股票 
板块 
用户 
资讯 
第三季度报告2026
浙江恒道科技股份有限公司
Zhejiang Hengdao Technology Co.,Ltd.
股票简称：恒道科技·股票代码：920177
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王洪潮、主管会计工作负责人唐坚萍及会计机构负责人（会计主管人员）唐坚萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是否 |
| 是否审计 | □是否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是否 |
第二节 公司基本情况
主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末（2026年9月30日） | 上年期末(2025年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 785,120, 721. 22 | 513,516,386. 57 | 52.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 696,750, 530.39 | 403,548,895. 58 | 72.66% |
| 资产负债率%(母公司） | 10.71% | 18.21% | 1 |
| 资产负债率%（合并） | 11.26% | 21.41% | 1 |
| 项目 | 年初至报告期末（2026年1-9月） | 上年同期(2025年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 228,133,485.56 | 220,501,977. 20 | 3.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,619, 333. 53 | 60,705,356.28 | -19.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 47,984, 158.08 | 59,097,426.94 | -18.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,913,656.48 | 21,862,655. 44 | -59.23% |
| 基本每股收益（元/股) | 1.05 | 1.55 | -32.26% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 8.63% | 17.26% | |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.52% | 16.80% |
| 项目 | 本报告期（2026年7-9月） | 上年同期（2025年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 70,588,279.90 | 73,508,918. 72 | -3.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15, 939,915. 79 | 20,398,181.34 | -21.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15, 721,467. 22 | 20,018,086.05 | -21.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,668,100. 57 | 9, 076,156.94 | -15.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.52 | -42.31% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.44% | 5.47% | |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.41% | 5.37% |
财务数据重大变动原因：
surd 适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末（2026年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 29,409,374.59 | -41.00% | 主要系上市募集资金到位后，公司统筹安排资金，在保障募投项目及日常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置流动资金购买理财产品、对外投资及偿还借款所致。 |
| 交易性金融资产 | 212,177,633.28 | 100.00% | 主要系公司为提高资金使用效率，利用暂时闲置流动资金购买银行理财产品，结合理财产品的合同条款及风险特征，将相关理财产品列报于交易性金融资产核算所致。 |
| 预付款项 | 1,424,609.60 | 51.24% | 主要系公司本期推进产学研合作落地与数字化体系转型建设，根据合同约定，预付合作方技术开发经费、数字化平台建设及系统实施等相关费用，导致预付款项增加所致。 |
| 其他应收款 | 369,847.73 | 178.54% | 主要系公司拓展市场，扩大业务规模，支付的客户投标保证金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 2,230.84 | -99.94% | 主要系上年度预付的发行费用，在本期公司完成首次公开发行后，按照准则相关规定冲减资本公积，相应的预付账款结转减少所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 100.00% | 主要系基于公司战略规划，公司使用自有资金认购格灿光电3.60%股权；公司持有该股权不构成控制、共同控制，亦无重大影响，根据金融工具准则，将该项权益投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益核算，列报于其他非流动金融资产所致。 |
| 在建工程 | 31,884,924. 37 | 359.65% | 主要系公司募投项目“年产3万套热流道生产线项目”本期建设持续投入，相关工程款投入持续增加所致。 |
| 使用权资产 | 44,076.18 | -60.00% | 主要系本期按照摊销年限计提使用权资产折旧，账面价值减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,333,800.00 | 597.78% | 主要系公司为满足生产经营需要，相应的预付设备采购款增加所致。 |
| 短期借款 | 0 | -100.00% | 主要系本期公司资金较为充裕，结 |
| 合资金统筹安排，主动偿还银行借款，优化公司资本结构、降低利息支出所致。 | |||
| 应付票据 | 21,833,779.84 | 100.00% | 主要系公司为提高资金使用效率，结合采购结算安排开立银行承兑汇票，优化付款周期，合理安排现金流所致。 |
| 应付账款 | 36,066,480.75 | -33.03% | 主要系公司本期支付供应商采购款项，应付原材料、设备采购货款减少所致。 |
| 预收款项 | 309,411.08 | -75.00% | 主要系上年末预收的租金，于本期按合同约定分期结转摊销，导致预收租金余额下降所致。 |
| 其他应付款 | 426, 827. 34 | -56.52% | 主要系上年末返利余额于本期与客户结算，应付返利余额相应下降所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | -100.00% | 主要系公司使用权资产对应的-年内到期租赁负债到期，按期支付租金所致。 |
| 递延收益 | 990,960.76 | 160.93% | 主要系本期收到与资产相关的政府补助款项计入递延收益所致。 |
| 股本 | 52,320,000.00 | 33.33% | 主要系本期公司完成首次公开发行，发行普通股1,308 万股，股本相应增加所致。 |
| 资本公积 | 425,707,744. 51 | 119.87% | 主要系本期公司完成首次公开发行，募集资金扣除相关发行费用后形成资本溢价所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 19,909,184.77 | 44.95% | 主要系公司经营规模扩张，管理人员扩充带来职工薪酬增加，同时本期推进上市工作，上市相关活动费用有所增加所致。 |
