股票 
板块 
用户 
资讯 湖北龙辰科技股份有限公司
龙辰科技证券代码 : 920161
2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人林美云、主管会计工作负责人钟雄庆及会计机构负责人（会计主管人员）钟雄庆保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,816,600,543.06 | 1,328,736,925.98 | 36.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,030,752,743.51 | 713,596,397.71 | 44.44% |
| 资产负债率%(母公司) | 33.60% | 33.47% | - |
| 资产负债率%(合并) | 39.85% | 42.12% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 497,114,551.59 | 477,435,037.42 | 4.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,046,257.83 | 68,403,863.56 | -34.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 46,149,489.34 | 67,197,305.53 | -31.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,500,831.31 | -16,353,039.88 | -1,425.72% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.67 | -43.28% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.26% | 10.29% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.38% | 10.10% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 147,367,863.70 | 146,200,310.75 | 0.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,263,799.51 | 19,106,567.13 | -88.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,053,147.16 | 18,609,092.48 | -88.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,620,032.22 | -12,753,769.47 | -916.33% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.19 | -89.47% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.22% | 2.78% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.20% | 2.71% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026 年 9 月 30 日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 136,473,472.60 | 457.64% | 主要系公司向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金所致。 |
| 应收款项融资 | 35,357,016.51 | 287.80% | 主要系中小型银行承兑的应收票据占比减少,大型银行承兑的应收票据占比增加。 |
| 预付款项 | 68,910,044.28 | 217.16% | 受国际油价传导影响,上游聚丙烯树脂价格波动较大,公司为锁定货源、平抑成本波动,加大备货,本期预付账款相应增加。 |
| 其他应收款 | 1,183,388.67 | -38.97% | 主要系公司报告期内收回了部分押金、保证金。 |
| 存货 | 155,391,295.24 | 105.56% | 一方面受国际油价传导影响,为锁定货源、平抑原料价格波动,公司加大备货力度;另一方面受短期市场需求影响,销售进度阶段性慢于生产投放,产销错配带动存货规模上升。 |
| 其他流动资产 | 29,036,352.63 | 371.66% | 主要系公司增值税留抵税额增加,期末应交税费借方余额重分类导致。 |
| 在建工程 | 326,427,263.16 | 232.41% | 主要系募投的两条新产线和技改产线还在建设中。 |
| 使用权资产 | 5,070,497.31 | -32.92% | 主要系使用权资产按期计提折旧,账面净值逐年下降。 |
| 递延所得税资产 | 12,089,756.86 | 133.49% | 主要系政府补助和可弥补亏损计提递延所得税增加。 |
| 短期借款 | 491,669,797.45 | 37.16% | 主要系公司存货储备向银行新增借入短期流动资金。 |
| 预收款项 | 100,347.71 | -58.20% | 主要系公司持有的投资性房地产对外出租预收的房屋租金,整体金额较小,与经营情况匹配。 |
| 合同负债 | 16,317,402.72 | 207.77% | 主要系已收取的客户预付货款增加,相关商品尚未交付,账面列示为预收类负债。 |
| 应交税费 | 3,182,047.46 | -60.63% | 主要系公司采购规模扩大,进项税额相应增加,增值税留抵税额增多,导致应交税费净额减少。 |
| 其他应付款 | 6,009,167.92 | 85.60% | 主要系子公司江苏中立方本期分红计提应付少数股东的股利。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,411,641.86 | -49.55% | 主要系公司长期应付款以及子公司长期借款整体余额下降,对应的一年内到期部分随之同步减少。 |
| 长期借款 | 90,353,400.00 | 174.60% | 主要系公司项目建设向银行新增借入长期资金。 |
| 租赁负债 | 2,094,162.48 | -49.16% | 主要系公司签订的长期房屋租赁合同,按期支付租金逐步减少所致。 |
| 长期应付款 | 0.00 | -100.00% | 主要系公司应付售后租回、融资款按期支付逐步减少所致。 |
| 股本 | 135,993,941.00 | 33.33% | 主要系公司向不特定合格投资者公开发行股票导致股本增加。 |
| 资本公积 | 454,807,154.23 | 109.88% | 主要系公司向不特定合格投资者公开发行股票收到股本溢价导致。 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,030,752,743.51 | 44.44% | 主要系公司向不特定合格投资者公开发行股票收到股本导致股本及股本溢价增加。 |
| 应付股利 | 3,000,000.00 | 100.00% | 主要系子公司江苏中立方本期完成利润分配决策,尚未实际支付给少数股东的分红。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 5,952,053.37 | 33.44% | 主要系公司开拓市场和开发新客户导致销售费用增加。 |
| 利息收入 | 48,368.35 | -86.34% | 主要系上期购入大额定期存款确认相关利息收入,本期未持有定期存款,该部分利息收入相应减少。 |
| 投资收益 | -340,062.41 | 37.86% | 主要系公司以未到期应收票据向银行融通资金,银行按票据的应收金额扣除一定期间的贴现利息。整体金额较小,与经营情况匹配。 |
| 信用减值损失 | -1,965,096.33 | -40.59% | 主要系公司业务规模扩大带来应收账款余额增长,计提的坏账损失相应增加。 |
| 资产减值损失 | -5,002,620.36 | -158.91% | 主要系公司存货减值损失增加所致,与经营情况匹配。 |
| 营业外收入 | 330,607.18 | 57.00% | 主要系废品处置和无需支付款项清理两项利得,整体金额较小,与经营情况匹配。 |
| 营业外支出 | 3,519,180.49 | 3,309.01% | 主要系部分固定资产毁损报废损失所致。 |
| 利润总额 | 58,138,035.72 | -35.65% | 2026年三季度,受国际油价传导影响,上游聚丙烯树脂价格持续高位波动,下游调价存在时滞导致毛利空间收窄,单季利润总额阶段性下滑,使得年初至报告期末累计利润总额同比有所下降。 |
