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资讯 证券代码：603177
证券简称：德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 218,285,302.72 | -27.49 | 635,449,288.63 | -19.90 |
| 利润总额 | -9,237,150.24 | 不适用 | -42,681,869.41 | -498.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,405,822.05 | 不适用 | -42,206,879.62 | -421.99 |
| 归属于上市公司股东的扣 | -9,527,552.38 | 不适用 | -47,226,938.79 | -974.57 |
| 除非经常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 57,407,846.09 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | 不适用 | -0.21 | -450.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 不适用 | -0.21 | -450.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.82 | 减少1.74个百分点 | -13.43 | 减少16.87个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,664,928,243.01 | 2,001,418,773.06 | -16.81 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 291,096,697.41 | 336,344,898.59 | -13.45 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
1. 报告期内营业收入较上年同期下降 19.90%，主要系报告期内项目执行较上年同期少，导致当期确认的销售收入减少所致。
2. 报告期内归属于上市公司股东净利润较上年同期下降 421.99%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 974.57%，主要系报告期内受国际宏观环境变化影响，美元、印度卢比兑人民币汇率持续下跌，产生较大汇兑损失，导致公司利润减少 2,077.41 万元；同时营业收入下降及部分原材料涨价导致毛利率下降，进一步带来公司利润缩减。
本报告期归属于上市公司股东的净利润为-840.58 万元，主要系营业收入下降，同时美元、印度卢比兑人民币汇率持续下跌，产生较大汇兑损失，导致公司净利润减少所致。
3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系报告期内，公司前期项目执行达到回款条件逐步回款，此外保函保证金到期收回增加，多重因素共同所致。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -69,465.31 | 1,118,120.93 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,191,894.79 | 3,797,436.36 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,261.56 | -6,434.19 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 18,800.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,135.27 | 93,543.59 | |
| 减:所得税影响额 | -39.67 | 853.34 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,865.11 | 554.18 | |
| 合计 | 1,121,730.33 | 5,020,059.17 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 增值税加计抵减 | 780,347.20 | 与正常经营业务存在直接关系,且不具特殊和偶发性 |
| 个税手续费返还 | 72,048.85 | |
| 递延收益摊销 | 1,451,601.33 | 系与资产相关的政府补助在本报告期内的摊销金额 |
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 应收票据_本报告期末 | 402.16 | 主要原因系报告期内,公司商业承兑汇票结算增加所致 |
| 应收款项融资_本报告期末 | -90.85 | 主要原因系报告期内,公司银行承兑汇票结算减少所致 |
| 其他流动资产_本报告期末 | 33.77 | 主要原因系报告期内,可抵扣进项税增加所致 |
| 长期应收款_本报告期末 | -74.13 | 主要原因系报告期内,绍兴越信环保科技有限公司(以下简称“越信环保”)不再纳入合并范围,其资产负债不再纳入合并范围,相应减少所致。 |
| 固定资产_本报告期末 | -34.34 | |
| 在建工程_本报告期末 | -60.94 | |
| 无形资产_本报告期末 | -39.56 | |
| 长期待摊费用_本报告期末 | -56.53 | |
| 使用权资产_本报告期末 | -43.28 | 主要原因系报告期内,公司使用权资产计提折旧,使用权资产金额相应减少所致 |
| 其他非流动资产_本报告期末 | -40.20 | 主要原因系报告期内,公司预付设备款减少所致 |
| 合同负债_本报告期末 | -52.58 | 主要原因系报告期内,期初预收项目本期执行确认营业收入导致合同负债减少所致。 |
| 应付职工薪酬_本报告期末 | -30.55 | 主要原因系报告期内,公司上年末计提年终奖,并于本期发放所致 |
| 其他应付款_本报告期末 | -39.20 | 主要原因系报告期内,公司归还浙江德能产业控股集团有限公司部分资金拆借款所致 |
| 一年内到期的非流动负债_本报告期末 | -39.76 | 主要原因系报告期内,越信环保不再纳入合并范围,其资产负债不再纳入合并范围,相应减少所致。 |
| 长期借款_本报告期末 | -45.48 | |
| 租赁负债_本报告期末 | -31.13 | 主要原因系报告期内,公司尚未支付的租赁付款额减少所致 |
| 长期应付款_本报告期末 | -86.28 | 主要原因系报告期内,偿还融资租赁借款,同时越信环保不再纳入合并范围,其资产负债不再纳入合并范围,相应减少所致。 |
| 递延收益_本报告期末 | -37.00 | 主要原因系报告期内,越信环保不再纳入合并范围,其资产负债不再纳入合并范围,相应减少所致。 |
| 递延所得税负债_本报告期末 | -73.66 | 主要原因系报告期内,公司递延所得税资产、递延所得税负债净额列示后减少所致 |
| 其他综合收益_本报告期末 | 不适用 | 主要原因系报告期内,公司汇率变动所致 |
| 其他收益_年初至报告期末 | -37.02 | 主要原因系报告期内,公司收到政府补助减少所致 |
| 投资收益_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因系报告期内,参股公司亏损减少,相应确认投资损失减少所致 |
| 信用减值损失_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因系报告期内,公司加强应收款催收管理,坏账准备转回,信用减值损失计提减少所致 |
| 资产减值损失_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因系报告期内,公司合同资产减值损失计提增加所致 |
| 资产处置收益_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因系报告期内,公司处置资产亏损减少所致 |
| 营业利润_年初至报告期末 | -542.46 | 主要原因系报告期内,公司受国际宏观环境变化影响,美元和印度卢比汇率大幅下降产生大额汇兑损失;同时营业收入下降及部分原材料涨价导致毛利率下降,进一步带来公司利润缩减所致 |
| 营业外收入_年初至报告期末 | -88.89 | 主要原因系,公司上年同期取得赔偿款较多所致 |
| 营业外支出_年初至报告期末 | -63.19 | 主要原因系,子公司绍兴市环创工业固废处置有限公司上年同期终止租赁,支付违约金较多所致 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -498.34 | 主要原因系报告期内,公司营业利润同比减少所致 |
| 所得税费用_年初至报告期末 | 40.07 | 主要原因系报告期内,递延所得税资产减少,相应递延所得税费用增加所致 |
| 净利润_年初至报告期末 | -738.54 | 主要原因系报告期内,公司营业利润同比减少所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -421.99 | 主要原因系报告期内,公司净利润同比减少所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -974.57 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -450.00 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -450.00 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因系报告期内,公司前期项目执行达到回款条件逐步回款,保函保证金到期收回增加等多重因素共同影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因系报告期内,公司固定资产投资减少,购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少;同时收到处置越信环保股权转让款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -341.22 | 主要原因系报告期内,公司偿还银行借款、支付融资租赁款所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,833 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江德能产业控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 87,947,500 | 43.07 | 0 | 质押 | 52,650,000 |
| 香港融智集團有限公司 | 境外法人 | 25,292,000 | 12.39 | 0 | 无 | |
