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北京凯腾精工制版股份有限公司2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李京、主管会计工作负责人侯晓东及会计机构负责人（会计主管人员）侯晓东保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 644,255,497.13 | 624,081,147.66 | 3.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 361,179,693.56 | 355,333,466.34 | 1.65% |
| 资产负债率%(母公司) | 5.77% | 3.94% | - |
| 资产负债率%(合并) | 32.95% | 32.07% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 373,402,095.02 | 336,912,909.09 | 10.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,030,750.22 | 20,759,647.74 | -37.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,622,063.00 | 5,156,549.93 | 144.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,157,789.29 | 14,636,631.70 | 51.39% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0907 | 0.1445 | -37.23% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.64% | 5.97% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.53% | 1.48% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 132,829,234.62 | 120,870,162.69 | 9.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,743,174.97 | 3,183,905.22 | 80.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,757,688.13 | 3,230,954.60 | 78.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,642,895.49 | 13,418,105.96 | 46.39% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0400 | 0.02 | 80.18% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.60% | 0.91% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.61% | 0.92% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收账款 | 106,118,833.38 | 52.62% | 应收账款余额较上年期末增加52.62%,主要原因是报告期公司营业收入增加,以及部分应收款项未到期。 |
| 预付款项 | 2,958,470.63 | 88.03% | 预付款项余额较上年年末增加88.03%,主要原因是报告期内预付货物、服务款项增加。 |
| 其他应收款 | 5,900,526.77 | 47.53% | 其他应收款余额较上年期末增加47.53%,主要原因是:(1)为开拓市场销售人员出差备用金增加;(2)支付投标保证金。 |
| 其他流动资产 | 597,551.05 | -46.61% | 其他流动资产余额较上年期末减少46.61%,主要原因是增值税留抵税额减少。 |
| 在建工程 | 6,748,196.29 | -31.84% | 在建工程余额较上年期末减少31.84%,主要原因是:(1)镀铜镀铬自动线转入固定资产2,752,212.39元;(2)激光机转入固定资产1,150,442.48元;(3)铜污水处理设备转入固定资产530,973.45元;(4)2#激光机升级改造转入固定资产559,201.21元;(5)车磨抛机增加2,027,982.56元。 |
| 使用权资产 | 174,575.32 | 31.50% | 使用权资产余额较上年年末增加31.50%,主要原因是母公司原房租协议终止,签订新房租合同,重新确认使用权资产。 |
| 合同负债 | 1,978,249.27 | 33.38% | 合同负债余额较上年期末增加33.38%,主要原因是收到的与经营业务相关的预收款增加。 |
| 租赁负债 | 37,435.88 | 100.00% | 租赁负债余额较上年年末增加100.00%,主要原因是上年期末租赁负债将于1年内到期,重分类为一年内到期的非流动负债,现已签订新房租合同,重新确认租赁负债。 |
| 预计负债 | 61,920.00 | 100.00% | 预计负债余额较上年年末增加100.00%,主要原因是子公司发生合同纠纷未决诉讼预计支付款项。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 其他收益 | 2,171,760.73 | -88.88% | 其他收益较上年同期减少88.88%,主要原因是子公司长沙精达上年同期搬迁补偿款转入损益。 |
| 信用减值损失 | -1,161,664.90 | 67.40% | 信用减值损失较上年同期增加67.40%,主要原因是应收账款较上年同期增加,以致计提坏账准备较上年同期增加。 |
| 资产减值损失 | -252,434.04 | 1,506.84% | 资产减值损失较上年同期增加1,506.84%,主要原因是计提存货跌价损失较上年同期增加。 |
| 资产处置收益 | -112,371.90 | -908.55% | 资产处置收益较上年同期减少908.55%,主要原因是处置固定资产收益较上年同期减少。 |
| 营业外收入 | 32,156.55 | -90.56% | 营业外收入较上年同期减少90.56%,主要原因是非流动资产报废清理收入较上年同期减少。 |
| 所得税费用 | 3,709,659.86 | -34.33% | 所得税费用较上年同期减少34.33%,主要原因是本报告期利润总额较上年同期减少。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,030,750.22 | -37.23% | 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少37.23%,主要原因是上年同期子公司长沙精达因搬迁新厂收到搬迁补偿款,计入当期非经常性损益,抬升上年同期利润基数。本期无同类收益,因此同比利润下降。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,157,789.29 | 51.39% | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.39%,主要原因是:(1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加45,955,374.57元;(2)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少7,584,035.42元;(3)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加22,411,710.26元;(4)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加11,487,500.02元;(5)支付的各项税费较上年同期增加1,935,748.22元;(6)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少5,553,574.16元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,612,363.60 | 37.30% | 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.30%,主要原因是:(1)取得借款收到的现金较上年同期减少16,906,000.00元;(2)收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加5,000,000.00元;(3)偿还债务支付的现金较上年同期减少16,848,947.25元;(4)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少5,363,180.72元;(5)支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加4,588,383.09元。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -157,372.98 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 774,257.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 89,156.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -350,636.10 | |
