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资讯 证券简称：ST 龙元
龙元建设集团股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%） |
| 营业收入 | 785,019,407. 25 | -35.36 | 2,722,993,989.98 | -29.56 |
| 利润总额 | -655,052,796.05 | -91.92 | -1, 375, 581, 070. 15 | -586.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -704,308,245.81 | -115.49 | -1,509,185,601. 63 | -488.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -721, 023,314. 30 | -118.06 | -1,574, 630,419. 33 | -217.86 |
| 经营活动产生的现 | 364, 481,274. 33 | 65.28 | 1,328, 717, 063.35 | 259.63 |
| 金流量净额 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.46 | -109.09 | -0.99 | -482.35 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.46 | -109.09 | -0.99 | -482.35 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -11.83 | 减少260.67个百分点 | -23.90 | 减少826.36个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 46, 970,796,683. 32 | 49,773,838,600.21 | -5. 63 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,575,068,012. 03 | 7,071,182,650. 89 | -21.16 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
surd 适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -691,422. 53 | 1,470, 555. 71 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 381,589.28 | 4,565,234.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1, 427,420. 70 | 1, 553,995. 06 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 34, 489,220.28 | 85,773,636. 78 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,925,246. 35 | -34,370, 754. 64 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | -5,005,044. 48 | -6,087,938. 17 |
| 少数股东权益影响额(税后） | -28,462. 63 | -364,212.23 |
| 合计 | 16, 715, 068. 49 | 65, 444,817. 70 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
surd 适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%) | 主要原因 |
| 应收票据 | 297.25 | 主要是票据收款增加所致 |
| 应收款项融资 | 83.24 | 主要是票据收款增加所致 |
| 存货 | 37. 46 | 主要是大地原材料增加所致 |
| 其他权益工具投资 | -30.97 | 主要是当期转让宁波杭州湾新区水艺污水处理有限公司股权所致 |
| 在建工程 | 3,280.59 | 主要是装配式建筑科技产业园建设 |
| 长期待摊费用 | 187.86 | 主要是子公司办公场所装修所致 |
| 租赁负债 | -35.69 | 主要是子公司办公场所变更所致 |
| 营业收入 | -35.36 | 主要是订单减少所致 |
| 利润总额 | -586. 47 | 主要是营收下滑，期间费用固化及上年同期确认子公司土地收储确认收益所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259.63 | 主要是经营性支付减少所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | ||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 36,770 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 赖振元 | 境内自然人 | 254,119,182 | 16.61 | 0 | 质押 | 253,900,000 |
| 冻结 | 245,669,182 | |||||
| 杭州市交通投资集团有限公司 | 国有法人 | 128,499,668 | 8.40 | 0 | 无 | 0 |
| 赖朝辉 | 境内自然人 | 108,567,090 | 7. 10 | 0 | 质押 | 108,500,000 |
| 冻结 | 67,090 | |||||
| 轮候冻结 | 429,659, 761 | |||||
| 标记 | 108,500,000 | |||||
| 石丽云 | 未知 | 23,692,900 | 1.55 | 0 | 无 | 0 |
| 张莹 | 未知 | 12,157,678 | 0.79 | 0 | 无 | 0 |
| 虞荣方 | 未知 | 10, 541,006 | 0.69 | 0 | 无 | 0 |
| 郑郁文 | 未知 | 9,009,500 | 0.59 | 0 | 无 | 0 |
| 郑燕 | 未知 | 7,996,400 | 0.52 | 0 | 无 | 0 |
| 戴万秋 | 未知 | 6,842,800 | 0.45 | 0 | 无 | 0 |
| 康场 | 未知 | 6,781,800 | 0.44 | 0 | 无 | 0 |
| 前10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赖振元 | 254,119,182 | 人民币普通股 | 254,119,182 | |||
| 杭州市交通投资集团有限公司 | 128,499, 668 | 人民币普通股 | 128,499,668 | |||
| 赖朝辉 | 108,567,090 | 人民币普通股 | 108,567,090 | |||
| 石丽云 | 23,692,900 | 人民币普通股 | 23,692,900 | |||
| 张莹 | 12,157,678 | 人民币普通股 | 12,157,678 | |||
| 虞荣方 | 10,541,006 | 人民币普通股 | 10, 541,006 | |||
| 郑郁文 | 9,009,500 | 人民币普通股 | 9,009,500 | |||
| 郑燕 | 7,996,400 | 人民币普通股 | 7,996,400 | |||
| 戴万秋 | 6,842,800 | 人民币普通股 | 6,842,800 | |||
| 康场 | 6,781,800 | 人民币普通股 | 6,781,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十位股东之间，赖振元与赖朝辉为父子关系。除前述情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 (如有) | 截至2026年9月30日，股东石丽云通过信用证券账户持有公司23,692,900 股，合计持有公司23,692,900 股；股东张莹通过信用证券账户持有公司12,157,678股，合计持有公司12,157,678 股；股东虞荣方通过信用证券账户持有公司10,212,006 股，合计持有公司10,541,006 股；股东郑燕通过信用证券账户持有公司5,397,700 股，合计持有公司7,996,400 股。 | |||||
