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常州三协电机集团股份有限公司
CHANGZHOU 3X MOTION TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD
常州三协电机集团股份有限公司
2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人盛祎、主管会计工作负责人薛小丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛小丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 808,727,558.98 | 669,107,778.58 | 20.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 469,242,977.72 | 460,599,069.60 | 1.88% |
| 资产负债率%(母公司) | 39.29% | 29.24% | - |
| 资产负债率%(合并) | 41.05% | 30.81% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 539,729,940.24 | 407,252,741.07 | 32.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,221,718.88 | 46,152,668.77 | -34.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,156,831.82 | 45,776,547.33 | -38.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,137,853.28 | 46,423,646.41 | -123.99% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.6 | -51.67% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 6.48% | 14.44% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.04% | 14.33% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 177,779,275.33 | 151,646,476.18 | 17.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,001,955.44 | 14,624,466.41 | -65.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,380,396.93 | 14,568,178.34 | -69.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,005,682.62 | 10,640,616.03 | -259.82% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.2 | -75.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.07% | 4.01% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.94% | 4.00% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 66,792,634.24 | -62.97% | 报告期末货币资金较上年期末减少62.97%,主要系报告期内募集资金按计划有序投入项目建设,以及对外投资、分配现金股利等支出增加所致 |
| 交易性金融资产 | 24,649,147.59 | -47.14% | 报告期末交易性金融资产较上年期末减少47.14%,主要系报告期内公司利用闲置资金购买短期结构性存款等理财产品减少所致 |
| 应收账款 | 227,717,402.28 | 73.31% | 报告期末应收账款较上年期末增长73.31%,主要系报告期内公司经营规模持续扩大,市场拓展成效显著,相应应收账款随收入增长而增加所致 |
| 应收款项融资 | 31,283,363.27 | 112.75% | 报告期末应收款项融资较上年期末增长112.75%,主要系报告期内公司收到信用等级较高的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 22,933,308.94 | 689.71% | 报告期末预付款项较上年期末增长689.71%,主要系公司为锁定原材料成本、控制采购成本波动而主动增加预付款项,保障后续生产利润空间所致 |
| 其他应收款 | 3,847,153.74 | 355.63% | 报告期末其他应收款较上年期末增长355.63%,主要系子公司摩迩特电机(常州)有限公司不再纳入合并范围所致,属于合并口径的正常变动 |
| 存货 | 93,957,475.97 | 54.42% | 报告期末存货较上年期末增长54.42%,主要系公司生产销售规模扩大所致 |
| 其他流动资产 | 3,940,786.28 | 60.00% | 报告期末其他流动资产较上年期末增长60%,主要是报告期内公司待摊费用增加所致 |
| 长期股权投资 | 693,224.80 | -57.44% | 报告期末长期股权投资较上年期末减少57.44%,主要系报告期内公司优化投资结构,处置了部分子公司股权所致 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 100.00% | 报告期末其他权益工具投资较上年期末增长100.00%,主要系公司积极布局新领域,新增对外投资所致 |
| 其他非流动金融资产 | 35,497,500.00 | 100.00% | 报告期末其他非流动金融资产较上年期末增长100.00%,主要系公司把握市场机会,增加对外投资所致 |
| 在建工程 | 51,669,453.35 | 158.02% | 报告期末在建工程较上年期末增长158.02%,主要系报告期内募集资金按计划有序投入项目建设,增加设备所致 |
| 使用权资产 | 20,560,571.99 | 69.54% | 报告期末使用权资产较上年期末增长69.54%,主要系报告期内经营需要新增子公司厂房租赁,相应确认使用权资产增加所致 |
| 长期待摊费用 | 11,470,807.17 | 120.58% | 报告期末长期待摊费用较上年期末增长120.58%,主要系报告期内厂区装修工程完工,相应增加长期待摊费用所致 |
| 递延所得税资产 | 3,764,303.91 | 74.64% | 报告期末递延所得税资产较上年期末增长74.64%,主要系公司计提坏账准备,相应增加可抵扣暂时性差异 |
| 其他非流动资产 | 19,994,045.01 | 87.09% | 报告期末其他非流动资产较上年期末增长87.09%,主要系公司为扩大产能而增加预付长期资产购置款所致 |
| 应付票据 | 99,000,000.00 | 395.00% | 报告期末应付票据较上年期末增长395.00%,主要系公司为支持业务扩张开具银行承兑汇票增加所致 |
| 应付账款 | 156,116,918.09 | 44.61% | 报告期末应付账款较上年期末增长44.61%,主要系报告期内公司经营规模扩大、采购量增加所致 |
| 合同负债 | 190,790.59 | -66.90% | 报告期末合同负债较上年期末减少66.90%,主要系公司积极履行合同义务、及时确认收入,预收款项结转速度加快所致 |
| 其他应付款 | 2,450,207.16 | 551.31% | 报告期末其他应付款较上年期末增长551.31%,主要系报告期内应付外部往来增加所致 |
| 租赁负债 | 15,529,538.43 | 91.95% | 报告期末租赁负债较上年期末增长91.95%,主要系经营规模扩大增加厂房租赁事项,导致租赁负债增加所致 |