| 非经常性损益合计 | 355,404.90 | |
| 所得税影响数 | 34,392.21 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -87,674.53 | |
| 非经常性损益净额 | 408,687.22 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 91,038,848 | 63.36% | 2,764,537 | 93,803,385 | 65.28% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 18,450,000 | 12.84% | 0 | 18,450,000 | 12.84% | |
| 董事、高管 | 320,078 | 0.22% | 0 | 320,078 | 0.22% | |
| 核心员工 | 338,932 | 0.24% | -60,619 | 278,313 | 0.19% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 52,651,612 | 36.64% | -2,764,537 | 49,887,075 | 34.72% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 49,676,838 | 34.57% | 0 | 49,676,838 | 34.57% | |
| 董事、高管 | 3,724,774 | 2.59% | -2,764,537 | 960,237 | 0.67% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 143,690,460 | - | 0 | 143,690,460 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,063 | |||||
注：报告期内，因任期届满已离任的董事、高管股份限售锁定期满。根据相关规定，公司已为相关人员所持全部股份办理解除限售手续。 单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 67,126,838 | 0 | 67,126,838 | 46.72% | 48,926,838 | 18,200,000 |
| 2 | 高少成 | 境内自然人 | 4,727,644 | 0 | 4,727,644 | 3.29% | 0 | 4,727,644 |
| 3 | 李平珍 | 境内自然人 | 4,570,000 | 0 | 4,570,000 | 3.18% | 0 | 4,570,000 |
| 4 | 姚霞霞 | 境内自然人 | 4,111,460 | 0 | 4,111,460 | 2.86% | 0 | 4,111,460 |
| 5 | 刘小英 | 境内自然人 | 3,048,566 | 0 | 3,048,566 | 2.12% | 0 | 3,048,566 |
| 6 | 李文义 | 境内自然人 | 2,866,422 | 0 | 2,866,422 | 1.99% | 0 | 2,866,422 |
| 7 | 焦肖军 | 境内自然人 | 1,861,366 | 0 | 1,861,366 | 1.30% | 0 | 1,861,366 |
| 8 | 姚彩霞 | 境内自然人 | 1,807,846 | -4,500 | 1,803,346 | 1.26% | 0 | 1,803,346 |
| 9 | 田倩倩 | 境内自然人 | 1,703,209 | 0 | 1,703,209 | 1.19% | 0 | 1,703,209 |
| 10 | 刘芬 | 境内自然人 | 1,510,514 | 0 | 1,510,514 | 1.05% | 0 | 1,510,514 |
| 合计 | - | 93,333,865 | -4,500 | 93,329,365 | 64.96% | 48,926,838 | 44,402,527 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:股东名称高少成,股东名称李文义:高少成是李文义的侄女婿;股东名称姚霞霞,股东名称刘小英:姚霞霞是刘小英的儿媳;股东名称姚彩霞,股东名称刘小英:姚彩霞是刘小英的女儿。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 18,200,000 |
| 2 | 高少成 | 4,727,644 |
| 3 | 李平珍 | 4,570,000 |
| 4 | 姚霞霞 | 4,111,460 |
| 5 | 刘小英 | 3,048,566 |
| 6 | 李文义 | 2,866,422 |
| 7 | 焦肖军 | 1,861,366 |
| 8 | 姚彩霞 | 1,803,346 |
| 9 | 田倩倩 | 1,703,209 |
| 10 | 刘芬 | 1,510,514 |
| 股东间相互关系说明:股东名称高少成,股东名称李文义:高少成是李文义的侄女婿;股东名称姚霞霞,股东名称刘小英:姚霞霞是刘小英的儿媳;股东名称姚彩霞,股东名称刘小英:姚彩霞是刘小英的女儿。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2022-065、2023-018、2025-007、2025-084、2025-088 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2025-094 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 具体内容详见公司于2021年7月16日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| (一)诉讼、仲裁事项 |
| 公司存在延续至本报告期内的诉讼、仲裁事项:(1)公司子公司作为被告的买卖合同纠纷案,涉诉金额为60,000.00元(未含利息),子公司收到一审民事判决书,已提起上诉,目前二审法院已受理,暂未收到开庭通知;(2)公司子公司作为被申请人的劳动仲裁争议,子公司已按仲裁裁决书支付了相关款项,申请人对裁决结果存在异议已向法院提起诉讼,截至公告披露日,子公司收到一审民事判决书,因申请人对判决结果存在异议,计划继续提起上诉。 |
| 报告期内,公司新增诉讼事项2项:公司子公司作为原告的承揽加工合同纠纷案、承揽合同纠纷案, |
| 担保对象 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||
| 黄山精工凹印制版有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2023年1月12日 | 2031年1月11日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 黄山精工凹印制版有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2023年1月18日 | 2031年1月17日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 长沙精达印刷制版有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2023年4月11日 | 2026年10月21日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 长沙精达印刷制版有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2025年3月6日 | 2031年3月5日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 长沙精达印刷制版有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2025年11月19日 | 2029年11月19日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 山东精工凹印制版有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2025年12月22日 | 2029年12月22日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 上表中,公司为全资子公司长沙精达印刷制版有限公司向长沙银行股份有限公司星城支行申请办理3,000万元贷款提供担保事项,已于10月21日收到银行出具的《授信结清通知书》,相关授信合同下债务本息已全部结清,主债权消灭,担保责任终止。(三)日常性关联交易的预计及执行情况单位:元 | ||||||||
| 具体事项类型 | 2026年预计发生金额 | 报告期末发生金额 | ||||||
| 1.购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 1,586,000.00 | 877,885.19 | ||||||
| 2.销售产品、商品、提供劳务 | 31,851,000.00 | 20,653,730.23 | ||||||
| 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合计 | 33,437,000.00 | 21,531,615.42 | ||||||
