股票 
板块 
用户 
资讯 
爱伦医疗
证券代码 : 920050
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张勇、主管会计工作负责人周帆及会计机构负责人（会计主管人员）周帆保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,674,048,111.57 | 1,363,191,275.65 | 22.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,089,354,249.13 | 835,280,218.21 | 30.42% |
| 资产负债率%(母公司) | 34.72% | 36.84% | - |
| 资产负债率%(合并) | 34.12% | 38.04% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 1,040,215,976.13 | 689,622,115.17 | 50.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 113,847,740.18 | 73,479,026.58 | 54.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 114,309,646.97 | 70,275,453.30 | 62.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,786,875.62 | 35,540,843.53 | 51.34% |
| 基本每股收益(元/股) | 1.73 | 1.45 | 19.52% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 10.66% | 9.62% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 10.70% | 9.20% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 398,565,519.29 | 251,418,275.10 | 58.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,169,894.77 | 23,800,158.71 | 115.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 50,780,607.24 | 22,428,465.32 | 126.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,410,552.25 | 19,158,782.12 | -201.31% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.76 | 0.47 | 61.25% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.77% | 2.98% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益)益后的净利润计算) | 4.73% | 2.81% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 103,236,350.96 | 80.05% | 主要系公司北交所上市发行,筹资活动产生现金流流入所致 |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 1,038.17% | 主要系期末募集资金闲置资金购买理财投资所致 |
| 应收账款 | 131,382,036.86 | 87.82% | 主要系本期获取了更多的客户订单,收入增加应收账款期末余额随之增加 |
| 预付款项 | 13,081,027.05 | 104.79% | 主要系预付存货采购款增加所致,由于原材料价格变动较大,更多材料采用预付款方式结算 |
| 其他应收款 | 14,412,909.88 | 30.67% | 主要系待出口退税金额增加所致 |
| 存货 | 269,104,793.03 | 38.58% | 主要系本期末获取了更多的客户在手订单,备货库存随着订单增加而增加 |
| 其他流动资产 | 42,451,521.07 | -39.79% | 主要系本期凯普乐的在建工程以前年度累计的待抵扣进项税退回3,275.05万元所致 |
| 固定资产 | 632,153,971.53 | 38.03% | 主要系房屋建筑物本期新增原值1.19亿元,机器设备本期新增原值6,957.56万元所致 |
| 在建工程 | 217,306,011.50 | -30.92% | 主要系房屋建筑物转固所致 |
| 使用权资产 | 3,265,905.75 | 63.86% | 主要系凯普乐新增租赁广州销售办公室228,760.86元;旭禾新增租赁苏州志益医疗器械有限公司2,756,674.08元所致 |
| 递延所得税资产 | 33,078,098.05 | 47.32% | 主要系凯普乐的未弥补亏损和存货减值准备增加所致 |
| 合同负债 | 2,468,801.60 | 80.05% | 主要系预收客户金额增大所致 |
| 其他应付款 | 1,649,445.97 | 76.72% | 主要系员工报销,押金应付余额增大所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,301,316.58 | 45.51% | 主要系一年内到期的长期借款余额增大所致 |
| 股本 | 67,679,334.00 | 33.33% | 主要系公司北交所上市发行股份增资所致 |
| 资本公积 | 530,379,281.74 | 71.95% | 主要系由于公司北交所上市发行,股本溢价增加所致 |
| 其他综合收益 | -5,457,990.07 | -121.42% | 主要系汇率变动造成的汇率折算差异所致 |
| 少数股东权益 | 13,565,054.30 | 45.98% | 主要系泰国子公司Murray少数股东增资100,940,000泰铢;同时购买张家港爱舍伦的少数股东10%的股权 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 1,040,215,976.13 | 50.84% | 主要系本期相比上年同期有新的产品达产,原有的产品品类的销量同时有所上升所致 |
| 营业成本 | 780,356,740.23 | 45.00% | 主要系营业收入上涨所致,2026年毛利率为24.98%,较2025年同期毛利率21.96%上涨3.02%,成本的上涨略低于收入的涨幅,产能增大,单位成本有所下降 |
| 税金及附加 | 6,986,513.19 | 31.49% | 主要系房屋转固房产税缴纳金额增加,收入上涨附加税增加所致 |
| 销售费用 | 11,774,530.24 | 37.64% | 主要系销售人员增加,职工薪酬增加128.77万元,销售佣金增加67.71万元,差旅费用增加87.97万元所致 |
| 管理费用 | 72,712,340.98 | 35.84% | 主要系管理人员增加,职工薪酬增加1,271.95万元,办公费用增加112.83万元,差旅费用增加80.07万元,业务招待费增加138.48万元所致 |
| 财务费用 | 30,938,855.70 | 2,377.70% | 主要系由于汇率变动造成汇兑亏损增加了2,770.33万元所致 |
| 其他收益 | 1,246,548.21 | -69.54% | 主要系由于政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 8,185.57 | -94.94% | 主要系本期理财收益减少所致 |
| 信用减值损失 | -3,503,935.74 | -2,844.90% | 主要系收入上涨,一年以内应收账款余额增加所致 |
| 资产减值损失 | -8,304,792.00 | 402.00% | 主要系存货减值增加所致,业务上涨的过程中,存货备货逐年上涨,1年以内的存货金额上涨 |
| 资产处置收益 | -37,409.10 | 452.24% | 报告期内,资产处置收益本期发生额为3.74万元,总体金额变动较小 |
| 营业外收入 | 1,276,565.29 | 1,611.48% | 主要系收到爱维迈德总包方维修费赔偿款121.23万 |
| 营业外支出 | 2,915,742.04 | 399.54% | 主要系泰国爱舍伦科技在货物进口申报信息时,因未出具备案证明与泰国海关要求存在差异,不符合申报规定,经双方协商和解,泰国爱舍伦科技向泰国海关支付涉及货物预估价款额作为和解金进行解决,金额为287.06万元所致 |
