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佳先股份 证券代码 : 920489
安徽佳先功能助剂股份有限公司2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李兑、主管会计工作负责人章晶晶及会计机构负责人（会计主管人员）戴昊天保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,319,176,183.41 | 1,285,489,231.20 | 2.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 470,563,471.49 | 479,810,888.25 | -1.93% |
| 资产负债率%(母公司) | 47.03% | 45.77% | - |
| 资产负债率%(合并) | 58.68% | 56.49% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 400,620,804.97 | 409,480,282.05 | -2.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,246,077.16 | 4,245,112.43 | -317.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -10,534,784.26 | 814,286.46 | -1,393.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,177,024.62 | 35,998,685.28 | -194.94% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.07 | 0.03 | -333.33% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -1.95% | 0.83% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -2.22% | 0.16% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 141,381,655.35 | 143,132,291.13 | -1.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,134,724.81 | -1,493,390.36 | -310.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,558,126.67 | -1,340,552.84 | -389.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,229,269.52 | 20,111,676.04 | -130.97% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.01 | -300.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -1.30% | -0.30% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -1.38% | -0.27% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收款项融资 | 19,398,157.10 | -43.78% | 主要系期末持有的银行承兑汇票减少导致。 |
| 预付款项 | 11,344,013.97 | 194.68% | 主要系子公司英特美因项目建设预付设备款增加所致。 |
| 其他应收款 | 1,801,421.54 | 34.16% | 主要系应收出口退税款增加导致。 |
| 存货 | 149,260,045.71 | 65.13% | 主要系1子公司英特美技改调试购入原材料增加;2母公司β二酮类库存商品增加。 |
| 在建工程 | 33,893,314.32 | 295.59% | 主要系本期子公司英特美二期项目建设投资增加导致。 |
| 长期待摊费用 | 900,733.51 | -31.77% | 主要系REACH认证对应的待摊费用余额逐年递减导致。 |
| 递延所得税资产 | 1,284,862.65 | -39.36% | 主要系可抵扣亏损减少所致。 |
| 短期借款 | 231,835,205.07 | 39.77% | 主要系本期银行借款增加及期末已贴现未到期银行承兑汇票增加导致。 |
| 应付票据 | 787,565.54 | -86.87% | 主要系上年开出的银行承兑汇票到期兑付所致。 |
| 应付账款 | 71,106,064.79 | 31.03% | 主要系应付原料款及应付设备款增加导致。 |
| 合同负债 | 2,304,738.62 | 131.70% | 主要系预收货款增加导致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,781,638.62 | -64.84% | 主要系本期发放上年计提年终绩效导致。 |
| 其他应付款 | 13,024,777.17 | 197.48% | 主要系本期子公司英特美收到项目履约保证金导致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,058,207.50 | -41.55% | 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 39,627,368.00 | -46.63% | 主要系报告期内信用证融资减少所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 11,641,796.69 | 39.77% | 主要系上年期末在建项目转固导致本期费用化利息支出增加所致。 |
| 投资收益 | -2,321,802.55 | -286.64% | 主要系报告期内参股公司佳先新材料项目投产初期经营亏损,公司按权益法核算的投资收益减少所致。 |
| 资产处置收益 | - | -100.00% | 主要系上年同期因土地规划调整转回无需发生的土壤治理费用所致。 |
| 营业利润 | -13,927,944.77 | -479.12% | 主要系1子公司英特美技改项目建设及调试阶段发生经营亏损;2参股公司佳先新材料投产初期尚未实现盈利;3母公司原料价格涨幅高于销售价格涨幅,毛利降低导致亏损。 |
| 营业外收入 | 212,450.00 | -72.82% | 主要系本期收到的与日常经营活动无关的赔偿款减少所致。 |
| 所得税费用 | 176,641.14 | -178.73% | 主要系调整所得税加计扣除所致。 |
| 净利润 | -14,159,973.62 | -416.96% | 主要系1子公司英特美技改项目建设及调试阶段发生经营亏损;2参股公司佳先新材料投产初期尚未实现盈利;3母公司原料价格涨幅高于销售价格涨幅,毛利降低导致亏损。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,177,024.62 | -194.94% | 主要系本期采购原料付款增加导致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,603,098.03 | -114.43% | 主要系上年同期购置股权及项目建设支出增加导致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,299,144.39 | -57.48% | 主要系上年同期分配股利支付现金增加导致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,750,184.93 | |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -106,387.71 | |
| 非经常性损益合计 | 1,643,797.22 | |
| 所得税影响数 | 241,469.58 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 113,620.54 | |
| 非经常性损益净额 | 1,288,707.10 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 | 无限售股份总数 | 86,825,529 | 63.63% | -25,500 | 86,800,029 | 63.61% |
| 条件股份 | 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事、高管 | 83,377 | 0.06% | -25,500 | 57,877 | 0.04% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 49,633,671 | 36.37% | 25,500 | 49,659,171 | 36.39% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 48,295,938 | 35.39% | 0 | 48,295,938 | 35.39% | |
