营口金辰机械股份有限公司关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次回购股份方案的基本情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10 月 21 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 47.31 元股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-061）。

二、收到回购贷款承诺函的情况

近日，公司取得中信银行股份有限公司营口分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司提供回购专项贷款，用于股票回购，具体内容如下：

1、承诺贷款额度：不超过人民币8,000 万元；

2、贷款期限：36 个月；

3、承诺函有效期：自签发之日起为1年；

4、贷款用途：专项用于回购公司股票。

本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。

三、对公司的影响

本次收到贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方最终签订的贷款合同为准。本次收到贷款承诺函不代表公司对本次回购金额的承诺，具体回购金额及回购股份数量以公司披露的回购实施结果为准。

公司将根据后续市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次股份回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日