| 所得税费用 | 10,279,708.42 | 154.89% | 主要由于利润总额上涨,所得税费用上涨所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,322,216.33 | 37.99% | 主要系由于本期销售订单大幅增加,收款增加所致 |
| 收到的税费返还 | 109,323,961.46 | 41.07% | 主要系本期凯普乐工厂待抵扣进项税退回3,275.05万元所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,356,409.69 | 50.10% | 主要系由于本期企业销售规模上涨,生产人员增加,工资总额上涨所致 |
| 支付的各项税费 | 41,574,898.96 | 33.11% | 主要系由于本期企业销售规模上涨,所得税,增值税,房产税等税金支付均上涨所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,054,193.56 | 108.84% | 主要由于本期企业扩张,各类费用均上涨所致 |
| 收回投资收到的现金 | 22,683,174.30 | -37.48% | 主要由于本期理财产品到期赎回所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 78,871.82 | -58.57% | 主要由于本期理财产品购买减少,收益减少所致 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 85.71% | 主要系用闲置募集资金购买理财产品 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,710,000.00 | 100.00% | 主要系购买张家港爱舍伦少数股东10%的股权 |
| 吸收投资收到的现金 | 271,781,477.99 | 100.00% | 主要系公司北交所上市发行,以及Murray公司新增小股东所致 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,298,340.00 | 100.00% | 主要系泰国子公司Murray少数股东增资100,940,000泰铢,折算约21,298,340.00人民币 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,023,761.33 | 2,408.55% | 主要系公司本年度进行现金股利分配6,767.93万元所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,359,317.46 | 294.36% | 主要系公司北交所上市发行支付上市费用所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -37,409.10 | |
| 计入其他收益的政府补助 | 1,200,190.08 | |
| 非有效套期保值业务&理财收益 | 8,185.57 | |
| 营业外收支净额 | -1,592,818.62 | |
| 非经常性损益合计 | -421,852.07 | |
| 所得税影响数 | 30,387.98 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 9,666.74 | |
| 非经常性损益净额 | -461,906.79 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 18,102,651 | 26.75% | 0 | 18,102,651 | 26.75% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 49,576,683 | 73.25% | 0 | 49,576,683 | 73.25% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 41,394,700 | 61.16% | 0 | 41,394,700 | 61.16% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 67,679,334 | - | 0 | 67,679,334 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,795 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 江苏诺维克科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40,394,700 | 0 | 40,394,700 | 59.69% | 40,394,700 | 0 |
| 2 | 任涛 | 境内自然人 | 2,867,675 | 0 | 2,867,675 | 4.24% | 2,867,675 | 0 |
| 3 | 苏州市洛威尼森企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,196,035 | 0 | 2,196,035 | 3.24% | 2,196,035 | 0 |
| 4 | 上海晨耀私募基金管理有限公司-晨鸣9号私募证券投资基金 | 其他 | 1,365,000 | 65,000 | 1,430,000 | 2.11% | 0 | 1,430,000 |
| 5 | 苏州市普洛瑞斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,426,290 | 0 | 1,426,290 | 2.11% | 1,426,290 | 0 |
| 6 | 东吴证券-中信银行-东吴证券爱舍伦员工参与北交所战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 1.85% | 1,250,000 | 0 |
| 7 | 苏州鸿锦企业管理发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1,015,200 | 0 | 1,015,200 | 1.50% | 0 | 1,015,200 |
| 8 | 张勇 | 境内自然人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.48% | 1,000,000 | 0 |
| 9 | 苏州市相城创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 603,750 | 0 | 603,750 | 0.89% | 0 | 603,750 |
| 10 | 苏州市相城蠡溪创业投资中心(有限合伙) | 国有法人 | 597,850 | 0 | 597,850 | 0.88% | 0 | 597,850 |
| 合计 | - | 52,716,500 | 65,000 | 52,781,500 | 77.99% | 49,134,700 | 3,646,800 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:1、任涛系张勇姐姐张丽芹的儿子及苏州市洛威尼森企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。2、江苏诺维克科技投资有限公司系张勇独资控制的公司。3、苏州市洛威尼森企业管理咨询合伙企业(有限合伙)与苏州市普洛瑞斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)均系张勇担任执行事务合伙人的合伙企业。4、苏州市相城创业投资有限责任公司与苏州市相城蠡溪创业投资中心(有限合伙)均受苏州市相城区人民政府实际控制。5、张勇、任涛参与认购了东吴证券-中信银行-东吴证券爱舍伦员工参与北交所战略配售集合资产管理计划。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 上海晨耀私募基金管理有限公司-晨鸣9号私募证券投资基金 | 1,430,000 |
| 2 | 苏州鸿锦企业管理发展有限公司 | 1,015,200 |
| 3 | 苏州市相城创业投资有限责任公司 | 603,750 |
| 4 | 苏州市相城蠡溪创业投资中心(有限合伙) | 597,850 |
| 5 | 上海晨耀私募基金管理有限公司-上海晨鸣精选私募证券投资基金 | 490,000 |
| 6 | 东北证券股份有限公司 | 333,000 |
| 7 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 318,105 |
