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资讯 证券简称：华塑控股
华塑控股股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 172,492, 480.92 | -2.83% | 533,273,915.81 | -9.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,587, 636.27 | -34.15% | -27, 248, 185.65 | -176.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,653, 343.10 | -29.53% | -28,476,256.91 | -133.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -27,977,413.73 | -1,632.38% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0089 | -32.84% | -0.0254 | -176.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0089 | -32.84% | -0.0254 | -176.09% |
| 加权平均净资产收益率 | -9.50% | -3.91% | -24.82% | -17.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1, 108, 387, 186.14 | 935,382,927.59 | 18.50% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 96,171, 022.12 | 123, 419, 207.77 | -22.08% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 0.00 | 3,028,017.34 | 本期收到的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 99,787.03 | 92,032.07 | 与日常经营无关的损益 |
| 减：所得税影响额 | 13,650.90 | 765,229.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 20,429.30 | 1,126,748.90 | |
| 合计 | 65,706.83 | 1,228, 071.26 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 资产负债表项目 | ||
| 项目 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 41.93% | 系报告期公司收到宏泰集团拨付借款，资金流入增加所致 |
| 应收票据 | 257.50% | 系报告期子公司收到客户结算的银行承兑汇票较上年同期增加所致 |
| 存货 | 45.71% | 系报告期子公司为保障生产交付，适度增加材料备货所致 |
| 长期待摊费用 | 2685.34% | 系报告期子公司新增办公室租赁，发生装修费资本化计入长期待摊费用所致 |
| 应付职工薪酬 | -33.60% | 系报告期公司支付上期已提未付职工薪酬，期末应付薪酬余额相应减少所致 |
| 应付账款 | 30.59% | 系报告期子公司备料增加采购所致 |
| 其他流动负债 | 4182.79% | 系报告期公司收到宏泰集团拨付2 亿元一年期短期借款，按列报要求重分类至本科目所致 |
| 租赁负债 | 44.25% | 报告期子公司办公室、厂房租赁业务增加，期末租赁负债余额相应增加 |
| 递延收益 | -75.00% | 报告期子公司按照企业会计准则规定，对已收到的政府补助按期进行摊销结转 |
| 利润表项目 | ||
| 项目 | 同比增减 | 变动原因 |
| 研发费用 | 33.41% | 系报告期子公司加大产品研发投入，研发人员投入、模具、试验耗材等费用增加所致 |
| 财务费用 | 104.94% | 报告期公司新增宏泰集团借款，利息支出增加；同时，子公司外币结算业务受汇率波动影响，形成汇兑损失，与上年汇兑收益形成反向差异 |
| 其他收益 | -42.62% | 系报告期子公司收到的政府补助较上年同期有所下降所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列) | 100.00% | 系本报告期公司按预期信用损失率计提应收账款坏账准备所致 |
| 资产处置收益 | -140.67% | 系报告期子公司处置部分办公类固定资产，处置形成资产损失所致 |
| 营业外收入 | 78.19% | 系报告期子公司收到供应商质量罚款所致 |
| 营业外支出 | 190.27% | 系报告期子公司产品因原料问题，发生质量扣款赔付所致 |
| 所得税费用 | -127.98% | 系报告期子公司经营出现亏损，当期所得税费用较上年同期大幅下降所致 |
| 现金流量表项目 | ||
| 项目 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1632.38% | 系报告期公司经营业务规模有所波动，销售货款回笼、出口退税到账金额较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91.22% | 上年同期公司支付柳林航泰、黔西汇盛股权收购、增资款，而报告当期无上述支付业务，因此导致投资活动净现金流较上年同期大幅收窄 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 389.98% | 系报告期公司收到宏泰集团拨付借款，筹资现金流入大幅增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.23% | 系报告期子公司外币结算业务受汇率波动影响，形成汇兑损失，与上年汇兑收益形成反向差异所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 477.16% | 系报告期公司收到宏泰集团拨付借款，资金流入增加所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 217.89% | 系报告期公司收到宏泰集团拨付借款，资金流入增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 单位：放 | ||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 42,381 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持 | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 湖北省资产管理有限公司 | 国有法人 | 29.08% | 312, 024, 935.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 成都信通万华企业管理有限公司 | 国有法人 | 10.47% | 112,358, 800.00 | 0 | 质押 | 98,480,000.00 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水月异4号私募证券投资基金 | 其他 | 2.72% | 29,192, 000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱木清 | 境内自然人 | 2.05% | 22,018,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 綦程凯 | 境内自然人 | 1.54% | 16,509,600.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 方海伟 | 境内自然人 | 1.29% | 13,800,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡祖平 | 境内自然人 | 1.24% | 13,300,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王新生 | 境内自然人 | 0.64% | 6,886,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.56% | 5,980,376.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P. MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 境外法人 | 0.50% | 5,337,435.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名 | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | 、管锁定股） | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 湖北省资产管理有限公司 | 312,024,935.00 | 人民币普通股 | 312,024,935.00 | |||
| 成都信通万华企业管理有限公司 | 112,358,800.00 | 人民币普通股 | 112,358,800.00 | |||
| 上海迎水投资管理有限公司一迎水月异4 号私募证券投资基金 | 29,192,000.00 | 人民币普通股 | 29,192,000.00 | |||
| 朱木清 | 22,018,000.00 | 人民币普通股 | 22,018,000.00 | |||
| 綦程凯 | 16,509,600.00 | 人民币普通股 | 16,509,600.00 | |||
| 方海伟 | 13,800,000.00 | 人民币普通股 | 13,800,000.00 | |||
| 胡祖平 | 13,300,000.00 | 人民币普通股 | 13,300,000.00 | |||
