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资讯 2026年第三季度报告REPORT FOR THE THIRD QUARTER OF 2026
证券简称：科隆新材
股票代码：920098
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邹威文、主管会计工作负责人杨锦娟及会计机构负责人（会计主管人员）王敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,207,944,733.10 | 1,203,329,330.45 | 0.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 959,390,945.14 | 943,966,610.00 | 1.63% |
| 资产负债率%(母公司) | 19.49% | 19.33% | - |
| 资产负债率%(合并) | 20.58% | 21.55% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 349,279,328.90 | 352,552,539.19 | -0.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,820,445.84 | 51,294,992.58 | -22.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,692,050.25 | 47,130,664.81 | -17.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,797,177.30 | 10,192,647.47 | -176.50% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.63 | -22.22% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.17% | 5.55% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.05% | 5.10% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 120,882,719.77 | 136,184,034.72 | -11.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,827,605.10 | 22,787,701.38 | -30.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,160,719.31 | 21,037,762.82 | -23.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,111,218.26 | 14,308,650.48 | -50.30% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.28 | -32.14% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.66% | 2.46% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.70% | 2.27% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 7,933,652.96 | -69.68% | 报告期内,公司使用收取的银行承兑汇票背书支付货款,同时本期收取票据质量较高,已背书转让但未终止确认的票据量减少导致余额减少; |
| 应收款项融资 | 854,003.67 | -42.08% | 报告期内,期末在手的“6+9”银行承兑汇票减少,导致应收款项融资余额减少; |
| 预付款项 | 8,359,005.78 | 93.74% | 主要是报告期内煤矿辅助运输设备业务订单量大幅增加,订购变速箱、车桥等主要原材料未到货,导致期末预付款项余额增加; |
| 其他应收款 | 14,957,285.61 | 80.21% | 主要是报告期内煤矿用辅助运输设备投标保证金、押金及支付的土地平整保证金增加所致; |
| 其他流动资产 | 155,255.07 | 240.25% | 主要是报告期内增值税留抵税额增加导致期末余额增加; |
| 使用权资产 | 1,342,835.74 | -29.76% | 主要是报告期内使用权资产折旧摊销导致期末金额减少; |
| 其他非流动资产 | 25,566,161.96 | 77.27% | 主要是报告期内实施募投项目“军民两用液压管生产线建设”预付订购设备款及工程款增加;以及煤矿辅助运输设备业务增长,导致超过一年以上质保金增加,在其他非流动资产科目列报金额增加所致; |
| 应付票据 | 64,800,000.00 | 28.32% | 报告期末应付票据较年初增加1430万元,主要是报告期内煤矿辅助运输设备业务扩张、采购规模上升,公司更多采用银行承兑汇票结算,使期末应付票据增加; |
| 合同负债 | 4,051,206.40 | 194.56% | 主要是本期煤矿用辅助运输设备新增业务依据合同预收的货款比上年期末增加导致; |
| 应付职工薪酬 | 4,239,186.31 | -70.20% | 主要是报告期内支付了上年末已计提未发放的年终奖及销售提成,导致余额减少; |
| 其他应付款 | 1,226,768.58 | -66.74% | 主要是报告期内支付了上年末已计提未支付的费用导致余额减少; |
| 其他流动负债 | 8,546,622.45 | -62.61% | 主要是报告期内已背书转让未到期不能终止确认的应收票据减少所致; |
| 租赁负债 | 200,524.10 | -80.58% | 主要是报告期内支付了神木车间本年度的租赁费导致余额减少。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 5,649,425.52 | 67.10% | 主要是报告期内煤矿用辅助运输设备业务增长,应交增值税增加导致附加税增加,以及子公司本期缴纳的房产税增加所致; |
| 研发费用 | 27,475,330.21 | 51.28% | 主要是报告期内公司在研26个项目,主要项目均进入高投入阶段,研发投入材料增加以及研发团队规模快速扩张,研发人员薪酬总额提升导致研发费用同比增长; |
| 财务费用 | 929,672.64 | 891.53% | 主要是报告期内,银行借款增加使利息支出增加及现金折扣增加,抵减利息收入同比增加金额后,综合导致财务费用同比增加; |
| 投资收益 | 0.00 | 100.00% | 主要是上年同期发生债务重组损失,而报告期内未发生相关事项; |
| 信用减值损失 | 916,114.37 | -117.35% | 主要是报告期回款中长账龄应收账款回款较多,一般企业客户长账龄应收账款余额同比下降,导致计提的信用减值损失同比减少; |
| 资产减值损失 | -1,216,079.07 | 78.18% | 主要是报告期内用于生产密封件的自制半成品管料库龄增长,计提的跌价准备增加,以及煤矿用辅助运输设备业务大幅增长相应合同资产增加,计提的减值损失增加所致; |
| 资产处置收益 | 19,685.54 | -97.53% | 主要是上年同期处理了一批运输设备,本报告期内未发生此类事项导致资产处置收益同比减少; |
| 营业外收入 | 102,867.20 | -94.96% | 主要是上年同期处理了长账龄无需支付的款项,本报告期内未发生此类事项导致营业外收入同比减少; |
| 利润总额 | 43,172,372.99 | -26.05% | 主要原因是报告期税金及附加、研发费用、财务费用同比增加,营业外收入同比减少等对利润总额负向影响,抵减信用减值损失减少对利润总额正向影响的综合结果; |
| 所得税费用 | 3,351,927.15 | -52.70% | 报告期利润总额的减少,研发费用增加相应所得税前加计扣除金额增加导致所得税费用同比减少。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,797,177.30 | -176.50% | 经营活动产生的现金流量净额同比减少1798.98万元,主要原因是报告期内支付给职工及为职工支付的现金、缴纳的各项税费较上年同期增加,致使经营活动产生的现金流量净额同比减少; |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,218,951.55 | -69.73% | 投资活动产生的现金流量净支出同比减少7189.9万元,主要原因是上期公司对上市募集资金持续购买了银行理财产品,报告期内公司没有进行相关的理财产品投资,致使投资活动产生的现金流量净支出同比减少; |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,591,840.26 | -195.41% | 筹资活动产生的现金流量净额同比减少4012.59万元,主要原因是上期公司收到超额配售募集资金净额2915.2万元、报告期内未有此类资金入账,同时,报告期内取得银行借款同比增加600万元,以及报告期内偿还银行借款1901.80万元(上年同期无)等综合影响,使筹资活动产生的现金流量净额同比减少。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -7,167.29 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,838,584.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,361,280.69 | |
