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JZKJ捷众科技2026 年第三季度报告
证券代码920690
浙江捷众科技股份有限公司
Zhejiang Jiezhong Science and Technology Co.,Ltd.
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人孙秋根、主管会计工作负责人魏晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）房芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 770,824,151.26 | 719,902,545.83 | 7.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 623,897,197.71 | 602,768,742.89 | 3.51% |
| 资产负债率%(母公司) | 20.05% | 16.96% | - |
| 资产负债率%(合并) | 19.06% | 16.27% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 312,292,931.87 | 275,167,585.42 | 13.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,278,454.82 | 53,354,580.95 | 1.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 53,100,041.62 | 52,520,109.59 | 1.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,830,593.17 | 66,780,439.48 | -25.38% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.80 | -21.25% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 8.82% | 9.21% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.63% | 9.06% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 118,674,996.30 | 112,835,364.21 | 5.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,886,101.64 | 22,715,729.68 | -3.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,941,553.39 | 22,511,513.80 | -2.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,161,462.55 | 13,993,157.78 | -63.11% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.34 | -52.94% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.54% | 3.81% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.55% | 3.78% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 52,288,455.25 | 86.38% | 报告期末,货币资金较期初增加24,233,615.00元,变动比率为86.38%,主要系9月收到新增短期借款本金29,000,000.00元。 |
| 交易性金融资产 | 60,060,888.89 | -29.40% | 报告期末,交易性金融资产较期初减少25,014,625.01元,变动比率为-29.40%,主要系本期赎回部分理财所致。 |
| 应收票据 | 3,055,327.74 | 571.85% | 报告期末,应收票据较期初增加2,600,564.81元,变动比率为571.85%,主要系本期收到承兑人为财务公司的承兑票据增加所致。 |
| 应收款项融资 | 12,062,312.32 | -51.81% | 报告期末,应收款项融资较期初减少12,966,060.98元,变动比率为-51.81%,主要系本期将已列报为应收款项融资的票据用于背书支付供应商款项增加所致。 |
| 预付款项 | 19,233,574.25 | 34.72% | 报告期末,预付款项较期初增加4,956,774.65元,变动比率为34.72%,主要系报告期内预付模具款增加所致。 |
| 长期股权投资 | 18,560,814.36 | 报告期末,长期股权投资较期初增加18,560,814.36元,主要系本期对上海禹点电子科技有限公司新增投资所致。 | |
| 在建工程 | 6,610,517.11 | -85.24% | 报告期末,在建工程较期初减少38,180,964.08元,变动比率为-85.24%,主要系募投厂房竣工并达到预定可使用状态,结转计入固定资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 94,339.63 | -40.00% | 报告期末,长期待摊费用较期初减少62,893.05元,变动比率为-40.00%,主要系本期长期待摊费用摊销所致。 |
| 递延所得税资产 | 2,050,379.84 | 108.50% | 报告期末,递延所得税资产较期初增加1,066,983.33元,变动比率为108.50%,主要系本期形成的可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 短期借款 | 49,019,111.11 | 144.86% | 报告期末,短期借款较期初增加29,000,000.00元,变动比率为144.86%,主要系本期新增短期借款29,000,000.00元所致。 |
| 应付票据 | 5,710,492.80 | -36.75% | 报告期末,应付票据较期初减少3,317,388.55元,变动比率为-36.75%,主要系本期应付票据到期兑付,用于结算供应商货款所致。 |
| 预收款项 | 736,800.20 | 报告期末,预收款项较期初增加736,800.20元,主要系收到租户的预付租金所致。 | |
| 合同负债 | 2,014,698.16 | 190.98% | 报告期末,合同负债较期初增加1,322,306.02元,变动比率为190.98%,主要系收到客户的预付模具款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 261,910.76 | 190.98% | 报告期末,其他流动负债较期初增加171,899.79元,变动比率为190.98%,主要系预收款项对应的待转销项增值税增加所致。 |
| 长期应付款 | -100.00% | 报告期末,长期应付款较期初减少8,400,000.00元,变动比率为-100.00%,主要系将超长期特别国债对应的资金由长期应付款重分类转入递延收益。 | |
| 递延收益 | 14,749,302.84 | 395.60% | 报告期末,递延收益较期初增加11,773,267.90元,变动比率为395.60%,主要系将2025年度超长期特别国债对应的资金840万元由长期应付款重分类转入递延收益。本期新增与资产相关的政府补助452.73万元。 |
| 股本 | 86,190,000.00 | 30.00% | 报告期末,股本较期初增加19,890,000.00元,变动比率为30.00%,主要系本期资本公积转增股本所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 2,608,005.87 | -870.74% | 本期财务费用较上年同期增加2,946,382.91元,变动比率为-870.74%,主要系本期汇率变动导致公司外币结汇时产生的汇兑损失增加;另外,公司为提高资金的使用效益,本期使用闲置资金购买结构性存款,同时本期银行存款月均余额较上年同期减少,使得计入财务费用的银行存款利息收入减少。 |
| 投资收益 | 1,540,104.48 | 842.50% | 本期投资收益较上年同期增加1,376,697.61元,变动比率为842.50%,主要系:1、公司为提高资金的使用效益,本期使用闲置资金购买结构性存款产生收益;2、本期确认持有上海禹点电子科技有限公司的投资收益。 |
| 公允价值变动收益 | 147,972.21 | -54.05% | 本期公允价值变动收益较上年同期减少174,041.66元,变动比率为-54.05%,主要系期末持有的交易性金融资产公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -608,394.16 | 20.77% | 本期信用减值损失较上年同期减少104,650.27元,变动比率为20.77%,主要系应收款项增加,相应计提信用减值损失变动所致。 |
| 资产处置收益 | -34,597.54 | -147.60% | 本期资产处置收益较上年同期减少107,287.83元,变动比率为-147.60%,主要系本期处置固定资产损失增加所致。 |