| 杭州展创企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,850,000 | 3.84 | 0 | 无 | |
| 绍兴德忻企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6,094,500 | 2.98 | 0 | 无 | |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 1,862,942 | 0.91 | 0 | 无 | |
| UBS AG | 境外法人 | 1,245,813 | 0.61 | 0 | 无 | |
| 高玉喜 | 境内自然人 | 969,700 | 0.47 | 0 | 无 | |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 888,848 | 0.44 | 0 | 无 | |
| J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 境外法人 | 770,331 | 0.38 | 0 | 无 | |
| 练敏峰 | 境内自然人 | 755,400 | 0.37 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江德能产业控股集团有限公司 | 87,947,500 | 人民币普通股 | 87,947,500 | |||
| 香港融智集團有限公司 | 25,292,000 | 人民币普通股 | 25,292,000 | |||
| 杭州展创企业管理合伙企业(有限合伙) | 7,850,000 | 人民币普通股 | 7,850,000 | |||
| 绍兴德忻企业管理有限公司 | 6,094,500 | 人民币普通股 | 6,094,500 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 1,862,942 | 人民币普通股 | 1,862,942 | |||
| UBS AG | 1,245,813 | 人民币普通股 | 1,245,813 | |||
| 高玉喜 | 969,700 | 人民币普通股 | 969,700 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 888,848 | 人民币普通股 | 888,848 | |||
| J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 770,331 | 人民币普通股 | 770,331 | |||
| 练敏峰 | 755,400 | 人民币普通股 | 755,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、绍兴德忻企业管理有限公司受同一实际控制人控制。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 高玉喜普通账户持有数量为8,500股,投资者信用证券账户持有数量为961,200股,合计持有969,700股。练敏峰普通账户持有数量为105,400股,投资者信用证券账户持有数量为650,000股,合计持有755,400股。 | |||||
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026 年 9 月 30 日
编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 210,709,661.85 | 282,388,844.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,233,034.42 | 2,834,359.19 |
| 应收账款 | 458,358,512.57 | 454,973,265.66 |
| 应收款项融资 | 596,830.91 | 6,520,831.36 |
| 预付款项 | 66,099,541.08 | 63,945,092.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,410,764.58 | 16,665,755.04 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | 520,241.13 | 520,241.13 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 183,967,390.23 | 224,129,980.86 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 130,853,491.37 | 136,258,708.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,613,483.15 | 8,681,827.99 |
| 流动资产合计 | 1,095,842,710.16 | 1,196,398,666.11 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 900,000.00 | 3,478,788.61 |
| 长期股权投资 | 73,563,087.60 | 81,130,041.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 453,560.66 | 458,693.34 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 296,047,514.63 | 450,856,918.25 |
| 在建工程 | 7,946,954.75 | 20,345,293.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,405,982.14 | 9,530,427.07 |
| 无形资产 | 69,631,471.79 | 115,203,685.61 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 90,257,928.55 | 93,379,009.34 |
| 长期待摊费用 | 1,340,943.23 | 3,085,034.32 |
| 递延所得税资产 | 22,605,689.50 | 25,993,105.80 |
| 其他非流动资产 | 932,400.00 | 1,559,110.00 |
| 非流动资产合计 | 569,085,532.85 | 805,020,106.95 |
| 资产总计 | 1,664,928,243.01 | 2,001,418,773.06 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 592,621,547.26 | 613,262,433.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 72,923,139.34 | 84,834,888.83 |
| 应付账款 | 335,455,746.73 | 342,136,827.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 47,177,260.94 | 99,496,488.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,732,389.51 | 14,013,381.48 |
| 应交税费 | 21,162,795.93 | 23,188,864.05 |
| 其他应付款 | 17,011,803.51 | 27,982,024.34 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,011,680.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 51,884,566.52 | 86,125,967.88 |
| 其他流动负债 | 15,778,890.39 | 21,278,482.22 |
| 流动负债合计 | 1,163,748,140.13 | 1,312,319,358.16 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 110,870,000.00 | 203,370,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,535,479.94 | 5,133,457.50 |
| 长期应付款 | 5,231,295.07 | 38,117,897.38 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 29,114,350.05 | 28,042,690.17 |
| 递延收益 | 19,628,163.36 | 31,154,318.30 |
| 递延所得税负债 | 45,475.15 | 172,626.11 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 168,424,763.57 | 305,990,989.46 |
| 负债合计 | 1,332,172,903.70 | 1,618,310,347.62 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 204,192,000.00 | 204,192,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 175,394,381.55 | 176,328,513.72 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,525,446.00 | -2,418,256.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,365,199.72 | 44,365,199.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -128,329,437.86 | -86,122,558.24 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 291,096,697.41 | 336,344,898.59 |
| 少数股东权益 | 41,658,641.90 | 46,763,526.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 332,755,339.31 | 383,108,425.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,664,928,243.01 | 2,001,418,773.06 |
公司负责人：金猛 主管会计工作负责人：黄丹妮 会计机构负责人：陈少炜