| 王新生 | 6,886,900.00 | 人民币普通股 | 6,886,900.00 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 5,980,376.00 | 人民币普通股 | 5,980,376.00 | |||
| J. P. Morgan SecuritiesPLC-自有资金 | 5,337,435.00 | 人民币普通股 | 5,337,435.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 朱木清通过融资融券信用账户持有公司股份13,652,500 股，方海伟通过融资融券信用账户持有公司股份13,800,000股。 | |||||
持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、向特定对象发行股票
公司于 2026 年 9 月 16 日召开十三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整，对本次发行相关的文件作出了修订，并与认购对象签订了补充协议。具体情况详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告（公告编号：2026-060号至 066号）。
2、重大诉讼
公司于 2026 年 8 月收到南充市顺庆区人民法院送达的《受理案件通知书》，南充市顺庆区人民法院已受理公司与被告南充荣耀企业管理有限公司等公司的侵权责任纠纷一案。本次诉讼系公司为维护权益提请获得损失赔偿的诉讼，不会影响公司正常生产经营。本案尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。具体情况详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于提起重大诉讼的公告》（公告编号：2026-051号）。
3、关联交易
为加快推动战略布局落地，夯实可持续发展基础，经公司十三届董事会第四次会议、2026 年第四次临时股东会审议通过，公司向控股股东之控股股东湖北宏泰集团有限公司申请借款 3 亿元，借款期限 1 年，借款年利率 3,34% 。具体情况详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054 号）。
4、重大担保
为支持子公司生产经营，结合子公司实际资金需求情况，经公司十三届董事会第四次会议、2026 年第四次临时股东会审议通过，公司预计为全资子公司及控股子公司提供担保总额度 3.28亿元，其中，为公司控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司的预计担保额度为 1.53 亿元；为公司全资子公司湖北碳索空间科技有限公司的预计担保额度为1.75亿元。上述担保额度自公司股东会决议生效之日起 1年内有效，额度内循环使用，由股东会授权公司管理层决策具体办理事宜。具体情况详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-056号）。
5、收购股权
为落实国家“双碳”战略部署，践行绿色低碳发展理念，持续推进公司“碳治理”业务发展，2026 年 9 月末至 10月初，公司与北京君发科技集团有限公司签署了《股权转让框架协议》及《股权转让协议》，拟以 2,370.48万元收购宁夏君丰新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权。本次交易完成后，公司将成为标的公司的控股股东，标的公司将成为公司合并报表范围内的控股子公司。标的公司的主营业务为：经营宁夏盐池县四股泉煤矿二号井低浓度瓦斯发电项目及低浓度瓦斯供热项目。本次交易事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。本次交易尚未完成，公司将根据本次交易的进展情况严格按照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。具体情况详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-069号、073号）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
2026 年 09 月 30 日
编制单位：华塑控股股份有限公司 单位：元
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 172, 417, 710.66 | 121,479, 599.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18, 468, 582.35 | 5,166,101.00 |
| 应收账款 | 204,380,831.59 | 188,882, 156.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 53,631,995.17 | 44, 746, 066.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 56, 417, 773.91 | 59,880,965.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 298,502, 178.21 | 204,863,050.83 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12, 810, 756.16 | 13, 580, 547.03 |
| 流动资产合计 | 816,629,828.05 | 638,598,487.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 20,417,933.96 | 21,590,702.54 |
| 固定资产 | 123, 486, 730.82 | 134, 847,800.60 |
| 在建工程 | 24,013, 940.21 | 20,788,379.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20, 112, 434.94 | 16,333,100.68 |
| 无形资产 | 27,788, 127.55 | 30,367,495.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 28,909, 483.49 | 28,909,483.49 |
| 长期待摊费用 | 2,403,174.97 | 86,279.42 |
| 递延所得税资产 | 8,905,815.65 | 7,378,299.91 |
| 其他非流动资产 | 35,719, 716.50 | 36,482,898.45 |
| 非流动资产合计 | 291,757,358.09 | 296,784, 440.56 |
| 资产总计 | 1,108, 387, 186.14 | 935,382,927.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 165,000,000.00 | 202,176,258.43 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 94,800,000.00 | 93,319,671.35 |
| 应付账款 | 157,659,204.79 | 120,729,157.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,787, 126.16 | 11, 201, 144.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,984,387.16 | 2,988,329.44 |
| 应交税费 | 19,252, 445.27 | 22,626,899.47 |
| 其他应付款 | 32,717, 569.12 | 31,813,093.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,258,290.20 | 3,043,291.91 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,159,955.44 | 4,867,502.10 |
| 其他流动负债 | 216,020,551.11 | 5,043,921.30 |
| 流动负债合计 | 702,381,239.05 | 494,765,976.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 8,750,000.00 | 9,505,833.33 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,908,932.29 | 13, 108,765.50 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 330,000.00 | 1,320,000.00 |
| 递延所得税负债 | 10,789, 478.24 | 10,509, 748.19 |
| 其他非流动负债 | 200,942,070.55 | 200,942,070.55 |
| 非流动负债合计 | 239,720,481.08 | 235, 386,417.57 |
| 负债合计 | 942, 101, 720.13 | 730,152,394.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,073,128,052.00 | 1,073,128,052.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 250,782, 222.21 | 250,782, 222.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,753,750.00 | -3,753,750.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,749,258.66 | 19,749,258.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | −1,243,734, 760.75 | -1,216,486,575.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 96, 171,022.12 | 123,419, 207.77 |
