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资讯 证券代码：300740
证券简称：水羊股份
公告编号：2026-077
水羊集团股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 1,157,879,881.44 | 27.34% | 3,667,574,346.18 | 7.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,764,454.86 | 9.39% | 100,865,892.81 | -25.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,447,227.73 | 49.23% | 98,716,257.77 | -24.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 145,266,235.25 | -23.14% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0298 | -9.15% | 0.2524 | -28.25% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0322 | -20.30% | 0.2524 | -27.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.45% | -0.21% | 4.27% | -2.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 4,353,146,592.40 | 4,448,306,127.28 | -2.14% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,911,642,120.02 | 2,230,467,983.70 | 30.54% | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -54,044.75 | -16,549.51 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 192,366.42 | 4,822,446.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -2,909,637.88 | -938,290.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 471,126.98 | -997,552.50 | |
| 减:所得税影响额 | -570,108.26 | 713,682.21 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -47,308.10 | 6,736.91 | |
| 合计 | -1,682,772.87 | 2,149,635.04 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 说明 |
| 交易性金融资产 | 61,349,077.85 | 134,660,917.83 | -54.44% | 主要系本期出售交易性金融资产及收回理财所致 |
| 预付款项 | 197,475,650.22 | 144,542,873.53 | 36.62% | 主要系本期预付供应商款项增加所致 |
| 长期待摊费用 | 42,463,044.37 | 31,443,296.44 | 35.05% | 主要系本期新增装修费所致 |
| 其他非流动资产 | 5,078,891.31 | 1,349,984.31 | 276.22% | 主要系本期增加预付工程款所致 |
| 短期借款 | 30,000,552.96 | 313,537,464.47 | -90.43% | 主要系本期归还短期借款所致 |
| 应付票据 | - | 3,220,872.98 | -100.00% | 主要系本期支付到期票据所致 |
| 合同负债 | 16,656,743.43 | 25,993,865.39 | -35.92% | 主要系本期预收款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 177,725,942.45 | 312,601,318.10 | -43.15% | 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致 |
| 长期借款 | 601,304,594.00 | 287,254,785.06 | 109.33% | 主要系本期新增长期借款所致 |
| 应付债券 | - | 635,270,160.05 | -100.00% | 主要系本期可转债转股及赎回所致 |
| 租赁负债 | 28,949,080.64 | 43,635,843.73 | -33.66% | 主要系本期租赁负债正常摊销变动所致 |
| 递延所得税负债 | 23,096,423.05 | 39,456,417.87 | -41.46% | 主要系本期债券对应递延所得税负债减少所致 |
| 其他权益工具 | - | 62,040,759.48 | -100.00% | 主要系本期可转债转股及赎回所致 |
| 资本公积 | 1,150,350,869.65 | 465,313,035.39 | 147.22% | 主要系本期可转债转股及赎回所致 |
| 其他综合收益 | -14,871,802.67 | 39,022,173.30 | -138.11% | 主要系汇率变动的影响所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 说明 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 95,836.50 | 2,230,646.86 | -95.70% | 主要系本期出售金融资产及分红所致 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,322,410.44 | -7,050,629.37 | 38.69% | 主要系本期计提坏账准备所致 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -45,510,520.58 | -34,698,014.32 | -31.16% | 主要系本期计提存货跌价准备所致 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -16,549.51 | 96,927.33 | -117.07% | 主要系本期出售资产所致 |
| 营业外支出 | 2,707,714.80 | 663,386.46 | 308.17% | 主要系本期对外捐赠所致 |
| 所得税费用 | 14,540,951.23 | 22,110,429.97 | -34.23% | 主要系本期利润变动影响所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,662 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 湖南御家投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 21.80% | 95,904,214 | 0 | 质押 | 30,880,000 |
| 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10.12% | 44,523,000 | 0 | 质押 | 8,000,000 |
| 戴跃锋 | 境内自然人 | 8.89% | 39,086,611 | 29,314,958 | 质押 | 9,290,000 |
| 长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.86% | 8,200,224 | 0 | 不适用 | 0 |
| 长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.72% | 3,177,815 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.60% | 2,639,884 | 0 | 不适用 | 0 |
| 水羊集团股份有限公司-2025年员工持股计划 | 其他 | 0.57% | 2,494,560 | 0 | 不适用 | 0 |
| 丁志刚 | 境内自然人 | 0.46% | 2,039,356 | 0 | 不适用 | 0 |
| 何磊 | 境内自然人 | 0.37% | 1,608,796 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘海浪 | 境内自然人 | 0.35% | 1,542,954 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 湖南御家投资管理有限公司 | 95,904,214 | 人民币普通股 | 95,904,214 | |||
| 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 44,523,000 | 人民币普通股 | 44,523,000 | |||
| 戴跃锋 | 9,771,653 | 人民币普通股 | 9,771,653 | |||
| 长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙) | 8,200,224 | 人民币普通股 | 8,200,224 | |||
| 长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3,177,815 | 人民币普通股 | 3,177,815 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,639,884 | 人民币普通股 | 2,639,884 | |||
| 水羊集团股份有限公司-2025年员工持股计划 | 2,494,560 | 人民币普通股 | 2,494,560 | |||
| 丁志刚 | 2,039,356 | 人民币普通股 | 2,039,356 | |||
| 何磊 | 1,608,796 | 人民币普通股 | 1,608,796 | |||
| 刘海浪 | 1,542,954 | 人民币普通股 | 1,542,954 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人、董事长、总经理戴跃锋先生与湖南御家投资管理有限公司、长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动关系。详情请参见公司2025年年度报告“第七节三、股东和实际控制人情况之公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | |||||
前10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 戴跃锋 | 29,314,958 | 0 | 0 | 29,314,958 | 高管锁定股 | 高管锁定股于任期届满六个月后 |