| 营业外支出 | 265,293.43 | 699.18% | 本期营业外支出较上年同期增加232,097.87元,变动比率为699.18%,主要系本期发生捐赠支出250,000.00元。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,349,591.20 | -85.49% | 报告期内,投资活动产生的现金流量净额增加108,148,667.17元,变动比例为-85.49%,主要系:1)主要系购买和赎回理财产品的投资活动现金流净额增加11,500万元,其中上年同期理财产品净投资额9,000万元,本期理财产品净投资-2,500万元(净投资负数表示赎回理财产品);2)本期新增投资上海禹点电子科技有限公司1,764.85万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,595,322.28 | -83.21% | 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额减少22,771,713.74元,变动比例为-83.21%,主要系本期新增短期借款本金2,900万元所致。 |
注：合并利润表项目和合并现金流量表项目中的变动幅度=（年初至报告期末金额-上年同期金额）/上年同期金额。上年
同期为负值时，变动幅度为正，表明亏损进一步增加；变动幅度为负，表明亏损缩窄或盈利。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -34,597.54 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 838,153.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 807,560.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -223,077.64 | |
| 非经常性损益合计 | 1,388,037.91 | |
| 所得税影响数 | 209,624.71 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 非经常性损益净额 | 1,178,413.20 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 56,028,804 | 65.01% | 0 | 56,028,804 | 65.01% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 21,798,114 | 25.29% | 0 | 21,798,114 | 25.29% | |
| 董事、高管 | 1,690,650 | 1.96% | 0 | 1,690,650 | 1.96% | |
| 核心员工 | 1,690,650 | 1.96% | 0 | 1,690,650 | 1.96% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,161,196 | 34.99% | 0 | 30,161,196 | 34.99% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 25,089,246 | 29.11% | 0 | 25,089,246 | 29.11% | |
| 董事、高管 | 5,071,950 | 5.88% | 0 | 5,071,950 | 5.88% | |
| 核心员工 | 5,071,950 | 5.88% | 0 | 5,071,950 | 5.88% | |
| 总股本 | 86,190,000 | - | 0 | 86,190,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,640 | |||||
[注]1：“董事、高管”包括公司的董事、高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）； 2：上表中“孙坤”同时作为“控股股东、实际控制人”和“核心人员”在两栏表格中同时列示。 单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 孙秋根 | 境内自然人 | 22,542,000 | 0 | 22,542,000 | 26.1538% | 16,906,500 | 5,635,500 |
| 2 | 董珍珮 | 境内自然人 | 12,398,100 | 0 | 12,398,100 | 14.3846% | 0 | 12,398,100 |
| 3 | 孙坤 | 境内自然人 | 6,762,600 | 0 | 6,762,600 | 7.8462% | 5,071,950 | 1,690,650 |
| 4 | 孙米娜 | 境内自然人 | 6,762,600 | 0 | 6,762,600 | 7.8462% | 5,071,950 | 1,690,650 |
| 5 | 绍兴瑞众投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,184,660 | 0 | 5,184,660 | 6.0154% | 3,110,796 | 2,073,864 |
| 6 | 朱叶锋 | 境内自然人 | 1,354,210 | 0 | 1,354,210 | 1.5712% | 0 | 1,354,210 |
| 7 | 董祖琰 | 境内自然人 | 1,352,520 | 0 | 1,352,520 | 1.5692% | 0 | 1,352,520 |
| 8 | 彭永梅 | 境内自然人 | 778,632 | 26,441 | 805,073 | 0.9341% | 0 | 805,073 |
| 9 | 阮雪刚 | 境内自然人 | 657,331 | 66,241 | 723,572 | 0.8395% | 0 | 723,572 |
| 10 | 冯涛 | 境内自然人 | 1,300 | 648,700 | 650,000 | 0.7541% | 0 | 650,000 |
| 合计 | - | 57,793,953 | 741,382 | 58,535,335 | 67.9143% | 30,161,196 | 28,374,139 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:孙秋根、董珍珮系夫妻关系;孙米娜系孙秋根、董珍珮之女;孙坤系孙秋根、董珍珮之子; | ||||||||
| 4. | 孙秋根持有瑞众投资60%份额、董珍珮持有瑞众投资40%份额; |
| 5. | 董祖琰系董珍珮之弟; |
| 6. | 朱叶锋系孙米娜之配偶。 |
| 除上述情况外,公司前十名股东之间不存在关联关系。 | |
| 前十名股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情况:阮雪刚通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有587,071股。 | |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 董珍珮 | 12,398,100 |
| 2 | 孙秋根 | 5,635,500 |
| 3 | 绍兴瑞众投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,073,864 |
| 4 | 孙米娜 | 1,690,650 |
| 5 | 孙坤 | 1,690,650 |
| 6 | 朱叶锋 | 1,354,210 |
| 7 | 董祖琰 | 1,352,520 |
| 8 | 彭永梅 | 805,073 |
| 9 | 阮雪刚 | 723,572 |
| 10 | 冯涛 | 650,000 |
| 股东间相互关系说明:孙秋根、董珍珮系夫妻关系;孙米娜系孙秋根、董珍珮之女;孙坤系孙秋根、董珍珮之子;孙秋根持有瑞众投资60%份额、董珍珮持有瑞众投资40%份额;董祖琰系董珍珮之弟;朱叶锋系孙米娜之配偶。前十名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情况:阮雪刚通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有587,071股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-046 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023年12月22日发布的“招股说明书” |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-078 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||
| 孙秋根、董珍珮 | 银行借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 2024年7月12日 | 2026年7月24日 | 保证 | 连带 |
| 孙秋根、董珍珮 | 银行承兑汇票 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 2025年6月27日 | 2026年7月31日 | 保证 | 连带 |
| [注]:上表中的担保协议在报告期内已解除,本报告期内无新增的关联担保。 | ||||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 其他货币资金 | 货币资金 | ETC保证金 | 3,000.00 | 0.00% | ETC保证金 |
| 其他货币资金 | 货币资金 | 银行承兑汇票保证金 | 571,049.29 | 0.07% | 银行承兑汇票保证金 |