| (四)已披露的承诺事项报告期内公司存在已披露的承诺事项,详见公司于2021年7月16日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。其中“1、实际控制人一致行动承诺”实际控制人于2025年12月31日续签了一致行动协议,一致行动期限为自2025年12月31日至2028年12月30日;“2、关于稳定公司股价的措施和承诺”“3、关于股份减持的承诺”“4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”已履行完毕。报告期内,其他承诺事项仍在正常履行中,无违反情况。(五)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况报告期末,公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下: | ||||||||
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 2,489,448.60 | 0.39% | 票据保证金 |
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 60,000.00 | 0.01% | 司法冻结 |
| 房屋 | 固定资产 | 抵押 | 49,740,215.92 | 7.72% | 银行贷款抵押 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 1,737,593.45 | 0.27% | 银行贷款抵押 |
| 总计 | - | - | 54,027,257.97 | 8.39% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 43,122,362.95 | 58,855,938.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 11,083,041.24 | 10,993,884.65 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,337,135.95 | 32,969,549.80 |
| 应收账款 | 106,118,833.38 | 69,529,563.24 |
| 应收款项融资 | 18,742,985.02 | 26,460,373.14 |
| 预付款项 | 2,958,470.63 | 1,573,438.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,900,526.77 | 3,999,436.42 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 43,584,477.05 | 39,817,281.68 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 597,551.05 | 1,119,175.75 |
| 流动资产合计 | 264,445,384.04 | 245,318,641.11 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 311,295,463.93 | 307,442,287.26 |
| 在建工程 | 6,748,196.29 | 9,901,046.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 174,575.32 | 132,757.59 |
| 无形资产 | 46,894,749.40 | 46,529,876.37 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,108,748.35 | 2,611,904.91 |
| 递延所得税资产 | 1,812,173.19 | 1,644,953.03 |
| 其他非流动资产 | 10,776,206.61 | 10,499,680.69 |
| 非流动资产合计 | 379,810,113.09 | 378,762,506.55 |
| 资产总计 | 644,255,497.13 | 624,081,147.66 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 70,314,697.92 | 68,346,627.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,573,646.35 | 10,245,664.70 |
| 应付账款 | 29,833,232.98 | 28,967,604.09 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,978,249.27 | 1,483,190.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,219,263.03 | 29,012,581.43 |
| 应交税费 | 6,949,750.92 | 5,551,207.70 |
| 其他应付款 | 1,694,750.93 | 2,129,846.13 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,809,101.52 | 8,162,692.26 |
| 其他流动负债 | 14,505,248.83 | 13,219,455.36 |
| 流动负债合计 | 174,877,941.75 | 167,118,869.83 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 25,269,383.32 | 20,788,766.64 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 37,435.88 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 61,920.00 | |
| 递延收益 | 11,304,706.81 | 11,408,339.69 |
| 递延所得税负债 | 744,389.75 | 821,081.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,417,835.76 | 33,018,188.02 |
| 负债合计 | 212,295,777.51 | 200,137,057.85 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 143,690,460.00 | 143,690,460.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 57,451,293.76 | 57,451,293.76 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,303,415.48 | 17,303,415.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 142,734,524.32 | 136,888,297.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 361,179,693.56 | 355,333,466.34 |
| 少数股东权益 | 70,780,026.06 | 68,610,623.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 431,959,719.62 | 423,944,089.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 644,255,497.13 | 624,081,147.66 |
法定代表人：李京 主管会计工作负责人：侯晓东 会计机构负责人：侯晓东 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 25,257,394.57 | 37,338,515.64 |
| 交易性金融资产 | 11,083,041.24 | 10,993,884.65 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,612,925.57 | 1,013,245.30 |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | 1,284,632.69 | 477,030.00 |
| 预付款项 | 197,626.43 | 97,397.69 |
| 其他应收款 | 85,194,390.11 | 58,771,359.58 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | 48,605,517.74 | 26,709,201.15 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,827.50 | 1,725.63 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 128,632,838.11 | 108,693,158.49 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 170,383,940.03 | 170,383,940.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 162,598.20 | 165,628.80 |