| 非经常性损益合计 | 1,470,136.07 | |
| 所得税影响数 | 341,740.48 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 非经常性损益净额 | 1,128,395.59 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 55,375,664 | 68.1% | -142,277 | 55,233,387 | 67.92% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 8,223,717 | 10.11% | 0 | 8,223,717 | 10.11% | |
| 董事、高管 | 424,516 | 0.52% | 47,425 | 471,941 | 0.58% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 25,944,705 | 31.9% | 142,277 | 26,086,982 | 32.08% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 24,671,154 | 30.34% | 0 | 24,671,154 | 30.34% | |
| 董事、高管 | 1,273,551 | 1.57% | 142,277 | 1,415,828 | 1.74% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 81,320,369 | - | 0 | 81,320,369 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,821 | |||||
2026 年 9 月 10 日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任公司股东、技术管理部部长王东平先生为公司副总经理，并办理其持有的189,702股无限售股份中75%（142,277 股）的限售手续。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 邹威文 | 境内自然人 | 17,620,557 | 0 | 17,620,557 | 21.67% | 13,215,418 | 4,405,139 |
| 2 | 穆倩 | 境内自然人 | 15,274,314 | 0 | 15,274,314 | 18.78% | 11,455,736 | 3,818,578 |
| 3 | 宁波合恩伟业创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,272,903 | -1,464,890 | 3,808,013 | 4.68% | 0 | 3,808,013 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
| 4 | 上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,519,754 | 0 | 3,519,754 | 4.33% | 0 | 3,519,754 |
| 5 | 樊强 | 境内自然人 | 2,108,442 | 21,580 | 2,130,022 | 2.62% | 0 | 2,130,022 |
| 6 | 国新证券股份有限公司 | 国有法人 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1.84% | 0 | 1,500,000 |
| 7 | 王延磊 | 境内自然人 | 0 | 1,369,900 | 1,369,900 | 1.68% | 0 | 1,369,900 |
| 8 | 新余秉鸿创业投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,218,657 | 0 | 1,218,657 | 1.50% | 0 | 1,218,657 |
| 9 | 任瑞婷 | 境内自然人 | 1,077,501 | 0 | 1,077,501 | 1.33% | 808,126 | 269,375 |
| 10 | 李利 | 境内自然人 | 753,656 | -80,055 | 673,601 | 0.83% | 0 | 673,601 |
| 合计 | - | 48,345,784 | -153,465 | 48,192,319 | 59.26% | 25,479,280 | 22,713,039 | |
| 前十名股东间相互关系说明:1.股东邹威文与穆倩是夫妻关系;2.股东上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)和新余秉鸿创业投资管理中心(有限合伙)为“一致行动人”。 | ||||||||
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 邹威文 | 4,405,139 |
| 2 | 穆倩 | 3,818,578 |
| 3 | 宁波合恩伟业创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,808,013 |
| 4 | 上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙) | 3,519,754 |
| 5 | 樊强 | 2,130,022 |
| 6 | 国新证券股份有限公司 | 1,500,000 |
| 7 | 王延磊 | 1,369,900 |
| 8 | 新余秉鸿创业投资管理中心(有限合伙) | 1,218,657 |
| 9 | 李利 | 673,601 |
| 10 | 东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 559,681 |
| 股东间相互关系说明:1.股东邹威文与穆倩是夫妻关系;2.股东上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)和新余秉鸿创业投资管理中心(有限合伙)为“一致行动人”。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-0122025-0332025-060 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺” |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
√适用 □不适用
1.诉讼、仲裁事项：
单位：元
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | ||||||
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | ||||||||
| 诉讼或仲裁 | 4,369,576.71 | 5,114,453.77 | 9,484,030.48 | 0.99% | |||||
| 2.其他重大关联交易事项:关联方为公司提供担保的事项:单位:万元 | |||||||||
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露 | |
| 的金额 | 起始日期 | 终止日期 | |||||||
| 邹威文、穆倩 | 银行授信 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年3月31日 | 2026年6月16日 | 保证 | 连带 | 2025年1月16日 |
| 邹威文、穆倩 | 银行授信 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年4月14日 | 2026年6月4日 | 保证 | 连带 | / |
| 邹威文、穆倩 | 银行授信 | 5,000.00 | 650.00 | 0.00 | 2025年6月25日 | 2028年6月24日 | 保证 | 连带 | 2025年4月25日 |
| 邹威文 | 银行授信 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年7月23日 | 2026年7月23日 | 保证 | 连带 | 2025年4月25日 |
| 注:上表中的“担保金额”是指银行对公司综合授信下担保人在最高额保证合同中所担保债权的最高金额;“担保余额”是指在该综合授信额度下,担保方为公司已产生且尚未清偿的债务提供担保的金额;“实际履行担保责任的金额”是指公司未按约定进行清偿,由担保方承担担保责任的金额。担保期间“起始日期”是指所担保的综合授信额度使用期限的起始日;“终止日期”是指所担保的综合授信额度使用期限的终止日或该综合授信下任何一笔业务合同约定的到期日(或实际还款日)孰晚之日。3.已披露的承诺事项:已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,报告期内,承诺人均正常履行已披露的承诺,不存在违反承诺的情形。4.被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况:单位:元 | |||||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||||