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 106,764,677.87 | 13.85% | 银行借款抵押 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 28,153,830.66 | 3.65% | 银行借款抵押 |
| 总计 | - | - | 135,492,557.82 | 17.57% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 52,288,455.25 | 28,054,840.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,060,888.89 | 85,075,513.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,055,327.74 | 454,762.93 |
| 应收账款 | 193,137,025.23 | 181,986,726.78 |
| 应收款项融资 | 12,062,312.32 | 25,028,373.30 |
| 预付款项 | 19,233,574.25 | 14,276,799.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 368,175.87 | 458,597.30 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 63,224,738.06 | 54,392,815.63 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,045.17 | |
| 流动资产合计 | 403,473,542.78 | 389,728,429.69 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,560,814.36 | |
| 其他权益工具投资 | 12,735,248.32 | 12,735,248.32 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 273,486,440.25 | 217,044,750.79 |
| 在建工程 | 6,610,517.11 | 44,791,481.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,358,609.97 | 48,676,066.68 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 94,339.63 | 157,232.68 |
| 递延所得税资产 | 2,050,379.84 | 983,396.51 |
| 其他非流动资产 | 6,454,259.00 | 5,785,939.97 |
| 非流动资产合计 | 367,350,608.48 | 330,174,116.14 |
| 资产总计 | 770,824,151.26 | 719,902,545.83 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 49,019,111.11 | 20,019,111.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,710,492.80 | 9,027,881.35 |
| 应付账款 | 49,098,785.03 | 44,971,441.01 |
| 预收款项 | 736,800.20 | |
| 合同负债 | 2,014,698.16 | 692,392.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,320,748.16 | 15,847,580.99 |
| 应交税费 | 11,609,018.16 | 13,687,818.81 |
| 其他应付款 | 450,232.25 | 352,906.53 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 261,910.76 | 90,010.97 |
| 流动负债合计 | 131,221,796.63 | 104,689,142.91 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8,400,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,749,302.84 | 2,976,034.94 |
| 递延所得税负债 | 955,854.08 | 1,068,625.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,705,156.92 | 12,444,660.03 |
| 负债合计 | 146,926,953.55 | 117,133,802.94 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 86,190,000.00 | 66,300,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 178,485,335.09 | 198,375,335.09 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,324,961.07 | 2,324,961.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,150,000.00 | 33,150,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 323,746,901.55 | 302,618,446.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 623,897,197.71 | 602,768,742.89 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 623,897,197.71 | 602,768,742.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 770,824,151.26 | 719,902,545.83 |
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：魏晓慧 会计机构负责人：房芳 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 44,285,162.02 | 22,526,210.28 |
| 交易性金融资产 | 60,060,888.89 | 85,075,513.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,055,327.74 | 454,762.93 |
| 应收账款 | 192,223,483.01 | 180,400,193.76 |
| 应收款项融资 | 12,062,312.32 | 24,675,096.68 |
| 预付款项 | 19,233,574.25 | 14,217,846.82 |
| 其他应收款 | 941,532.63 | 1,064,597.30 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 56,865,159.23 | 47,533,072.83 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 388,727,440.09 | 375,947,294.50 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,560,814.36 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 12,735,248.32 | 12,735,248.32 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 263,289,080.74 | 207,000,179.55 |
| 在建工程 | 6,388,393.21 | 44,791,481.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,358,609.97 | 48,676,066.68 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 94,339.63 | 157,232.68 |
| 递延所得税资产 | 2,184,230.96 | 1,053,490.85 |
| 其他非流动资产 | 6,454,259.00 | 5,785,939.97 |
| 非流动资产合计 | 362,064,976.19 | 325,199,639.24 |
| 资产总计 | 750,792,416.28 | 701,146,933.74 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 49,019,111.11 | 20,019,111.11 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,710,492.80 | 9,027,881.35 |
| 应付账款 | 56,927,259.96 | 52,807,855.42 |
| 预收款项 | 736,800.20 | |
