股票 
板块 
用户 
资讯 2026年第三季度报告
基康技术股份有限公司GEOKANG TECHNOLOGIES CO.,LTD.
证券简称：基康技术证券代码：920879
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人袁双红、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人（会计主管人员）高淑娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 784,627,120.56 | 806,089,326.89 | -2.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 645,081,720.01 | 633,890,390.07 | 1.77% |
| 资产负债率%(母公司) | 18.76% | 22.53% | - |
| 资产负债率%(合并) | 17.52% | 21.12% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 267,956,482.23 | 265,330,932.37 | 0.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,884,694.19 | 54,264,846.81 | -2.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 52,658,103.47 | 52,881,434.56 | -0.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,463,626.53 | -29,383,553.36 | -27.50% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.27 | -3.70% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 8.18% | 8.89% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.15% | 8.66% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 95,116,774.40 | 97,175,921.13 | -2.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,399,911.05 | 21,920,177.23 | -6.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,295,505.86 | 21,248,362.75 | -4.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,528,880.81 | -10,480,215.14 | 28.16% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.11 | -9.09% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.16% | 3.60% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.14% | 3.49% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 55,595,577.38 | -72.38% | 报告期末较上年期末减少14,565.91万元,下降72.38%,主要为本期派发现金红利4,117.81万元及购买银行理财产品6,000.00万元。 |
| 交易性金融资产 | 60,165,758.85 | - | 报告期末较上年期末增加6,016.58万元,主要为报告期末持有的银行理财产品增加。 |
| 应收票据 | 955,500.00 | 108.23% | 报告期末较上年期末增加49.66万元,增长108.23%,主要为本期计提的应收票据坏账准备减少。 |
| 预付款项 | 3,408,858.62 | 197.59% | 报告期末较上年期末增加226.34万元,增长197.59%,主要为预付货款增加。 |
| 其他应收款 | 6,486,742.45 | 49.83% | 报告期末较上年期末增加215.73万元,增长49.83%,主要为本期新增铭丰大厦房产租赁对应的租房押金。 |
| 其他流动资产 | 562,704.57 | -86.32% | 报告期末较上年期末减少355.05万元,下降86.32%,主要为本期收到所得税退税。 |
| 投资性房地产 | 23,754,010.29 | 42.66% | 报告期末较上年期末增加710.37万元,增长42.66%,主要为本期将自有闲置房产出租,相关固定资产转入到投资性房地产。 |
| 使用权资产 | 12,271,519.83 | 1,193.75% | 报告期末较上年期末增加1,132.30万元,增长1,193.75%,主要为本期新增铭丰大厦房产租赁。 |
| 预收款项 | 137,578.12 | 38.44% | 报告期末较上年期末增加3.82万元,增长38.44%,主要为本期将自有闲置房产出租,预收租金增加。 |
| 合同负债 | 21,928,457.85 | -30.82% | 报告期末较上年期末减少976.93万元,下降30.82%,主要为合同规定履约义务完成,进行收入确认。 |
| 应付职工薪酬 | 6,507,349.54 | -69.59% | 报告期末较上年期末减少1,489.39万元,下降69.59%,主要为本期发放上年度年终奖金。 |
| 应交税费 | 8,970,439.45 | 59.52% | 报告期末较上年期末增加334.70万元,增长59.52%,主要为本期应交所得税增加。 |
| 其他应付款 | 1,284,358.82 | -53.17% | 报告期末较上年期末减少145.80万元,下降53.17%,主要为本期支付的上年度未付报销款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,912,087.25 | 340.26% | 报告期末较上年期末增加225.06万元,增长340.26%,主要为新增租赁负债一年内到期的部分重分类至本科目所致。 |
| 租赁负债 | 10,134,935.07 | 17,358.23% | 报告期末较上年期末增加1,007.69万元,增长17,358.23%,主要为本期租赁铭丰大厦,确认五年租赁期内应支付租金所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -1,806,234.18 | -88.66% | 年初至报告期末较上年同期减少84.88万元,下降88.66%,主要为年初至报告期末利息收入较上年同期增加。 |
| 投资收益 | 443,933.77 | -61.92% | 年初至报告期末较上年同期减少72.18万元,下降61.92%,主要为本期持有银行理财的金额及持有时间同比减少。 |
| 营业外收入 | 17,403.99 | -62.93% | 年初至报告期末较上年同期减少2.95万元,下降62.93%,主要为上期收到合同违约金。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,405,239.15 | -107.25% | 年初至报告期末较上年同期减少3,281.22万元,下降107.25%,主要为投资活动现金流入减少12,021.91万元,其中年初至报告期末较上年同期收回投资收到的现金减少12,000.00万元。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -65,629.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 87,616.43 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 310,506.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -222,224.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 117,549.03 | |
| 非经常性损益合计 | 227,817.77 | |
| 所得税影响数 | 989.79 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 237.26 | |
| 非经常性损益净额 | 226,590.72 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 149,773,821 | 74.56% | -2,100,000 | 147,673,821 | 73.52% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 58,010,400 | 28.88% | 0 | 58,010,400 | 28.88% | |
| 董事、高管 | 1,732,028 | 0.86% | 0 | 1,732,028 | 0.86% | |
| 核心员工 | 374,118 | 0.19% | -78,882 | 295,236 | 0.15% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 51,094,993 | 25.44% | 2,100,000 | 53,194,993 | 26.48% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 38,108,323 | 18.97% | 0 | 38,108,323 | 18.97% | |