| 8 | 张安东 | 261,277 |
| 9 | 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 225,458 |
| 10 | 江海证券有限公司 | 200,000 |
| 股东间相互关系说明:1、苏州市相城创业投资有限责任公司与苏州市相城蠡溪创业投资中心(有限合伙)均受苏州市相城区人民政府实际控制。2、上海晨耀私募基金管理有限公司-晨鸣9号私募证券投资基金和上海晨耀私募基金管理有限公司-上海晨鸣精选私募证券投资基金为同一私募基金旗下的不同产品。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
| 一、诉讼仲裁事项 |
| 报告期内,公司子公司江苏柯莱斯克新型医疗有限公司因货物买卖合同纠纷被起诉,涉案金额24,562.62元;2026年8月18日,盐城市大丰区人民法院作出《民事判决书(2026)苏0904民初4588号》,驳回原告方全部诉讼请求。该案件公司胜诉,案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准。 |
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 全国股转官网2025-131 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-086 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-0962026-098 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼仲裁事项 报告期内，公司子公司江苏柯莱斯克新型医疗有限公司因货物买卖合同纠纷被起诉，涉案金额 24,562.62 元；2026 年8 月18 日，盐城市大丰区人民法院作出《民事判决书（2026）苏0904 民初4588 号》，驳回原告方全部诉讼请求。该案件公司胜诉，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披 露标准。
二、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 600,000.00 | 323,944.98 |
| 2. 销售产品、商品,提供劳务 | ||
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 4. 其他 | 2,136,360.80 | 1,980,401.61 |
三、其他重大关联交易事项
公司下属全资子公司江苏旭禾医疗科技有限公司因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，结合实际情况，拟增加向关联方苏州志益医疗器械有限公司租赁部分房屋楼层，用于生产经营、办公及仓储，并接受其提供的物业服务。2026年 7月8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；同意增加租赁面积 10,526.58平方米，租赁期为三年，预计租赁期内新增的年租金总额1,052,658元。
四、已披露的承诺事项
报告期内，公司无新增承诺事项。已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。
五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期末，不存在公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。
六、其他重大事项
为统筹子公司爱舍伦医疗科技（张家港）有限公司的经营规划、投资决策以及资源调配，简化内部决策流程，提升子公司管理效率；公司通过网上竞拍方式，最终以1,171万元成交价成功收购张家港爱舍伦公司10%股权。
截至目前，本次股权转让事项已完成全部手续；公司已取得张家港爱舍伦换发后的营业执照；公司持有张家港爱舍伦100%的股权，张家港爱舍伦成为公司全资子公司，本次收购不影响公司合并报表范围。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 103,236,350.96 | 57,337,913.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 3,514,400.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 131,382,036.86 | 69,950,418.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,081,027.05 | 6,387,611.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,412,909.88 | 11,030,257.94 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 269,104,793.03 | 194,189,339.05 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,451,521.07 | 70,503,740.04 |
| 流动资产合计 | 613,668,638.85 | 412,913,680.13 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 632,153,971.53 | 457,995,100.74 |
| 在建工程 | 217,306,011.50 | 314,552,784.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,265,905.75 | 1,993,103.44 |
| 无形资产 | 118,179,885.97 | 102,533,643.30 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 23,071,640.48 | 23,071,640.48 |
| 长期待摊费用 | 1,143,989.31 | 1,422,468.65 |
| 递延所得税资产 | 33,078,098.05 | 22,453,818.70 |
| 其他非流动资产 | 32,179,970.13 | 26,255,036.09 |
| 非流动资产合计 | 1,060,379,472.72 | 950,277,595.52 |
| 资产总计 | 1,674,048,111.57 | 1,363,191,275.65 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 309,211,357.67 | 248,359,128.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 0.00 | 2,784,000.00 |
| 应付账款 | 152,363,897.87 | 165,254,590.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,468,801.60 | 1,371,201.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,001,727.90 | 21,639,134.30 |
| 应交税费 | 15,100,182.56 | 11,951,897.79 |
| 其他应付款 | 1,649,445.97 | 933,379.76 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 47,301,316.58 | 32,506,855.20 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 54,430.65 |
| 流动负债合计 | 554,096,730.15 | 484,854,618.42 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 18,033,343.75 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,687,780.61 | 0.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 142,361.86 | 158,047.21 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,201,935.52 | 15,572,828.04 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,032,077.99 | 33,764,219.00 |
