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资讯 证券代码：002723
证券简称：小崧股份
公告编号：2026-119
广东小崧科技股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 192,210,709.34 | -4.08% | 616,978,900.26 | -19.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -29,704,615.46 | 17.90% | -88,508,855.20 | -24.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -30,915,158.48 | 22.53% | -90,124,533.99 | -11.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 2,105,129.75 | 111.73% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0934 | 16.31% | -0.2783 | -25.70% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0934 | 16.31% | -0.2783 | -25.70% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.28% | -0.50% | -12.31% | -5.00% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 1,442,025,416.81 | 1,541,902,040.64 | -6.48% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 679,866,581.56 | 760,275,668.01 | -10.58% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -308,619.94 | -289,752.02 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 654,650.44 | 804,239.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -91,254.96 | -91,254.96 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 582,796.52 | 705,332.68 | |
| 债务重组损益 | 461,501.05 | 489,665.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -75,487.71 | 15,308.75 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 13,042.38 | 17,861.05 | |
| 合计 | 1,210,543.02 | 1,615,678.79 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表
| 主要财务指标 | 期初与期末差异金额(万元) | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | -3,039.94 | -37.90% | 主要系本期支付股权激励回购款,导致货币资金减少 |
| 应收票据 | -382.28 | -57.30% | 主要系期末未到期的非“6+9银行”承兑汇票较期初减少所致。 |
| 预付款项 | 532.85 | 39.76% | 主要系期末预付短剧制作费用增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -6,948.14 | -67.84% | 主要系一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 其他流动负债 | -374.28 | -50.35% | 主要系期末未到期的非“6+9银行”承兑汇票较期初减少所致。 |
| 长期借款 | 6,244.98 | 76.70% | 主要是本期银行长期借款增加所致。 |
| 长期应付款 | -358.62 | -100.00% | 主要系本期剩余长期应付融资租赁款重分类至一年内到期非流动资产所致。 |
| 预计负债 | -158.90 | -45.85% | 主要系本期支付前期预计提的诉讼款所致。 |
2、合并利润表
| 主要财务指标 | 年初至报告期末与上年同期差异金额(万元) | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售费用 | -816.54 | -43.99% | 主要系本期持续调整产品营销策略,产品投流费用及销售人员均有所减少所致。 |
| 研发费用 | -1,044.28 | -41.17% | 通过优化研发资源配置、提升项目执行效率,在保障核心研发进度的前提下,阶段性研发投入较上年有所减少。 |
| 其他收益 | -185.61 | -68.97% | 主要系本期收到政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | -2,358.37 | -115428.89% | 主要系本期国海建设作为联营企业进行核算,其亏损按持股比例计入本期投资损失所致。 |
| 信用减值损失 | 156.26 | 43.69% | 主要系本期应收款项减值准备有所减少所致。 |
| 资产处置收益 | -282.49 | -111.43% | 主要系上期处置商标产生收益,而本期未有发生所致。 |
| 所得税费用 | 110.75 | 107.23% | 主要系本期存货对外销售,前期计提存货跌价准备随存货成本结转转出,相应转回递延所得税资产所致。 |
| 营业利润 | -2,179.87 | -31.94% | 主要系本期收入下降,利润减少所致。 |
| 利润总额 | -2,324.17 | -34.80% | 同上 |
| 净利润 | -2,434.92 | -35.90% | 同上 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,107 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海嘉晟时代企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.43% | 30,737,862 | 0 | 不适用 | 0 |
| 田甜 | 境内自然人 | 4.88% | 15,909,957 | 0 | 不适用 | 0 |
| 田野阳光 | 境内自然人 | 4.88% | 15,909,957 | 0 | 不适用 | 0 |
| 田一乐 | 境外自然人 | 4.88% | 15,909,957 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蒋小荣 | 境内自然人 | 4.09% | 13,324,116 | 0 | 不适用 | 0 |
| 江门市向日葵投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.74% | 5,673,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 湖北海岛私募基金管理有限公司-海岛稳健一号私募证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 5,010,154 | 0 | 不适用 | 0 |
| 余运秀 | 境内自然人 | 1.54% | 5,007,714 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 其他 | 1.22% | 3,980,045 | 0 | 不适用 | 0 |
| 余音 | 境内自然人 | 0.79% | 2,561,500 | 0 | 不适用 | 0 |
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 上海嘉晟时代企业管理合伙企业(有限合伙) | 30,737,862 | 人民币普通股 | 30,737,862 | |
| 田甜 | 15,909,957 | 人民币普通股 | 15,909,957 | |
| 田野阳光 | 15,909,957 | 人民币普通股 | 15,909,957 | |
| 田一乐 | 15,909,957 | 人民币普通股 | 15,909,957 | |
| 蒋小荣 | 13,324,116 | 人民币普通股 | 13,324,116 | |
| 江门市向日葵投资有限公司 | 5,673,000 | 人民币普通股 | 5,673,000 | |
| 湖北海岛私募基金管理有限公司一海岛稳健一号私募证券投资基金 | 5,010,154 | 人民币普通股 | 5,010,154 | |
| 余运秀 | 5,007,714 | 人民币普通股 | 5,007,714 | |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 3,980,045 | 人民币普通股 | 3,980,045 | |
| 余音 | 2,561,500 | 人民币普通股 | 2,561,500 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蒋小荣、田甜、田野阳光、田一乐是近亲属关系,蒋小荣是江门市向日葵投资有限公司的控股股东及实际控制人,蒋小荣与其一致行动人合计持有公司20.47%股份。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）逾期担保情况
截至 2026年第三季度报告披露日，公司及控股子公司逾期担保累计金额为 26,767.43万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 35.21%，均系国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）贷款逾期所致，不涉及公司及合并范围内子公司新增对外担保。
逾期担保情况详见公司分别于 2026 年 3 月 24 日、2026 年 4 月 10 日、2026 年 5 月 18 日、2026 年 6 月 25 日、2026年 8月 13日、2026年 8月 29日、2026年 9月 23日、2026年 10月 27日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-017及 2026-018）、《关于对关联参股公司担保逾期的进展公告》（公告编号：2026-050、2026-064、2026-078 及 2026-097）、《关于担保额度调剂及为控股孙公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-110）、《关于对关联参股公司担保逾期的进展公告》（公告编号：2026-117）。
（二）担保事项涉及诉讼情况