| 合同负债 | 2,014,698.16 | 692,392.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,358,441.61 | 11,073,246.98 |
| 应交税费 | 11,344,460.61 | 13,615,883.66 |
| 其他应付款 | 401,599.00 | 241,781.59 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 261,910.76 | 90,010.97 |
| 流动负债合计 | 135,774,774.21 | 107,568,163.22 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8,400,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,749,302.84 | 2,976,034.94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,749,302.84 | 11,376,034.94 |
| 负债合计 | 150,524,077.05 | 118,944,198.16 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 86,190,000.00 | 66,300,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 179,182,605.47 | 199,072,605.47 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,324,961.07 | 2,324,961.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,150,000.00 | 33,150,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 299,420,772.69 | 281,355,169.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 600,268,339.23 | 582,202,735.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 750,792,416.28 | 701,146,933.74 |
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：魏晓慧 会计机构负责人：房芳
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 312,292,931.87 | 275,167,585.42 |
| 其中:营业收入 | 312,292,931.87 | 275,167,585.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 253,335,692.25 | 216,688,960.18 |
| 其中:营业成本 | 204,084,763.73 | 174,503,944.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,322,376.89 | 2,854,755.61 |
| 销售费用 | 5,286,095.01 | 5,273,755.31 |
| 管理费用 | 24,736,052.31 | 23,576,198.34 |
| 研发费用 | 13,298,398.44 | 10,818,683.52 |
| 财务费用 | 2,608,005.87 | -338,377.04 |
| 其中:利息费用 | 445,322.28 | 847,036.02 |
| 利息收入 | 173,801.21 | 871,159.32 |
| 加:其他收益 | 2,641,735.80 | 3,089,641.50 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,540,104.48 | 163,406.87 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 147,972.21 | 322,013.87 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -608,394.16 | -503,743.89 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -528,059.45 | -465,820.99 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -34,597.54 | 72,690.29 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 62,116,000.96 | 61,156,812.89 |
| 加:营业外收入 | 43,215.79 | 21,717.47 |
| 减:营业外支出 | 265,293.43 | 33,195.56 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 61,893,923.32 | 61,145,334.80 |
| 减:所得税费用 | 7,615,468.50 | 7,790,753.85 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,278,454.82 | 53,354,580.95 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,278,454.82 | 53,354,580.95 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,278,454.82 | 53,354,580.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,735,248.32 | |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,735,248.32 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,735,248.32 | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 2,735,248.32 | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,278,454.82 | 56,089,829.27 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,278,454.82 | 56,089,829.27 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.80 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.80 |
法定代表人：孙秋根
主管会计工作负责人：魏晓慧
会计机构负责人：房芳
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 337,278,921.19 | 296,308,267.63 |
| 减:营业成本 | 237,255,623.23 | 203,227,336.28 |
| 税金及附加 | 3,136,243.51 | 2,744,147.73 |
| 销售费用 | 5,286,095.01 | 5,273,755.31 |
| 管理费用 | 19,888,894.22 | 18,454,870.68 |
| 研发费用 | 13,298,398.44 | 10,818,683.52 |
| 财务费用 | 2,609,816.31 | -336,731.80 |
| 其中:利息费用 | 445,322.28 | 847,036.02 |
| 利息收入 | 171,751.77 | 869,202.08 |
| 加:其他收益 | 2,633,606.15 | 3,088,049.15 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,540,104.48 | 163,406.87 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 147,972.21 | 322,013.87 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -648,410.17 | -571,131.75 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -528,059.45 | -465,820.99 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -34,597.54 | 72,690.29 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 58,914,466.15 | 58,735,413.35 |
| 加:营业外收入 | 42,215.79 | 21,641.14 |
| 减:营业外支出 | 250,393.64 | 21,015.29 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,706,288.30 | 58,736,039.20 |