| 董事、高管 | 866,618 | 0.64% | -76,500 | 790,118 | 0.58% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 136,459,200 | - | 0 | 136,459,200 | - | |
| 普通股股东人数 | 8,596 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 蚌埠能源集团有限公司 | 国有法人 | 37,440,002 | 0 | 37,440,002 | 27.4368% | 37,440,002 | 0 |
| 2 | 蚌埠中城创业投资有限公司 | 国有法人 | 10,013,536 | 0 | 10,013,536 | 7.3381% | 10,013,536 | 0 |
| 3 | 米克荣 | 境内自然人 | 3,580,000 | 680,000 | 4,260,000 | 3.1218% | 0 | 4,260,000 |
| 4 | 蚌埠市远大创新创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3,454,482 | 0 | 3,454,482 | 2.5315% | 0 | 3,454,482 |
| 5 | 谭力平 | 境内自然人 | 0 | 1,585,310 | 1,585,310 | 1.1617% | 0 | 1,585,310 |
| 6 | 沈国勤 | 境内自然人 | 1,330,000 | 0 | 1,330,000 | 0.9747% | 0 | 1,330,000 |
| 7 | 蚌埠投资集团有限公司 | 国有法人 | 842,400 | 0 | 842,400 | 0.6173% | 842,400 | 0 |
| 8 | 上海嘉喆投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 837,832 | 0 | 837,832 | 0.6140% | 0 | 837,832 |
| 9 | 郭扬 | 境内自然人 | 550,653 | 279,347 | 830,000 | 0.6082% | 0 | 830,000 |
| 10 | 黄英 | 境内自然人 | 594,428 | 149,152 | 743,580 | 0.5449% | 0 | 743,580 |
| 合计 | - | 58,643,333 | 2,693,809 | 61,337,142 | 44.9490% | 48,295,938 | 13,041,204 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:除控股股东蚌埠能源集团有限公司与第二大股东蚌埠中城创业投资有限公司、第七大股东蚌埠投资集团有限公司同受实际控制人蚌埠市国资委控制外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||||
□是 √否 持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 米克荣 | 4,260,000 |
| 2 | 蚌埠市远大创新创业投资有限公司 | 3,454,482 |
| 3 | 谭力平 | 1,585,310 |
| 4 | 沈国勤 | 1,330,000 |
| 5 | 上海嘉喆投资合伙企业(有限合伙) | 837,832 |
| 6 | 郭扬 | 830,000 |
| 7 | 黄英 | 743,580 |
| 8 | 宋飞飞 | 738,360 |
| 9 | 汪静 | 688,000 |
| 10 | 王泉君 | 687,958 |
| 股东间相互关系说明:未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2026-066 |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-041 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-0422026-073 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公开发行股票说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 2026-066 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、诉讼事项(1)退市进园装饰装修设计施工一体化工程施工诉讼情况详见公司于2026年8月21日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-066)之第四节“重大事件”之二、(一)“诉讼、仲裁事项”。(2)安徽佳先功能助剂股份有限公司(原告)与江西晨塑科技发展有限公司(被告)签订《购销合同》,供货金额合89,550元。因被告仅向原告支付货款16,000元,经多次催收,被告欠货款73,550元仍未付,原告向蚌埠市淮上区人民法院起诉被告。2026年9月,淮上区法院做出判决,被告于判决生效之日起二十日内支付原告剩余货款73,550元及利息、保全费。(3)安徽佳先功能助剂股份有限公司(原告)与湖北胜奥新材料技术有限公司(被告)签署购销合同,因被告未按承诺足额清偿欠付货款,原告多次催要未果,向淮上区人民法院起诉。2026年9月,经人民法院主持调解,双方达成一致,被告尚欠原告货款128,076元、逾期利息损失1,440元等合计129,516元,由被告分期支付。 |
（4）安徽佳先功能助剂有限公司（原告）与鹰潭春晓贸易有限公司（被告）签订《购销合同》，供货金额合计 2,212,000 元，被告陆续向原告支付货款, 尚欠原告货款 34,240 元, 原告多次催要未果，被告至今未付清剩余货款, 原告向淮上区法院起诉被告及其股东江西华颢化工有限公司，淮上区法院已经立案，尚未开庭。
（5）安徽佳先功能助剂股份有限公司（原告）与上海浩缘环保材料有限公司（被告）签订《购销合同》，被告尚有货款 153,000 元未向原告支付。原告向淮上区人民法院起诉，淮上区法院已经立案，尚未开庭。
2、提供担保事项
单位：元
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 公司提供担保(包括公司、控股子公司的对外担保,以及公司对控股子公司的担保) | 118,214,286 | 107,315,714 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%(不含本数)的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额 | 0 | 0 |
3、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2026年发生金额 | 2026年1-9月实际发生金额 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买蒸汽、原材料、接受劳务等 | 169,000,000 | 78,608,467.81 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售产品 | 95,000,000 | 3,924,480.48 |
| 委托关联人销售产品、商品 | |||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | |||
| 其他 | 办公物资采购、担保费等 | 1,050,000 | 685,268.04 |
| 合计 | - | 265,050,000 | 83,218,216.33 |
4、已披露的承诺事项
截至本报告期末，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。相关承诺的具体情况详见公司在北京证券交易所网站披露的《公开发行说明书》。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
在退市进园项目实施阶段，公司与原告北京鸿屹丰彩装饰工程有限公司签署了《佳先股份退市进园装饰装修设计施工一体化工程施工合同》。项目实施期间，公司依据施工进度节点支付工程进度款。原告因对本工程第三方审计审定的结算金额在异议，向蚌埠市淮上区人民法院发起诉讼，并申请财产保全2,127,813.49元。 此外，公司另有1.40美元在不动户被临时冻结。
公司控股子公司沙丰新材料因自身经营需要向安徽全椒农村商业银行股份有限公司申请了金额 276万元的流动资金贷款，并与该银行签署了《最高额抵押合同》，沙丰新材料以其房产作为抵押物，为前述借款提供抵押担保。公司控股子公司英特美因项目建设需要向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请项目贷款，蚌投集团为该笔贷款提供连带责任担保，英特美将其污水处理设备房等 12 座不动产抵押给蚌投集团。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 86,197,435.73 | 103,135,873.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 104,113,667.77 | 112,464,887.06 |