持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 surd 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 surd 不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息surd 适用 □不适用
（一）公司预重整进展
公司于 2026 年 8 月 13 日收到浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）送达的（2026）浙 02 破申 13 号《通知书》，公司债权人上海振堃建材贸易有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向法院申请对公司进行重整。具体内容详见公司于 2026 年 8月 14日披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：临 2026-051）。
公司于 2026 年 9 月 9 日收到宁波中院送达的（2026）浙 02 破申 13 号《决定书》，宁波中院决定对公司进行预重整，预重整期间为六个月，如到期确有必要延长的，上海振堃建材贸易有限公司、公司或预重整管理人应当向宁波中院提交延期申请。具体内容详见公司于 2026 年 9月 10 日披露的《关于法院决定对公司进行预重整的公告》（公告编号：临 2026-061）。
公司于 2026 年 9 月 23 日收到宁波中院出具的（2026）浙 02 破申 13 号《通知书》。宁波中院指定浙江京衡律师事务所、浙江和义观达律师事务所担任公司预重整阶段的管理人（以下简称“预重整管理人”）。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日披露的《关于法院指定公司预重整管理人的公告》公告编号：临 2026-063）。
公司于 2026 年 10 月 24 日披露《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：临 2026-066），公司预重整管理人根据有关规定开展公司预重整相关工作，现向公司债权人发出债权申报通知，请各债权人于 2026 年 12 月 7 日(含当日)前，按照《龙元建设集团股份有限公司预重整案债权申报指引》向预重整管理人申报债权，书面说明债权数额(对于附利息债权，利息暂计算至 2026 年 9月 30 日)、债权类型、有无财产担保及是否属于连带债权等，并提供相关证据材料。
（二）流动性及业务经营风险
2026 年传统建筑行业业务竞争激烈，总承包施工项目及 PPP 项目逾期款项回笼不及预期，现金流状况难以短期扭转。根据公司征信报告，截至报告期末，公司金融机构逾期债务金额合计约 127,253.11万元，占最近一期经审计净资产约 18% ；集团期末受限资金 18,420.31 万元，其中包含冻结资金 9,794.66万元，基本银行账户冻结合计 51 个。鉴于行业环境及公司现金流困境，预计 2026 年度公司业务承接难度将持续攀升，营收规模仍将在低位徘徊，净利润或将持续大额亏损。
（三）应收账款坏账风险
公司应收账款主要为应收的工程结算款、工程质保金等，建筑施工行业具有营运资本较高、工程项目前期投入大等特点，施工的进度与相应工程款的结算之间会存在一定的时滞与差额。鉴于行业环境，催收不及预期且部分“工抵房”去化周期长价格下跌，应收账款存在发生坏账损失的可能。
（四）诉讼风险
公司作为建筑施工企业，且现金流紧张存在金融机构债务逾期，因此生产经营中将发生工程材料、人工费支付等诉讼及金融机构诉讼等事项，产生诉讼案件增加风险。
公司目前面临流动性紧张及经营压力等多重困难。预重整管理人进场后，在属地政府的支持协调和法院的指导监督下，组织协调公司管理层及相关中介机构，有序推进清产核资、经营状况调查、主要债权人沟通、债权申报及意向投资人对接等预重整工作。若公司预重整工作顺利推进，并经法院依法裁定受理重整、批准重整计划且顺利执行，有望优化公司资产负债结构，缓解流动性压力，改善经营状况，提升持续经营能力及盈利能力。
法院决定对公司进行预重整并指定预重整管理人，不代表公司正式进入重整程序，公司是否进入重整程序尚存在不确定性，即使进入相关程序，重整是否成功也存在不确定性。不论公司未来是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
编制单位：龙元建设集团股份有限公司
合并资产负债表2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 762, 702, 334. 79 | 887,865,974. 64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,059,839.87 | 3,035,859.99 |
| 应收账款 | 4, 677,425,494. 99 | 5,285,641, 717. 99 |
| 应收款项融资 | 366,476.64 | 200,000.00 |
| 预付款项 | 150,922,703. 30 | 206,530,205.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2, 648,884,316.90 | 2,461,913,609. 19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 37,910,217. 09 | 27, 580,024. 74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 4,848,924, 635. 54 | 6,308,986,132.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5, 571,074, 923.62 | 6,841,608,254.60 |
| 其他流动资产 | 29,947,910. 76 | 40,059,210.98 |
| 流动资产合计 | 18,740, 218,853. 50 | 22,063,420,990.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 709,438,098. 56 | 719, 437,110. 32 |
| 其他权益工具投资 | 20,490,286.36 | 29, 683,531. 03 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 147, 802, 645. 48 | 164,292,144. 92 |
| 固定资产 | 681,891,562. 59 | 699,230,059.11 |
| 在建工程 | 61,172,599.38 | 1,809,526.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3, 843, 136. 37 | 4,903,869. 78 |
| 无形资产 | 85,030,865.46 | 87,215,546. 66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 97,078,670. 37 | 97,078, 670. 37 |
| 长期待摊费用 | 5,051,905.39 | 1,754,972. 88 |
| 递延所得税资产 | 444,416, 638. 00 | 445,345,506. 94 |
| 其他非流动资产 | 25,974,361,421. 86 | 25,459,666,671. 26 |
| 非流动资产合计 | 28,230,577,829.82 | 27,710,417,609. 89 |
| 资产总计 | 46, 970, 796,683. 32 | 49, 773,838, 600. 21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,097,097,496. 51 | 4,101,359, 866. 30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 112, 051, 341. 23 | 158,378, 505.50 |