| 核心员工 | 3,760,722 | 1.87% | 0 | 3,760,722 | 1.87% | |
| 总股本 | 200,868,814 | - | 0 | 200,868,814 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,814 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 蒋小钢 | 境内自然人 | 58,010,400 | 0 | 58,010,400 | 28.8797% | 0 | 58,010,400 |
| 2 | 北京新华基康投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11,584,800 | 0 | 11,584,800 | 5.7673% | 0 | 11,584,800 |
| 3 | 尤为 | 境内自然人 | 7,488,000 | 0 | 7,488,000 | 3.7278% | 7,488,000 | 0 |
| 4 | 蒋小放 | 境内自然人 | 7,358,400 | 0 | 7,358,400 | 3.6633% | 7,358,400 | 0 |
| 5 | 沈省三 | 境内自然人 | 6,662,880 | 0 | 6,662,880 | 3.3170% | 6,662,880 | 0 |
| 6 | 邹勇军 | 境内自然人 | 6,444,313 | 0 | 6,444,313 | 3.2082% | 6,444,313 | 0 |
| 7 | 李贯军 | 境内自然人 | 5,123,520 | 0 | 5,123,520 | 2.5507% | 5,123,520 | 0 |
| 8 | 马红线 | 境内自然人 | 4,713,485 | -40,000 | 4,673,485 | 2.3266% | 0 | 4,673,485 |
| 9 | 赵初林 | 境内自然人 | 4,549,658 | 0 | 4,549,658 | 2.2650% | 3,556,058 | 993,600 |
| 10 | 蒋颖 | 境内自然人 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 1.3939% | 0 | 2,800,000 |
| 合计 | - | 114,735,456 | -40,000 | 114,695,456 | 57.0995% | 36,633,171 | 78,062,285 | |
| (一)持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:1、蒋小钢与蒋小放为兄弟关系;2、蒋小放与蒋颖为父女关系;3、蒋小钢为北京新华基康投资管理有限公司实际控制人。除前述股东关系外,前十名其他股东之间不存在关联关系。(二)持股5%以上的股东或前十名股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票:马红线通过普通账户持股4,597,724股,通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股75,761股。注:上述持股比例合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入原因。 | ||||||||
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 蒋小钢 | 58,010,400 |
| 2 | 北京新华基康投资管理有限公司 | 11,584,800 |
| 3 | 马红线 | 4,673,485 |
| 4 | 蒋颖 | 2,800,000 |
| 5 | 蒋丹棘 | 2,351,405 |
| 6 | 赵初林 | 993,600 |
| 7 | 倪泽永 | 966,694 |
| 8 | 开源证券股份有限公司 | 960,428 |
| 9 | 吴述萍 | 830,000 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-广发北证50成份指数型证券投资基金 | 819,435 |
| (一)前十名无限售股东间相互关系说明:1、蒋小钢与蒋丹棘为父女关系;2、蒋小钢为北京新华基康投资管理有限公司实际控制人。除前述股东关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。(二)前十名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票:马红线通过普通账户持股4,597,724股,通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股75,761股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-064, 2026-094 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-038, 2026-066, 2026-091, 2026-099 |
| 1、诉讼、仲裁事项报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内发生的诉讼、仲裁情况如下:单位:元 | ||||
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼 | 625,310 | 425,500 | 1,050,810 | 0.16% |
| 2、已披露的承诺事项报告期内,公司存在已披露的承诺事项,内容详见公司于2022年12月20日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》“重要承诺”部分,于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台 | ||||
（http://www.bse.cn/）披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-006）“承诺事项的履行情况”部分。公司于2026年6月 4日披露的《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-064）及 2026 年 9 月 15 日披露的《关于 2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-094）。
3、其他重大事项
公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-038）。公司于2026年6月4日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》，内容详见公司于2026年 6月 4日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）》（公告编号：2026-066）。公司于2026年9 月 15日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》等相关议案，本次以简易程序拟向特定对象发行股票通过竞价确定的发行价格为10.99元/股，发行股票的数量为8,924,476股，本次发行的募集资金总额为人民币 98,079,991.24元。具体内容详见公司于 2026年 9 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 （草案） （修订稿）》（公告编号：2026-091）等相关公告。
公司于 2026 年 9 月 29 日收到北京证券交易所出具的《受理通知书》(DG2026090003)，公司于2026年9月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得北京证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-099）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于基康技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于基康技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书》《北京国枫律师事务所关于基康技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的法律意见书》等公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚具有不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 55,595,577.38 | 201,254,686.73 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 60,165,758.85 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 955,500.00 | 458,863.75 |
| 应收账款 | 447,770,172.97 | 379,689,577.48 |
| 应收款项融资 | 8,535,413.50 | 7,441,773.81 |
