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资讯 证券代码：301219
证券简称：腾远钴业
公告编号：2026-046
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2026 年第三季度报告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 3,484,272,844.63 | 56.99% | 9,572,927,559.30 | 66.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -266,094,289.52 | -194.33% | 614,909,932.43 | -18.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -257,974,059.66 | -195.27% | 592,167,055.73 | -18.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 281,676,987.06 | -63.16% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.70 | -194.59% | 1.61 | -17.86% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.70 | -194.59% | 1.61 | -17.86% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.72% | -5.78% | 6.43% | -1.84% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 13,491,188,527.56 | 13,089,182,225.31 | 3.07% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 9,653,360,325.32 | 9,378,134,801.68 | 2.93% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,339,401.53 | -2,335,700.94 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 3,762,283.05 | 11,031,796.89 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -11,376,066.93 | 17,464,807.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 100,952.98 | 374,669.92 | |
| 减:所得税影响额 | -1,732,002.57 | 3,790,397.38 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,299.50 | ||
| 合计 | -8,120,229.86 | 22,742,876.70 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目构成重大变动情况
| 项目 | 本报告期末(元) | 上年度末(元) | 变动比例 | 重大变动说明 |
| 衍生金融资产 | 19,659,280.00 | - | 商品期货套期保值业务市场价值变动 | |
| 应收票据 | - | 286,535.00 | -100.00% | 期末信用评级低的银行承兑汇票规模减少,总体金额较小 |
| 应收账款 | 222,942,768.84 | 472,204,980.15 | -52.79% | 季度末销售额减少,期末应收账款减少 |
| 应收款项融资 | 170,204,205.32 | 359,206,929.04 | -52.62% | 期末收取银行承兑汇票结算款规模下降所致 |
| 其他应收款 | 176,723,600.58 | 53,051,688.45 | 233.12% | 外部单位往来款项较年初增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,572,893.03 | 14,240,454.05 | 51.49% | 旧厂土地修复治理持续支出 |
| 其他流动资产 | 173,331,567.87 | 254,340,053.86 | -31.85% | 待抵扣进项税额减少 |
| 长期待摊费用 | 11,825,051.31 | 815,831.83 | 1349.45% | 合创公司运输物资道路工程支出增加 |
| 递延所得税资产 | 217,625,687.94 | 139,361,979.14 | 56.16% | 主要是计提存货跌价准备增加对应递延所得税资产增加 |
| 其他非流动资产 | 6,606,014.12 | 82,690,656.33 | -92.01% | 随着工程物资持续到货入库,预付工程设备款规模相应减少 |
| 衍生金融负债 | 19,799,568.22 | 30,131,420.00 | -34.29% | 商品期货套期保值业务市场价值变动 |
| 应付票据 | 895,971,532.31 | 1,504,861,591.74 | -40.46% | 上年年末应付票据在本期支付,本期应付票据结算规模减少,期末应付票据减少 |
| 应付账款 | 1,147,863,637.53 | 607,790,487.44 | 88.86% | 采购铜产品原料规模增加,导致期末应付账款增加 |
| 合同负债 | 139,540,615.52 | 96,397,129.81 | 44.76% | 期末境外公司铜产品预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 21,735,218.68 | 115,066,220.15 | -81.11% | 上年年末计提的年终奖在本期发放,因此年初的应付职工薪酬金额较大 |
| 应交税费 | 164,562,156.49 | 109,931,253.95 | 49.70% | 铜产品销售收入增加导致期末对应的资源税、关税增加,同时由于铜产品主要在境外销售,导致境外主体的期末企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 179,022,377.32 | 108,509,861.99 | 64.98% | 合创应付单位往来款项增加 |
| 其他流动负债 | 742,278.32 | 6,436,246.13 | -88.47% | 国内销售产品预收货款减少,待转销项税额相应减少 |
| 租赁负债 | 369,166.67 | 660,000.00 | -44.07% | 待摊销的租赁权减少所致,总体金额较小 |
| 长期应付款 | 330,795,635.12 | 87,208,230.82 | 279.32% | 合创公司对少数股东的借款增加 |
2、合并利润表项目重大变动
| 项目 | 年初至报告期末(元) | 上年同期(元) | 变动比例 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 9,572,927,559.30 | 5,751,865,530.03 | 66.43% | 主要系铜产品产能释放产销量增长以及售价上行 |
| 营业成本 | 7,399,276,070.98 | 4,313,480,512.40 | 71.54% | 铜产品收入规模增加,对应结转的成本增加 |
| 税金及附加 | 286,574,304.64 | 126,943,112.09 | 125.75% | 铜产品销量增加对应出口关税与资源税增加 |
| 财务费用 | 57,334,355.38 | -17,411,801.09 | 429.28% | 主要受美元兑换人民币汇率波动影响,汇兑损失增加,而利息收入规模下降所致 |
| 其他收益 | 20,266,697.48 | 29,042,044.60 | -30.22% | 政府补助收入减少 |