| 长期应付款 | 0 | -100.00% | 报告期末长期应付款较上年期末减少100%,主要系公司无一年以上支付的长期应付购车款,一年内需支付的长期应付购车款已重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 递延收益 | 2,228,011.61 | 120.66% | 报告期末递延收益较上年期末增长120.66%,主要系报告期内公司获得与资产相关的政府补助增加所致 |
| 递延所得税负债 | 1,262.74 | 1,363.20% | 报告期末递延所得税负债较上年期末增长1,363.20%,主要系租赁业务形成的应纳税暂时性差异增加所致 |
| 股本 | 103,333,020.00 | 40.00% | 报告期末股本较上年期末增长40.00%,主要系报告期内公司实施资本公积转增股本所致 |
| 其他综合收益 | -1,855,480.60 | -173.78% | 报告期末其他综合收益较上年期末下降173.78%,主要系报告期内外币报表折算汇兑差异所致 |
| 少数股东权益 | 7,478,545.66 | 216.23% | 报告期末少数股东权益较上年期末增长216.23%,主要系报告期内公司引入战略投资者,与合作伙伴共同发展,少数股东权益相应增加 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 539,729,940.24 | 32.53% | 本期营业收入较上年同期增长32.53%,主要受益于公司业务拓展成效显著,销售规模持续扩大所致 |
| 营业成本 | 427,653,420.46 | 43.21% | 本期营业成本较上年同期增长43.21%,主要系随营业收入增长而相应增加,成本相应增长所致 |
| 管理费用 | 44,373,512.50 | 34.79% | 本期管理费用较上年同期增长34.79%,主要系公司新设子公司实施业务拓展,合并范围内管理人员配置增加,对应职工薪酬相应增长;同时子公司筹建及运营初期,新增发生场地租赁、办公场所装修、第三方招聘服务等相关费用所致 |
| 研发费用 | 18,932,250.63 | 48.07% | 本期研发费用较上年同期增长48.07%,主要系公司持续加大技术创新投入,研发人员增加及薪酬提升,研发直接投入进一步扩大所致 |
| 财务费用 | 2,099,872.57 | 527.80% | 本期财务费用较上年同期增长527.80%,主要系汇率波动导致汇兑差额增加所致,属于外部市场因素形成的阶段性影响 |
| 其他收益 | 1,223,401.71 | 89.43% | 本期其他收益较上年同期增长89.43%,主要系公司享受增值税进项税加计扣除政策及获得政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 1,303,933.88 | 1,474.19% | 本期投资收益较上年同期大幅增长1,474.19%,主要系公司转让联营企业部分股权及银行理财收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 14,907.20 | -82.17% | 本期公允价值变动收益较上年同期减少82.17%,主要系报告期内未到期理财产品公允价值变动减少所致,属正常波动 |
| 信用减值损失 | -6,461,537.74 | 399.56% | 本期信用减值损失较上年同期增长399.56%,主要系公司业务规模扩大、应收账款相应增加,计提的坏账准备同步增加所致 |
| 资产处置收益 | 1,244,571.65 | 100.00% | 本期资产处置收益较上年同期增长100%,主要系报告期内公司进行非流动资产处置,优化资产结构所致 |
| 营业外收入 | 21.33 | 2,469.88% | 本期营业外收入较上年同期增长2,469.88%,主要系客户银行打款验证(客户为确认账户有效性而汇入的小额测试款)增加所致,属于正常业务变动 |
| 营业外支出 | 676,158.32 | 2,769.23% | 本期营业外支出较上年同期增长2,769.23%,主要系报告期内加速设备更新,非流动资产报废增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -1,177,741.97 | -242.69% | 本期其他综合收益的税后净额较上年同期减少242.69%,主要系本期外币财务报表折算差额所致 |
| 综合收益总额 | 28,182,542.98 | -38.51% | 本期其他综合收益较上年同期减少38.51%,主要系本期外币财务报表折算差额所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,137,853.28 | -123.99% | 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降123.99%,主要系公司业务规模扩大带动原材料采购支出及职工薪酬增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,267,753.07 | -672.15% | 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降672.15%,主要系报告期内募集资金按计划有序投入项目建设,以及对外投资等支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,054,948.59 | -114.13% | 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降114.13%,主要系上年公司完成非公开发行,募集款项到账所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,522,988.48 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 267,671.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 35,230.55 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 658,373.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,907.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -93,808.58 | |
| 非经常性损益合计 | 2,405,362.58 | |
| 所得税影响数 | 343,107.19 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,631.67 | |
| 非经常性损益净额 | 2,064,887.06 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 27,398,193 | 26.5145% | 0 | 27,398,193 | 26.5145% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 75,934,827 | 73.4855% | 0 | 75,934,827 | 73.4855% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 61,311,827 | 59.3342% | 0 | 61,311,827 | 59.3342% | |
| 董事、高管 | 579,600 | 0.5609% | 0 | 579,600 | 0.5609% | |
| 核心员工 | 2,221,800 | 2.1501% | 0 | 2,221,800 | 2.1501% | |
| 总股本 | 103,333,020 | - | 0 | 103,333,020 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,643 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 盛祎 | 境内自然人 | 46,822,213 | - | 46,822,213 | 45.3120% | 46,822,213 | - |