| 应付账款 | 7, 763, 415,979. 11 | 8,867,199,931. 46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 232,745,854. 65 | 199,986,933. 73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,067,298,162. 50 | 993,348,041.26 |
| 应交税费 | 2,233,572,089.28 | 2,129,440,517. 19 |
| 其他应付款 | 5,838,360,986.39 | 5,486,239,533.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 8, 493,874. 83 | 8, 493,874. 83 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| -年内到期的非流动负债 | 2, 594,824,878. 24 | 2,960,440,170. 18 |
| 其他流动负债 | 1,729,774, 658. 70 | 1,905,456,266.80 |
| 流动负债合计 | 25, 669,141,446. 61 | 26,801,849,765.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 14,556,132,826. 51 | 14, 750, 732,573. 54 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 735,415. 83 | 1, 143, 592. 86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 66,541. 45 | 66, 556. 04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14, 556, 934, 783. 79 | 14, 751,942, 722. 44 |
| 负债合计 | 40,226,076,230.40 | 41, 553, 792, 488. 34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1, 529,757,955. 00 | 1, 529, 757,955. 00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,639,099,551.62 | 3,639,587,822.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 16,121, 740. 33 | -940,270.24 |
| 专项储备 | 176,961, 780. 19 | 181,694,256.90 |
| 盈余公积 | 764,878,977. 50 | 764,878,977. 50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -551,751,992. 61 | 956,203,909.11 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5, 575,068,012. 03 | 7,071,182, 650. 89 |
| 少数股东权益 | 1,169,652,440. 89 | 1,148, 863,460. 98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6, 744, 720,452. 92 | 8, 220,046,111. 87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 46,970, 796,683. 32 | 49,773,838,600.21 |
公司负责人：赖朝辉 主管会计工作负责人：李秀峰 会计机构负责人：李秀峰
合并利润表2026 年 1—9 月
编制单位：龙元建设集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度(1-9月） | 2025 年前三季度(1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2, 722, 993, 989. 98 | 3, 865,941,164. 04 |
| 其中：营业收入 | 2,722,993,989.98 | 3, 865,941, 164. 04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,883,456, 685.94 | 4,070,496,388. 26 |
| 其中：营业成本 | 2,512,347,379. 20 | 2,683,098,671. 73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,570,253.18 | 8,527,446. 66 |
| 销售费用 | 3, 584, 932. 74 | 6,001,032.71 |
| 管理费用 | 210,099,259.71 | 259,580,150.87 |
| 研发费用 | 48,292,202.05 | 53,770,349.99 |
| 财务费用 | 1,104, 562,659. 06 | 1, 059, 518, 736.30 |
| 其中：利息费用 | 1,105,335,367. 72 | 1,071, 404,718. 29 |
| 利息收入 | 2,011,669.87 | 3,491,644. 34 |
| 加：其他收益 | 4,565,234. 39 | 6,967,586.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -6, 877, 979. 12 | -13,911, 781. 63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,394,723. 34 | 11, 686,893. 45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列) | ||
| 净口套期收益（损失以“_”号填列) | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -192,755,955. 76 | -131,960,621. 29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列) | 12, 367,269. 45 | -103,421,597. 19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | 1,953, 811. 49 | 255, 540,726.12 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1, 341, 210, 315. 51 | -191,340, 911. 88 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 34,370,754. 64 | 9,042,824.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | -1,375,581,070. 15 | -200,383, 736. 57 |
