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资讯 证券代码：300294
证券简称：博雅生物
公告编号：2026-061
华润博雅生物制药集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率和收益，在保障华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常运营的情况下，公司于2026年10月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币260,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在不影响自有资金使用和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司自有资金的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司进行现金管理，投资的品种范围为向银行、银行理财子公司等金融机构购买的大额存单或中低风险（PR2）及以下等级的银行理财产品等，同时不影响自有资金投资计划正常进行和公司正常经营。上述投资产品不得质押，使用闲置自有资金购买产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币260,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用，自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）资金来源
公司阶段性的闲置自有资金。
（五）实施方式
1、公司董事会授权公司经营管理层在前述额度范围内选择适当的时机及合适的产品，选择一家或多家金融机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）；
2、授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司本次拟以自有资金向无关联关系的金融机构购买现金管理产品，不构成关联交易。若因交易对手或交易安排变化导致构成关联交易，公司将按规定履行相应审批程序。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟用闲置自有资金购买的投资产品（如大额存单等）安全性高、属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员的操作风险及道德风险。
（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
1、公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前12个月公司累计使用部分闲置自有资金进行现金管理情况
（一）已到期理财产品
截至本公告披露日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品已到期的金额共计422,968.04万元，实现年化加权平均理财收益率2.15%。
单位：万元
| 受托人名称 | 产品名称 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 预计收益 | 本期实际收回 | 实际损益 |
| 邮储银行 | 中邮理财邮银财富·鸿运灵活1号人民币理财产品 | 3,000.00 | 2025/9/24 | 2025/10/16 | 2.30 | 3,003.00 | 3.00 |
| 兴业银行 | 悦享F款第6期 | 4,995.50 | 2025/6/5 | 2025/11/26 | 53.51 | 5,051.25 | 55.75 |
| 中国银行 | 中银理财-稳富对公专属封闭式2025年146期 | 20,000.00 | 2025/8/12 | 2025/11/20 | 98.63 | 20,099.04 | 99.04 |
| 平安银行 | 平安理财灵活成长汇稳日开90天持有1号固收类理财产品 | 3,000.00 | 2025/9/26 | 2025/12/25 | 15.53 | 3,014.77 | 14.77 |
| 工商银行 | 工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(25GS5745) | 2,000.00 | 2025/11/22 | 2025/12/30 | 3.35 | 2,003.79 | 3.79 |
| 平安银行 | 平安理财稳健精选封闭第290期固收类理财产品 | 20,000.00 | 2025/6/30 | 2026/1/5 | 247.01 | 20,254.72 | 254.72 |
| 兴业银行 | 兴银理财稳利优享A款第25期封闭式固收类理财产品 | 31,000.00 | 2025/7/24 | 2026/1/15 | 347.28 | 31,348.43 | 348.43 |
| 平安银行 | 平安理财稳健精选封闭第360期固收类理财产品 | 10,000.00 | 2025/7/28 | 2026/1/23 | 108.75 | 10,110.68 | 110.68 |
| 建设银行 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2025年第178期 | 20,000.00 | 2025/7/24 | 2026/1/15 | 200.22 | 20,183.20 | 183.20 |
| 建设银行 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2025年第179期 | 20,000.00 | 2025/7/24 | 2026/1/15 | 200.22 | 20,183.20 | 183.20 |
| 光大银行 | 阳光金丰利臻享C160期 | 20,000.00 | 2025/7/24 | 2026/1/22 | 212.05 | 20,213.94 | 213.94 |