| 负债合计 | 571,128,808.14 | 518,618,837.42 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 67,679,334.00 | 50,759,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 530,379,281.74 | 308,454,611.73 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,457,990.08 | 25,480,889.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,813,930.03 | 23,813,930.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 472,939,693.44 | 426,771,287.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,089,354,249.13 | 835,280,218.21 |
| 少数股东权益 | 13,565,054.30 | 9,292,220.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,102,919,303.43 | 844,572,438.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,674,048,111.57 | 1,363,191,275.65 |
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：周帆 会计机构负责人：周帆 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 19,096,584.72 | 10,692,240.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 333,029,775.83 | 300,177,096.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,439,701.78 | 1,299,999.26 |
| 其他应收款 | 378,397,839.29 | 263,629,895.14 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 51,553,307.25 | 26,623,839.64 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,836,417.96 | 25,119,749.61 |
| 流动资产合计 | 806,353,626.83 | 627,542,819.91 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 549,669,135.67 | 537,959,135.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,627,464.01 | 4,980,449.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 206,308.66 | 825,234.43 |
| 无形资产 | 73,342.61 | 221,719.85 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 655,011.97 | 982,517.92 |
| 递延所得税资产 | 35,398,291.29 | 27,229,193.42 |
| 其他非流动资产 | 966,630.00 | 4,624,253.60 |
| 非流动资产合计 | 592,596,184.21 | 576,822,504.31 |
| 资产总计 | 1,398,949,811.04 | 1,204,365,324.22 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 309,211,357.67 | 248,359,128.32 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 0.00 | 2,784,000.00 |
| 应付账款 | 121,496,790.32 | 99,424,535.36 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,314,011.74 | 644,266.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,817,076.88 | 7,294,673.56 |
| 应交税费 | 2,251,103.35 | 283,845.70 |
| 其他应付款 | 648,530.39 | 35,532,328.36 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 46,000,000.00 | 31,359,409.29 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 485,738,870.35 | 425,682,187.01 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 0.00 | 18,033,343.75 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 18,033,343.75 |
| 负债合计 | 485,738,870.35 | 443,715,530.76 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 67,679,334.00 | 50,759,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 762,067,941.54 | 538,811,027.70 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,813,930.03 | 23,813,930.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 59,649,735.12 | 147,265,335.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 913,210,940.69 | 760,649,793.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,398,949,811.04 | 1,204,365,324.22 |
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：周帆 会计机构负责人：周帆
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 1,040,215,976.13 | 689,622,115.17 |
| 其中:营业收入 | 1,040,215,976.13 | 689,622,115.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 909,769,573.15 | 614,713,079.43 |
| 其中:营业成本 | 780,356,740.23 | 538,186,909.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,986,513.19 | 5,313,354.35 |
| 销售费用 | 11,774,530.24 | 8,554,539.27 |
| 管理费用 | 72,712,340.98 | 53,526,166.77 |
| 研发费用 | 7,000,592.81 | 7,883,416.30 |
| 财务费用 | 30,938,855.70 | 1,248,693.34 |
| 其中:利息费用 | 5,463,047.29 | 3,658,401.55 |
| 利息收入 | 502,420.22 | 233,812.98 |