| 所得税费用 | 3,909,523.74 | -65.00% | 主要系公司利润总额减少,应纳税所得额随之降低,当期应交企业所得税减少,叠加递延所得税资产增加导致所得税费用下降。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,500,831.31 | -1,425.72% | 一是受国际油价传导影响,上游聚丙烯树脂等核心原材料价格波动较大,预付聚丙烯采购款及备货推高了采购端现金支出,而下游产品价格调整存在一定传导时滞,阶段性放大了进销两端的现金收支差额;二是公司拟开展票据池质押融资业务,主动减少了银行承兑应收票据的贴现操作,使得当期经营活动现金流入规模有所降低。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,763,298.17 | -247.30% | 主要系本报告期内购买生产机器设备等固定资产支付的现金较上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 559,480,009.81 | 4,485.92% | 主要系公司向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金,同时为满足配套募投项目建设需要,相应增加了银行融资规模,筹资活动现金流入较上年同期显著增长。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -2,638,727.47 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,218,797.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -572,988.75 | |
| 非经常性损益合计 | -992,918.50 | |
| 所得税影响数 | 37,730.70 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 72,582.31 | |
| 非经常性损益净额 | -1,103,231.51 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 30,197,197 | 29.61% | 43,512,394 | 73,709,591 | 54.20% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 71,798,244 | 70.39% | -9,513,894 | 62,284,350 | 45.80% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 58,703,500 | 57.56% | 0 | 58,703,500 | 43.17% | |
| 董事、高管 | 151,000 | 0.15% | 0 | 151,000 | 0.11% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 101,995,441 | - | 33,998,500 | 135,993,941 | - | |
| 普通股股东人数 | 9,260 | |||||
注：1、“控股股东、实际控制人”含一致行动人。 2、“董事、高管”含2026年9月换届离任董事。 3、“核心员工”通过认购国泰海通证券资管－招商银行－国泰海通君享北交所龙辰科技 1号战略配售集合资产管理计划的相应份额间接持有公司股票，该资管计划设有12个月的锁定期。 单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 林美云 | 境内自然人 | 53,658,900 | 0 | 53,658,900 | 39.4568% | 53,658,900 | 0 |
| 2 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-河南尚顾汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,778,301 | -1,040,165 | 4,738,136 | 3.4841% | 0 | 4,738,136 |
| 3 | 北京卡睿创业投资管理中心(有限合伙)-湖北长江车百产业基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,597,708 | 0 | 3,597,708 | 2.6455% | 0 | 3,597,708 |
| 4 | 潘宇君 | 境内自然人 | 3,544,600 | 0 | 3,544,600 | 2.6064% | 0 | 3,544,600 |
| 5 | 林卫良 | 境内自然人 | 3,544,600 | 0 | 3,544,600 | 2.6064% | 3,544,600 | 0 |
| 6 | 青岛国铸资产管理有限公司-青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,537,735 | -500,000 | 3,037,735 | 2.2337% | 0 | 3,037,735 |
| 7 | 湖北华仓股权投资基金管理有限公司-武汉华仓宏昀股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,857,143 | 0 | 2,857,143 | 2.1009% | 0 | 2,857,143 |
| 8 | 国泰海通证券资管-招商银行-国泰海通君享北交所龙辰科技1号战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 0 | 2,280,130 | 2,280,130 | 1.6766% | 2,280,130 | 0 |
| 9 | 陈正瑞 | 境内自然人 | 1,550,000 | 49,300 | 1,599,300 | 1.1760% | 0 | 1,599,300 |
| 10 | 黄冈市择明新辰管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1.1030% | 1,500,000 | 0 |
| 合计 | - | 79,568,987 | 789,265 | 80,358,252 | 59.0894% | 60,983,630 | 19,374,622 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:股东林美云与林卫良系姐弟关系。2026年2月,双方签署《一致行动协议》,据此构成一致行动关系。股东黄冈市择明新辰管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为林美云女士,林美云与其构成一致行动关系。股东上海尚顾投资管理合伙企业(有限合伙)-河南尚顾汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙)与青岛国铸资产管理有限公司-青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系,具体为上海尚顾投资管理合伙企业(有限合伙)-河南尚顾汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人上海尚顾投资管理合伙企业(有限合伙)系青岛国铸资产管理有限公司-青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。股东国泰海通证券资管-招商银行-国泰海通君享北交所龙辰科技1号战略配售集合资产管理计划系公司高级管理人员与核心员工参与公司发行战略配售设立的专项资产管理计划,林美云女士持有战配资管计划9.52%的份额,认购金额为200万元;林卫良先生持有战配资管计划9.52%的份额,认购金额为200万元。除此之外,其他股东之间不存在关联关系。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙) | 4,738,136 |
| 2 | 北京卡睿创业投资管理中心(有限合伙)-湖北长江车百产业基金合伙企业(有限合伙) | 3,597,708 |
| 3 | 潘宇君 | 3,544,600 |
| 4 | 青岛国铸资产管理有限公司-青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,037,735 |
| 5 | 湖北华仓股权投资基金管理有限公司-武汉华仓宏昀股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,857,143 |
| 6 | 陈正瑞 | 1,599,300 |
| 7 | 叶晨晓 | 1,417,900 |
| 8 | 铜陵高新发展投资有限公司 | 1,342,857 |
| 9 | 刘美春 | 1,200,480 |