| 投资收益 | -11,338,371.19 | -8,623,809.82 | 31.48% | 银行承兑贴现金额增加导致贴现利息支出增加 |
| 信用减值损失 | -2,129,266.81 | -15,482,082.59 | -86.25% | 应收账款减少,计提坏账准备减少 |
| 资产减值损失 | -579,584,183.61 | -10,260,704.67 | 5548.58% | 受钴产品市场行情波动影响,导致计提存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益 | 3,700.59 | -205,773.59 | 101.80% | 本期是固定资产处置小额收益,而上年是处置损失,总体金额较小 |
| 营业外收入 | 783,312.84 | 1,666,486.36 | -53.00% | 赔偿款项减少 |
| 所得税费用 | 187,080,073.25 | 139,947,405.03 | 33.68% | 香港子公司盈利规模增加所得税费用增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,019 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 罗洁 | 境内自然人 | 22.44% | 85,920,986 | 64,440,739 | 不适用 | 0 |
| 谢福标 | 境内自然人 | 10.37% | 39,710,583 | 29,782,937 | 不适用 | 0 |
| 厦门钨业股份有限公司 | 国有法人 | 9.06% | 34,678,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.09% | 23,314,222 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴阳红 | 境内自然人 | 5.11% | 19,545,976 | 14,659,481 | 不适用 | 0 |
| 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.15% | 8,237,812 | 0 | 不适用 | 0 |
| 罗丽珍 | 境内自然人 | 1.81% | 6,935,760 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高晋 | 境内自然人 | 1.70% | 6,490,403 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赣州腾远钴业新材料股份有限公司-2024年员工持股计划 | 其他 | 0.74% | 2,845,448 | 0 | 不适用 | 0 |
| 无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.59% | 2,275,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 厦门钨业股份有限公司 | 34,678,800 | 人民币普通股 | 34,678,800 | |||
| 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 23,314,222 | 人民币普通股 | 23,314,222 | |||
| 罗洁 | 21,480,247 | 人民币普通股 | 21,480,247 | |||
| 谢福标 | 9,927,646 | 人民币普通股 | 9,927,646 | |||
| 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 8,237,812 | 人民币普通股 | 8,237,812 | |||
| 罗丽珍 | 6,935,760 | 人民币普通股 | 6,935,760 | |||
| 高晋 | 6,490,403 | 人民币普通股 | 6,490,403 | |||
| 吴阳红 | 4,886,495 | 人民币普通股 | 4,886,495 | |||
| 赣州腾远钴业新材料股份有限公司-2024年员工持股计划 | 2,845,448 | 人民币普通股 | 2,845,448 | |||
| 无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,275,000 | 人民币普通股 | 2,275,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、罗洁、谢福标、吴阳红为共同控制人,是公司控股股东、实际控制人;2、罗洁、罗丽珍两人为姐妹关系。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | |||||
持股 5%以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 罗洁 | 49,569,799 | 0 | 14,870,940 | 64,440,739 | 高管锁定股、2025年度利润分配方案,资本公积转增股本,每10股转增3股 | 高管锁定股按照相关法律法规解除限售 |
| 谢福标 | 22,909,951 | 0 | 6,872,986 | 29,782,937 | 高管锁定股、2025年度利润分配方案,资本公积转增股本,每10股转增3股 | 高管锁定股按照相关法律法规解除限售 |
| 吴阳红 | 11,276,524 | 0 | 3,382,957 | 14,659,481 | 高管锁定股、2025年度利润分配方案,资本公积转增股本,每10股转增3股 | 高管锁定股按照相关法律法规解除限售 |
| 罗淑兰 | 263,250 | 0 | 78,975 | 342,225 | 高管锁定股、2025年度利润分配方案,资本公积转增股本,每10股转增3股 | 高管锁定股按照相关法律法规解除限售 |
| 陈文伟 | 277,500 | 0 | 83,250 | 360,750 | 高管锁定股、2025年度利润分配方案,资本公积转增股本,每10股转增3股 | 高管锁定股按照相关法律法规解除限售 |
| 胡常超 | 3,900 | 0 | 1,170 | 5,070 | 高管锁定股、2025年度利润分配方案,资本公积转增股本,每10股转增3股 | 高管锁定股按照相关法律法规解除限售 |
| 合计 | 84,300,924 | 0 | 25,290,278 | 109,591,202 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 3,063,677,836.45 | 3,645,527,912.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 19,659,280.00 | |
| 应收票据 | 286,535.00 | |
| 应收账款 | 222,942,768.84 | 472,204,980.15 |
| 应收款项融资 | 170,204,205.32 | 359,206,929.04 |
| 预付款项 | 165,727,613.19 | 235,733,524.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 176,723,600.58 | 53,051,688.45 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,966,177,303.85 | 3,936,758,507.55 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,572,893.03 | 14,240,454.05 |
| 其他流动资产 | 173,331,567.87 | 254,340,053.86 |
| 流动资产合计 | 8,980,017,069.13 | 8,971,350,585.27 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,621,396,770.68 | 3,102,141,481.81 |
