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资讯 广东宝丽华新能源股份有限公司2026年第三季度报告
重要内容提示：
1.公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人邹锦开先生、主管会计工作负责人江卓文先生及会计机构负责人（会计主管人员）郭小燕女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
（二）主要会计数据和财务指标 单位：元
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入 | 2,569,940,951.63 | 7.22% | 6,742,522,877.54 | -0.17% | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 124,052,600.55 | -52.72% | 756,843,065.48 | -7.81% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 170,809,417.96 | -27.26% | 763,364,334.22 | -2.07% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 2,416,230,536.58 | 67.08% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | -50.00% | 0.35 | -7.89% | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | -50.00% | 0.35 | -7.89% | |
| 加权平均净资产收益率 | 0.98% | 减少1.11个百分点 | 5.84% | 减少0.75个百分点 | |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产 | 22,513,167,764.90 | 21,844,303,267.84 | 3.06% | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 13,067,030,088.96 | 12,764,974,087.88 | 2.37% | ||
（三）非经常性损益项目和金额 单位：元 （四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | - | 180,000.00 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -52,381,508.95 | -20,893,922.16 | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,256,559.72 | 12,892,599.31 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,220,523.01 | 4,711,391.86 | - |
| 减:所得税影响额 | 852,391.19 | 3,411,337.75 | - |
| 合计 | -46,756,817.41 | -6,521,268.74 | - |
1.合并资产负债表项目发生变动的情况及原因说明
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变幅 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 1,938,138,605.06 | 660,912,709.14 | 193.25% | 主要系期末持有的银行结构性存款及委托理财产品增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 73,925,152.78 | 158,032,722.32 | -53.22% | 系一年内到期的大额存单及定期存款本期到期收回,导致期末余额减少。 |
| 其他流动资产 | 349,580,141.84 | 528,875,191.83 | -33.90% | 系期末增值税留抵税额减少所致。 |
| 使用权资产 | 26,339,067.88 | 6,239,734.41 | 322.12% | 系本期到期后续租的使用权资产增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 56,259,130.86 | 35,215,639.29 | 59.76% | 主要系预提退补及绿证费用所导致的递延所得税费用增加。 |
| 应付票据 | 632,330,000.00 | 65,640,000.00 | 863.33% | 系期末采用票据信用证结算的原材料采购款增加所致。 |
| 应付账款 | 767,678,145.88 | 420,189,903.23 | 82.70% | 系期末应付材料采购款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 23,200,729.79 | 84,202,136.07 | -72.45% | 主要系本期支付期初应付的职工薪酬,导致期末余额下降。 |
| 应交税费 | 226,320,732.79 | 133,327,605.10 | 69.75% | 主要系期末计提的税金增加所致。 |
| 租赁负债 | 17,309,460.41 | - | - | 系本期到期后续租的使用权资产对应的租赁负债增加所致。 |
| 长期应付款 | - | 18,092,310.03 | -100.00% | 系本期支付渔业资源损失补偿费,导致期末余额减少。 |
| 预计负债 | 61,108,311.83 | - | - | 系本期售电业务预提的退补及绿证费用增加所致。 |
| 递延收益 | 5,146,785.79 | 8,719,015.12 | -40.97% | 系本期摊销政府补助收益,导致期末余额减少。 |
| 其他综合收益 | 17,263,835.71 | 1,375,146.16 | 1155.42% | 系本期权益法核算的其他综合收益增加所致。 |
| 专项储备 | 7,296,329.70 | - | - | 系期末未使用的安全生产费增加所致。 |
2.合并年初到报告期末利润表项目发生变动的情况及原因说明
单位：元
3.合并年初到报告期末现金流量表项目发生变动的情况及
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变幅 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 46,157,700.26 | 109,286,355.24 | -57.76% | 主要系上年同期环保税集中计提所致。 |
| 财务费用 | 101,292,186.48 | 28,229,226.19 | 258.82% | 主要系陆丰二期项目陆上工程已完工,专门借款利息暂停资本化,引起借款利息费用增加,叠加存款利率下降所致。 |
| 其他收益 | 4,324,730.07 | 2,978,842.75 | 45.18% | 主要系本期确认的政府补助增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -12,609,272.58 | 15,005,563.99 | -184.03% | 主要系金融资产投资公允价值变动浮亏增加所致。 |
| 信用减值损失 | -15,190,375.43 | -7,482,248.44 | 103.02% | 主要系本期应收账款计提的信用减值损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 7,195,014.65 | 3,372,906.81 | 113.32% | 主要系本期收到的违约赔款增加所致。 |
| 营业外支出 | 2,483,622.79 | 18,528,264.44 | -86.60% | 主要系上年同期履行减排义务使用的碳排放配额支出增加所致,本期无该事项发生。 |
原因说明
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变幅 | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,951,983.56 | 181,591,791.42 | -53.22% | 主要系本期收到的履约保证金减少以及本期无受限保证金收回事项。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,450,510.10 | 105,465,340.12 | -34.15% | 主要系上年同期支付的碳排放配额支出增加,本期无该事项发生。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,489,317.77 | 66,432,781.26 | -39.05% | 主要系取得的股息红利减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,917,461.81 | 628,023,946.07 | -69.76% | 主要系本期陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程支付的现金减少所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 232,962,057.53 | 387,848,091.82 | -39.93% | 主要系本期购买银行大额存单流出的现金减少所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,103,888.91 | - | - | 系本期用于贷款质押的定期存款到期收回所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,815,337,759.96 | 1,828,720,946.04 | 53.95% | 系本期偿还的银行借款增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,243,581.50 | 12,044,889.00 | 300.53% | 系本期支付的渔业资源损失补偿费增加所致。 |
二、股东信息
（一）报告期末普通股股东总数和表决权恢复的优先股股
东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数(户) | 99,467 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 | 持有有限售条件股份数 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 广东宝丽华集团有限公司 | 境内一般法人 | 385,845,258 | 17.73 | - | - | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 71,143,155 | 3.27 | - | - | |
| 张惠强 | 境内自然人 | 46,343,700 | 2.13 | - | - | |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 其他 | 28,630,400 | 1.32 | - | - | |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 21,810,533 | 1.00 | - | - | |
