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资讯 证券代码：300151
证券简称：昌红科技
公告编号：2026-083
债券代码: 123109
债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 281,406,342.51 | 14.47% | 741,329,484.30 | -0.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,394,254.20 | 27.36% | 42,578,830.65 | -12.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,075,567.16 | 92.70% | 29,842,706.43 | -11.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 53,390,145.17 | -68.84% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 33.33% | 0.08 | -11.11% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 33.33% | 0.08 | -11.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.34% | 0.28% | 2.58% | -0.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 2,574,559,357.44 | 2,663,790,777.26 | -3.35% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,628,042,174.35 | 1,643,462,985.27 | -0.94% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -207,312.70 | -397,741.13 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,915,106.83 | 7,845,471.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,402,602.32 | 3,311,866.13 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,136,489.17 | 4,730,071.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,414.90 | 9,647.52 | |
| 减:所得税影响额 | 637,431.50 | 1,959,267.01 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 257,352.18 | 803,924.15 | |
| 合计 | 4,318,687.04 | 12,736,124.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表
单位：万元
| 报告期末 | 报告期初 | 变动比率 | 原因 | |
| 货币资金 | 16,944.25 | 33,897.09 | -50.01% | 主要是本期销售回款减少,同时公司缩减银行借款、集中偿还到期债务,现金流出增加所致。 |
| 预付款项 | 1,342.58 | 1,011.22 | 32.77% | 主要是本期公司预付供应商材料采购款、工程劳务款项增加,使得期末预付款项余额较期初有所增长。 |
| 其他应收款 | 342.99 | 243.79 | 40.69% | 主要是本期公司支付的保证金、押金、代垫往来款项及其他经营性应收款项增加所致。 |
| 使用权资产 | 1,031.38 | 1,547.59 | -33.36% | 主要是本期公司部分租赁协议到期终止所致。 |
| 长期待摊费用 | 9,341.44 | 6,974.90 | 33.93% | 主要是本期公司厂区改造、场地装修款增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,609.85 | 739.83 | 117.60% | 主要是本期公司预付长期设备采购款、工程建设配套长期款项增加,该类款项不满足流动资产核算条件,计入其他非流动资产,导致本科目余额较期初大幅增长。 |
| 合同负债 | 569.68 | 2,398.08 | -76.24% | 主要是本期公司前期预收的客户订单款项随产品交付、履约完成逐步结转确认营业收入,本期新增预收客户款项规模较小,综合导致期末合同负债余额较期初大幅下降。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,458.31 | 5,323.11 | 772.77% | 报告期末公司应付债券将于一年内到期,将该部分即将到期的应付债券余额重分类至一年内到期的非流动负债科目列报,致使本科目期末余额较期初增加。 |
2、合并利润表
单位：万元
| 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 原因 | |
| 财务费用 | 1,969.67 | 1,220.51 | 61.38% | 主要是汇率波动影响,当期汇兑损失同比增加,同时本期计提可转债利息较上年同期有所增长,共同推高财务费用。 |
| 投资收益 | 473.01 | 301.29 | 56.99% | 本报告期公司理财产品投资收益增加。 |
| 信用减值损失 | 60.44 | 858.19 | -92.96% | 上期部分前期已计提坏账的应收款项收回,大额转回信用减值准备;本期应收款项风险变化较小,减值转回规模较上期大幅减少。 |
| 资产处置收益 | -39.77 | 137.33 | -128.96% | 上年同期公司处置部分闲置固定资产实现处置净收益;本报告期公司处置固定资产资产产生处置净损失。 |
3、合并现金流量表
单位：万元
| 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,339.01 | 17,134.34 | -68.84% | 本报告期受市场环境及营业收入规模变动影响,公司销售商品、提供劳务现金回款同比减少,同时日常经营采购付现、费用付现支出保持刚性,导致经营活动现金净流入规模较上年同期下降。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,628.75 | -34,389.03 | 60.37% | 上年同期公司新增重大项目投资、固定资产购建资本性支出规模较大,投资现金净流出金额较高;本报告期公司优化投资节奏,收缩资本开支规模,理财产品净投放资金规模较上年同期显著减少,投资活动现金净流出金额较上年同期显著收窄。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,110.21 | 7,997.15 | -201.41% | 本报告期筹资活动现金流量净额同比下降并转为净流出,主要系本期银行借款规模减少,同时集中偿还到期债务及利息,筹资现金流出增加、流入减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,925 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李焕昌 | 境内自然人 | 38.06% | 202,696,900 | 152,022,675 | 质押 | 63,560,000 |
| 徐燕平 | 境内自然人 | 2.83% | 15,050,718 | 11,288,038 | 不适用 | 0 |
| 华守夫 | 境内自然人 | 2.60% | 13,830,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马万象益新66号私募证券投资基金 | 其他 | 1.86% | 9,929,960 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.86% | 9,881,549 | 0 | 不适用 | 0 |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.75% | 3,984,038 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐进 | 境内自然人 | 0.62% | 3,302,750 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 0.62% | 3,291,848 | 0 | 不适用 | 0 |
| 青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融帛汇16号私募证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 2,425,151 | 0 | 不适用 | 0 |
| 青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融富田三期私募投资基金 | 其他 | 0.43% | 2,288,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李焕昌 | 50,674,225 | 人民币普通股 | 50,674,225 | |||
| 华守夫 | 13,830,000 | 人民币普通股 | 13,830,000 | |||
| 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马万象益新66号私募证券投资基金 | 9,929,960 | 人民币普通股 | 9,929,960 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 9,881,549 | 人民币普通股 | 9,881,549 | |||
| 银河德睿资本管理有限公司 | 3,984,038 | 人民币普通股 | 3,984,038 | |||
| 徐燕平 | 3,762,680 | 人民币普通股 | 3,762,680 | |||
| 徐进 | 3,302,750 | 人民币普通股 | 3,302,750 | |||
| 高盛国际-自有资金 | 3,291,848 | 人民币普通股 | 3,291,848 | |||
| 青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融帛汇16号私募证券投资基金 | 2,425,151 | 人民币普通股 | 2,425,151 | |||