| 10 | 周岳军 | 1,063,200 |
| 11 | 郏天增 | 1,063,200 |
| 股东间相互关系说明:股东上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙)与青岛国铸资产管理有限公司-青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系,具体为上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)系青岛国铸资产管理有限公司-青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-198 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-025 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-197 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-196 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
| 提供担保事项公司于2025年12月4日召开第五届董事会第二十三次会议,于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供担保的议案》。议案主要内容:公司预计2026年度拟对合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币48,000.00万元的担保(包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等),担保范围包括但不限于合并报表范围内子公司相关的授信额度事项、融资租赁、业务担保等。1、公司及其子公司对外担保情况单位:元 | |||||||||
| 担保对象 | 担保对象是否为控股 | 担保对象是否 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要 |
| 股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 为关联方 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 决策程序 | |||||
| 江苏省信用再担保集团有限公司 | 否 | 否 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2026年9月11日 | 2027年9月10日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | - | - | - | - | - |
2、公司及其子公司对子公司的担保情况
单位：元
| 担保对象 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||
| 安徽龙辰电子科技有限公司 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 2024年11月29日 | 2027年11月29日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 安徽龙辰电子科技有限公司 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | 2025年11月20日 | 2026年10月20日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 江苏双凯电子有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 2025年11月24日 | 2026年11月23日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 江苏双凯电子有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2025年12月16日 | 2026年12月15日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 江苏双凯电子有限公司 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | 0.00 | 2026年1月5日 | 2027年1月4日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 温岭市华航电子科技有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 2026年1月5日 | 2026年12月25日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 安徽龙辰电子科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2026年1月29日 | 2027年1月28日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 安徽龙辰电子科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 2026年1月15日 | 2027年1月15日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 安徽龙辰电子科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 2026年3月30日 | 2027年3月30日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 江苏双凯电子有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2026年1月9日 | 2027年1月8日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 安徽龙辰电子科技有限 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2026年2月25日 | 2027年2月25日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履 |
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 公司提供担保(包括公司、控股子公司的对外担保,以及公司对控股子公司的担保) | 243,700,000.00 | 243,700,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%(不含本数)的被担保对象提供的债务担保金额 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额 | 0 | 0 |
| 注:1、资产负债率超过70%的被担保对象为全资子公司温岭市华航电子科技有限公司、佛山家嘉电子科技有限公司。 | ||
| 日常性关联交易的预计及执行情况单位:元 | ||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 900,000.00 | 254,450.67 |
| 2.销售产品、商品,提供劳务 | 0 | 0 |
| 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 公司 | 行 | |||||||