| 研发费用 | 11,600,665. 50 | 49.37% | 主要系随着公司规模增加，本期持续加大研发项目投入，研发人员薪酬、研发耗用的材料等费用随之增加所致。 |
| 财务费用 | 176,295.32 | -35.86% | 主要系公司资金充裕，提前偿还短期借款，利息支出减少，财务负担降低所致。 |
| 其他收益 | 887,742.51 | -60.56% | 主要系本期收到与收益相关的政府补助款较上年同期下降所致。 |
| 投资收益 | 88,637.82 | 117. 69% | 主要系本期闲置资金购买理财产品到期赎回，理财投资收益增加所致。 |
| 资产减值损失 | -124,706. 57 | 79.96% | 主要系期末存货可变现净值回升，相应计提的存货跌价损失减少所致。 |
| 资产处置收益 | 11, 973. 89 | 120.47% | 主要系本期固定资产处置收益较去年同期增加所致。 |
| 营业外收入 | 28,430.16 | 2,356.36% | 主要系本期对无需支付的预收款予以核销，对应确认的收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 28,270.57 | -47.31% | 主要系本期支付的滞纳金减少所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,913,656.48 | -59.23% | 主要系本期职工薪酬支付及各项经营费用现金支出增加，使得经营活动现金净流量下降所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,343,420. 34 | -518.50% | 主要系本期公司购买理财产品支付的现金大幅增加，投资活动现金流出增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,558,699. 01 | 14,747. 68% | 主要系本期公司发行上市募集资金到账，筹资活动现金流入大幅增加所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
surd 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 11,973.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 367,697. 66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 364,044. 46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 159.59 | |
| 非经常性损益合计 | 743,875.60 | |
| 所得税影响数 | 108,700.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 | |
| 非经常性损益净额 | 635,175.45 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5% 以上的股东或前十名股东情况
单位：股
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 18,528,506 | 35.41% | 0 | 18,528,506 | 35.41% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,791,494 | 64.59% | 0 | 33,791,494 | 64.59% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 27,155,946 | 51.90% | 0 | 27,155,946 | 51.90% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 52,320,000 | 1 | 0 | 52,320,000 | 1 | |
| 普通股股东人数 | 3,091 | |||||
持股 5% 以上的股东或前十名股东情况
| 持股5%以工的股东或前个名股东情况 | ||||||||
| 房号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王洪潮 | 境内自然人 | 27,155,946 | 0 | 27,155,946 | 51.90% | 27,155,946 | 0 |
| 2 | 台州华睿沣收股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 4.13% | 0 | 2,160,000 |
| 3 | 绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,117,629 | 0 | 2,117,629 | 4.05% | 2,117,629 | 0 |
| 4 | 杭州元璟中小企业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,903,140 | 0 | 1,903,140 | 3.64% | 0 | 1,903,140 |
| 5 | 俞应海 | 境内自然人 | 1,681,386 | 0 | 1,681,386 | 3.21% | 1,681,386 | 0 |
| 6 | 绍兴市厚物投 | 境内 | 1, 528,533 | 0 | 1, 528,533 | 2.92% | 1, 528,533 | 0 |
| 资管理合伙企业（有限合伙） | 非国有法人 | |||||||
| 7 | 吴剑清 | 境内自然人 | 1,117,000 | -10,142 | 1,106,858 | 2.12% | 0 | 1,106,858 |
| 8 | 新昌头雁创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 2.06% | 0 | 1,080,000 |
| 9 | 国泰海通君享北交所恒道科技1号战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 944,835 | 0 | 944,835 | 1.81% | 944,835 | 0 |
| 10 | 徐金权 | 境内自然人 | 35,000 | 315,000 | 350,000 | 0.67% | 0 | 350,000 |
| 合计 | 1 | 39,723,469 | 304,858 | 40,028,327 | 76.51% | 33,428,329 | 6,599,998 | |
持股 5% 以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、控股股东、实际控制人王洪潮，股东绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：王洪潮担任绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 6,00% 出资额；
2、控股股东、实际控制人王洪潮，股东俞应海：俞应海系王洪潮之姐夫；
3、控股股东、实际控制人王洪潮，股东绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）：王洪潮担任绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙） 50.00% 出资额；
4、股东俞应海，俞彭锋（绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人）：俞彭锋系俞应海之子；
5、控股股东、实际控制人王洪潮，俞彭锋（绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人）：俞彭锋系王洪潮之外甥；
6、唐坚萍（绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）与绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人），潘新芳（绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人）：潘新芳系唐坚萍之兄嫂；