2026年 7月至今，公司因担保事项被提起诉讼的案件共 3起，其中 2起已撤诉，均系国海建设与江西国控商业保理有限责任公司（以下简称“江西国控保理”）的保理合同纠纷案件。截至目前，担保事项涉及诉讼金额为 8,552.25万元。
国海建设与债权人江西国控保理于 2026年 9月 11日签署了《还款协议》。国海建设已按《还款协议》约定，向江西国控保理支付了第一期款项 300万元。江西国控保理已按《还款协议》约定，向相关人民法院提交了撤回对上市公司的起诉申请。其中，截至目前，公司已收到丰城市人民法院出具的《民事裁定书》（案号（2026）赣 0981民初 5204号）及南昌市青云谱区人民法院出具的《民事裁定书》（案号（2026）赣 0104民初 3447号），准许原告江西国控商业保理有限责任公司撤回对被告广东小崧科技股份有限公司的起诉。
担保事项涉及诉讼事项情况详见公司分别于 2026年 7月 16日、2026年 8月 21日、2026年 9月 12日、2026年 9月17日、2026年 9月 22日、2026年 10月 17日在巨潮资讯网披露的《关于担保事项涉及诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告》（公告编号：2026-076及 2026-079）、《关于担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2026-104）、《关于担保事项涉及诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告》（公告编号：2026-105）、《关于担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2026-109 及 2026-114）。
（三）变更注册资本及修订《公司章程》
因公司2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作已实施完毕，公司总股本由 332,349,876 股变更为 326,118,876 股，公司注册资本由 332,349,876 元变更为 326,118,876 元。2026 年 9 月 10 日和2026年 9月 30日，公司分别召开第七届董事会第五次会议和召开 2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于 2026年 9月 11日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2026年9月修订）》及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2026-101）。
（四）董事罢免情况
公司于2026年9月 30日召开 2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》。具体内容详见公司于 2026年 10月 8日在巨潮资讯网披露的《2026年第四次临时股东会决议的公告》（公告编号：2026-112）。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，自本次股东会决议作出之日起，徐驰先生不再担任公司第七届董事会董事职务，同时不再担任董事会下设薪酬委员会相关职务。徐驰先生原定董事任期至公司第七届董事会任期届满之日。
本次董事罢免事项不会导致董事会成员低于法定人数；不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。为保障公司董事会规范运作，公司将按照法定程序，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2026年10月 8日在巨潮资讯网披露的《关于罢免董事的公告》（公告编号：2026-113）。
（五）变更财务总监的情况
鉴于原财务总监李晓冬先生因个人及工作调整原因于近日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去财务总监职务，原定任期至第七届董事会届满之日止。李晓冬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任其他职务。公司于 2026年 10月 22日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任庞东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026年 10月 23日在巨潮资讯网披露的《关于变更财务总监、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-116）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东小崧科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 49,804,133.52 | 80,203,493.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,849,030.88 | 6,671,849.39 |
| 应收账款 | 282,469,929.87 | 270,117,860.26 |
| 应收款项融资 | 346,139.39 | |
| 预付款项 | 18,729,431.47 | 13,400,973.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 92,639,180.06 | 118,850,530.67 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 169,390,829.42 | 144,012,168.70 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,689,928.04 | 8,400,432.75 |
| 流动资产合计 | 626,918,602.65 | 641,657,309.45 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 124,911,076.01 | 165,703,078.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 44,533,653.94 | 45,424,908.90 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 524,528,438.81 | 549,663,874.40 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | 217,551.25 |
| 无形资产 | 45,761,178.15 | 60,151,747.68 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | 2,568,255.61 | 0.00 |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 33,836,867.80 | 33,836,867.80 |
| 长期待摊费用 | 26,972,061.93 | 31,211,093.04 |
| 递延所得税资产 | 11,727,676.16 | 13,955,804.68 |
| 其他非流动资产 | 267,605.75 | 79,804.85 |
| 非流动资产合计 | 815,106,814.16 | 900,244,731.19 |
| 资产总计 | 1,442,025,416.81 | 1,541,902,040.64 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 123,893,000.00 | 137,545,750.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 52,215,068.87 | 41,970,899.36 |
| 应付账款 | 253,546,807.54 | 249,515,242.62 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 57,611,665.34 | 51,662,019.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,133,515.59 | 14,343,222.31 |
| 应交税费 | 3,946,155.59 | 5,112,479.10 |
| 其他应付款 | 60,057,372.82 | 82,144,892.48 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,934,884.40 | 102,416,243.31 |
| 其他流动负债 | 3,691,092.43 | 7,433,844.23 |
| 流动负债合计 | 599,029,562.58 | 692,144,592.47 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 143,872,000.00 | 81,422,250.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | 3,586,165.03 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,876,336.24 | 3,465,385.24 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 0.00 | 54,387.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 145,748,336.24 | 88,528,188.08 |
| 负债合计 | 744,777,898.82 | 780,672,780.55 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 326,118,876.00 | 332,349,876.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 730,049,998.60 | 740,634,294.26 |
| 减:库存股 | 29,933,280.00 | 52,925,670.00 |
| 其他综合收益 | 1,399,766.35 | -522,908.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,772,459.42 | 39,772,459.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -387,541,238.81 | -299,032,383.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 679,866,581.56 | 760,275,668.01 |
| 少数股东权益 | 17,380,936.43 | 953,592.08 |
| 所有者权益合计 | 697,247,517.99 | 761,229,260.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,442,025,416.81 | 1,541,902,040.64 |