| 江苏中立方实业有限公司 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 0.00 | 2026年2月6日 | 2027年2月3日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 安徽龙辰电子科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2026年4月10日 | 2029年4月10日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 江苏双凯电子有限公司 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 0.00 | 2026年6月8日 | 2027年6月7日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 江苏双凯电子有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 2026年6月18日 | 2027年6月17日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 安徽龙辰电子科技有限公司 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 0.00 | 2026年6月16日 | 2027年6月16日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 安徽龙辰电子科技有限公司 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 2026年6月30日 | 2027年6月30日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 佛山家嘉电子科技有限公司 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 2026年8月10日 | 2027年8月9日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 佛山家嘉电子科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2026年8月25日 | 2027年8月24日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 安徽龙辰电子科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2026年9月24日 | 2027年9月23日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | 238,700,000.00 | 238,700,000.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
3、提供担保分类汇总：
单位：元
| 4.其他 | 3,100,000.00 | 1,217,987.59 | |||||||
| 公司于2026年3月16日召开的第五届董事会第二十六次会议、2026年4月8日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。议案主要内容:1、子公司安徽龙辰电子科技有限公司拟向铜陵高新产业园发展有限公司及其关联公司采购水电、物业服务等不超过80.00万元。2、公司及子公司拟向台州市黄岩通和包装材料有限公司采购生产用辅材不超过10.00万元。3、子公司安徽龙辰电子科技有限公司拟向铜陵高新产业园发展有限公司及其关联公司租赁厂房,年租金不超过300.00万元。4、子公司安徽龙辰电子科技有限公司拟向铜陵高新产业园发展有限公司及其关联公司租赁办公楼、宿舍,年租金不超过10.00万元。对公司生产经营的影响:日常关联交易是公司因日常生产经营需要所发生,严格遵守公平公允的市场交易原则,不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响。 | |||||||||
| 其他重大关联交易事项(关联方为公司提供担保的事项)单位:元 | |||||||||
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||
| 林美云及其关联方 | 为公司及子公司融资提供连带责任保证担保 | 570,000,000.00 | 527,190,000.00 | 0.00 | 2024年3月27日 | 2026年12月31日 | 保证 | 连带 | 2025年12月4日 |
| 公司于2025年12月4日召开第五届董事会第二十三次会议,于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于预计2026年度关联方提供担保的议案》。议案主要内容:为了满足湖北龙辰科技股份有限公司(以下简称“公司”)以及合并报表范围内子公司2026年度资金需求和业务发展需要,公司股东林美云、林卫良及其关联方拟对公司及合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币57,000.00万元的担保(包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等),担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内子公司相关的授信额度事项、融资租赁、业务担保等。对公司生产经营的影响:关联方无偿为公司及合并报表范围内子公司融资提供关联担保,有效补充了公司运营周转资金,有利于公司业务的发展,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不会对公司的财务独立性造成重大影响。已披露的承诺事项报告期内,公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。具体承诺事项见《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期后更新事项:湖北龙辰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“龙辰科技”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时,公司控股股东、实际控制人作出了向公司提供流动性支持的承诺,并已在招股说明书中披露。经公司财务部门核算确认,上述流动性支持承诺的条件已触发。触发前述流动性支持条件时,公司已向控股股东、实际控制人林美云女士发出流动性支持的告知函,包括所需流动性支持金额、建议方式 | |||||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 房产 | 固定资产 | 抵押 | 89,489,060.53 | 4.93 | 抵押用于银行借款、售后租回融资 |
| 房产 | 在建工程 | 抵押 | 68,619,957.14 | 3.78 | 抵押用于银行借款 |
| 土地 | 无形资产 | 抵押 | 17,669,823.74 | 0.97 | 抵押用于银行借款 |
| 货币资金 | 货币资金 | 其他（保证） | 167,637.62 | 0.01 | ETC保证金、用电保证金 |
| 总计 | - | - | 175,946,479.03 | 9.69 | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 136,473,472.60 | 24,473,315.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 80,089,446.03 | 73,611,644.64 |
| 应收账款 | 189,259,205.68 | 167,002,697.49 |
| 应收款项融资 | 35,357,016.51 | 9,117,430.83 |
| 预付款项 | 68,910,044.28 | 21,727,100.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,183,388.67 | 1,939,060.52 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 155,391,295.24 | 75,592,854.50 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,036,352.63 | 6,156,143.48 |
| 流动资产合计 | 695,700,221.64 | 379,620,247.46 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,916,913.44 | 18,703,171.17 |
| 固定资产 | 617,733,557.35 | 678,531,261.16 |
| 在建工程 | 326,427,263.16 | 98,200,660.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,070,497.31 | 7,559,196.63 |
| 无形资产 | 37,682,786.42 | 38,640,054.36 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 938,757.34 | 1,150,213.86 |
| 递延所得税资产 | 12,089,756.86 | 5,177,866.79 |
| 其他非流动资产 | 103,040,789.54 | 101,154,254.22 |
| 非流动资产合计 | 1,120,900,321.42 | 949,116,678.52 |