| 青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融富田三期私募投资基金 | 2,288,700 | 人民币普通股 | 2,288,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李焕昌及其一致行动人合计持股202,959,400股,占公司总股本38.11%。其中,李焕昌持有公司股份202,696,900股,占公司总股本38.06%;李焕昌之妻王国红持有公司股份262,500股,占公司总股本0.05%。公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
持股 5%以上股东、前10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 不适用
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、公司股东华守夫通过普通证券账户持有公司股份1,700,000股,其通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,130,000股,合计持有13,830,000股。2、公司股东珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新66号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份1,483,760股,其通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,446,200股,合计持有9,929,960股。3、公司股东徐进通过普通证券账户持有公司股份3,031,950股,其通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票270,800股,合计持有3,302,750股。4、公司股东青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融帛汇16号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,其通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,425,151股,合计持有2,425,151股。5、公司股东青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融富田三期私募投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,288,700股,合计持有2,288,700股。 |
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李焕昌 | 152,022,675 | 152,022,675 | 高管锁定 | 在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定 | ||
| 徐燕平 | 11,288,038 | 11,288,038 | 高管锁定 | 在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定 | ||
| 刘力 | 0 | 90,000 | 90,000 | 高管锁定 | 在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定 | |
| 周国铨 | 504,500 | 126,125 | 378,375 | 离职高管锁定 | 按照董事、监事、高级管理人员股份管理的相关规定 | |
| 俞汉昌 | 135,000 | 33,750 | 101,250 | 离职监事锁定 | 按照董事、监事、高级管理人员股份管理的相关规定 | |
| 赵阿荣 | 28,500 | 7,126 | 21,374 | 离职监事锁定 | 按照董事、监事、高级管理人员股份管理的相关规定 | |
| 合计 | 163,978,713 | 167,001 | 90,000 | 163,901,712 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 169,442,485.14 | 338,970,945.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 263,299,342.85 | 261,607,219.73 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,095,797.00 | 243,045.60 |
| 应收账款 | 225,827,137.80 | 183,196,305.63 |
| 应收款项融资 | 500,000.00 | 1,170,786.80 |
| 预付款项 | 13,425,788.27 | 10,112,188.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,429,929.68 | 2,437,882.29 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 210,503,482.55 | 169,235,723.80 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 163,768,602.85 | 185,009,987.72 |
| 流动资产合计 | 1,051,292,566.14 | 1,151,984,085.70 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 149,680,258.75 | 150,900,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 792,563,257.36 | 725,200,215.44 |
| 在建工程 | 355,802,707.62 | 432,835,606.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,313,779.72 | 15,475,871.26 |
| 无形资产 | 98,701,289.18 | 102,882,347.52 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 93,414,357.71 | 69,748,952.37 |
| 递延所得税资产 | 4,992,611.87 | 5,665,369.83 |
| 其他非流动资产 | 16,098,529.09 | 7,398,328.72 |
| 非流动资产合计 | 1,523,266,791.30 | 1,511,806,691.56 |
| 资产总计 | 2,574,559,357.44 | 2,663,790,777.26 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 63,418,656.95 | 88,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 131,966.14 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 133,663,575.90 | 147,702,875.87 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,696,819.67 | 23,980,756.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,648,717.55 | 28,207,238.95 |
| 应交税费 | 10,449,114.95 | 14,197,517.94 |
| 其他应付款 | 8,519,798.23 | 5,342,463.20 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 464,583,111.15 | 53,231,064.53 |
| 其他流动负债 | 978,609.03 | 1,396,958.07 |
| 流动负债合计 | 708,090,369.57 | 362,858,875.02 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 200,485,216.85 | 155,838,996.04 |
| 应付债券 | 443,623,139.24 | |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,269,706.56 | 9,688,994.91 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 23,771.04 | 3,737,408.21 |
| 递延收益 | 25,720,202.88 | 29,485,394.40 |
| 递延所得税负债 | 2,789,617.07 | 4,498,677.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 237,288,514.40 | 646,872,610.69 |
| 负债合计 | 945,378,883.97 | 1,009,731,485.71 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 532,509,631.00 | 532,508,827.00 |
| 其他权益工具 | 75,705,906.50 | 75,710,171.63 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 534,355,897.64 | 530,465,278.75 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -26,503,400.04 | -7,217,357.67 |
法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：李纳 会计机构负责人：朱金凤
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 73,453,784.06 | 73,453,784.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 438,520,355.19 | 438,542,281.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,628,042,174.35 | 1,643,462,985.27 |
| 少数股东权益 | 1,138,299.12 | 10,596,306.28 |
| 所有者权益合计 | 1,629,180,473.47 | 1,654,059,291.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,574,559,357.44 | 2,663,790,777.26 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 741,329,484.30 | 743,485,766.45 |