| 广东宝丽华新能源股份有限公司-第七期员工持股计划 | 其他 | 18,180,500 | 0.84 | - | - | |
| 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 | 其他 | 15,800,296 | 0.73 | - | - | |
| 中信银行股份有限公司-易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 15,597,400 | 0.72 | - | - | |
| 王涛 | 境内自然人 | 12,500,000 | 0.57 | - | - | |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 11,300,914 | 0.52 | - | - | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广东宝丽华集团有限公司 | 385,845,258 | 人民币普通股 | 385,845,258 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 71,143,155 | 人民币普通股 | 71,143,155 | |||
| 张惠强 | 46,343,700 | 人民币普通股 | 46,343,700 | |||
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 28,630,400 | 人民币普通股 | 28,630,400 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 21,810,533 | 人民币普通股 | 21,810,533 | |||
| 广东宝丽华新能源股份有限公司-第七期员工持股计划 | 18,180,500 | 人民币普通股 | 18,180,500 | |||
| 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 | 15,800,296 | 人民币普通股 | 15,800,296 | |||
| 中信银行股份有限公司-易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金 | 15,597,400 | 人民币普通股 | 15,597,400 | |||
| 王涛 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | |||
| 高盛国际-自有资金 | 11,300,914 | 人民币普通股 | 11,300,914 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第七期员工持股计划参加对象共32人,其中叶耀荣、邹孟红、叶繁荣、叶丽华、叶安娜、齐本源与公司控股股东广东宝丽华集团有限公司存在关联关系,因此,上述股东中,“广东宝丽华新能源股份有限公司-第七期员工持股计划”与“广东宝丽华集团有限公司”存在关联关系。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东张惠强持有46,343,700股股份,其中普通证券账户持股数为1,010,100股,投资者信用证券账户持股数为45,333,600股。股东广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金持有15,800,296股股份,其中普通证券账户持股数为7,583,400股,投资者信用证券账户持股数为8,216,896股。 | |||||
（二）持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□ 适用 √ 不适用
（三）前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□ 适用 √ 不适用
（四）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
2026 年 9 月 30 日 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 3,789,473,142.42 | 4,017,033,059.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,938,138,605.06 | 660,912,709.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,038,037,334.58 | 997,898,634.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,092,936.63 | 22,519.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,942,319.62 | 14,712,913.28 |
| 其中:应收利息 | 8,822,053.26 | 1,513,574.30 |
| 应收股利 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 332,185,907.66 | 298,763,322.94 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 73,925,152.78 | 158,032,722.32 |
| 其他流动资产 | 349,580,141.84 | 528,875,191.83 |
| 流动资产合计 | 7,542,375,540.59 | 6,676,251,072.83 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,476,202.14 | 3,662,044.15 |
| 长期股权投资 | 2,454,599,119.56 | 2,421,707,220.86 |
| 其他权益工具投资 | 214,490,062.42 | 208,483,354.88 |
| 其他非流动金融资产 | 441,489,377.08 | 463,595,789.20 |
| 投资性房地产 | - | |
| 固定资产 | 5,863,816,802.09 | 6,294,523,860.44 |
| 在建工程 | 4,486,923,982.64 | 4,437,306,533.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 26,339,067.88 | 6,239,734.41 |
| 无形资产 | 622,790,062.61 | 636,014,794.82 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 51,465,199.16 | 55,964,038.70 |
| 递延所得税资产 | 56,259,130.86 | 35,215,639.29 |
| 其他非流动资产 | 750,143,217.87 | 605,339,184.44 |
| 非流动资产合计 | 14,970,792,224.31 | 15,168,052,195.01 |
| 资产总计 | 22,513,167,764.90 | 21,844,303,267.84 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 1,125,918,611.11 | 1,248,480,160.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 632,330,000.00 | 65,640,000.00 |
| 应付账款 | 767,678,145.88 | 420,189,903.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,200,729.79 | 84,202,136.07 |
| 应交税费 | 226,320,732.79 | 133,327,605.10 |
| 其他应付款 | 790,788,433.41 | 849,557,066.95 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 771,309,688.89 | 794,940,456.58 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,337,546,341.87 | 3,596,337,328.81 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,025,026,776.04 | 5,456,180,526.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,309,460.41 | |
| 长期应付款 | - | 18,092,310.03 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 61,108,311.83 | |
| 递延收益 | 5,146,785.79 | 8,719,015.12 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,108,591,334.07 | 5,482,991,851.15 |
| 负债合计 | 9,446,137,675.94 | 9,079,329,179.96 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 2,175,887,862.00 | 2,175,887,862.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,942,604,827.02 | 2,985,399,338.27 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 17,263,835.71 | 1,375,146.16 |
| 专项储备 | 7,296,329.70 | - |
| 盈余公积 | 1,391,110,630.99 | 1,391,110,630.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,532,866,603.54 | 6,211,201,110.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,067,030,088.96 | 12,764,974,087.88 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 13,067,030,088.96 | 12,764,974,087.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,513,167,764.90 | 21,844,303,267.84 |
法定代表人：邹锦开 主管会计工作负责人：江卓文 会计机构负责人：郭小燕
2.合并年初到报告期末利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,742,522,877.54 | 6,753,688,613.99 |