| 预付款项 | 3,408,858.62 | 1,145,479.34 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 6,486,742.45 | 4,329,399.60 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 91,486,837.38 | 111,426,870.68 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 21,555,695.43 | 18,846,262.54 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 562,704.57 | 4,113,226.50 |
| 流动资产合计 | 696,523,261.15 | 728,706,140.43 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 944,228.40 | 875,801.48 |
| 其他权益工具投资 | 1,480,792.72 | 1,996,050.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | |
| 投资性房地产 | 23,754,010.29 | 16,650,351.12 |
| 固定资产 | 28,358,298.40 | 37,372,751.38 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 12,271,519.83 | 948,523.59 |
| 无形资产 | 870,290.88 | 949,705.58 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 8,342,463.30 | 7,835,095.67 |
| 递延所得税资产 | 11,802,265.72 | 10,754,907.64 |
| 其他非流动资产 | 279,989.87 | - |
| 非流动资产合计 | 88,103,859.41 | 77,383,186.46 |
| 资产总计 | 784,627,120.56 | 806,089,326.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 13,634,153.47 | 11,193,619.60 |
| 应付账款 | 68,766,996.83 | 93,641,766.39 |
| 预收款项 | 137,578.12 | 99,375.00 |
| 合同负债 | 21,928,457.85 | 31,697,798.33 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 6,507,349.54 | 21,401,257.49 |
| 应交税费 | 8,970,439.45 | 5,623,445.54 |
| 其他应付款 | 1,284,358.82 | 2,742,313.87 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,912,087.25 | 661,445.07 |
| 其他流动负债 | 2,714,206.56 | 3,130,445.26 |
| 流动负债合计 | 126,855,627.89 | 170,191,466.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 453,150.00 | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 10,134,935.07 | 58,052.47 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 10,588,085.07 | 58,052.47 |
| 负债合计 | 137,443,712.96 | 170,249,519.02 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 200,868,814.00 | 167,390,679.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 240,896,681.79 | 274,374,816.79 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -4,596,036.80 | -4,080,779.52 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 49,226,795.25 | 49,226,795.25 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 158,685,465.77 | 146,978,878.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 645,081,720.01 | 633,890,390.07 |
| 少数股东权益 | 2,101,687.59 | 1,949,417.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 647,183,407.60 | 635,839,807.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 784,627,120.56 | 806,089,326.89 |
法定代表人：袁双红 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：高淑娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 44,607,781.56 | 159,715,740.62 |
| 交易性金融资产 | 30,078,142.42 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 955,500.00 | 458,863.75 |
| 应收账款 | 444,021,691.05 | 372,355,029.48 |
| 应收款项融资 | 8,198,354.50 | 7,290,264.81 |
| 预付款项 | 3,405,855.72 | 1,137,075.45 |
| 其他应收款 | 9,028,008.06 | 6,975,482.37 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 87,195,929.57 | 110,136,727.70 |
| 其中：数据资源 | - | |
| 合同资产 | 21,311,825.98 | 18,648,656.76 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 392,182.91 | 3,822,307.27 |
| 流动资产合计 | 649,195,271.77 | 680,540,148.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 41,873,083.83 | 41,873,083.83 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 23,754,010.29 | 16,650,351.12 |
| 固定资产 | 27,065,287.66 | 35,772,876.04 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 11,684,309.82 | 830,544.62 |
| 无形资产 | 870,290.88 | 949,705.58 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | 8,342,463.30 | 7,814,091.51 |
| 递延所得税资产 | 10,968,150.85 | 9,958,540.76 |
| 其他非流动资产 | 279,989.87 | - |
| 非流动资产合计 | 124,837,586.50 | 113,849,193.46 |
| 资产总计 | 774,032,858.27 | 794,389,341.67 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 13,634,153.47 | 11,193,619.60 |
| 应付账款 | 79,401,373.60 | 107,970,173.23 |
| 预收款项 | 137,578.12 | 99,375.00 |
| 合同负债 | 20,633,955.61 | 31,009,168.16 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 5,602,596.00 | 17,761,543.42 |
| 应交税费 | 8,729,978.45 | 4,686,735.72 |
| 其他应付款 | 1,420,935.77 | 2,603,222.57 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,678,353.34 | 587,959.41 |
| 其他流动负债 | 2,653,829.49 | 3,064,210.69 |
| 流动负债合计 | 134,892,753.85 | 178,976,007.80 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 453,150.00 | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 9,858,641.38 | 7,756.58 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 10,311,791.38 | 7,756.58 |