| 资产总计 | 1,816,600,543.06 | 1,328,736,925.98 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 491,669,797.45 | 358,462,229.84 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 30,473,189.88 | 31,073,408.53 |
| 预收款项 | 100,347.71 | 240,054.97 |
| 合同负债 | 16,317,402.72 | 5,301,774.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,921,684.40 | 8,853,210.79 |
| 应交税费 | 3,182,047.46 | 8,081,634.75 |
| 其他应付款 | 6,009,167.92 | 3,237,770.15 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,411,641.86 | 48,384,948.97 |
| 其他流动负债 | 24,410,308.31 | 26,170,501.15 |
| 流动负债合计 | 603,495,587.71 | 489,805,533.55 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 90,353,400.00 | 32,903,400.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,094,162.48 | 4,118,758.55 |
| 长期应付款 | 2,500,341.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,974,896.31 | 30,328,733.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 120,422,458.79 | 69,851,233.79 |
| 负债合计 | 723,918,046.50 | 559,656,767.34 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 135,993,941.00 | 101,995,441.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 454,807,154.23 | 216,695,566.26 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,392,043.33 | 32,392,043.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 407,559,604.95 | 362,513,347.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,030,752,743.51 | 713,596,397.71 |
| 少数股东权益 | 61,929,753.05 | 55,483,760.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,092,682,496.56 | 769,080,158.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,816,600,543.06 | 1,328,736,925.98 |
法定代表人：林美云 主管会计工作负责人：钟雄庆 会计机构负责人：钟雄庆 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 16,978,618.37 | 10,451,038.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,181,129.37 | 52,787,641.15 |
| 应收账款 | 81,560,814.87 | 84,590,291.75 |
| 应收款项融资 | 22,111,373.26 | 3,789,360.38 |
| 预付款项 | 36,466,033.09 | 9,570,931.62 |
| 其他应收款 | 67,489,446.17 | 41,524,703.34 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 60,727,929.69 | 30,200,228.10 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,122,669.48 | 5,463,353.87 |
| 流动资产合计 | 347,638,014.30 | 238,377,548.67 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 609,578,339.45 | 355,204,512.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 187,030,620.45 | 222,749,934.33 |
| 在建工程 | 219,281,584.21 | 72,011,322.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 180,291.91 | 721,167.43 |
| 无形资产 | 3,452,675.54 | 3,550,332.65 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,648,949.52 | 2,694,201.05 |
| 其他非流动资产 | 2,880,000.00 | 46,202,985.02 |
| 非流动资产合计 | 1,025,052,461.08 | 703,134,455.82 |
| 资产总计 | 1,372,690,475.38 | 941,512,004.49 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 207,891,637.45 | 106,929,864.70 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 46,795,594.23 | 58,969,425.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,465,407.35 | 4,678,609.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,693,794.66 | 4,975,384.79 |
| 应交税费 | 668,152.47 | 3,241,785.18 |
| 其他应付款 | 69,691,142.55 | 48,963,867.87 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,865,759.38 | 22,999,994.14 |
| 其他流动负债 | 19,919,142.68 | 27,786,669.80 |
| 流动负债合计 | 378,990,630.77 | 278,545,602.06 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 21,250,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,500,341.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,240,392.39 | 12,797,710.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,240,392.39 | 36,548,052.49 |
| 负债合计 | 461,231,023.16 | 315,093,654.55 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 135,993,941.00 | 101,995,441.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 485,679,722.77 | 247,304,396.56 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,392,043.33 | 32,392,043.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 257,393,745.12 | 244,726,469.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 911,459,452.22 | 626,418,349.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,372,690,475.38 | 941,512,004.49 |