| 加:其他收益 | 1,246,548.21 | 4,091,998.38 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 8,185.57 | 161,920.13 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | -805.68 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,503,935.74 | 127,652.41 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,304,792.00 | -1,654,341.35 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -37,409.10 | -6,774.08 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 119,854,999.92 | 77,628,685.55 |
| 加:营业外收入 | 1,276,565.29 | 74,588.22 |
| 减:营业外支出 | 2,915,742.04 | 583,688.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 118,215,823.17 | 77,119,585.11 |
| 减:所得税费用 | 10,279,708.42 | 4,032,982.42 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,936,114.75 | 73,086,602.69 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,936,114.75 | 73,086,602.69 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -5,911,625.43 | -392,423.89 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 113,847,740.18 | 73,479,026.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -30,938,879.26 | 8,683,702.91 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -30,938,879.26 | 8,683,702.91 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -30,938,879.26 | 8,683,702.91 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -30,938,879.26 | 8,683,702.91 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 76,997,235.49 | 81,770,305.60 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益 | 82,908,860.92 | 82,162,729.49 |
| 总额 | ||
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,911,625.43 | -392,423.89 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 1.73 | 1.45 |
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张勇 会计机构负责人：周帆
主管会计工作负责人：周帆
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 668,798,272.68 | 576,550,033.61 |
| 减:营业成本 | 617,679,454.83 | 542,721,180.42 |
| 税金及附加 | 470,787.36 | 434,309.51 |
| 销售费用 | 7,670,176.83 | 6,728,035.63 |
| 管理费用 | 20,080,915.24 | 17,720,889.41 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 16,917,587.23 | -2,990,784.11 |
| 其中:利息费用 | 5,416,264.44 | 2,983,308.36 |
| 利息收入 | 6,734,035.82 | 5,698,431.21 |
| 加:其他收益 | 743,839.19 | 3,563,545.18 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 35,103.27 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -32,916,874.93 | -26,961,938.70 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -26,193,684.55 | -11,426,887.50 |
| 加:营业外收入 | 0.00 | 49,853.43 |
| 减:营业外支出 | 0.00 | 20,000.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -26,193,684.55 | -11,397,034.07 |
| 减:所得税费用 | -6,257,417.93 | -2,458,504.62 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -19,936,266.62 | -8,938,529.45 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -19,936,266.62 | -8,938,529.45 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5. 其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5. 现金流量套期储备 | ||
| 6. 外币财务报表折算差额 | ||
| 7. 其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -19,936,266.62 | -8,938,529.45 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.30 | -0.18 |
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：周帆 会计机构负责人：周帆
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,322,216.33 | 690,861,395.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 109,323,961.46 | 77,496,833.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,359,293.17 | 11,363,345.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,071,005,470.96 | 779,721,574.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 686,233,093.13 | 539,635,881.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,356,409.69 | 123,488,371.33 |