| 2 | 朱绶青 | 境内自然人 | 14,489,614 | - | 14,489,614 | 14.0222% | 14,489,614 | - |
| 3 | 深圳市稳正资产管理有限公司-深圳市稳正景明创业投资企业(有限合伙) | 其他 | 6,813,751 | - | 6,813,751 | 6.5940% | 6,813,751 | - |
| 4 | 深圳市稳正资产管理有限公司-深圳市稳正长泽创业投资企业(有限合伙) | 其他 | 3,425,849 | - | 3,425,849 | 3.3153% | 3,425,849 | - |
| 5 | 中信建投基金-中信银行-中信建投基金-共赢59号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1,582,000 | - | 1,582,000 | 1.5310% | 1,582,000 | - |
| 6 | 上海晨耀私募基金管理有限公司-晨鸣4号私募证券投资基金 | 其他 | 335,000 | 495,000 | 830,000 | 0.8032% | - | 830,000 |
| 7 | 盛月瑶 | 境内自然人 | 753,480 | - | 753,480 | 0.7292% | 753,480 | - |
| 8 | 招商银行股份有限公司-广发北证50成份指数型证券投资基金 | 其他 | 221,329 | 95,035 | 316,364 | 0.3062% | - | 316,364 |
| 9 | 余方成 | 境内自然人 | 289,800 | 1,614 | 291,414 | 0.2820% | 289,800 | 1,614 |
| 10 | 交通银行股份有限公司-易方达北证50成份指数证券投资基金 | 其他 | 207,551 | 83,281 | 290,832 | 0.2815% | - | 290,832 |
| 合计 | - | 74,940,587 | 674,930 | 75,615,517 | 73.1766% | 74,176,707 | 1,438,810 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:盛祎、朱绶青、盛月瑶:盛祎与朱绶青系夫妻关系,盛月瑶与盛祎系姐弟关系,盛祎、朱绶青、盛月瑶为一致行动人;深圳市稳正资产管理有限公司-深圳市稳正景明创业投资企业(有限合伙)、深圳市稳正资产管理有限公司-深圳市稳正长泽创业投资企业(有限合伙):稳正景明和长泽创投系同一控制下企业。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 上海晨耀私募基金管理有限公司-晨鸣4号私募证券投资基金 | 830,000 |
| 2 | 招商银行股份有限公司-广发北证50成份指数型证券投资基金 | 316,364 |
| 3 | 交通银行股份有限公司-易方达北证50成份指数证券投资基金 | 290,832 |
| 4 | 黄爱红 | 223,502 |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司-华夏北证50成份指数证券投资基金 | 170,402 |
| 6 | 交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 147,387 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富北证50成份指数型证券投资基金 | 147,118 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 | 143,421 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-嘉实北证50成份指数型证券投资基金 | 143,100 |
| 10 | 中信建投证券股份有限公司-富国北证50成份指数型证券投资基金 | 138,331 |
| 股东间相互关系说明:公司未发现上述股东之间存在关联交易。股东黄爱红期末持有无限售条件股份数量223,502股,其中通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有212,909股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2025-147 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2025-136、2025-148 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2025-147、2026-010、2026-069 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2025-147 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一） 诉讼、仲裁事项
单位：元
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 1.68% |
股权转让完成后，该借款被动形成公司对外提供财务资助的情形，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。截至 2026 年 9 月 30 日，借款余额为 1,931,063.88 元,相较于 2026 年 6 月 30 日新增 14,501.50元，新增金额为借款利息。
（三） 日常性关联交易的预计及执行情况
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》；2025年 12月31日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增预计 2026年日常性关联交易的议案》，本期发生日常性关联交易金额未超出预计总金额。
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 19,800,000.00 | 7,922,279.46 |
| 2.销售产品、商品,提供劳务 | 132,000,000.00 | 74,459,200.28 |
| 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4.其他 | 1,058,000.00 | 1,058,000.00 |
（四） 其他重大关联交易事项
公司于2025年12月31日召开第三届董事会第二十次会议和2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，为进一步优化公司的业务结构，提高公司资产运营及使用效率，公司拟将所持有的摩迩特电机（常州）有限公司（以下简称摩迩特）40%的股权以 133万元的价格转让给吴俊华。
公司于2026年3月16日召开第三届董事会第二十二次会议和2026年4月1日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《与私募基金合作投资暨关联交易的议案》。为推进公司整体发展战略、深化产业布局，借助专业投资机构的投资能力及资源优势，公司拟作为有限合伙人与普通合伙人深圳市稳正资产管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立基金。
公司于2026年9 月14日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司基于业务战略及业务拓展的需要，同意公司控股子公司三思传动科技（常州）有限公司（以下简称三思传动）向投资人上海雷智赋能科技发展有限公司（以下简称雷智赋能）增发股权，雷智赋能认购三思传动增发的 600万股权，认购价款为人民币 900万元，增资完成后三思传动的注册资本将由 2,400万元增加至3,000万元。
（五） 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
单位：元
| 事项类型 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
| 出售资产 | 2025年12月31日 | 吴俊华 | 摩迩特40%股权 | 现金 | 1,330,000元 | 是 | 否 |