| 张虎儿 | 681,618 | 0 | 0 | 681,618 | 高管锁定股 | 高管锁定股于任期届满六个月后 |
| 吴小瑾 | 494,214 | 0 | 0 | 494,214 | 高管锁定股 | 高管锁定股于任期届满六个月后 |
| 黄晨泽 | 408,786 | 0 | 0 | 408,786 | 高管锁定股 | 高管锁定股于任期届满六个月后 |
| 陈喆 | 45,796 | 45,796 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2026年2月8日 |
| 晏德军 | 37,041 | 37,041 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2026年2月8日 |
| 王英平 | 21,955 | 0 | 0 | 21,955 | 高管锁定股 | 高管锁定股于任期届满六个月后 |
| 宾婧 | 5,243 | 5,243 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2026年2月8日 |
| 颜红玉 | 3,826 | 0 | 0 | 3,826 | 高管锁定股 | 高管锁定股于任期届满六个月后 |
| 王淼 | 1,570 | 1,570 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2026年2月8日 |
| 旷毅 | 0 | 0 | 75 | 75 | 高管锁定股 | 高管锁定股于任期届满六个月后 |
| 合计 | 31,015,007 | 89,650 | 75 | 30,925,432 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、提前赎回“水羊转债”并摘牌
公司于 2026年7 月13 日召开第四届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“水羊转债”的议案》，经过审慎考虑，公司董事会同意行使“水羊转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司 2026 年 7 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“水羊转债”的公告》（公告编号：2026-040）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 8 月 3 日）收市后，“水羊转债”尚有 14,303 张未转股，即本次赎回“水羊转债”的数量为 14,303 张，赎回价格为100.602 元/张（含息税）。本次赎回共计支付赎回款 1,438,910.40 元（不含手续费）。具体内容详见公司 2026 年 8 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《“水羊转债”赎回结果公告》（公告编号：2026-062）。
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“水羊转债”将不再继续流通和交易，“水羊转债”因不再具备上市条件而需办理摘牌。自 2026 年 8 月 12 日起，公司发行的“水羊转债”（债券代码：123188）在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司2026 年8 月11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“水羊转债”摘牌的公告》（公告编号：2026-063）。
2、2026 年员工持股计划
公司分别于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会 2026 年第二次定期会议，于 2026 年 9 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会，批准实施 2026 年员工持股计划，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：水羊集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 636,399,377.90 | 679,155,125.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 61,349,077.85 | 134,660,917.83 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 175,815.89 | |
| 应收账款 | 405,290,115.88 | 414,028,331.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 197,475,650.22 | 144,542,873.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,492,651.91 | 51,243,835.51 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 812,132,110.98 | 752,437,223.47 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 62,247,211.20 | 81,864,744.23 |
| 流动资产合计 | 2,225,562,011.83 | 2,257,933,052.02 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 41,511,945.26 | 40,620,011.15 |
| 其他权益工具投资 | 78,329,600.00 | 78,329,600.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 96,676,575.26 | 101,363,024.80 |
| 固定资产 | 885,337,887.29 | 913,668,926.67 |
| 在建工程 | 15,030,903.30 | 16,531,529.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 56,553,192.52 | 68,849,403.47 |
| 无形资产 | 270,212,026.50 | 278,063,090.48 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 475,065,918.43 | 507,988,092.91 |
| 长期待摊费用 | 42,463,044.37 | 31,443,296.44 |
| 递延所得税资产 | 161,324,596.33 | 152,166,115.24 |
| 其他非流动资产 | 5,078,891.31 | 1,349,984.31 |
| 非流动资产合计 | 2,127,584,580.57 | 2,190,373,075.26 |
| 资产总计 | 4,353,146,592.40 | 4,448,306,127.28 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 30,000,552.96 | 313,537,464.47 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,220,872.98 | |
| 应付账款 | 158,780,356.28 | 140,971,261.25 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,656,743.43 | 25,993,865.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 68,068,603.45 | 67,693,988.55 |
| 应交税费 | 62,168,344.03 | 49,828,964.83 |
| 其他应付款 | 248,778,558.41 | 278,384,443.07 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 177,725,942.45 | 312,601,318.10 |
| 其他流动负债 | 24,294,617.53 | 19,444,615.86 |
| 流动负债合计 | 786,473,718.54 | 1,211,676,794.50 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 601,304,594.00 | 287,254,785.06 |
| 应付债券 | 635,270,160.05 | |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,949,080.64 | 43,635,843.73 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,144,277.25 | 2,349,845.03 |
| 递延所得税负债 | 23,096,423.05 | 39,456,417.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 655,494,374.94 | 1,007,967,051.74 |
| 负债合计 | 1,441,968,093.48 | 2,219,643,846.24 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 439,902,379.00 | 390,009,810.00 |
| 其他权益工具 | 62,040,759.48 | |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,150,350,869.65 | 465,313,035.39 |
| 减:库存股 | 97,819,875.32 | 97,819,875.32 |
| 其他综合收益 | -14,871,802.67 | 39,022,173.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,502,808.46 | 29,502,808.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,404,577,740.90 | 1,342,399,272.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,911,642,120.02 | 2,230,467,983.70 |
| 少数股东权益 | -463,621.10 | -1,805,702.66 |
| 所有者权益合计 | 2,911,178,498.92 | 2,228,662,281.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,353,146,592.40 | 4,448,306,127.28 |