| 少数股东权益 | 70, 114, 443.89 | 81,811, 325.67 |
| 所有者权益合计 | 166,285, 466.01 | 205,230, 533.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,108, 387, 186.14 | 935,382,927.59 |
法定代表人：杨建安 主管会计工作负责人：唐从虎 会计机构负责人：张静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 单位： | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 533,273,915.81 | 588,442,508.79 |
| 其中：营业收入 | 533,273,915.81 | 588,442,508.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 570,649, 504.79 | 604, 193,915.14 |
| 其中：营业成本 | 509,219,377.04 | 558,829, 100.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,280,065.66 | 1, 812, 127.95 |
| 销售费用 | 3,535,089.47 | 2,876,729.91 |
| 管理费用 | 28,384,065.09 | 25, 325,615.04 |
| 研发费用 | 7,884, 226.83 | 5,909,961.38 |
| 财务费用 | 19,346, 680.70 | 9,440, 380.26 |
| 其中：利息费用 | 13,279, 720.52 | 9,195,633.41 |
| 利息收入 | 645,045.44 | 932,052.75 |
| 加：其他收益 | 4,018,017.34 | 7,002,947.90 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“_”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列) | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,893, 278.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | -10,796.35 | 26,544.03 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“_”号填列） | -36,261,646.59 | -8,721,914.42 |
| 加：营业外收入 | 265,126.95 | 148,791.90 |
| 减：营业外支出 | 173,094.88 | 59,632.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“_”号填列） | -36, 169, 614.52 | -8, 632, 754.91 |
| 减：所得税费用 | -164,547.09 | 587,990.78 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -36, 005,067.43 | -9,220,745.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“_”号填列) | -36,005,067.43 | -9,220,745.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“_”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -27,248, 185.65 | -9,855,889.69 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -8,756,881.78 | 635, 144.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -36,005,067.43 | -9,220,745.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,248, 185.65 | -9,855,889.69 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -8,756,881.78 | 635,144.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0254 | -0.0092 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0254 | -0.0092 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨建安
主管会计工作负责人：唐从虎
会计机构负责人：张静
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,031, 453.07 | 602,437, 581.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 37,865, 658.65 | 49, 502, 726.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,513, 580.63 | 16,860,330.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 557,410,692.35 | 668,800,638.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,256,574.61 | 613, 374, 173.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,020, 706.92 | 30,565,891.83 |
| 支付的各项税费 | 7,347, 187.84 | 5,967,293.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15, 763, 636.71 | 20,508,250.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 585,388, 106.08 | 670,415, 609.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,977,413.73 | -1, 614, 970.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,300,000.00 | 10,055,007.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,300,000.00 | 10,055,007.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,883,970.70 | 35,085,593.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,883,970.70 | 39,485,593.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,583,970.70 | -29,430,586.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 310,000,000.00 | 217,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,170,000.00 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 351,170,000.00 | 276,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,250, 000.00 | 115,188,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,803,771.06 | 4,705,651.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117, 548, 005.71 | 140, 413, 163.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,601,776.77 | 260,306,814.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,568,223.23 | 16, 443, 185.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,711, 390.56 | 1,797,197.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,295, 448.24 | -12,805,174.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,136,885.65 | 50,375,595.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,432, 333.89 | 37, 570, 421.74 |
□适用 不适用
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否公司第三季度财务会计报告未经审计。
华塑控股股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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