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资讯 证券代码：600615
证券简称：鑫源智造
重庆鑫源智造科技股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 153,108,106. 17 | 5.50 | 474,035,669. 57 | 0.03 |
| 利润总额 | -14, 617, 451. 89 | 不适用 | -34,165,803. 77 | -1223. 11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,401,375. 87 | 不适用 | -16, 074, 462. 19 | -415. 79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,972,607. 06 | 不适用 | -18, 234,841. 14 | -706.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -39,817,877. 54 | -167.83 |
| 基本每股收益(元/股） | -0.033 | 不适用 | -0.071 | -408.70 |
| 稀释每股收益(元/股） | -0.033 | 不适用 | -0.071 | -408.70 |
| 加权平均净资产收益率（%) | -1.040 | 减少0.498个百分点 | -2.242 | 减少2.937个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1, 350, 746, 594. 31 | 1,310,412,540. 23 | 3.08 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 708, 054, 251. 15 | 725,645,838. 97 | -2.42 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
surd 适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 8,969.33 | 111, 763.24 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,531,622.42 | 1,786,623.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 275,780.93 | 1,516,028.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -176,393.93 | 841,478.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 303,309.01 | 793, 924. 47 | |
| 少数股东权益影响额 (税后） | 765,438.55 | 1,301,590.18 | |
| 合计 | 571,231. 19 | 2,160,378.95 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
surd 适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%) | 主要原因 |
| 利润总额_本报告期 | 不适用 | 本报告期利润减少，主要系农通机业务受大宗原材料价格上涨、 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 汇率波动等因素影响，成本较上年同期明显增加。公司整体业务处于战略投入期，相关费用较上年同期增长幅度较大。 | |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | ||
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | ||
| 利润总额_年初至报告期末 | -1, 223. 11 | 主要系农通机业务受大宗原材料价格上涨、汇率波动等因素影响，成本较上年同期明显增加。公司整体业务处于战略投入期，相关费用较上年同期增长幅度较大。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -415.79 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -706.31 | |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -408.70 | |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -408.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -167.83 | 本期经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期子公司收到货款减少，同时原材料价格上涨，货款支付增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,899 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 东方鑫源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 67,664,820 | 29.99 | 0 | 无 | 0 |
| 赵桂芬 | 境内自然人 | 10,812,220 | 4.79 | 0 | 无 | 0 |
| 重庆国际信托股份有限公司一兴国1号集合资金信托计划 | 其他 | 7,292,185 | 3.23 | 0 | 无 | 0 |
| 唐海盛 | 境内自然人 | 5,736,000 | 2.54 | 0 | 无 | 0 |
| 卢泰宇 | 境内自然人 | 3,150,720 | 1.40 | 0 | 无 | 0 |
| 刘洋 | 境内自然人 | 3,027,800 | 1.34 | 0 | 无 | 0 |
| 梁浩权 | 境内自然人 | 2,760,960 | 1. 22 | 0 | 无 | 0 |
| 重庆国际信托股份有限公司－鸿睿一号集合资金信托计划 | 其他 | 2,703,000 | 1.20 | 0 | 无 | 0 |
| 张海源 | 境内自然人 | 2,176,401 | 0.96 | 0 | 无 | 0 |
| 金小刚 | 境内自然人 | 2,009,479 | 0.89 | 0 | 无 | 0 |
| 前10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份) | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 东方鑫源集团有限公司 | 67,664,820 | 人民币普通股 | 67,664,820 |
| 赵桂芬 | 10,812,220 | 人民币普通股 | 10,812,220 |
| 重庆国际信托股份有限公司一兴国1号集合资金信托计划 | 7,292,185 | 人民币普通股 | 7,292,185 |
| 唐海盛 | 5,736,000 | 人民币普通股 | 5,736,000 |
| 卢泰宇 | 3,150,720 | 人民币普通股 | 3,150,720 |
| 刘洋 | 3,027,800 | 人民币普通股 | 3,027,800 |
| 梁浩权 | 2,760,960 | 人民币普通股 | 2,760,960 |
| 重庆国际信托股份有限公司－鸿睿一号集合资金信托计划 | 2,703,000 | 人民币普通股 | 2,703,000 |
| 张海源 | 2,176,401 | 人民币普通股 | 2,176,401 |
| 金小刚 | 2,009,479 | 人民币普通股 | 2,009,479 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中唐海盛与谢显、董优群、舟山市益鑫财务咨询合伙企业（有限合伙）、俞小辉、董优珍、励海能、金禄梅、张鹦鹦、孙秀慧、曹燕红、茅静静、乐要妹、冯星、夏纳、谢益、舟山市长流走源财务咨询有限公司（以下合称“谢显及其一致行动人”）等17户为一致行动人。截至本报告期末，谢显及其一致行动人合计持有公司股票11,281,136 股，占公司总股本的4.99996%，不再是公司持股5%以上股东。 | ||
| 前10 名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 (如有） | 股东赵桂芬通过普通证券账户持有513,300 股，通过信用证券账户持有10,298,920 股，合计持有10,812,220 股；股东卢泰宇通过信用证券账户持有3,150,720 股；股东刘洋通过普通证券账户持有 57,800 股，通过信用证券账户持有2,970,000股，合计持有3,027,800股；股东张海源通过普通证券账户持有5,000 股，通过信用证券账户持有2,171,401股，合计持有2,176,401股；股东金小刚通过普通证券账户持有2,000股，通过信用证券账户持有2,007,479 股，合计持有2,009,479 股。 | ||
持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 surd 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 surd 不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