| 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:本次交易是公司根据业务发展规划做出的经营决策,以不断适应业务要求及市场变化,来降低上述可能发生的风险。本次交易有利于公司业务的未来发展需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司正常经营产生不利影响。(六)已披露的承诺事项相关承诺事项已在《招股说明书》披露,已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,报告期内,承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。(七)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | |||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||
| 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 16,000.00 | 0.00% | ETC保证金 | ||
| 应收票据 | 应收票据 | 其他(应收票据) | 34,899,419.35 | 4.32% | 附有追索权的未终止确认的应收票据 | ||
| 总计 | - | - | 34,915,419.35 | 4.32% | - | ||
| 资产权利受限事项对公司的影响:公司开通了车辆ETC扣款功能,为员工出差时使用车辆进行高速费结算提供了方便;公司为增加销售量办理了履行主合同的履约保函;未终止确认的应收票据为公司已转让但尚未终止确认的应收票据,对公司日常经营不产生影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 66,792,634.24 | 180,373,334.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 24,649,147.59 | 46,634,240.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,586,891.13 | 49,001,246.10 |
| 应收账款 | 227,717,402.28 | 131,389,776.58 |
| 应收款项融资 | 31,283,363.27 | 14,704,252.30 |
| 预付款项 | 22,933,308.94 | 2,904,024.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,847,153.74 | 844,353.16 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 93,957,475.97 | 60,845,871.52 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 746,438.00 | 1,045,222.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,940,786.28 | 2,463,019.73 |
| 流动资产合计 | 528,454,601.44 | 490,205,341.44 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 693,224.80 | 1,628,732.35 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 35,497,500.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 120,169,342.64 | 115,788,024.38 |
| 在建工程 | 51,669,453.35 | 20,025,579.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,560,571.99 | 12,126,989.92 |
| 无形资产 | 10,847,167.85 | 10,683,662.64 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 606,540.82 | 606,540.82 |
| 长期待摊费用 | 11,470,807.17 | 5,200,327.04 |
| 递延所得税资产 | 3,764,303.91 | 2,155,520.43 |
| 其他非流动资产 | 19,994,045.01 | 10,687,059.59 |
| 非流动资产合计 | 280,272,957.54 | 178,902,437.14 |
| 资产总计 | 808,727,558.98 | 669,107,778.58 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 99,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 156,116,918.09 | 107,955,805.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 190,790.59 | 576,431.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,590,696.01 | 11,948,165.69 |
| 应交税费 | 5,928,874.80 | 5,656,600.11 |
| 其他应付款 | 2,450,207.16 | 376,194.95 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,045,514.03 | 4,516,765.17 |
| 其他流动负债 | 34,924,222.14 | 45,941,874.45 |
| 流动负债合计 | 314,247,222.82 | 196,971,837.44 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,529,538.43 | 8,090,575.97 |
| 长期应付款 | 71,655.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,228,011.61 | 1,009,683.38 |
| 递延所得税负债 | 1,262.74 | 86.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,758,812.78 | 9,172,001.42 |
法定代表人：盛祎 主管会计工作负责人：薛小丽
| 负债合计 | 332,006,035.60 | 206,143,838.86 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 103,333,020.00 | 73,809,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 142,657,224.45 | 172,122,502.28 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,855,480.60 | -677,738.63 |
| 专项储备 | 4,263,212.98 | 4,056,761.67 |
| 盈余公积 | 26,940,595.02 | 26,940,595.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 193,904,405.87 | 184,347,649.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 469,242,977.72 | 460,599,069.60 |
| 少数股东权益 | 7,478,545.66 | 2,364,870.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 476,721,523.38 | 462,963,939.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 808,727,558.98 | 669,107,778.58 |