法定代表人：戴跃锋 主管会计工作负责人：邹飞 会计机构负责人：马琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,667,574,346.18 | 3,409,024,283.81 |
| 其中:营业收入 | 3,667,574,346.18 | 3,409,024,283.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,506,354,873.25 | 3,219,223,041.99 |
| 其中:营业成本 | 1,164,451,303.61 | 1,158,980,027.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,501,614.45 | 13,447,684.63 |
| 销售费用 | 1,992,308,453.13 | 1,720,402,282.13 |
| 管理费用 | 211,111,836.02 | 192,531,528.33 |
| 研发费用 | 79,098,421.07 | 74,942,262.46 |
| 财务费用 | 43,883,244.97 | 58,919,257.44 |
| 其中:利息费用 | 32,549,463.11 | 44,595,276.90 |
| 利息收入 | 8,883,094.50 | 4,473,917.63 |
| 加:其他收益 | 5,870,581.62 | 6,877,508.86 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 95,836.50 | 2,230,646.86 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,465,520.30 | 852,485.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 431,393.60 | 0.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,322,410.44 | -7,050,629.37 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -45,510,520.58 | -34,698,014.32 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -16,549.51 | 96,927.33 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 117,767,804.12 | 157,257,681.18 |
| 加:营业外收入 | 1,710,162.30 | 1,654,524.01 |
| 减:营业外支出 | 2,707,714.80 | 663,386.46 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 116,770,251.62 | 158,248,818.73 |
| 减:所得税费用 | 14,540,951.23 | 22,110,429.97 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 102,229,300.39 | 136,138,388.76 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 102,229,300.39 | 136,138,388.76 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 100,865,892.81 | 135,878,732.78 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,363,407.58 | 259,655.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -53,910,287.22 | 1,868,502.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -53,893,975.97 | 1,882,657.24 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -53,893,975.97 | 1,882,657.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -53,893,975.97 | 1,882,657.24 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -16,311.25 | -14,154.39 |
| 七、综合收益总额 | 48,319,013.17 | 138,006,891.61 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,971,916.84 | 137,761,390.02 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,347,096.33 | 245,501.59 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.2524 | 0.3518 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2524 | 0.3459 |
| 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:戴跃锋主管会计工作负责人:邹飞会计机构负责人:马琼 | ||
单位：元
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,543,549,556.10 | 3,305,271,461.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,501,280.41 | 16,201,059.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,561,050,836.51 | 3,321,472,520.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,282,885,335.34 | 1,345,450,579.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 383,403,247.41 | 369,341,828.77 |
| 支付的各项税费 | 109,043,652.79 | 103,414,186.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,640,452,365.72 | 1,314,276,397.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,415,784,601.26 | 3,132,482,992.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,266,235.25 | 188,989,528.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 185,381,441.84 | 209,654,307.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,992,107.94 | 1,378,161.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,074.08 | 206,544.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 192,429,623.86 | 211,239,013.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,937,122.12 | 69,549,159.62 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 208,313,370.14 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,999,747.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 135,937,122.12 | 282,862,277.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,492,501.74 | -71,623,264.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 479,951,000.00 | 573,312,798.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 479,951,000.00 | 573,312,798.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 574,579,775.12 | 506,174,493.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,762,935.02 | 27,876,963.50 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,975,420.39 | 118,363,622.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 667,318,130.53 | 652,415,080.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,367,130.53 | -79,102,281.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,623,243.14 | 1,099,898.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,231,636.68 | 39,363,881.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 598,912,116.07 | 434,298,340.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 596,680,479.39 | 473,662,221.40 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
水羊集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
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