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资讯 证券代码：002369
证券简称：卓翼科技
公告编号：2026-049
深圳市卓翼科技股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 332,897,466.02 | -14.01% | 1,127,696,212.48 | -10.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -55,753,752.95 | 28.28% | -121,426,364.01 | 22.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -56,501,841.26 | 26.68% | -131,922,602.29 | 15.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -45,888,134.48 | -322.44% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0984 | 28.23% | -0.2142 | 22.22% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0984 | 28.23% | -0.2142 | 22.22% |
| 加权平均净资产收益率 | -45.04% | -23.17% | -82.59% | -42.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 2,064,143,979.69 | 2,417,242,291.54 | -14.61% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 86,306,592.41 | 207,732,956.42 | -58.45% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 331,913.24 | 12,159,894.66 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 295,294.08 | 812,294.08 | |
| 债务重组损益 | 20,164.44 | -29,259.78 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 92,861.89 | -473,029.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,017.59 | -220,467.63 | |
| 减:所得税影响额 | -49,872.25 | 1,753,194.01 | |
| 合计 | 748,088.31 | 10,496,238.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、2026 年9 月 30 日资产负债表项目（单位：人民币元）
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 204,724,016.08 | 385,017,997.95 | -46.83% | 主要系本期销售收款、银行承兑汇票保证金减少较多所致。 |
| 应收票据 | 7,100,925.96 | 3,377,838.47 | 110.22% | 主要系本期未终止确认的应收票据较多所致。 |
| 应收款项融资 | 37,795.29 | 2,776,921.00 | -98.64% | 主要系本期票据背书转让较多所致。 |
| 预付款项 | 5,341,415.92 | 310,592.01 | 1619.75% | 本期预付原材料款较多所致。 |
| 存货 | 252,952,512.35 | 132,011,061.37 | 91.61% | 本期在产品、在途物资较多所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,391,894.18 | 5,239,818.56 | 212.83% | 本期已质押的定期存款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 2,327,020.37 | 3,532,828.08 | -34.13% | 本期增值税留抵税额较少所致。 |
| 无形资产 | 1,132,417.59 | 1,962,732.32 | -42.30% | 主要系无形资产本期摊销所致。 |
| 其他非流动资产 | 2,076,729.16 | 248,500.00 | 735.71% | 本期预付的设备款较多所致。 |
| 应付票据 | 91,174,129.25 | 180,965,106.71 | -49.62% | 本期以银行承兑汇票结算的货款较少所致。 |
| 合同负债 | 5,139,441.41 | 11,889,920.16 | -56.77% | 本期预收货款较少所致。 |
| 其他流动负债 | 29,387,597.04 | 14,728,728.89 | 99.53% | 主要系本期已贴现票据较多所致。 |
| 长期借款 | 14,900,000.00 | 54,800,000.00 | -72.81% | 主要系本期部分长期借款剩余偿还期限不足一年,重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
2、2026 年 1-9 月利润表项目（单位：人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 97,403,916.04 | 38,576,624.63 | 152.49% | 主要系本期广告费、平台佣金较多所致。 |
| 投资收益 | -29,259.78 | - | 100.00% | 主要系本期债务重组所致。 |
| 信用减值损失 | 255,125.02 | -42,681,299.99 | 100.60% | 主要系上期计提应收账款坏账准备较多所致。 |
| 资产减值损失 | -7,379,781.97 | -17,491,202.20 | 57.81% | 主要系上期计提存货跌价准备较多所致。 |
| 资产处置收益 | 12,159,894.66 | -94,407.98 | 12980.16% | 主要系本期处置使用权资产较多所致。 |
| 营业外收入 | 676,072.02 | 426,175.05 | 58.64% | 主要系本期往来款清理较多所致。 |
| 营业外支出 | 1,369,568.69 | 323,998.66 | 322.71% | 主要系本期计提预计负债较多所致。 |
| 所得税费用 | -5,166,600.04 | -17,716,270.77 | 70.84% | 主要系本期预计可弥补亏损到期转回递延所得税资产较多所致。 |
3、2026 年 1-9 月现金流量表项目（单位：人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,888,134.48 | 20,629,567.68 | -322.44% | 主要系本期销售商品收到的现金较少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,868,176.93 | -6,149,535.48 | -271.87% | 本期支付其他与筹资活动有关的现金较多所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 87,803 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 和山未来(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.50% | 25,513,032 | 0 | 不适用 | 0 |
| 喻荣虎 | 境内自然人 | 2.76% | 15,642,655 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡文明 | 境内自然人 | 1.91% | 10,803,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 晏云生 | 境内自然人 | 1.24% | 7,033,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈培香 | 境外自然人 | 1.09% | 6,175,937 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.07% | 6,075,598 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐洪波 | 境内自然人 | 1.00% | 5,664,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王胡平 | 境内自然人 | 0.74% | 4,209,274 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭沛东 | 境内自然人 | 0.63% | 3,600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 顺域达供应链管理(深圳)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.53% | 3,006,966 | 0 | 质押 | 3,006,966 |
| 曾志超 | 境内自然人 | 0.53% | 3,006,966 | 0 | 不适用 | 0 |
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 和山未来(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 25,513,032 | 人民币普通股 | 25,513,032 |
| 喻荣虎 | 15,642,655 | 人民币普通股 | 15,642,655 |
| 胡文明 | 10,803,700 | 人民币普通股 | 10,803,700 |
| 晏云生 | 7,033,100 | 人民币普通股 | 7,033,100 |
| 陈培香 | 6,175,937 | 人民币普通股 | 6,175,937 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,075,598 | 人民币普通股 | 6,075,598 |