| 在建工程 | 570,560,177.29 | 707,503,956.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 729,166.67 | 991,666.67 |
| 无形资产 | 82,428,590.42 | 84,326,067.97 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,825,051.31 | 815,831.83 |
| 递延所得税资产 | 217,625,687.94 | 139,361,979.14 |
| 其他非流动资产 | 6,606,014.12 | 82,690,656.33 |
| 非流动资产合计 | 4,511,171,458.43 | 4,117,831,640.04 |
| 资产总计 | 13,491,188,527.56 | 13,089,182,225.31 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 590,310,400.00 | 737,167,767.52 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 19,799,568.22 | 30,131,420.00 |
| 应付票据 | 895,971,532.31 | 1,504,861,591.74 |
| 应付账款 | 1,147,863,637.53 | 607,790,487.44 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 139,540,615.52 | 96,397,129.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,735,218.68 | 115,066,220.15 |
| 应交税费 | 164,562,156.49 | 109,931,253.95 |
| 其他应付款 | 179,022,377.32 | 108,509,861.99 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 其他流动负债 | 742,278.32 | 6,436,246.13 |
| 流动负债合计 | 3,159,907,784.39 | 3,316,651,978.73 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 369,166.67 | 660,000.00 |
| 长期应付款 | 330,795,635.12 | 87,208,230.82 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 39,830,200.00 | 39,830,200.00 |
| 递延收益 | 89,873,607.21 | 99,897,677.97 |
| 递延所得税负债 | 223,063,568.17 | 177,916,675.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 683,932,177.17 | 405,512,784.33 |
| 负债合计 | 3,843,839,961.56 | 3,722,164,763.06 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 382,831,347.00 | 294,717,182.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,921,378,841.99 | 5,990,887,253.61 |
| 减:库存股 | 77,793,125.61 | 77,716,665.73 |
| 其他综合收益 | -11,947,225.09 | 52,580,964.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 191,415,673.50 | 147,358,591.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,247,474,813.53 | 2,970,307,476.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,653,360,325.32 | 9,378,134,801.68 |
| 少数股东权益 | -6,011,759.32 | -11,117,339.43 |
| 所有者权益合计 | 9,647,348,566.00 | 9,367,017,462.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,491,188,527.56 | 13,089,182,225.31 |
法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：陈文伟 会计机构负责人：陈文伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,572,927,559.30 | 5,751,865,530.03 |
| 其中:营业收入 | 9,572,927,559.30 | 5,751,865,530.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,209,149,147.22 | 4,879,357,064.59 |
| 其中:营业成本 | 7,399,276,070.98 | 4,313,480,512.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 286,574,304.64 | 126,943,112.09 |
| 销售费用 | 7,155,428.42 | 7,660,226.98 |
| 管理费用 | 355,713,815.07 | 322,580,168.01 |
| 研发费用 | 103,095,172.73 | 126,104,846.20 |
| 财务费用 | 57,334,355.38 | -17,411,801.09 |
| 其中:利息费用 | 16,071,407.00 | 7,702,726.11 |
| 利息收入 | 25,081,531.55 | 39,134,095.61 |
| 加:其他收益 | 20,266,697.48 | 29,042,044.60 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -11,338,371.19 | -8,623,809.82 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 17,464,807.71 | 18,802,480.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,129,266.81 | -15,482,082.59 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -579,584,183.61 | -10,260,704.67 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,700.59 | -205,773.59 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 808,461,796.25 | 885,780,619.37 |
| 加:营业外收入 | 783,312.84 | 1,666,486.36 |
会计机构负责人：陈文伟
| 减:营业外支出 | 2,754,911.81 | 2,140,121.18 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 806,490,197.28 | 885,306,984.55 |