法定代表人：林美云 主管会计工作负责人：钟雄庆 会计机构负责人：钟雄庆
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 497,114,551.59 | 477,435,037.42 |
| 其中:营业收入 | 497,114,551.59 | 477,435,037.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 433,742,732.27 | 387,530,167.55 |
| 其中:营业成本 | 348,924,212.42 | 313,232,069.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,375,658.43 | 3,969,684.19 |
| 销售费用 | 5,952,053.37 | 4,460,558.76 |
| 管理费用 | 38,788,968.70 | 32,855,062.45 |
| 研发费用 | 23,530,399.58 | 21,066,854.60 |
| 财务费用 | 12,171,439.77 | 11,945,937.81 |
| 其中:利息费用 | 11,763,719.94 | 12,032,658.28 |
| 利息收入 | 48,368.35 | 354,168.58 |
| 加:其他收益 | 5,266,181.65 | 4,220,543.18 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -340,062.41 | -547,295.22 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,965,096.33 | -1,397,700.24 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,002,620.36 | -1,932,199.54 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,612.84 | -2,874.78 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 61,326,609.03 | 90,245,343.27 |
| 加:营业外收入 | 330,607.18 | 210,571.53 |
| 减:营业外支出 | 3,519,180.49 | 103,231.85 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,138,035.72 | 90,352,682.95 |
| 减:所得税费用 | 3,909,523.74 | 11,170,027.63 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,228,511.98 | 79,182,655.32 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,228,511.98 | 79,182,655.32 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 9,182,254.15 | 10,778,791.76 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,046,257.83 | 68,403,863.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,228,511.98 | 79,182,655.32 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,046,257.83 | 68,403,863.56 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 9,182,254.15 | 10,778,791.76 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.67 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.66 |
法定代表人：林美云
主管会计工作负责人：钟雄庆
会计机构负责人：钟雄庆
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 239,048,084.73 | 233,378,323.13 |
| 减:营业成本 | 181,642,462.49 | 163,368,246.59 |
| 税金及附加 | 1,991,546.44 | 1,429,186.20 |
| 销售费用 | 2,203,586.73 | 2,156,090.45 |
| 管理费用 | 25,090,483.00 | 17,084,850.42 |
| 研发费用 | 10,764,142.21 | 10,792,226.93 |
| 财务费用 | 5,257,195.92 | 3,574,643.51 |
| 其中:利息费用 | 5,009,514.63 | 3,808,475.35 |
| 利息收入 | 27,711.71 | 337,612.64 |
| 加:其他收益 | 1,881,779.91 | 1,154,736.89 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 6,841,956.88 | 2,142,269.26 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,473,326.35 | 1,566,653.57 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 141,779.04 | -391,939.45 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,490,857.42 | 39,444,799.30 |
| 加:营业外收入 | 294,647.36 | 197,203.78 |
| 减:营业外支出 | 3,484,759.98 | 45,329.21 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,300,744.80 | 39,596,673.87 |
| 减:所得税费用 | 2,633,468.73 | 3,927,443.07 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,667,276.07 | 35,669,230.80 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,667,276.07 | 35,669,230.80 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
主管会计工作负责人：钟雄庆
法定代表人：林美云
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,667,276.07 | 35,669,230.80 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
会计机构负责人：钟雄庆
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,441,864.82 | 289,652,594.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,456,661.96 | 1,587,684.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,115,020.55 | 17,730,609.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,013,547.33 | 308,970,889.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,071,113.62 | 235,269,595.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,045,618.03 | 45,578,869.85 |