surd 适用 □不适用
1、2026年 1-9月，公司实现营业收入 47,403.57 万元，与上年同期持平；实现归属于上市公司股东的净利润-1,607.45 万元，较上年同期由盈转亏。报告期内，公司聚焦户外作业装备与镁铝合金轻量化部件两大核心业务，持续推动产品平台化、智能化转型升级，通过优化产品结构、精简 SKU、积极拓展境内外市场，同时加快探索镁铝合金零部件在新兴领域的落地应用，抢抓项目定点机会。其中：户外作业装备业务实现主营业务收入 37,708.42 万元，同比增长 5,96% ，增长主要来源于国内中型农机收入提升；镁铝合金轻量化部件业务实现主营业务收入 8,962.28 万元，受国内汽车行业整体产销下行影响，同比略有下滑。
2、截至目前，公司完成重庆元甲智能科技有限公司设立登记，推进核心研发团队组建及独立法人治理架构搭建，各项业务有序承接、平稳过渡。与此同时，公司加快产品上市前筹备工作，首款商用割草机器人 GM05 已完成小批量样车下线，为后续市场销售推进奠定基础。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 surd 不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2026 年 9 月 30 日
编制单位：重庆鑫源智造科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 162,228,039.32 | 191,603,197. 54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 71,985,670. 49 | 115, 179, 903. 31 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5, 045,643. 52 | 9,202,791. 20 |
| 应收账款 | 147, 293, 241. 45 | 129,735,901. 44 |
| 应收款项融资 | 21, 116, 241. 91 | 14, 313,962. 38 |
| 预付款项 | 4,710, 167. 43 | 3, 915,786. 61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,182, 643. 58 | 5, 592,992. 54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 12, 939. 30 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 98,583,815. 01 | 82,001,065. 43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 297,363,666. 63 | 20,163,333.32 |
| 其他流动资产 | 11,175, 251. 84 | 8,929,100. 47 |
| 流动资产合计 | 825,684,381. 18 | 580,638,034. 24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1, 590,676. 55 | 1, 917, 587. 96 |
| 固定资产 | 178,200,122. 52 | 143,668,891. 81 |
| 在建工程 | 50,449,210. 96 | 16,032,988. 25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,965,721. 82 | 35,133,980.87 |
| 无形资产 | 76,735,732. 62 | 78, 698, 644. 73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13, 042,271. 15 | 7,944, 387. 34 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 176, 078, 477. 51 | 446,378,025. 03 |
| 非流动资产合计 | 525,062,213.13 | 729,774,505.99 |
| 资产总计 | 1,350, 746, 594. 31 | 1, 310,412, 540. 23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 242,404,232.89 | 187,560,815. 12 |
| 应付账款 | 213, 310,330. 32 | 201,057,098.89 |
| 预收款项 | 1,050,000.00 | |
| 合同负债 | 33,708,220.80 | 21,342,120. 10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,661, 984. 10 | 21,947, 041. 14 |
| 应交税费 | 1,097,893.32 | 207,164.30 |
| 其他应付款 | 22,807,967. 22 | 19,335,883. 55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,655,188. 46 | 1,655,188. 46 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,572,788.35 | 6,661,030.22 |
| 其他流动负债 | 2,412,724. 87 | 7,169,179. 45 |
| 流动负债合计 | 541,026,141. 87 | 465,280,332. 77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 21,371,463. 68 | 25,203,805.91 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,680,000.00 | 8,510,000.00 |
| 递延所得税负债 | 7,558,334. 12 | 12,229,704.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,609,797.80 | 45,943,510.88 |
| 负债合计 | 582,635,939.67 | 511,223,843. 65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 225,624,610.00 | 225,624,610.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 491,620,320.15 | 493,484,252.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -353, 311.83 | -128, 624.23 |
| 专项储备 | 2, 519,591.84 | 1,948,097. 82 |
| 盈余公积 | 30,287,920.74 | 30,287,920. 74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -41, 644, 879. 75 | -25, 570,417. 56 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 708,054,251. 15 | 725,645,838.97 |
| 少数股东权益 | 60,056,403.49 | 73,542,857. 61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 768,110, 654. 64 | 799,188,696.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,350,746,594. 31 | 1, 310, 412, 540. 23 |
公司负责人：龚大兴 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：陈文英
合并利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：重庆鑫源智造科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 474, 035, 669. 57 | 473,883,733.82 |
| 其中：营业收入 | 474,035,669.57 | 473, 883, 733. 82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 512,912,414. 41 | 476,240, 987. 22 |
| 其中：营业成本 | 431,983,086.31 | 413,414, 441. 05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3, 177,149.12 | 3,306,034. 01 |
| 销售费用 | 18,087,063.83 | 14,885,971. 02 |
| 管理费用 | 31,921,425. 55 | 27,965,565.46 |
| 研发费用 | 23,255,409.46 | 17,879, 015. 40 |
| 财务费用 | 4,488,280. 14 | -1,210,039. 72 |
| 其中：利息费用 | 798,460.73 | 82,446.09 |