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 4,588,460.04 | 0.38% | 诉讼财产保全 | ||||
| 总计 | - | - | 4,588,460.04 | 0.38% | - | ||||
| 公司货币资金冻结系公司被诉案件的正常保全程序,截至报告披露日,一审已判决公司无需承担赔偿责任,二审判决公司在未出资范围内承担补充赔偿责任,公司已向贵州省高级人民法院申请再审,以上事项不会对公司日常经营产生重大不利影响。 | |||||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 212,501,197.23 | 263,490,706.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,933,652.96 | 26,165,673.56 |
| 应收账款 | 439,785,095.08 | 407,731,918.22 |
| 应收款项融资 | 854,003.67 | 1,474,447.70 |
| 预付款项 | 8,359,005.78 | 4,314,495.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,957,285.61 | 8,300,023.14 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 113,481,475.66 | 93,427,628.95 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 30,572,421.81 | 25,871,447.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 155,255.07 | 45,630.29 |
| 流动资产合计 | 828,599,392.87 | 830,821,971.26 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 274,176,536.71 | 279,459,136.54 |
| 在建工程 | 8,242,077.94 | 9,220,504.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,342,835.74 | 1,911,697.11 |
| 无形资产 | 45,149,474.56 | 42,262,202.75 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,445,387.52 | 15,887,606.31 |
| 递延所得税资产 | 9,422,865.80 | 9,343,973.65 |
| 其他非流动资产 | 25,566,161.96 | 14,422,238.70 |
| 非流动资产合计 | 379,345,340.23 | 372,507,359.19 |
| 资产总计 | 1,207,944,733.10 | 1,203,329,330.45 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 29,019,781.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 64,800,000.00 | 50,500,000.00 |
| 应付账款 | 97,065,141.80 | 102,591,898.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,051,206.40 | 1,375,361.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,239,186.31 | 14,225,409.38 |
| 应交税费 | 19,302,770.95 | 20,229,665.90 |
| 其他应付款 | 1,226,768.58 | 3,688,799.44 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 931,594.06 | 822,344.74 |
| 其他流动负债 | 8,546,622.45 | 22,856,994.60 |
| 流动负债合计 | 235,163,290.55 | 245,310,256.18 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 200,524.10 | 1,032,745.04 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,486,426.16 | 3,367,210.39 |
| 递延收益 | 9,292,600.53 | 9,206,120.20 |
| 递延所得税负债 | 410,946.62 | 446,388.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,390,497.41 | 14,052,464.27 |
| 负债合计 | 248,553,787.96 | 259,362,720.45 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 81,320,369.00 | 81,320,369.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 513,322,853.08 | 513,322,853.08 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,686,780.40 | 34,686,780.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 330,060,942.66 | 314,636,607.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 959,390,945.14 | 943,966,610.00 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 959,390,945.14 | 943,966,610.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,207,944,733.10 | 1,203,329,330.45 |
法定代表人：邹威文 主管会计工作负责人：杨锦娟 会计机构负责人：王敏
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 182,123,412.07 | 230,007,242.02 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,097,377.31 | 24,075,046.23 |
| 应收账款 | 336,413,669.52 | 295,260,386.26 |
| 应收款项融资 | 649,003.67 | 1,124,447.70 |
| 预付款项 | 8,133,991.35 | 4,199,661.13 |
| 其他应收款 | 272,131,333.70 | 289,433,563.13 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 98,179,885.30 | 71,451,707.68 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 26,413,208.80 | 21,365,961.51 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 931,141,881.72 | 936,918,015.66 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 84,450,000.00 | 63,050,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 101,016,938.26 | 101,100,607.88 |
| 在建工程 | 643,518.10 | 6,623,491.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 747,160.02 | 1,047,967.36 |
| 无形资产 | 3,966,440.39 | 487,743.21 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,683,919.50 | 2,708,129.36 |
| 递延所得税资产 | 10,568,019.94 | 10,198,491.62 |
| 其他非流动资产 | 5,481,808.64 | 2,685,592.90 |
| 非流动资产合计 | 209,557,804.85 | 187,902,023.56 |
| 资产总计 | 1,140,699,686.57 | 1,124,820,039.22 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 29,019,781.67 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 64,800,000.00 | 50,500,000.00 |