| 中信银行 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭264号理财产品 | 10,000.00 | 2025/7/24 | 2026/1/22 | 109.97 | 10,108.76 | 108.76 |
| 建设银行 | 建信理财天天利按日开放式理财产品2号 | 3,000.00 | 2025/8/12 | 2026/1/23 | 16.61 | 3,018.29 | 18.29 |
| 兴业银行 | 兴银理财稳添利日盈快享5号日开固收类理财产品 | 2,000.00 | 2025/11/25 | 2026/1/22 | 3.97 | 2,004.27 | 4.27 |
| 光大银行 | 阳光金丰利臻享C164期 | 10,000.00 | 2025/8/21 | 2026/2/12 | 101.90 | 10,105.08 | 105.08 |
| 招商银行 | 阳光金丰利乐享213期(机构专享) | 10,000.00 | 2025/8/14 | 2026/2/12 | 103.56 | 10,105.69 | 105.69 |
| 平安银行 | 平安理财稳健精选封闭第414期固收类理财产品 | 15,000.00 | 2025/11/24 | 2026/2/25 | 75.62 | 15,078.73 | 78.73 |
| 中信银行 | 信银理财安盈象固收稳益封闭式211号理财产品 | 5,000.00 | 2025/11/26 | 2026/2/28 | 24.47 | 5,025.71 | 25.71 |
| 平安银行 | 平安理财稳健精选封闭第425期固收类理财产品 | 6,000.00 | 2026/1/29 | 2026/4/30 | 27.81 | 6,028.89 | 28.89 |
| 建设银行 | 建信理财嘉鑫(稳利)法人版固收类按日开放式产品第66期 | 2,000.00 | 2025/11/25 | 2026/5/7 | 11.70 | 2,011.72 | 11.72 |
| 建设银行 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2025年第332期 | 10,000.00 | 2025/11/26 | 2026/5/22 | 92.71 | 10,093.69 | 93.69 |
| 兴业银行 | 兴银理财稳利悦享F款第3期开放式固收类理财产品 | 5,000.00 | 2025/11/27 | 2026/5/7 | 41.90 | 5,041.85 | 41.85 |
| 中国银行 | (机构专属)中银理财-睿享(封闭式)2025年81期 | 10,000.00 | 2025/11/27 | 2026/5/26 | 91.23 | 10,092.93 | 92.93 |
| 工商银行 | 工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(25GS5745) | 2,000.00 | 2026/3/17 | 2026/5/19 | 4.85 | 2,004.36 | 4.36 |
| 招商银行 | 阳光金丰利乐享272期(机构专享) | 15,000.00 | 2026/1/28 | 2026/7/24 | 140.24 | 15,141.88 | 141.88 |
| 中国银行 | (机构专属)中银理财-睿享(封闭式)2026年18期 | 20,000.00 | 2026/1/28 | 2026/7/27 | 194.30 | 20,196.93 | 196.93 |
| 中信银行 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭492号理财产品 | 25,000.00 | 2026/1/29 | 2026/7/30 | 252.74 | 25,332.99 | 332.99 |
| 光大银行 | 阳光金丰利臻享C179期 | 20,000.00 | 2026/1/30 | 2026/7/29 | 185.32 | 20,193.52 | 193.52 |
| 建设银行 | 建信理财机构专享睿鑫固收类封闭式产品2026年第11期 | 34,000.00 | 2026/1/30 | 2026/7/31 | 343.73 | 34,450.74 | 450.74 |
| 兴业银行 | 兴银理财稳利优享A款第46期封闭式固收类理财产品 | 15,000.00 | 2026/2/4 | 2026/7/31 | 141.04 | 15,141.78 | 141.78 |
| 平安银行 | 平安理财天天成长3号156期现金管理类理财产品 | 3,000.00 | 2026/6/11 | 2026/7/28 | 11.84 | 7,011.84 | 11.84 |
| 平安银行 | 平安理财天天成长3号156期现金管理类理财产品 | 4,000.00 | 2026/6/26 | 2026/7/28 | |||
| 平安银行 | 平安理财天天成长3号157期现金管理类理财产品 | 5,000.00 | 2026/7/1 | 2026/7/28 | 5.88 | 5,006.18 | 6.18 |
| 招商银行 | 阳光金丰利乐享274期(机构专享) | 20,000.00 | 2026/3/18 | 2026/9/10 | 195.45 | 20,198.87 | 198.87 |
| 光大银行 | 阳光金丰利臻享C242期 | 10,000.00 | 2026/3/18 | 2026/9/11 | 98.29 | 10,101.86 | 101.86 |
| 平安银行 | 平安理财启明增强日开90天持有4号固收类理财产品 | 3,000.00 | 2026/6/12 | 2026/9/16 | 13.59 | 3,014.11 | 14.11 |
| 建设银行 | 建信理财嘉鑫(稳利)固收类按日开放式产品第25期 | 4,972.54 | 2026/5/27 | 2026/9/23 | 28.13 | 5,000.28 | 27.74 |