| 利息收入 | 1, 132, 047. 84 | 1,238, 434. 48 |
| 加：其他收益 | 1,826,717. 01 | 1,972, 746. 74 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 9,269,710. 76 | 9,708,406. 47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 446,470. 75 | 837,973.69 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 540,049.75 | -534,593.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,325,248. 52 | -6,815,055. 53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 111, 763. 24 | 134,844. 33 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -35,007,281. 85 | 2,947,069.10 |
| 加：营业外收入 | 1,443,290. 84 | 372,751.91 |
| 减：营业外支出 | 601,812.76 | 277,758.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | -34,165,803. 77 | 3,042,062.29 |
| 减：所得税费用 | -4,662,003.30 | 1, 251, 199. 68 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | -29,503,800.47 | 1,790,862. 61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -29,503,800.47 | 1,790,862. 61 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -16, 074, 462. 19 | 5,090,265.75 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -13,429,338.28 | -3,299,403.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -440, 563.92 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -224,687. 60 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -224,687. 60 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -224,687. 60 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -215,876.32 | |
| 七、综合收益总额 | -29,944,364. 39 | 1,790,862. 61 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,299,149.79 | 5,090,265.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -13,645,214. 60 | -3,299,403.14 |
| 八、每股收益： | ||
| (一）基本每股收益(元/股） | -0.071 | 0.023 |
| (二）稀释每股收益(元/股） | -0.071 | 0.023 |
| 公司负责人：龚大兴 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：陈文英 | ：陈文英 | |
合并现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：重庆鑫源智造科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 (1-9月） | 2025年前三季度 （1-9月） |
一、经营活动产生的现金流量：
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402, 765,457.81 | 416,940,851.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,113,070.28 | 26,926,942.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,144,959.95 | 17,424,387. 66 |
| 经营活动现金流入小计 | 465,023,488.04 | 461,292,181. 22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,365,444. 53 | 224,921,795.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 82,358,867. 14 | 70,462,812. 91 |
| 支付的各项税费 | 2,873,933. 03 | 7,924,965.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,243,120.88 | 99,280,453.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,841,365. 58 | 402,590,028.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,817,877. 54 | 58,702,152. 77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 720,845,860.08 | 712,540,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,877,535. 16 | 7,325,004.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236,715.83 | 858,012.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 722, 960, 111. 07 | 720,723,016.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,112,745.24 | 16,291,960.89 |
| 投资支付的现金 | 676,400,000.00 | 756,550,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,854,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 705,366,945.24 | 772,841,960.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17, 593,165.83 | -52,118, 944. 60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 374, 581.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 939, 767. 74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,314, 349. 69 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,563,588.29 | 178,423.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,563, 588.29 | 178,423.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,563, 588. 29 | 1,135,926.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2, 489, 547. 47 | 1,237,436.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,277, 847. 47 | 8,956,571. 18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,223,891. 61 | 72,766,041. 52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,946, 044. 14 | 81,722,612. 70 |
公司负责人：龚大兴 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：陈文英
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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