7、控股股东、实际控制人王洪潮，国泰海通君享北交所恒道科技1号战略配售集合资产管理计划：王洪潮系国泰海通君享北交所恒道科技 1号战略配售集合资产管理计划份额持有人，公司高管及核心员工亦认购该资管计划份额，该资管计划对应股份表决权由管理人独立行使，双方不构成一致行动关系；
8、王洪潮与绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、俞应海、绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）系一致行动人；
除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。
持股 5% 以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是 √否
前十名无限售条件股东情况
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 台州华睿沣收股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,160,000 |
| 2 | 杭州元璟中小企业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,903,140 |
| 3 | 吴剑清 | 1,106,858 |
| 4 | 新昌头雁创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,080,000 |
| 5 | 徐金权 | 350,000 |
| 6 | 金张荣 | 314,558 |
| 7 | 张晔 | 300,030 |
| 8 | 孙剑华 | 258,907 |
| 9 | 财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 169,881 |
| 10 | 侯凤英 | 161,000 |
| 股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
surd 适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 具体详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-135) |
| 其他重大关联交易事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺” |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 香 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
surd 适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项
单位：元
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 1, 095,103.62 | 2,000,000.00 | 3,095,103.62 | 0.44% |
2、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
| 日常性关联交易 | 预计 2026 年发生金额 | 截至报告期末发生金额 (2026年1-9月） |
| 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | ||
| 销售产品、商品，提供劳务 | 3,000,000.00 | 889,247.24 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 其他 |
3、已披露的承诺事项
报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
第四节 财务会计报告
财务报告的审计情况
| 是否审计 香 |
财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 29, 409,374. 59 | 49, 845,766. 20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 212,177, 633. 28 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3, 509,098.36 | 4,067,449.36 |
| 应收账款 | 229, 982, 347. 40 | 186, 853, 867. 08 |
| 应收款项融资 | 73,181, 903. 18 | 73,144, 790. 38 |
| 预付款项 | 1, 424, 609. 60 | 941, 932. 63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 369,847.73 | 132, 782. 44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 58,491,086. 96 | 52,385,343. 58 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,230.84 | 3, 584,312. 65 |
| 流动资产合计 | 608,548,131.94 | 370, 956,244. 32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 90,389,684. 53 | 93,227,691.79 |
| 在建工程 | 31, 884, 924.37 | 6,936,857.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 44,076.18 | 110, 190. 72 |
| 无形资产 | 37,163,268.12 | 37,227, 586.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,756,836. 08 | 4,866,666.67 |
| 其他非流动资产 | 1, 333, 800. 00 | 191,149.00 |
| 非流动资产合计 | 176, 572, 589.28 | 142, 560,142. 25 |
| 资产总计 | 785,120, 721. 22 | 513, 516, 386. 57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,014,788. 89 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21, 833, 779. 84 | |
| 应付账款 | 36,066, 480. 75 | 53,855,233. 30 |
| 预收款项 | 309,411.08 | 1,237, 644. 31 |
| 合同负债 | 1,126, 808. 93 | 1, 245, 941. 67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,364,004. 02 | 9, 793,209.09 |
| 应交税费 | 6,774, 889. 43 | 8,918,207. 55 |
| 其他应付款 | 426, 827. 34 | 981, 641. 49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 85,941.90 | |
| 其他流动负债 | 13,477, 028. 68 | 13,455, 101. 85 |
| 流动负债合计 | 87, 379,230. 07 | 109, 587,710. 05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 990,960.76 | 379,780. 94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 990,960.76 | 379,780.94 |
| 负债合计 | 88, 370,190. 83 | 109, 967,490.99 |
| 所有者权益(或股东权益）： | ||