| 其中:营业收入 | 741,329,484.30 | 743,485,766.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 704,133,903.01 | 710,516,663.74 |
| 其中:营业成本 | 542,985,826.88 | 559,004,769.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,026,310.60 | 3,627,889.46 |
| 销售费用 | 15,784,275.93 | 17,670,353.13 |
| 管理费用 | 81,699,960.21 | 80,988,129.69 |
| 研发费用 | 39,940,876.19 | 37,020,449.64 |
| 财务费用 | 19,696,653.20 | 12,205,072.15 |
| 其中:利息费用 | 25,016,945.87 | 23,319,573.40 |
| 利息收入 | 7,942,165.07 | 7,921,408.53 |
| 加:其他收益 | 8,229,699.22 | 9,344,299.21 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,730,071.26 | 3,012,941.65 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,119,656.48 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,311,866.13 | 3,042,790.98 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 604,378.77 | 8,581,857.74 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,902,412.81 | -8,702,961.46 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -397,741.13 | 1,373,266.16 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 42,771,442.73 | 49,621,296.99 |
| 加:营业外收入 | 544,624.99 | 1,900,188.13 |
| 减:营业外支出 | 534,977.47 | 1,084,916.43 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 42,781,090.25 | 50,436,568.69 |
| 减:所得税费用 | 10,852,261.21 | 16,065,374.59 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,928,829.04 | 34,371,194.10 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,928,829.04 | 34,371,194.10 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,578,830.65 | 48,462,602.54 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -10,650,001.61 | -14,091,408.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,286,042.37 | -11,777,879.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,286,042.37 | -11,777,879.87 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -19,286,042.37 | -11,777,879.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -19,286,042.37 | -11,777,879.87 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,642,786.67 | 22,593,314.23 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,292,788.28 | 36,684,722.67 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,650,001.61 | -14,091,408.44 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.08 | 0.09 |
| (二)稀释每股收益 | 0.08 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：李纳 会计机构负责人：朱金凤
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,179,450.59 | 860,732,045.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 44,349,898.41 | 4,441,566.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,941,858.96 | 32,775,480.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 768,471,207.96 | 897,949,092.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,391,457.48 | 463,897,407.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 182,051,112.56 | 182,825,396.71 |
| 支付的各项税费 | 27,239,999.29 | 37,242,183.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,398,493.46 | 42,640,666.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 715,081,062.79 | 726,605,653.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,390,145.17 | 171,343,438.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,219,741.25 | 2,825,021.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,137,111.34 | 2,093,658.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 557,359.50 | 2,824,564.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 892,155,211.42 | 770,108,855.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 900,069,423.51 | 777,852,098.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,696,804.99 | 190,872,567.43 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 907,660,165.36 | 930,869,838.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,036,356,970.35 | 1,121,742,406.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,287,546.84 | -343,890,307.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 115,970,238.07 | 276,868,996.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,143,828.70 | 147,952.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,114,066.77 | 277,016,948.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,102,442.87 | 137,587,856.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,812,975.82 | 53,026,439.14 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,300,777.40 | 6,431,190.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,216,196.09 | 197,045,486.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,102,129.32 | 79,971,461.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,525,573.90 | -1,455,692.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,525,104.89 | -94,031,098.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 338,967,590.03 | 326,263,509.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,442,485.14 | 232,232,410.31 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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