| 应付账款 | 81,292,867.08 | 72,506,779.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,741,611.33 | 1,308,624.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,455,148.31 | 13,028,933.99 |
| 应交税费 | 12,151,900.45 | 14,647,018.34 |
| 其他应付款 | 1,007,719.48 | 2,077,487.42 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 579,498.88 | 470,249.56 |
| 其他流动负债 | 7,673,569.83 | 20,910,964.20 |
| 流动负债合计 | 209,702,315.36 | 204,469,838.94 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,657.29 | 574,963.81 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,915,250.99 | 2,755,389.77 |
| 递延收益 | 9,292,600.53 | 9,206,120.20 |
| 递延所得税负债 | 408,463.61 | 443,695.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,621,972.42 | 12,980,169.75 |
| 负债合计 | 222,324,287.78 | 217,450,008.69 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 81,320,369.00 | 81,320,369.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 514,120,757.50 | 514,120,757.50 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,686,780.40 | 34,686,780.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 288,247,491.89 | 277,242,123.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 918,375,398.79 | 907,370,030.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,140,699,686.57 | 1,124,820,039.22 |
法定代表人：邹威文 主管会计工作负责人：杨锦娟 会计机构负责人：王敏
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 349,279,328.90 | 352,552,539.19 |
| 其中:营业收入 | 349,279,328.90 | 352,552,539.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 307,828,643.78 | 293,271,117.01 |
| 其中:营业成本 | 228,503,233.65 | 230,555,533.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,649,425.52 | 3,380,922.16 |
| 销售费用 | 19,231,676.04 | 16,273,871.52 |
| 管理费用 | 26,039,305.72 | 25,016,003.95 |
| 研发费用 | 27,475,330.21 | 18,162,238.18 |
| 财务费用 | 929,672.64 | -117,452.24 |
| 其中:利息费用 | 471,523.18 | 281,291.80 |
| 利息收入 | 1,496,612.44 | 1,093,436.10 |
| 加:其他收益 | 3,390,100.55 | 3,969,154.90 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | - | -330,978.36 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 916,114.37 | -5,280,627.46 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,216,079.07 | -682,488.14 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 19,685.54 | 798,159.62 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 44,560,506.51 | 57,754,642.74 |
| 加:营业外收入 | 102,867.20 | 2,039,371.59 |
| 减:营业外支出 | 1,491,000.72 | 1,411,936.10 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 43,172,372.99 | 58,382,078.23 |
| 减:所得税费用 | 3,351,927.15 | 7,087,085.65 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,820,445.84 | 51,294,992.58 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,820,445.84 | 51,294,992.58 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,820,445.84 | 51,294,992.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,820,445.84 | 51,294,992.58 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,820,445.84 | 51,294,992.58 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.63 |
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：邹威文
主管会计工作负责人：杨锦娟
会计机构负责人：王敏
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 266,033,629.39 | 261,056,442.93 |
| 减:营业成本 | 169,801,836.06 | 165,226,432.83 |
| 税金及附加 | 1,661,201.14 | 1,260,680.10 |
| 销售费用 | 17,868,843.79 | 14,892,029.87 |
| 管理费用 | 14,576,134.04 | 14,609,857.88 |
| 研发费用 | 23,406,909.43 | 14,893,236.09 |
| 财务费用 | -84,685.47 | -433,181.25 |
| 其中:利息费用 | 453,315.58 | 281,291.80 |
| 利息收入 | 1,401,316.32 | 1,076,331.57 |
| 加:其他收益 | 3,126,138.81 | 3,966,528.92 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | - | -330,978.36 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,879,214.81 | -3,054,408.82 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,087,768.94 | -553,768.99 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -30,314.46 | 798,159.62 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 38,932,231.00 | 51,432,919.78 |
| 加:营业外收入 | 75,867.27 | 1,759,681.20 |
| 减:营业外支出 | 663,866.42 | 848,812.20 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38,344,231.85 | 52,343,788.78 |