| 股本 | 52,320,000.00 | 39,240,000. 00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 425, 707, 744. 51 | 193, 616, 282. 77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1, 067,196. 79 | -478, 036. 33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16, 046, 052. 64 | 16, 046, 052. 64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 203, 743, 930. 03 | 155,124, 596. 50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 696, 750, 530. 39 | 403, 548, 895. 58 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 696,750,530. 39 | 403, 548, 895. 58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 785,120, 721. 22 | 513,516, 386. 57 |
法定代表人：王洪潮 主管会计工作负责人：唐坚萍 会计机构负责人：唐坚萍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26, 415, 732. 54 | 31,817,898.98 |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3, 122, 892. 87 | 3, 011, 479.39 |
| 应收账款 | 180, 115, 674.09 | 148, 568, 903. 51 |
| 应收款项融资 | 58,437, 585.33 | 61, 707, 747. 29 |
| 预付款项 | 1, 345,177. 00 | 337,129.88 |
| 其他应收款 | 42, 512, 282. 15 | 24,660, 820. 84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 38,226,747. 57 | 34, 661,132. 73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,230.84 | 3, 584,312.65 |
| 流动资产合计 | 550, 178, 322. 39 | 308, 349, 425.27 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 84, 533,400. 00 | 84, 533,400. 00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 38,263,315. 90 | 38,352, 516. 80 |
| 在建工程 | 31, 884, 924. 37 | 6,936, 857. 10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 44,076. 18 | 110,190. 72 |
| 无形资产 | 29,102,737. 68 | 29,030,952. 50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,701,409. 24 | 4,078,855. 80 |
| 其他非流动资产 | 273,800.00 | 191,149.00 |
| 非流动资产合计 | 198, 803, 663. 37 | 163, 233, 921. 92 |
| 资产总计 | 748, 981, 985. 76 | 471, 583, 347. 19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,014,788. 89 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24, 033,187. 54 | |
| 应付账款 | 29,473,775. 09 | 36,622,430. 36 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 947,565.10 | 1, 062, 247. 53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,864,040.51 | 8, 105, 763. 97 |
| 应交税费 | 5,037,608.23 | 5,297,773.17 |
| 其他应付款 | 426, 827. 34 | 977,615. 07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 85,941.90 | |
| 其他流动负债 | 13,453,726.98 | 13, 306, 833. 62 |
| 流动负债合计 | 79, 236, 730. 79 | 85,473, 394. 51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 990,960.76 | 379,780. 94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 990,960.76 | 379,780. 94 |
| 负债合计 | 80, 227, 691. 55 | 85,853,175. 45 |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 股本 | 52,320,000.00 | 39,240,000. 00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 425, 780, 130. 67 | 193, 688, 668. 93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16, 046, 052. 64 | 16, 046, 052. 64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 174, 608,110. 90 | 136, 755,450. 17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 668,754,294. 21 | 385, 730, 171. 74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 748,981, 985.76 | 471, 583, 347. 19 |
法定代表人：王洪潮 主管会计工作负责人：唐坚萍 会计机构负责人：唐坚萍
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 228, 133, 485. 56 | 220, 501, 977. 20 |
| 其中：营业收入 | 228,133, 485. 56 | 220, 501, 977. 20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 166,123,083.27 | 144, 694,862. 72 |
| 其中：营业成本 | 119, 745, 559. 73 | 109,175,069. 05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2, 270,591. 51 | 2,198,065.01 |
| 销售费用 | 12, 420, 786. 44 | 11, 545, 068. 08 |
| 管理费用 | 19,909, 184. 77 | 13, 735, 516. 69 |
| 研发费用 | 11, 600,665. 50 | 7, 766,279. 63 |
| 财务费用 | 176,295.32 | 274, 864.26 |
| 其中：利息费用 | 228, 272.42 | 400,064.96 |
| 利息收入 | 107,208.29 | 154, 779.56 |