会计机构负责人：薛小丽
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,424,454.52 | 145,177,412.72 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 51,149,778.60 | 48,380,886.70 |
| 应收账款 | 221,993,641.06 | 126,285,633.24 |
| 应收款项融资 | 31,236,363.27 | 14,704,252.30 |
| 预付款项 | 21,602,942.40 | 2,574,077.84 |
| 其他应收款 | 16,143,592.01 | 4,493,546.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 88,587,921.28 | 56,745,299.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 746,438.00 | 1,045,222.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,214,780.99 | 916,200.68 |
| 流动资产合计 | 491,099,912.13 | 435,322,531.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,054,184.14 | 39,104,184.14 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 997,500.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 115,641,311.17 | 109,250,956.15 |
| 在建工程 | 36,427,561.97 | 19,321,756.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,893,139.80 | 3,749,837.61 |
| 无形资产 | 10,789,309.63 | 10,634,291.03 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,048,646.58 | 4,974,059.20 |
| 递延所得税资产 | 3,098,434.65 | 1,963,285.09 |
| 其他非流动资产 | 14,897,518.92 | 10,072,637.63 |
| 非流动资产合计 | 276,847,606.86 | 199,071,007.48 |
| 资产总计 | 767,947,518.99 | 634,393,539.33 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 99,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 151,294,057.00 | 102,288,952.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 172,052.54 | 286,595.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,475,096.11 | 11,213,758.09 |
| 应交税费 | 2,211,261.61 | 1,516,758.27 |
| 其他应付款 | 321,279.44 | 220,216.66 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,775,960.40 | 1,288,683.94 |
| 其他流动负债 | 33,589,207.68 | 45,283,836.30 |
| 流动负债合计 | 297,838,914.78 | 182,098,801.14 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,667,827.85 | 2,386,267.40 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,228,011.61 | 1,009,683.38 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,895,839.46 | 3,395,950.78 |
| 负债合计 | 301,734,754.24 | 185,494,751.92 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 103,333,020.00 | 73,809,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 142,513,265.54 | 172,036,985.54 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,918,625.97 | 3,252,198.32 |
| 盈余公积 | 26,940,595.02 | 26,940,595.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 189,507,258.22 | 172,859,708.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 466,212,764.75 | 448,898,787.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 767,947,518.99 | 634,393,539.33 |
法定代表人：盛祎 主管会计工作负责人：薛小丽 会计机构负责人：薛小丽
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 539,729,940.24 | 407,252,741.07 |
| 其中:营业收入 | 539,729,940.24 | 407,252,741.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 502,046,932.67 | 353,577,547.35 |
| 其中:营业成本 | 427,653,420.46 | 298,619,545.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,564,734.67 | 2,161,038.46 |
| 销售费用 | 6,423,141.84 | 6,756,694.55 |
| 管理费用 | 44,373,512.50 | 32,919,945.32 |
| 研发费用 | 18,932,250.63 | 12,785,840.44 |
| 财务费用 | 2,099,872.57 | 334,483.50 |
| 其中:利息费用 | 498,659.98 | 221,619.12 |
| 利息收入 | 670,388.04 | 458,333.17 |
| 加:其他收益 | 1,223,401.71 | 645,831.68 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,303,933.88 | 82,832.02 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -215,184.52 | -209,249.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 14,907.20 | 83,589.89 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,461,537.74 | -1,293,453.92 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -850,707.64 | -862,047.08 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,244,571.65 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,157,576.63 | 52,331,946.31 |