| 应收账款 | 125,033,511.43 | 103,843,862.46 |
| 应收款项融资 | 19,398,157.10 | 34,506,453.91 |
| 预付款项 | 11,344,013.97 | 3,849,619.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,801,421.54 | 1,342,695.43 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 149,260,045.71 | 90,391,180.63 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,304,686.60 | 17,801,432.20 |
| 流动资产合计 | 516,452,939.85 | 467,336,004.80 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 22,586,571.66 | 24,505,941.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 655,625,368.76 | 691,882,759.14 |
| 在建工程 | 33,893,314.32 | 8,567,883.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,510,192.78 | 50,787,347.61 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 38,656,980.16 | 38,656,980.16 |
| 长期待摊费用 | 900,733.51 | 1,320,208.30 |
| 递延所得税资产 | 1,284,862.65 | 2,118,689.16 |
| 其他非流动资产 | 265,219.72 | 313,417.20 |
| 非流动资产合计 | 802,723,243.56 | 818,153,226.40 |
| 资产总计 | 1,319,176,183.41 | 1,285,489,231.20 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 231,835,205.07 | 165,863,874.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 787,565.54 | 6,000,000.00 |
| 应付账款 | 71,106,064.79 | 54,267,270.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,304,738.62 | 994,701.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,781,638.62 | 5,067,685.59 |
| 应交税费 | 1,650,510.73 | 1,542,764.50 |
| 其他应付款 | 13,024,777.17 | 4,378,434.11 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,058,207.50 | 71,959,515.89 |
| 其他流动负债 | 39,627,368.00 | 74,245,890.65 |
| 流动负债合计 | 404,176,076.04 | 384,320,138.12 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 353,300,000.00 | 325,950,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,828,005.24 | 10,885,376.42 |
| 递延所得税负债 | 4,733,979.79 | 5,034,281.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 369,861,985.03 | 341,869,657.52 |
| 负债合计 | 774,038,061.07 | 726,189,795.64 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 136,459,200.00 | 136,459,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 164,443,081.97 | 164,443,081.97 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 471,122.52 | 472,462.12 |
| 盈余公积 | 35,336,188.08 | 35,336,188.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 133,853,878.92 | 143,099,956.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 470,563,471.49 | 479,810,888.25 |
| 少数股东权益 | 74,574,650.85 | 79,488,547.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 545,138,122.34 | 559,299,435.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,319,176,183.41 | 1,285,489,231.20 |
法定代表人：李兑 主管会计工作负责人：章晶晶 会计机构负责人：戴昊天
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 56,942,742.40 | 49,348,006.83 |
| 交易性金融资产 | 14,346,840.61 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,008,859.07 | 38,421,719.03 |
| 应收账款 | 31,528,378.69 | 16,520,396.59 |
| 应收款项融资 | 8,323,837.13 | 5,096,502.76 |
| 预付款项 | 1,626,084.87 | 1,567,909.92 |
| 其他应收款 | 7,897.12 | 51,756.65 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 67,861,667.31 | 36,651,062.48 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,205.44 | 609,010.82 |
| 流动资产合计 | 196,325,672.03 | 162,613,205.69 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 187,635,255.85 | 189,554,626.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 464,258,532.55 | 492,319,179.42 |
| 在建工程 | 9,616,991.27 | 3,388,781.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,161,542.34 | 30,726,449.57 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 885,073.12 | 1,288,887.54 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 265,219.72 | 313,417.20 |
| 非流动资产合计 | 692,822,614.85 | 717,591,341.35 |
| 资产总计 | 889,148,286.88 | 880,204,547.04 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 147,473,939.58 | 91,430,835.81 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 787,565.54 | |
| 应付账款 | 27,263,827.04 | 25,427,369.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 15,040,541.14 | 16,461,931.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 188,374.87 | 2,408,748.48 |
| 应交税费 | 93,688.91 | 842,448.66 |