| 徐洪波 | 5,664,500 | 人民币普通股 | 5,664,500 |
| 王胡平 | 4,209,274 | 人民币普通股 | 4,209,274 |
| 彭沛东 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
| 顺域达供应链管理(深圳)有限公司 | 3,006,966 | 人民币普通股 | 3,006,966 |
| 曾志超 | 3,006,966 | 人民币普通股 | 3,006,966 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、和山未来(深圳)投资合伙企业(有限合伙)是本公司的控股股东。2025年12月1日,和山未来(深圳)投资合伙企业(有限合伙)、顺域达供应链管理(深圳)有限公司、曾志超先生签署《一致行动协议》,在处理有关公司经营决策、根据有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东会作出决议的事项时,各方应采取一致行动,当对有关经营管理决策的股东会事项行使提案权、提名权、表决权达不成一致意见,以和山未来(深圳)投资合伙企业(有限合伙)意见为准。2、公司控股股东与其他前10名股东不存在关联关系,不属于一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东喻荣虎期末通过投资者信用证券账户持有公司股票15,642,655股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股票15,642,655股;股东晏云生期末通过投资者信用证券账户持有公司股票7,033,100股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股票7,033,100股;股东陈培香期末通过投资者信用证券账户持有公司股票6,175,837股,通过普通账户持有公司股票100股,合计持有公司股票6,175,937股。 | ||
持股 5%以上股东、前10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、对外投资设立全资子公司/孙公司
公司于 2026年 8 月3 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司及增资的议案》，同意对外投资设立全资子公司卓翼智造（江西）科技有限公司（以下简称“卓翼江西”），注册资本人民币 10,200 万元。子公司设立后，拟引入丰城市剑邑产业引导基金投资中心（有限合伙）对子公司进行增资扩股，增资金额人民币 9,800万元。2026 年8 月10 日，完成设立子公司卓翼江西的工商登记手续。（注 1）
2026 年 9 月，基于公司经营发展及战略布局规划，公司分别出资人民币 10 万元设立全资子公司深圳市卓越智元科技有限公司、深圳市卓越智美科技有限公司；公司全资子公司卓翼科技 (香港) 有限公司出资 10 万港币设立全资孙公司香港卓越智航有限公司。
2、全资子公司诉讼事项进展
公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）收到广东省江门市蓬江区人民法院《民事判决书》【（2025）粤 0703 民初 13422 号】，法院一审判决被告江门罗马仕科技有限公司应向卓翼智造支付货款等107,988,634.05 元及相应利息。本诉讼案件尚在一审阶段，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。（注 2）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| (注 1)对外投资设立全资子公司/孙公司 | 2026 年 8 月 5 日2026 年 8 月 12 日 | 披露媒体:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网:公告编号:2026-035、2026-037 |
| (注 2)全资子公司诉讼事项进展 | 2026 年 9 月 3 日 | 披露媒体:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网:公告编号:2026-042 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 204,724,016.08 | 385,017,997.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,100,925.96 | 3,377,838.47 |
| 应收账款 | 363,997,496.46 | 476,733,770.00 |
| 应收款项融资 | 37,795.29 | 2,776,921.00 |
| 预付款项 | 5,341,415.92 | 310,592.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,009,907.46 | 27,521,189.86 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |
| 存货 | 252,952,512.35 | 132,011,061.37 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 16,391,894.18 | 5,239,818.56 |
| 其他流动资产 | 2,327,020.37 | 3,532,828.08 |
| 流动资产合计 | 877,882,984.07 | 1,036,522,017.30 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 44,541,035.49 | 49,591,603.01 |
| 长期股权投资 | 0.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 23,916,445.93 | 23,916,445.93 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 422,914,017.38 | 455,405,068.33 |
| 在建工程 | 104,377,852.72 | 104,314,515.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 341,952,452.26 | 472,018,988.25 |
| 无形资产 | 1,132,417.59 | 1,962,732.32 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,799,009.05 | 15,998,634.09 |
| 递延所得税资产 | 231,551,036.04 | 257,263,786.65 |
| 其他非流动资产 | 2,076,729.16 | 248,500.00 |
| 非流动资产合计 | 1,186,260,995.62 | 1,380,720,274.24 |
| 资产总计 | 2,064,143,979.69 | 2,417,242,291.54 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 268,972,185.23 | 226,694,346.84 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 91,174,129.25 | 180,965,106.71 |
| 应付账款 | 721,013,224.72 | 705,343,323.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,139,441.41 | 11,889,920.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,975,643.27 | 37,397,695.71 |
| 应交税费 | 20,044,592.08 | 26,793,353.48 |
| 其他应付款 | 44,832,954.02 | 50,679,029.89 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 134,579,552.12 | 181,937,673.44 |
| 其他流动负债 | 29,387,597.04 | 14,728,728.89 |
| 流动负债合计 | 1,344,119,319.14 | 1,436,429,178.23 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 14,900,000.00 | 54,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 501,334,270.86 | 556,353,760.39 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,472,100.50 | 4,252,521.75 |
| 递延收益 | 33,269,127.47 | 40,475,260.40 |
| 递延所得税负债 | 97,672,839.37 | 128,559,765.88 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 650,648,338.20 | 784,441,308.42 |
| 负债合计 | 1,994,767,657.34 | 2,220,870,486.65 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 566,956,280.00 | 566,956,280.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,222,241,037.34 | 1,222,241,037.34 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 206,307.50 | 206,307.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 76,987,528.95 | 76,987,528.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,780,084,561.38 | -1,658,658,197.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 86,306,592.41 | 207,732,956.42 |