| 合计 | 422,968.04 | 3,805.72 | 426,976.98 | 4,008.94 | |||
（二）未到期理财产品
截至本公告披露日，公司过去12 个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计 203,027.46 万元，占最近一期经审计净资产的27.30%。
单位：万元
| 受托人名称 | 产品名称 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 预计收益 |
| 兴业银行 | 兴银理财稳利优享A款第57期封闭式固收类理财产品 | 5,000.00 | 2026/5/27 | 2026/11/19 | 49.42 |
| 交通银行 | 交银理财稳享灵动慧利长三角ESG科创日开180天持有期理财产品B | 10,000.00 | 2026/5/29 | 2026/11/25 | 98.63 |
| 中国银行 | (机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式 | 4,000.00 | 2026/5/28 | 2026/11/19 | 32.60 |
| 建设银行 | 建信理财嘉鑫(稳利)固收类按日开放式产品第25期 | 3,027.46 | 2026/5/27 | 2026/11/19 | 25.55 |
| 邮储银行 | 中邮理财优盛安利·鸿锦最短持有7天1号(机构专属)理财产品 | 2,000.00 | 2026/6/9 | 2026/11/24 | 15.65 |
| 中信银行 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式1136号理财产品 | 25,000.00 | 2026/7/31 | 2027/1/21 | 250.27 |
| 光大银行 | 阳光金丰利臻享C311期 | 22,000.00 | 2026/7/31 | 2027/1/20 | 218.98 |
| 招商银行 | 浦银理财企安鑫公司专属理财产品26122期 | 15,000.00 | 2026/7/28 | 2027/1/19 | 151.03 |
| 平安银行 | 平安理财新启航第646期封闭固收类理财产品 | 10,000.00 | 2026/7/31 | 2027/1/20 | 94.79 |
| 建设银行 | 建信理财机构专享睿鑫固收类封闭式产品2026年第12期 | 34,000.00 | 2026/8/4 | 2027/1/26 | 374.93 |
| 兴业银行 | 兴银理财稳利优享A款第76期封闭式固收类理财产品 | 15,000.00 | 2026/8/3 | 2027/1/13 | 137.32 |
| 建设银行 | 建信理财机构专享睿鑫固收类封闭式产品2026年第27期 | 10,000.00 | 2026/8/6 | 2027/1/21 | 87.45 |
| 中信银行 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭522号理财产品 | 10,000.00 | 2026/8/6 | 2027/1/27 | 100.11 |
| 光大银行 | 阳光金丰利臻享C312期 | 10,000.00 | 2026/9/16 | 2027/3/10 | 100.68 |
| 招商银行 | 阳光金丰利乐享370期(机构专享) | 20,000.00 | 2026/9/11 | 2027/3/3 | 203.81 |
| 建设银行 | 建信理财机构专享睿鑫固收类封闭式产品2026年第37期 | 3,000.00 | 2026/9/16 | 2027/3/10 | 29.49 |
| 光大银行 | 阳光金增利稳健天天购32号(60天最低持有) | 5,000.00 | 2026/9/24 | 2026/11/23 | 16.44 |
| 合计 | 203,027.46 | 1,987.16 | |||
（三）未到期大额存单
截至本公告披露日，公司已到期的存款类产品3 亿元，实现收益率约3.1%。公司闲置自有资金未到期大额存单（不含关联交易）22,000.00 万元，占最近一期经审计净资产的2.96%。
单位：万元
| 开户行 | 产品类型 | 资金类型 | 起息日 | 截止点 | 票面利率 | 大额存单金额 | 预计到期利息 |
| 招商银行 | 大额存单 | 自有资金 | 2024/6/28 | 2027/6/28 | 2.50% | 5,000.00 | 375.00 |
| 兴业银行 | 大额存单 | 自有资金 | 2024/9/27 | 2027/9/27 | 2.40% | 4,000.00 | 288.00 |
| 兴业银行 | 大额存单 | 自有资金 | 2024/9/29 | 2027/9/29 | 2.40% | 3,000.00 | 216.00 |
| 交通银行 | 大额存单 | 自有资金 | 2024/10/15 | 2027/10/15 | 2.35% | 10,000.00 | 705.00 |
| 合计 | 22,000.00 | 1,584.00 | |||||
五、履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：
“公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币260,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司董事会审议。”
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，其中同意9票、反对0 票、弃权0票。
六、备查文件
1、公司第八届董事会审计委员会第十九次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
3、其他相关文件。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
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