| 减:所得税费用 | 7,490,684.65 | 7,677,855.73 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,215,603.65 | 51,058,183.47 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,215,603.65 | 51,058,183.47 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,735,248.32 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,735,248.32 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
会计机构负责人：房芳
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,735,248.32 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 51,215,603.65 | 53,793,431.79 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,591,615.31 | 298,678,452.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,446,831.22 | 1,578,619.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,038,446.53 | 300,257,072.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,535,387.04 | 155,791,461.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,731,184.60 | 47,210,900.71 |
| 支付的各项税费 | 22,472,632.96 | 18,505,547.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,468,648.76 | 11,968,723.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,207,853.36 | 233,476,632.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,830,593.17 | 66,780,439.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 822,185.10 | 163,406.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 209,000.00 | 85,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,031,185.10 | 26,248,906.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,732,289.11 | 36,747,165.24 |
| 投资支付的现金 | 17,648,487.19 | 116,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,380,776.30 | 152,747,165.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,349,591.20 | -126,498,258.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 49,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,595,322.28 | 27,367,036.02 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,595,322.28 | 57,367,036.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,595,322.28 | -27,367,036.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,320,325.83 | 329,045.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,565,353.86 | -86,755,809.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,149,052.10 | 108,460,553.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,714,405.96 | 21,704,744.62 |
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：魏晓慧 会计机构负责人：房芳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,839,308.39 | 275,813,692.95 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,415,883.75 | 1,564,870.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,255,192.14 | 277,378,562.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,502,512.81 | 151,978,210.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,706,109.61 | 35,073,524.17 |
| 支付的各项税费 | 19,569,509.27 | 16,645,350.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,435,245.04 | 11,039,879.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,213,376.73 | 214,736,964.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,041,815.41 | 62,641,598.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 822,185.10 | 163,406.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 209,000.00 | 83,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,031,185.10 | 26,246,906.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,418,174.61 | 33,989,231.51 |
| 投资支付的现金 | 17,648,487.19 | 116,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,066,661.80 | 149,989,231.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,035,476.70 | -123,742,324.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 49,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,595,322.28 | 27,367,036.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,595,322.28 | 57,367,036.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,595,322.28 | -27,367,036.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,320,325.83 | 329,045.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,090,690.60 | -88,138,716.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,620,422.13 | 105,281,521.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,711,112.73 | 17,142,804.72 |
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：魏晓慧 会计机构负责人：房芳
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