| 少数股东权益 | -16,930,270.06 | -11,361,151.53 |
| 所有者权益合计 | 69,376,322.35 | 196,371,804.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,064,143,979.69 | 2,417,242,291.54 |
法定代表人：陈雍 主管会计工作负责人：聂飘云 会计机构负责人：聂飘云
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,127,696,212.48 | 1,257,337,666.69 |
| 其中:营业收入 | 1,127,696,212.48 | 1,257,337,666.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,272,817,499.38 | 1,386,023,888.58 |
| 其中:营业成本 | 1,024,418,059.89 | 1,197,593,207.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,291,974.43 | 8,298,018.68 |
| 销售费用 | 97,403,916.04 | 38,576,624.63 |
| 管理费用 | 91,383,513.57 | 84,971,382.40 |
| 研发费用 | 24,600,972.34 | 25,657,685.59 |
| 财务费用 | 27,719,063.11 | 30,926,969.89 |
| 其中:利息费用 | 3,540,936.54 | 2,906,533.05 |
| 利息收入 | 1,294,517.62 | 2,944,679.44 |
| 加:其他收益 | 8,604,338.06 | 10,110,113.20 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -29,259.78 | 0.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 255,125.02 | -42,681,299.99 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,379,781.97 | -17,491,202.20 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 12,159,894.66 | -94,407.98 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -131,510,970.91 | -178,843,018.86 |
| 加:营业外收入 | 676,072.02 | 426,175.05 |
| 减:营业外支出 | 1,369,568.69 | 323,998.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -132,204,467.58 | -178,740,842.47 |
| 减:所得税费用 | -5,166,600.04 | -17,716,270.77 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -127,037,867.54 | -161,024,571.70 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -127,037,867.54 | -161,024,571.70 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -121,426,364.01 | -156,124,160.74 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -5,611,503.53 | -4,900,410.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -127,037,867.54 | -161,024,571.70 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -121,426,364.01 | -156,124,160.74 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,611,503.53 | -4,900,410.96 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.2142 | -0.2754 |
| (二)稀释每股收益 | -0.2142 | -0.2754 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：陈雍 主管会计工作负责人：聂飘云 会计机构负责人：聂飘云
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,158,981,500.00 | 1,381,544,349.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 420,251.52 | 231,734.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,329,124.29 | 15,783,233.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,174,730,875.81 | 1,397,559,317.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,667,008.67 | 909,653,879.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 318,041,565.04 | 309,828,622.44 |
| 支付的各项税费 | 31,566,646.98 | 36,138,506.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,343,789.60 | 121,308,740.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,220,619,010.29 | 1,376,929,750.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,888,134.48 | 20,629,567.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,441,173.84 | 1,387,596.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,015,256.82 | 7,434,973.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,456,430.66 | 8,822,569.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,511,502.44 | 24,305,731.56 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,511,502.44 | 24,505,731.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,055,071.78 | -15,683,162.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 42,385.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,385.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 104,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 445,792,982.60 | 397,663,301.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 549,835,367.60 | 477,663,301.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,254,000.00 | 42,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,428,996.16 | 2,857,499.80 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 518,020,548.37 | 438,455,337.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 572,703,544.53 | 483,812,837.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,868,176.93 | -6,149,535.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -373,209.37 | -766,179.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,184,592.56 | -1,969,310.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,364,304.47 | 134,358,729.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,179,711.91 | 132,389,419.24 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 29 日
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