| 在建工程 | 58,085.66 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 174,575.32 | 132,757.59 |
| 无形资产 | 3,151,152.18 | 3,007,061.28 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 41,435.32 | 40,266.32 |
| 递延所得税资产 | 46,103.33 | 36,566.73 |
| 其他非流动资产 | 3,384,000.00 | 270,000.00 |
| 非流动资产合计 | 177,401,890.04 | 174,036,220.75 |
| 资产总计 | 306,034,728.15 | 282,729,379.24 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,053,772.56 | 937,772.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 660,809.59 | 2,253,287.04 |
| 应交税费 | 44,977.66 | 42,076.51 |
| 其他应付款 | 10,548,263.74 | 7,725,679.02 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 146,977.43 | 146,266.90 |
| 其他流动负债 | 125,892.64 | |
| 流动负债合计 | 17,580,693.62 | 11,105,082.03 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 37,435.88 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 43,643.83 | 33,189.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 81,079.71 | 33,189.40 |
| 负债合计 | 17,661,773.33 | 11,138,271.43 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 143,690,460.00 | 143,690,460.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 47,010,337.02 | 47,010,337.02 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,303,415.48 | 17,303,415.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 80,368,742.32 | 63,586,895.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,372,954.82 | 271,591,107.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,034,728.15 | 282,729,379.24 |
法定代表人：李京 主管会计工作负责人：侯晓东 会计机构负责人：侯晓东
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 373,402,095.02 | 336,912,909.09 |
| 其中:营业收入 | 373,402,095.02 | 336,912,909.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 349,931,091.65 | 322,422,374.87 |
| 其中:营业成本 | 252,571,062.52 | 230,924,616.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,109,994.34 | 4,059,122.94 |
| 销售费用 | 39,487,475.39 | 38,243,856.44 |
| 管理费用 | 30,939,598.04 | 29,493,151.68 |
| 研发费用 | 20,794,569.72 | 17,463,895.03 |
| 财务费用 | 2,028,391.64 | 2,237,732.04 |
| 其中:利息费用 | 2,033,170.28 | 2,377,917.04 |
| 利息收入 | 107,806.30 | 61,724.31 |
| 加:其他收益 | 2,171,760.73 | 19,527,343.42 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 89,156.59 | 109,339.11 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,161,664.90 | -693,945.12 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -252,434.04 | -15,709.93 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -112,371.90 | 13,897.99 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,205,449.85 | 33,431,459.69 |
| 加:营业外收入 | 32,156.55 | 340,608.07 |
| 减:营业外支出 | 427,793.73 | 405,471.52 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,809,812.67 | 33,366,596.24 |
| 减:所得税费用 | 3,709,659.86 | 5,648,549.57 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,100,152.81 | 27,718,046.67 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,100,152.81 | 27,718,046.67 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 7,069,402.59 | 6,958,398.93 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,030,750.22 | 20,759,647.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,100,152.81 | 27,718,046.67 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,030,750.22 | 20,759,647.74 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 7,069,402.59 | 6,958,398.93 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0907 | 0.1445 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0907 | 0.1445 |
法定代表人：李京 会计机构负责人：侯晓东
主管会计工作负责人：侯晓东
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 2,982,420.84 | 2,582,257.80 |
| 减:营业成本 | 3,706,191.09 | 2,873,350.69 |
| 税金及附加 | 2,927.99 | 2,610.41 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 6,062,971.33 | 6,388,633.25 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -62,386.26 | -30,894.85 |
| 其中:利息费用 | 5,670.51 | 9,418.23 |
| 利息收入 | 76,022.72 | 48,411.24 |
| 加:其他收益 | 15,341.13 | 12,745.67 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 30,581,620.92 | 19,269,969.04 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 89,156.59 | 109,339.11 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,861.80 | -35,776.99 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 13,509.31 | -701.90 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,967,482.84 | 12,704,133.23 |