| 负债合计 | 145,204,545.23 | 178,983,764.38 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 200,868,814.00 | 167,390,679.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 240,896,681.79 | 274,374,816.79 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 49,226,795.25 | 49,226,795.25 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 137,836,022.00 | 124,413,286.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 628,828,313.04 | 615,405,577.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 774,032,858.27 | 794,389,341.67 |
法定代表人：袁双红 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：高淑娟
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 267,956,482.23 | 265,330,932.37 |
| 其中:营业收入 | 267,956,482.23 | 265,330,932.37 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 200,797,390.75 | 196,494,195.78 |
| 其中:营业成本 | 122,017,369.33 | 123,514,663.92 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 2,427,634.14 | 2,451,044.15 |
| 销售费用 | 32,266,061.63 | 29,781,330.17 |
| 管理费用 | 20,737,507.48 | 21,595,232.99 |
| 研发费用 | 25,155,052.35 | 20,109,325.60 |
| 财务费用 | -1,806,234.18 | -957,401.05 |
| 其中:利息费用 | 238,065.97 | 41,619.62 |
| 利息收入 | 2,110,326.87 | 1,045,206.16 |
| 加:其他收益 | 1,749,215.95 | 2,464,327.69 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 443,933.77 | 1,165,721.13 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 68,426.92 | 118,186.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 165,758.85 | 222,945.20 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,959,783.79 | -8,490,360.51 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,758,094.53 | -1,889,823.02 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,134.07 | -4,794.74 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60,802,255.80 | 62,304,752.34 |
| 加:营业外收入 | 17,403.99 | 46,949.78 |
| 减:营业外支出 | 303,543.47 | 247,730.57 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,516,116.32 | 62,103,971.55 |
| 减:所得税费用 | 7,479,152.34 | 7,569,691.77 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,036,963.98 | 54,534,279.78 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,036,963.98 | 54,534,279.78 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 152,269.79 | 269,432.97 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,884,694.19 | 54,264,846.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -515,257.28 | -381,600.00 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -515,257.28 | -381,600.00 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -515,257.28 | -381,600.00 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -515,257.28 | -381,600.00 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| (5)其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| (5)现金流量套期储备 | - | - |
| (6)外币财务报表折算差额 | - | - |
| (7)其他 | - | - |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 52,521,706.70 | 54,152,679.78 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,369,436.91 | 53,883,246.81 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 152,269.79 | 269,432.97 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.27 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.27 |
主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：高淑娟
法定代表人：袁双红
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 259,726,301.48 | 257,954,634.21 |
| 减:营业成本 | 121,730,302.92 | 124,836,886.90 |
| 税金及附加 | 2,361,135.86 | 2,386,496.18 |
| 销售费用 | 25,882,941.10 | 24,678,501.57 |
| 管理费用 | 19,153,381.25 | 20,283,403.74 |
| 研发费用 | 23,204,788.69 | 17,617,863.84 |
| 财务费用 | -1,811,172.29 | -918,140.91 |
| 其中:利息费用 | 229,183.51 | 40,313.48 |
| 利息收入 | 2,100,080.37 | 999,251.09 |
| 加:其他收益 | 1,740,464.74 | 2,441,891.20 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 80,657.53 | 759,863.02 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 78,142.42 | 91,273.97 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,000,757.24 | -8,544,421.05 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,751,901.48 | -1,888,679.98 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,134.07 | -4,794.74 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 62,353,663.99 | 61,924,755.31 |
| 加:营业外收入 | 17,403.99 | 46,949.78 |
| 减:营业外支出 | 283,561.42 | 207,951.33 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 62,087,506.56 | 61,763,753.76 |