法定代表人：卢保山 主管会计工作负责人：庞东 会计机构负责人：刘思轶
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 616,978,900.26 | 763,909,550.97 |
| 其中:营业收入 | 616,978,900.26 | 763,909,550.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 681,657,801.00 | 833,807,185.89 |
| 其中:营业成本 | 576,810,430.61 | 693,095,472.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,662,039.78 | 6,770,602.96 |
| 销售费用 | 10,396,544.69 | 18,561,908.63 |
| 管理费用 | 55,490,515.63 | 64,909,255.05 |
| 研发费用 | 14,923,816.94 | 25,366,630.78 |
| 财务费用 | 18,374,453.36 | 25,103,315.94 |
| 其中:利息费用 | 9,257,848.91 | 36,839,889.28 |
| 利息收入 | 762,305.30 | 591,927.91 |
| 加:其他收益 | 835,074.08 | 2,691,178.25 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -23,604,109.71 | -20,431.35 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -24,093,775.66 | -20,431.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -91,254.96 | 0.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,013,571.07 | -3,576,153.29 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -204,011.87 | 20,089.23 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -289,752.02 | 2,535,102.56 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -90,046,526.29 | -68,247,849.52 |
| 加:营业外收入 | 13,873.77 | 2,280,691.97 |
| 减:营业外支出 | -1,434.98 | 822,330.92 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -90,031,217.54 | -66,789,488.47 |
| 减:所得税费用 | 2,140,293.31 | 1,032,824.42 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -92,171,510.85 | -67,822,312.89 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -92,171,510.85 | -67,822,312.89 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -88,508,855.20 | -71,105,811.75 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -3,662,655.65 | 3,283,498.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,922,674.41 | -755,123.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,922,674.41 | -755,123.90 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,922,674.41 | -755,123.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,922,674.41 | -755,123.90 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -90,248,836.44 | -68,577,436.79 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -86,586,180.79 | -71,860,935.65 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,662,655.65 | 3,283,498.86 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.2783 | -0.2214 |
| (二)稀释每股收益 | -0.2783 | -0.2214 |
法定代表人：卢保山 主管会计工作负责人：庞东 会计机构负责人：刘思轶 单位：元
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,698,579.82 | 815,393,411.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 27,481,246.98 | 46,118,539.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,656,875.76 | 56,283,328.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 659,836,702.56 | 917,795,279.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,116,826.62 | 719,107,172.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 105,463,688.46 | 147,788,915.10 |
| 支付的各项税费 | 9,050,491.41 | 12,064,068.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,100,566.32 | 56,782,207.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 657,731,572.81 | 935,742,364.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,105,129.75 | -17,947,084.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 35,210,683.61 | 38,708,418.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,072,200.00 | 7,157,906.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,409,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,691,883.61 | 45,866,324.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,786,707.91 | 21,327,437.91 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 9,884,300.74 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,459,790.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,246,497.91 | 34,711,738.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,445,385.70 | 11,154,586.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,090,000.00 | 52,925,670.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,090,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 186,225,250.00 | 955,257,559.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 2,436,631.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,315,250.00 | 1,010,619,861.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 245,684,861.83 | 1,018,598,279.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,915,210.93 | 36,821,338.36 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,230,170.00 | 634,080.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,830,242.76 | 1,056,053,697.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,514,992.76 | -45,433,836.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -793,305.58 | 3,645,504.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,757,782.89 | -48,580,830.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,062,856.82 | 100,452,612.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,305,073.93 | 51,871,782.14 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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