合并利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 635,449,288.63 | 793,282,262.76 |
| 其中:营业收入 | 635,449,288.63 | 793,282,262.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 683,125,665.46 | 780,007,726.78 |
| 其中:营业成本 | 523,433,334.85 | 624,554,551.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,077,690.76 | 6,191,176.85 |
| 销售费用 | 26,698,236.72 | 26,207,116.96 |
| 管理费用 | 47,665,510.59 | 51,504,098.00 |
| 研发费用 | 42,618,150.13 | 43,296,635.05 |
| 财务费用 | 36,632,742.41 | 28,254,148.83 |
| 其中:利息费用 | 20,523,221.53 | 23,114,419.43 |
| 利息收入 | 5,689,599.28 | 3,479,813.23 |
| 加:其他收益 | 6,101,433.74 | 9,688,153.23 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -2,653,618.80 | -9,204,812.90 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,966,953.57 | -9,204,812.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -5,132.68 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,447,739.81 | -742,880.53 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,792,892.89 | -2,414,350.80 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -61,902.21 | -963,425.16 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -42,640,749.86 | 9,637,219.82 |
| 加:营业外收入 | 189,158.36 | 1,703,202.16 |
| 减:营业外支出 | 230,277.91 | 625,597.99 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -42,681,869.41 | 10,714,823.99 |
| 减:所得税费用 | 4,629,895.16 | 3,305,463.67 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -47,311,764.57 | 7,409,360.32 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -47,311,764.57 | 7,409,360.32 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -42,206,879.62 | 13,108,207.17 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -5,104,884.95 | -5,698,846.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,107,189.39 | -1,638,893.30 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,107,189.39 | -1,638,893.30 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,107,189.39 | -1,638,893.30 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -2,107,189.39 | -1,638,893.30 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -49,418,953.96 | 5,770,467.02 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -44,314,069.01 | 11,469,313.87 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,104,884.95 | -5,698,846.85 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.21 | 0.06 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.21 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。 主管会计工作负责人：黄丹妮 会计机构负责人：陈少炜
公司负责人：金猛
合并现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,357,200.94 | 872,236,872.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 479,736.49 | 938,528.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 200,972,068.65 | 146,378,283.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 871,809,006.08 | 1,019,553,683.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,477,801.50 | 642,798,870.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 86,911,940.14 | 96,961,108.10 |
| 支付的各项税费 | 23,530,756.31 | 13,439,622.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 211,480,662.04 | 313,451,431.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 814,401,159.99 | 1,066,651,032.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,407,846.09 | -47,097,348.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 247,860.64 | 665,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,404,114.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,089,262.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,741,237.53 | 665,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,035,181.56 | 19,251,820.27 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,355,792.25 | 12,002.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,390,973.81 | 19,763,822.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,649,736.28 | -19,098,822.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 482,316,179.09 | 481,355,470.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,312,164.15 | 170,900,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 608,628,343.24 | 652,255,470.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 505,238,555.96 | 468,442,778.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,325,294.91 | 20,690,465.08 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,917,025.48 | 139,553,324.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 665,480,876.35 | 628,686,568.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,852,533.11 | 23,568,902.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,861,738.43 | 5,452,201.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,956,161.73 | -37,175,067.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,245,257.28 | 90,002,326.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,289,095.55 | 52,827,259.27 |
公司负责人：金猛 主管会计工作负责人：黄丹妮 会计机构负责人：陈少炜
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日
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