| 减:所得税费用 | 187,080,073.25 | 139,947,405.03 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 619,410,124.03 | 745,359,579.52 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 619,410,124.03 | 745,359,579.52 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 614,909,932.43 | 751,149,149.48 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 4,500,191.60 | -5,789,569.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -63,922,800.78 | -81,350,213.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -64,528,189.29 | -81,350,213.23 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -64,528,189.29 | -81,350,213.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 1,216,906.36 | -23,828.92 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 49,444,840.00 | -7,395.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -115,189,935.65 | -81,318,989.31 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 605,388.51 | |
| 七、综合收益总额 | 555,487,323.25 | 664,009,366.29 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 550,381,743.14 | 669,798,936.25 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 5,105,580.11 | -5,789,569.96 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 1.61 | 1.96 |
| (二)稀释每股收益 | 1.61 | 1.96 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,513,449,962.98 | 6,775,907,167.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 150,041,777.37 | 86,531,237.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,560,533.52 | 195,144,959.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,803,052,273.87 | 7,057,583,364.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,398,941,330.06 | 5,278,260,170.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 345,986,243.30 | 275,778,521.04 |
| 支付的各项税费 | 506,562,885.73 | 328,102,571.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 269,884,827.72 | 410,870,000.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,521,375,286.81 | 6,293,011,263.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,676,987.06 | 764,572,100.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,402,651.12 | 3,544,650.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,402,651.12 | 3,544,650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 494,826,105.33 | 385,715,969.60 |
| 投资支付的现金 | 25,659,224.98 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,917,600.83 | 3,760,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 528,402,931.14 | 389,475,969.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -527,000,280.02 | -385,931,319.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,381,742.82 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 974,114,351.52 | 380,320,771.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,146,549.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,101,260,900.52 | 387,702,514.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,120,473,644.17 | 362,955,662.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 308,065,085.08 | 151,275,869.94 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 329,542.21 | 253,448.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,428,868,271.46 | 514,484,980.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -327,607,370.94 | -126,782,466.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,328,831.75 | -9,068,388.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -596,259,495.65 | 242,789,925.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,572,845,954.44 | 3,336,673,525.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,976,586,458.79 | 3,579,463,450.86 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 30 日
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