| 加：其他收益 | 887,742. 51 | 2, 250, 731. 92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 88,637.82 | -501,176. 66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 68,028.08 | 72,277. 64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,613, 506. 99 | -3, 619, 307. 87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -124,706. 57 | -622,430. 29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,973. 89 | -58,502.04 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 58,328,571. 03 | 73, 328, 707. 18 |
| 加：营业外收入 | 28,430. 16 | 1,157.41 |
| 减：营业外支出 | 28,270.57 | 53,655. 63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,328,730. 62 | 73,276,208. 96 |
| 减：所得税费用 | 9,709,397.09 | 12, 570,852. 68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | 48, 619,333. 53 | 60,705,356. 28 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,619, 333. 53 | 60,705,356.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,619, 333. 53 | 60,705,356. 28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -589, 160. 46 | -322, 389. 09 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -589,160. 46 | -322,389.09 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -589,160.46 | -322,389. 09 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | -1, 611, 039. 48 | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | 1,611, 039. 48 | |
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -589,160. 46 | -322, 389.09 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 48,030,173. 07 | 60,382, 967. 19 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,030,173. 07 | 60,382,967. 19 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1. 05 | 1. 55 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1. 05 | 1. 55 |
会计机构负责人：唐坚萍
主管会计工作负责人：唐坚萍
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 194,456,779.89 | 189, 747, 501. 84 |
| 减：营业成本 | 106,135,001. 73 | 95,818,105.23 |
| 税金及附加 | 1,491,025. 60 | 1,987,908. 68 |
| 销售费用 | 12,030, 414. 91 | 11, 386,187. 85 |
| 管理费用 | 17,293, 799. 99 | 13,166, 662. 01 |
| 研发费用 | 9,666,374. 96 | 7, 766,279. 63 |
| 财务费用 | 164,185.18 | 262,488.49 |
| 其中：利息费用 | 228,272.42 | 400,064.96 |
| 利息收入 | 101,235.36 | 150,157.38 |
| 加：其他收益 | 840, 617.88 | 2, 247,592. 08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 88,637.82 | -591,865.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4, 052, 179. 03 | -3,068,079. 84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -35,489. 08 | -537,280. 31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | 11, 973.89 | -58,502.04 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列) | 44, 529, 539.00 | 57, 351, 734. 02 |
| 加：营业外收入 | 28,430.00 | 1, 156.31 |
| 减：营业外支出 | 17, 803.33 | 51, 422. 17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44, 540, 165. 67 | 57, 301, 468. 16 |
| 减：所得税费用 | 6,687,504. 94 | 8, 637, 553.42 |
| 四、净利润 （净亏损以“-”号填列) | 37,852, 660.73 | 48, 663, 914. 74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,852,660.73 | 48,663,914. 74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -1, 524,834. 45 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 1, 524,834. 45 | |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,852,660. 73 | 48, 663, 914. 74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益(元/股） |
法定代表人：王洪潮 主管会计工作负责人：唐坚萍 会计机构负责人：唐坚萍
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140, 392, 376. 59 | 143, 531, 793. 89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 83,396.43 | 81,090. 17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1, 801, 810.93 | 3, 368,040. 65 |
| 经营活动现金流入小计 | 142, 277, 583. 95 | 146, 980, 924. 71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,359,588. 36 | 22, 906,284.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,959,094. 65 | 58, 527, 952. 14 |