| 支付的各项税费 | 41,574,898.96 | 31,232,736.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,054,193.56 | 49,823,742.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,017,218,595.34 | 744,180,731.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,786,875.62 | 35,540,843.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 22,683,174.30 | 36,280,812.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 78,871.82 | 190,380.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,312.63 | 3,752,368.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,777,358.75 | 40,223,560.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,578,088.52 | 207,560,026.49 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 32,309,272.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,710,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 254,288,088.52 | 239,869,298.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,510,729.77 | -199,645,737.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 271,781,477.99 | 0.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,298,340.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 269,250,000.00 | 328,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 541,031,477.99 | 328,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 211,000,000.00 | 178,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,023,761.33 | 2,910,996.56 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,359,317.46 | 3,133,998.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,383,078.79 | 184,744,994.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,648,399.20 | 143,555,005.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,469,307.92 | 3,700,893.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,455,237.13 | -16,848,995.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,781,113.83 | 72,943,096.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,236,350.96 | 56,094,101.03 |
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：周帆 会计机构负责人：周帆
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,746,752.48 | 484,005,226.56 |
| 收到的税费返还 | 62,081,832.75 | 73,928,375.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,477,875.01 | 9,311,829.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 695,306,460.24 | 567,245,432.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,710,944.97 | 609,392,610.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,008,566.91 | 14,442,499.10 |
| 支付的各项税费 | 417,260.12 | 5,844,767.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,581,781.84 | 86,124,599.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 892,718,553.84 | 715,804,477.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197,412,093.60 | -148,559,044.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 35,103.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 5,035,103.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,012,602.57 | 9,459,161.57 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,710,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,722,602.57 | 9,459,161.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,722,602.57 | -4,424,058.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 250,483,137.99 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 269,250,000.00 | 328,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 519,733,137.99 | 328,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 208,500,000.00 | 178,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,019,167.58 | 2,849,352.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,168,750.95 | 862,360.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,687,918.53 | 182,411,712.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 227,045,219.46 | 145,888,287.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,949,378.75 | 362,401.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,961,144.54 | -6,732,414.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,135,440.18 | 21,670,438.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,096,584.72 | 14,938,023.93 |
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：周帆 会计机构负责人：周帆
评论 (0)