| 加:营业外收入 | 60.00 | 60,186.80 |
| 减:营业外支出 | 255.00 | 282.05 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,967,287.84 | 12,764,037.98 |
| 减:所得税费用 | 917.83 | 1,040.94 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,966,370.01 | 12,762,997.04 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,966,370.01 | 12,762,997.04 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,966,370.01 | 12,762,997.04 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：李京 主管会计工作负责人：侯晓东 会计机构负责人：侯晓东
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,296,210.49 | 287,340,835.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 568,797.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,317,062.16 | 12,901,097.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,613,272.65 | 300,810,730.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,459,053.50 | 80,047,343.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,331,894.74 | 137,844,394.72 |
| 支付的各项税费 | 34,445,843.68 | 32,510,095.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,218,691.44 | 35,772,265.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,455,483.36 | 286,174,099.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,157,789.29 | 14,636,631.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 350,218.40 | 449,133.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 350,218.40 | 449,133.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,102,789.87 | 29,207,075.36 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,102,789.87 | 29,207,075.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,752,571.47 | -28,757,941.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 56,300,000.00 | 73,206,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,300,000.00 | 73,206,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,007,000.00 | 70,855,947.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,198,173.04 | 17,561,353.76 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,024,576.06 | 3,633,662.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,707,190.56 | 118,807.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,912,363.60 | 88,536,108.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,612,363.60 | -15,330,108.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,178.65 | 72,973.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,209,324.43 | -29,378,444.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,782,238.78 | 66,202,445.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,572,914.35 | 36,824,000.97 |
法定代表人：李京 主管会计工作负责人：侯晓东 会计机构负责人：侯晓东
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,961,330.50 | 2,737,193.20 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 168,436,074.78 | 165,367,325.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,397,405.28 | 168,104,518.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,420,221.24 | 7,624,720.40 |
| 支付的各项税费 | 33,635.03 | 44,789.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 171,494,940.46 | 175,650,127.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,062,796.73 | 183,319,637.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,665,391.45 | -15,215,118.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,840,666.38 | 3,458,783.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,840,666.38 | 3,458,783.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,966,266.36 | 32,574.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,966,266.36 | 32,574.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,125,599.98 | 3,426,208.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,184,523.00 | 11,496,386.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,606.64 | 118,807.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,290,129.64 | 11,615,193.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,290,129.64 | -11,615,193.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,081,121.07 | -23,404,103.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,338,515.64 | 44,084,969.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,257,394.57 | 20,680,865.49 |
法定代表人：李京 主管会计工作负责人：侯晓东 会计机构负责人：侯晓东
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