| 减：所得税费用 | 110, 416,078. 66 | 21, 133, 827. 61 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列） | -1, 485,997,148. 81 | -221, 517,564. 18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“_”号填列） | -1, 485,997, 148. 81 | -221, 517, 564. 18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“_”号填列) | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | -1, 509,185,601. 63 | -256, 453, 919. 68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 23,188,452.82 | 34, 936,355.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,062,010. 57 | -3,208,848.97 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,062,010. 57 | -3,208,848.97 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 17,062,010. 57 | -3,208,848.97 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 17,062,010. 57 | -3,208,848.97 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,468, 935,138.24 | -224, 726,413. 15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,492,123,591. 06 | -259,662,768. 65 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 23,188, 452. 82 | 34, 936,355. 50 |
| 八、每股收益： | ||
| (一）基本每股收益(元/股) | -0.99 | -0.17 |
| (二）稀释每股收益(元/股） | -0.99 | -0.17 |
公司负责人：赖朝辉 主管会计工作负责人：李秀峰 会计机构负责人：李秀峰
合并现金流量表2026 年 1—9 月
编制单位：龙元建设集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度(1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,680,599,411. 25 | 4,933, 702,195. 65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,515,055,552. 05 | 1, 387, 923, 031. 01 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,195,654,963. 30 | 6,321,625,226.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1, 587, 176,809.26 | 3,325,902,613. 72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 371,096,671. 08 | 620,155,519.99 |
| 支付的各项税费 | 104,964,473. 01 | 146, 066,238.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,803,699,946. 60 | 1,860, 037,044. 49 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,866,937,899.95 | 5,952,161,416.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,328, 717, 063. 35 | 369,463,809. 78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 229,000.00 | 125,972, 454. 52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,265,096.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 979,000.00 | 131,237,550. 64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,703, 939. 46 | 9,185,137. 15 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 50,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,380,669.16 | 3,718,063. 59 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,584,608.62 | 12,953,200. 74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,605,608.62 | 118,284,349.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,170,409,369. 00 | 960,798,758.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,945,559.65 | 375,534,051.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,225,354, 928. 65 | 1, 336, 332,809.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 1, 751, 390,257. 14 | 974,956,189.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 410,451,443.79 | 539,152,719.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,428,151. 88 | 2,454,948. 14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 363,599,235.83 | 249,553,732.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2, 525,440,936. 76 | 1, 763,662, 641. 45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,300,086,008. 11 | -427,329,831. 56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147, 687. 71 | 266,843.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,877,758. 91 | 60, 685,171. 74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 576,621, 505.96 | 918,387,887. 94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 578,499,264.87 | 979,073,059.68 |
公司负责人：赖朝辉 主管会计工作负责人：李秀峰 会计机构负责人：李秀峰
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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