 | 28,729,206.96 | 32,496,008.56 |
| 其他非流动金融资产 | 38,215,666.80 | 41,215, 666.80 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 223, 940, 043.21 | 233,343,065.05 |
| 在建工程 | 3,683, 253.75 | 3,683,253.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,918, 317.97 | 3,752, 215.64 |
| 无形资产 | 68,872,058.59 | 76,310, 882.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 3,547,210.22 | |
| 长期待摊费用 | 1,642, 831.64 | 1,881,832.93 |
| 递延所得税资产 | 110,000, 601.49 | 108,461,508.76 |
| 其他非流动资产 | 2,300,000.00 | 2,839,076.00 |
| 非流动资产合计 | 487,786,138.12 | 515,755,203.82 |
| 资产总计 | 1,813,538, 227.79 | 2,040, 173, 796.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 48,980,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,137,502.51 | 6,536,491.00 |
| 应付账款 | 186,671, 602.44 | 231,213,750.25 |
| 预收款项 | 38,778.01 | 580,952.26 |
| 合同负债 | 48,050,326.91 | 87,341,999.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,323,708.84 | 31,576,559.73 |
| 应交税费 | 6,249,657.83 | 5,479,351.90 |
| 其他应付款 | 88,243,020.11 | 96,073,644.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,071,243.05 | 18,506,385.38 |
| 其他流动负债 | 16,382,249.25 | 27,306,270.79 |
| 流动负债合计 | 384,168,088.95 | 553,595,404.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,248, 744.64 | 1,255, 443.72 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,407, 118.25 | 1,407,118.25 |
| 预计负债 | 36,439,372.74 | 41,700,064.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 10,244, 228.31 | 12,116,899.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,339,463.94 | 56,479,525.92 |
| 负债合计 | 434,507,552.89 | 610,074,930.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 181,221,938.00 | 181,221,938.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 788,282,804.45 | 785,277,519.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -87,932.80 | 3,777,924.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 85,131, 462.19 | 85,131, 462.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 300,777,138.26 | 346,525,108.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1, 355, 325, 410.10 | 1,401, 933, 953.30 |
| 少数股东权益 | 23,705,264.80 | 28,164,912.28 |
| 所有者权益合计 | 1,379, 030,674.90 | 1,430, 098,865.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,813, 538, 227.79 | 2, 040, 173, 796.41 |
法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 362,809, 442.51 | 512,670, 537.71 |
| 其中：营业收入 | 362, 809, 442.51 | 512,670,537.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 398,611, 152.88 | 480,669,970.39 |
| 其中：营业成本 | 278, 169, 196.21 | 352,661,805.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,261,535.09 | 4,918,894.60 |
| 销售费用 | 15,594, 191.79 | 23,768,766.19 |
| 管理费用 | 60,528,558.97 | 60,017, 631.41 |
| 研发费用 | 30,715, 715.91 | 37,434, 995.58 |
| 财务费用 | 9,341, 954.91 | 1,867,876.80 |
| 其中：利息费用 | 551,378.84 | 5,129, 043.07 |
| 利息收入 | 5,840, 785.27 | 7,840, 405.13 |
| 加：其他收益 | 1, 320,050.15 | 1, 112, 813.85 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,431, 389.73 | 5,266, 744.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | −3, 247, 311.61 | 2,973, 129.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“_”号填列) | ||
| 公允价值变动收益（损失以“_”号填列) | 1, 344, 845.80 | -8,273, 688.46 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,835, 698.14 | -20, 340,023.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 | -19,019, 773.19 | −10, 565,253.64 |
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 154,944.05 | 585,537.39 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -56,405,951.97 | -213,302.73 |
| 加：营业外收入 | 2,405,536.41 | 1,287,825.09 |
| 减：营业外支出 | 3,258,789.25 | 86,648.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“_”号填列） | −57, 259, 204.81 | 987,873.41 |
| 减：所得税费用 | 801,785.93 | 3,386, 756.74 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -58,060,990.74 | -2,398,883.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“_”号填列) | -58,060,990.74 | -2,398,883.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“_”号填列) | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -48, 965, 744.89 | -3,814, 192.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -9,095,245.85 | 1,415, 309.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -648,082.90 | 2,866,886.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -648,082.90 | 2,866,886.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1, 193, 181.47 | 2,910,825.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | −1, 193, 181.47 | 2,910,825.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 545,098.57 | -43,938.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 545,098.57 | -43,938.45 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -58,709,073.64 | 468,003.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -49, 613, 827.79 | -947,305.92 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -9,095, 245.85 | 1,415, 309.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2702 | -0.0210 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2702 | -0.0071 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,776, 420.83 | 515,838,918.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,226,057.87 | 6,424,822.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,775, 630.84 | 124, 541, 293.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,778, 109.54 | 646,805,034.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181, 955, 928.47 | 318,475, 420.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 123,926, 008.66 | 139, 044, 744.56 |
| 支付的各项税费 | 24,779,275.47 | 44,991,554.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,975, 516.12 | 48,909,548.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 485, 636,728.72 | 551, 421,268.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,858,619.18 | 95,383,766.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 395,129, 842.47 | 176, 335, 592.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,055, 320.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 401, 185, 162.81 | 176, 335, 592.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,520,093.45 | 58,403, 424.91 |
| 投资支付的现金 | 348,874, 340.00 | 159,099,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 351, 694, 433.45 | 217,502,424.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,490,729.36 | −41, 166, 832.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 27, 793, 861.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,350,000.00 | 27,793, 861.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,980,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,533.16 | 355,799.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,11, 043.43 | 1,311, 000.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,119,576.59 | 71,666, 800.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,769,576.59 | -43,872,938.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,762, 149.84 | −3,832, 891.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,899,616.25 | 6,511,102.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 402, 220,952.44 | 343, 888, 842.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352, 321, 336.19 | 350,399,945.59 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否公司第三季度财务会计报告未经审计。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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