| 加:营业外收入 | 21.33 | 0.83 |
| 减:营业外支出 | 676,158.32 | 23,565.88 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,481,439.64 | 52,308,381.26 |
| 减:所得税费用 | 4,121,154.69 | 6,133,448.83 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,360,284.95 | 46,174,932.43 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,360,284.95 | 46,174,932.43 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -861,433.93 | 22,263.66 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,221,718.88 | 46,152,668.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,177,741.97 | -343,675.70 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,177,741.97 | -343,675.70 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,177,741.97 | -343,675.70 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -1,177,741.97 | -343,675.70 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,182,542.98 | 45,831,256.73 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,043,976.91 | 45,808,993.07 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -861,433.93 | 22,263.66 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.60 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.60 |
法定代表人：盛祎 主管会计工作负责人：薛小丽 会计机构负责人：薛小丽
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 528,616,007.21 | 339,376,613.11 |
| 减:营业成本 | 421,902,693.82 | 247,431,786.18 |
| 税金及附加 | 2,495,942.55 | 2,053,187.75 |
| 销售费用 | 6,370,752.72 | 6,672,826.35 |
| 管理费用 | 35,005,874.56 | 28,367,054.31 |
| 研发费用 | 16,543,840.51 | 12,461,507.15 |
| 财务费用 | 1,549,334.44 | 291,277.88 |
| 其中:利息费用 | 82,199.26 | 10,708.54 |
| 利息收入 | 608,176.73 | 455,759.82 |
| 加:其他收益 | 1,222,842.78 | 645,819.30 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,236,267.31 | 280,138.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 43,704.10 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,111,241.43 | -757,044.66 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -850,707.64 | -651,540.24 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,764.17 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,244,729.63 | 41,665,814.53 |
| 加:营业外收入 | ||
| 减:营业外支出 | 100,128.68 | 23,505.65 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,144,600.95 | 41,642,308.88 |
| 减:所得税费用 | 3,832,088.99 | 4,481,424.68 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,312,511.96 | 37,160,884.20 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,312,511.96 | 37,160,884.20 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
法定代表人：盛祎
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5. 现金流量套期储备 | ||
| 6. 外币财务报表折算差额 | ||
| 7. 其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,312,511.96 | 37,160,884.20 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
主管会计工作负责人：薛小丽 会计机构负责人：薛小丽
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,804,677.75 | 254,590,022.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,581,741.89 | 1,609,794.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,386,419.64 | 256,199,816.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,671,888.06 | 132,314,085.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,750,214.69 | 44,331,453.53 |