| 减:所得税费用 | 7,486,663.84 | 7,483,407.54 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,600,842.72 | 54,280,346.22 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,600,842.72 | 54,280,346.22 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 54,600,842.72 | 54,280,346.22 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | - | - |
| (二)稀释每股收益(元/股) | - | - |
法定代表人：袁双红 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：高淑娟
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,675,416.63 | 189,695,540.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 940,005.71 | 1,228,486.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,627,478.22 | 7,598,682.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,242,900.56 | 198,522,709.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,616,594.48 | 96,077,612.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,038,744.17 | 70,205,809.47 |
| 支付的各项税费 | 23,007,466.45 | 31,001,379.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,043,721.99 | 30,621,460.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,706,527.09 | 227,906,263.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,463,626.53 | -29,383,553.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 375,506.85 | 1,047,534.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 462,542.51 | 9,584.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 80,838,049.36 | 201,057,119.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,243,288.51 | 1,650,187.86 |
| 投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 144,243,288.51 | 231,650,187.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,405,239.15 | -30,593,068.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 453,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,178,106.97 | 59,057,393.65 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,682,675.95 | 1,362,269.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,860,782.92 | 60,419,662.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,407,632.92 | -60,419,662.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,414.37 | -5,944.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,295,912.97 | -120,402,229.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,564,485.86 | 171,558,882.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,268,572.89 | 51,156,653.90 |
法定代表人：袁双红 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：高淑娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,681,773.25 | 185,084,055.78 |
| 收到的税费返还 | 940,005.71 | 1,228,486.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,703,835.72 | 7,509,554.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,325,614.68 | 193,822,096.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,615,377.25 | 101,868,551.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,322,936.15 | 58,427,554.05 |
| 支付的各项税费 | 21,282,232.17 | 29,707,187.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,875,224.93 | 27,715,439.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,095,770.50 | 217,718,733.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,770,155.82 | -23,896,637.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,657.53 | 759,863.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,610.00 | 5,824.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 20,085,267.53 | 170,765,687.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,803,903.42 | 1,005,706.83 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 53,803,903.42 | 171,005,706.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,718,635.89 | -240,019.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 453,150.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,150.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,178,106.97 | 59,057,393.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,511,599.63 | 1,257,906.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,689,706.60 | 60,315,299.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,236,556.60 | -60,315,299.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,414.37 | -5,944.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,744,762.68 | -84,457,900.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,025,539.75 | 127,274,583.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,280,777.07 | 42,816,682.85 |
法定代表人：袁双红 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：高淑娟
评论 (0)