| 支付的各项税费 | 28,395,825.90 | 33, 356, 155. 13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,649,418. 56 | 10,327,877. 12 |
| 经营活动现金流出小计 | 133, 363, 927. 47 | 125, 118,269.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,913,656.48 | 21, 862, 655. 44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 151, 296, 016.38 | 12, 851, 333. 48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 91,569.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 46,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 151, 326, 016.38 | 12, 988, 903. 46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33, 558,379.90 | 28,605,751. 45 |
| 投资支付的现金 | 373, 111, 056. 82 | 25, 667,231. 89 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 406, 669, 436. 72 | 54,272, 983. 34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,343, 420. 34 | -41,284, 079. 88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 260,625,608.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 260,625,608. 00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 239, 805.47 | 390,721. 01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13, 827, 103. 52 | 1,156,000. 00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,066,908. 99 | 1, 546,721. 01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226, 558,699. 01 | -1, 546, 721. 01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -565,326. 76 | -230,901. 08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20, 436, 391. 61 | -21, 199, 046. 53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49, 845,766. 20 | 52,055,126. 66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29, 409, 374. 59 | 30, 856,080.13 |
法定代表人：王洪潮 主管会计工作负责人：唐坚萍 会计机构负责人：唐坚萍
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,836,051. 69 | 139, 343, 481. 98 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,746,260. 59 | 1, 937, 867. 32 |
| 经营活动现金流入小计 | 128, 582, 312.28 | 141, 281, 349. 30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,593, 719.18 | 21, 446,969. 39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,625,151. 40 | 49,088,150. 70 |
| 支付的各项税费 | 18, 871, 203. 38 | 28, 902,462. 13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14, 942, 588. 77 | 9,286,155.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 102, 032, 662. 73 | 108, 723, 738. 08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26, 549,649. 55 | 32, 557, 611. 22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 151, 296, 016. 38 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 46,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 151, 326, 016. 38 | 46,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,359,441. 94 | 27, 572, 327. 81 |
| 投资支付的现金 | 361,000,000.00 | 14, 533,400. 00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,500,000. 00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 409, 859, 441. 94 | 42, 105, 727. 81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258, 533,425. 56 | -42, 059, 727. 81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 260,625,608.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 260,625,608.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 239, 805.47 | 390,721. 01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13, 827, 103. 52 | 12,556,000. 00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,066,908. 99 | 12, 946, 721. 01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,558, 699. 01 | -12, 946, 721. 01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,910.56 | -2,683.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5, 402, 166. 44 | -22, 451, 520. 94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31, 817, 898. 98 | 50, 904,084. 46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,415,732. 54 | 28,452, 563. 52 |
法定代表人：王洪潮 主管会计工作负责人：唐坚萍 会计机构负责人：唐坚萍
评论 (0)