| 支付的各项税费 | 16,489,014.21 | 13,518,857.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,613,155.96 | 19,611,774.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,524,272.92 | 209,776,170.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,137,853.28 | 46,423,646.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 271,200,000.00 | 97,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 797,488.72 | 309,074.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,700.00 | 300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 274,550,188.72 | 97,309,374.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,284,681.39 | 16,704,775.31 |
| 投资支付的现金 | 287,500,000.00 | 91,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,033,260.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 354,817,941.79 | 107,704,775.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,267,753.07 | -10,395,400.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000,000.00 | 136,595,275.48 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000,000.00 | 136,595,275.48 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,664,962.27 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,389,986.32 | 1,776,423.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,054,948.59 | 1,776,423.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,054,948.59 | 134,818,851.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,120,145.70 | -1,360,428.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,580,700.64 | 169,486,668.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 238,260,047.52 | 61,399,719.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,679,346.88 | 230,886,388.85 |
法定代表人：盛祎 主管会计工作负责人：薛小丽 会计机构负责人：薛小丽
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,804,869.17 | 204,409,916.74 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,373,317.51 | 1,607,207.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,178,186.68 | 206,017,124.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,300,596.27 | 103,024,824.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,679,001.10 | 40,483,498.75 |
| 支付的各项税费 | 15,216,155.97 | 12,484,372.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,922,922.43 | 16,988,562.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,118,675.77 | 172,981,258.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,940,489.09 | 33,035,866.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 252,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 645,293.35 | 296,946.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 527,060.00 | 4,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,330,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,696,521.45 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 263,198,874.80 | 97,301,246.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,921,947.82 | 13,613,282.09 |
| 投资支付的现金 | 284,650,000.00 | 95,635,627.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,034,048.28 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 342,605,996.10 | 110,248,909.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,407,121.30 | -12,947,663.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 136,595,275.48 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 136,595,275.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,664,962.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,754,497.10 | 60,869.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,419,459.37 | 60,869.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,419,459.37 | 136,534,405.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,985,888.44 | -691,678.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,752,958.20 | 155,930,930.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,161,412.72 | 47,133,194.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,408,454.52 | 203,064,125.36 |
法定代表人：盛祎 主管会计工作负责人：薛小丽 会计机构负责人：薛小丽
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