| 其中:营业收入 | 6,742,522,877.54 | 6,753,688,613.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,835,658,350.67 | 5,803,901,156.76 |
| 其中:营业成本 | 5,549,642,218.77 | 5,519,381,984.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 46,157,700.26 | 109,286,355.24 |
| 销售费用 | 5,808,946.18 | 6,108,284.08 |
| 管理费用 | 132,757,298.98 | 140,895,306.74 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 101,292,186.48 | 28,229,226.19 |
| 其中:利息费用 | 132,395,916.74 | 76,707,394.70 |
| 利息收入 | 30,730,900.28 | 52,246,239.39 |
| 加:其他收益 | 4,324,730.07 | 2,978,842.75 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 97,036,099.66 | 123,547,215.83 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 77,303,427.94 | 79,603,452.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -12,609,272.58 | 15,005,563.99 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -15,190,375.43 | -7,482,248.44 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 980,425,708.59 | 1,083,836,831.36 |
| 加:营业外收入 | 7,195,014.65 | 3,372,906.81 |
| 减:营业外支出 | 2,483,622.79 | 18,528,264.44 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 985,137,100.45 | 1,068,681,473.73 |
| 减:所得税费用 | 228,294,034.97 | 247,701,407.11 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 756,843,065.48 | 820,980,066.62 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 756,843,065.48 | 820,980,066.62 |
| 2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权属分类 | ||
| 1、归属于母公司股东的净利润 | 756,843,065.48 | 820,980,066.62 |
| 2、少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,888,689.55 | -29,184,476.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,888,689.55 | -29,184,476.26 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,006,707.54 | 2,254,866.14 |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | 6,006,707.54 | 2,254,866.14 |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5、其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 9,881,982.01 | -31,439,342.40 |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,881,982.01 | -31,439,342.40 |
| 2、其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4、其他债券投资信用减值准备 | ||
| 5、现金流量套期储备 | ||
| 6、外币财务报表折算差额 | ||
| 7、其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 772,731,755.03 | 791,795,590.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 772,731,755.03 | 791,795,590.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.35 | 0.38 |
| (二)稀释每股收益 | 0.35 | 0.38 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：邹锦开 主管会计工作负责人：江卓文 会计机构负责人：郭小燕
3.合并年初到报告期末现金流量表
2026 年 1-9 月 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,688,746,535.75 | 7,486,821,445.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,951,983.56 | 181,591,791.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,773,698,519.31 | 7,668,413,236.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,657,427,263.84 | 5,486,137,831.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,006,361.23 | 247,794,543.86 |
| 支付的各项税费 | 356,583,847.56 | 382,865,600.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,450,510.10 | 105,465,340.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,357,467,982.73 | 6,222,263,315.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,416,230,536.58 | 1,446,149,921.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,031,398,284.64 | 4,466,546,367.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,489,317.77 | 66,432,781.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 146,319,160.00 | 186,187,785.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,218,206,762.41 | 4,719,166,933.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,917,461.81 | 628,023,946.07 |
| 投资支付的现金 | 6,306,375,909.78 | 5,336,310,727.93 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 232,962,057.53 | 387,848,091.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,729,255,429.12 | 6,352,182,765.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,511,048,666.71 | -1,633,015,832.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,249,920,000.00 | 2,160,418,278.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,103,888.91 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,300,023,888.91 | 2,160,418,278.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,815,337,759.96 | 1,828,720,946.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 567,616,929.96 | 569,859,513.28 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,243,581.50 | 12,044,889.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,431,198,271.42 | 2,410,625,348.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,131,174,382.51 | -250,207,069.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,567,404.90 | -285,708.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -227,559,917.54 | -437,358,689.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,015,072,415.14 | 4,277,972,885.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,787,512,497.60 | 3,840,614,196.26 |
法定代表人：邹锦开 主管会计工作负责人：江卓文 会计机构负责人：郭小燕
（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□ 是 √ 否
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 29 日
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