| 支付的各项税费 | 29,454,489.49 | 27,498,675.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,943,157.50 | 16,976,788.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 576,514,378.64 | 325,323,929.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,500,831.31 | -16,353,039.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,330.00 | 10,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,060,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,330.00 | 27,070,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,768,628.17 | 64,013,469.74 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,768,628.17 | 84,013,469.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,763,298.17 | -56,942,869.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 287,571,080.72 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 503,170,000.00 | 248,812,956.58 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,010,367.38 | 113,122,022.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 903,751,448.10 | 361,934,978.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 295,380,000.00 | 243,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,139,654.05 | 10,345,244.91 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,751,784.24 | 96,339,790.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,271,438.29 | 349,735,035.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 559,480,009.81 | 12,199,943.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215,723.28 | 54,610.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,000,157.05 | -61,041,356.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,305,677.93 | 107,822,492.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,305,834.98 | 46,781,136.43 |
法定代表人：林美云 主管会计工作负责人：钟雄庆 会计机构负责人：钟雄庆
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,594,947.96 | 161,066,640.81 |
| 收到的税费返还 | 580,461.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,559,563.25 | 11,285,612.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,734,973.06 | 172,352,253.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,501,909.81 | 155,972,292.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,186,842.99 | 21,700,576.54 |
| 支付的各项税费 | 8,714,214.10 | 10,715,362.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,929,993.25 | 10,645,705.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,332,960.15 | 199,033,937.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,597,987.09 | -26,681,683.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,010,000.00 | 114,360,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,010,000.00 | 114,360,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,162,954.09 | 17,029,152.23 |
| 投资支付的现金 | 253,853,540.81 | 117,680,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,270,000.00 | 52,990,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 373,286,494.90 | 187,699,152.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355,276,494.90 | -73,339,152.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 287,571,080.72 | |
| 取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 64,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,099,375.14 | 55,918,888.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 607,670,455.86 | 120,518,888.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,000,000.00 | 57,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,020,632.77 | 2,638,449.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,151,591.52 | 37,004,257.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,172,224.29 | 97,292,707.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 506,498,231.57 | 23,226,181.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,169.67 | -35,023.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,527,579.91 | -76,829,677.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,448,538.46 | 100,684,847.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,976,118.37 | 23,855,170.92 |
法定代表人：林美云 主管会计工作负责人：钟雄庆 会计机构负责人：钟雄庆
评论 (0)