| 其他应付款 | 3,343,469.55 | 2,358,347.02 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,600,000.00 | 29,435,383.42 |
| 其他流动负债 | 5,596,919.84 | 39,082,696.22 |
| 流动负债合计 | 239,388,326.47 | 207,447,760.84 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 163,000,000.00 | 180,350,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,085,505.24 | 10,075,376.42 |
| 递延所得税负债 | 4,733,979.79 | 5,034,281.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 178,819,485.03 | 195,459,657.52 |
| 负债合计 | 418,207,811.50 | 402,907,418.36 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 136,459,200.00 | 136,459,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 164,762,326.73 | 164,762,326.73 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 74,416.16 | 472,462.12 |
| 盈余公积 | 35,336,188.08 | 35,336,188.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 134,308,344.41 | 140,266,951.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 470,940,475.38 | 477,297,128.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 889,148,286.88 | 880,204,547.04 |
法定代表人：李兑 主管会计工作负责人：章晶晶 会计机构负责人：戴昊天
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 400,620,804.97 | 409,480,282.05 |
| 其中:营业收入 | 400,620,804.97 | 409,480,282.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 413,930,374.17 | 410,089,300.99 |
| 其中:营业成本 | 355,319,246.42 | 359,860,682.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,912,732.93 | 3,789,335.29 |
| 销售费用 | 4,092,093.45 | 3,525,398.99 |
| 管理费用 | 21,887,581.45 | 19,291,985.52 |
| 研发费用 | 17,076,923.23 | 15,292,495.11 |
| 财务费用 | 11,641,796.69 | 8,329,404.03 |
| 其中:利息费用 | 10,173,549.41 | 8,362,080.28 |
| 利息收入 | 66,924.32 | 897,153.19 |
| 加:其他收益 | 2,716,218.58 | 3,761,181.95 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -2,321,802.55 | -600,514.64 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -1,919,370.15 | -198,631.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 | ||
| 止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,012,791.60 | -877,936.25 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,000,000.00 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,927,944.77 | 3,673,712.12 |
| 加:营业外收入 | 212,450.00 | 781,726.57 |
| 减:营业外支出 | 267,837.71 | 212,390.44 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -13,983,332.48 | 4,243,048.25 |
| 减:所得税费用 | 176,641.14 | -224,369.86 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,159,973.62 | 4,467,418.11 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,159,973.62 | 4,467,418.11 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -4,913,896.46 | 222,305.68 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,246,077.16 | 4,245,112.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -14,159,973.62 | 4,467,418.11 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,246,077.16 | 4,245,112.43 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -4,913,896.46 | 222,305.68 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.07 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：李兑
主管会计工作负责人：章晶晶
会计机构负责人：戴昊天
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 144,326,047.82 | 141,523,736.79 |
| 减:营业成本 | 120,558,108.92 | 119,867,012.66 |
| 税金及附加 | 2,319,715.99 | 2,095,159.81 |
| 销售费用 | 2,059,463.02 | 2,145,662.92 |
| 管理费用 | 13,392,598.49 | 11,725,182.77 |
| 研发费用 | 6,289,918.21 | 5,415,807.31 |
| 财务费用 | 5,862,808.19 | 4,792,304.86 |
| 其中:利息费用 | 5,673,439.19 | 4,986,573.03 |
| 利息收入 | 48,288.95 | 151,692.35 |
| 加:其他收益 | 1,854,302.70 | 2,551,975.13 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -1,919,370.15 | -272,197.39 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -843,669.73 | 373,170.25 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,000,000.00 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -7,065,302.18 | 135,554.45 |
| 加:营业外收入 | 51,370.00 | 30,667.50 |
| 减:营业外支出 | 188,464.20 | 30,377.97 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -7,202,396.38 | 135,843.98 |
| 减:所得税费用 | -1,243,789.04 | -700,349.37 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,958,607.34 | 836,193.35 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,958,607.34 | 836,193.35 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,958,607.34 | 836,193.35 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：李兑 主管会计工作负责人：章晶晶 会计机构负责人：戴昊天