| 减:所得税费用 | 2,942,752.89 | 6,011,592.67 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,401,478.96 | 46,332,196.11 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,401,478.96 | 46,332,196.11 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5. 现金流量套期储备 | ||
| 6. 外币财务报表折算差额 | ||
| 7. 其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,401,478.96 | 46,332,196.11 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：邹威文 主管会计工作负责人：杨锦娟 会计机构负责人：王敏
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,485,793.02 | 275,538,500.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,566,625.75 | 10,346,643.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,052,418.77 | 285,885,144.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,820,726.79 | 161,451,314.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,810,155.46 | 47,237,503.60 |
| 支付的各项税费 | 23,965,444.31 | 22,819,905.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,253,269.51 | 44,183,773.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,849,596.07 | 275,692,496.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,797,177.30 | 10,192,647.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 644,761.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00 | 52,430.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,000.00 | 130,697,191.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,298,951.55 | 33,815,143.52 |
| 投资支付的现金 | - | 200,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,298,951.55 | 233,815,143.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,218,951.55 | -103,117,951.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 29,152,036.28 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 48,152,036.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,018,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,796,711.30 | 24,471,868.27 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 777,128.96 | 3,146,151.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,591,840.26 | 27,618,020.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,591,840.26 | 20,534,016.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,607,969.68 | -72,391,288.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,840,706.87 | 223,116,751.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,232,737.19 | 150,725,463.04 |
法定代表人：邹威文 主管会计工作负责人：杨锦娟 会计机构负责人：王敏
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,375,928.42 | 223,696,050.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,630,859.59 | 31,356,886.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,006,788.01 | 255,052,936.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,121,614.68 | 149,076,744.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,525,209.23 | 37,341,811.52 |
| 支付的各项税费 | 16,318,621.42 | 15,149,365.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,606,783.90 | 53,653,277.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,572,229.23 | 255,221,199.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,565,441.22 | -168,262.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 644,761.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 32,430.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | - | 130,677,191.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,132,422.62 | 16,837,697.17 |
| 投资支付的现金 | 21,400,000.00 | 230,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,532,422.62 | 247,337,697.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,532,422.62 | -116,660,505.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 29,152,036.28 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 48,152,036.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,018,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,796,711.30 | 24,471,868.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 589,714.28 | 3,146,151.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,404,425.58 | 27,618,020.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,404,425.58 | 20,534,016.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,502,289.99 | -96,294,752.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,357,242.02 | 214,398,158.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,854,952.03 | 118,103,406.25 |
法定代表人：邹威文 主管会计工作负责人：杨锦娟 会计机构负责人：王敏
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