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,152,163.88 | 388,670,324.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,259,726.89 | 6,650,397.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,380,479.20 | 11,332,879.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,792,369.97 | 406,653,600.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,985,391.96 | 305,318,942.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,849,940.50 | 42,568,435.28 |
| 支付的各项税费 | 9,878,733.09 | 9,019,454.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,255,329.04 | 13,748,083.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 432,969,394.59 | 370,654,915.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,177,024.62 | 35,998,685.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,818,600.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,818,600.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,123,585.52 | 52,149,667.79 |
| 投资支付的现金 | 7,450,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,091,916.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,215,502.15 | 59,599,667.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,603,098.03 | -59,599,667.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 225,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,260,000.00 | 171,470,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,653,290.07 | 34,969,434.73 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 787,565.54 | 983,859.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,700,855.61 | 207,423,294.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,299,144.39 | 26,576,705.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -451,086.75 | -93,730.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,725,868.95 | 2,881,992.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,007,916.27 | 128,512,585.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,282,047.32 | 131,394,578.44 |
法定代表人：李兑 主管会计工作负责人：章晶晶 会计机构负责人：戴昊天
(六) 母公司现金流量表
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,375,969.02 | 125,603,212.08 |
| 收到的税费返还 | 1,898,949.39 |
单位：元
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,988,974.27 | 4,220,880.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,364,943.29 | 131,723,041.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,690,101.25 | 52,384,775.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,532,837.48 | 23,901,503.72 |
| 支付的各项税费 | 5,926,801.74 | 4,773,269.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,978,793.12 | 4,768,257.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,128,533.59 | 85,827,807.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,763,590.30 | 45,895,234.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,346,840.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,346,840.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,306,838.21 | 29,428,172.31 |
| 投资支付的现金 | 7,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,306,838.21 | 36,878,172.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,040,002.40 | -36,878,172.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 145,000,000.00 | 169,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 145,000,000.00 | 169,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,050,000.00 | 143,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,536,226.01 | 30,367,349.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 787,565.54 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,373,791.55 | 173,397,349.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,626,208.45 | -4,397,349.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95,450.06 | 118,974.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,807,170.49 | 4,738,688.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,220,183.50 | 69,002,237.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,027,353.99 | 73,740,925.27 |
法定代表人：李兑 主管会计工作负责人：章晶晶 会计机构负责人：戴昊天
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