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资讯 证券代码：600715
证券简称：文投控股
文投控股股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 69, 891, 939. 60 | -8.83 | 179,521,055.32 | -29.51 |
| 利润总额 | -16, 470,178. 78 | 不适用 | -35,846,266.86 | -1,371. 54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17, 705,934. 44 | 不适用 | -37, 545,840.23 | -1,120. 90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -23,904,898. 33 | 不适用 | -65,936,715. 74 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 221,735,392.88 | 257.77 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0050 | 不适用 | -0.0099 | -1,090.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0050 | 不适用 | -0.0099 | -1,090. 00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.60 | 减少1.52个百分点 | -3.52 | 减少3.85个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1, 543,497,776. 88 | 1, 581,003, 589.06 | -2.37 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,049,904,178. 74 | 1, 084, 310, 543. 40 | -3.17 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
surd 适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 4, 526,554.43 | 11, 032,177. 16 | 主要为固定资产处置利得及租赁终止利得 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 388,693.87 | 1,040,185.57 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1, 690, 986. 03 | 3,306,799.69 | 理财产品公允价值变动及到期收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | 776,293.24 | 14,680,772. 51 | 主要为债务豁免收益 |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 91,978.81 | 508,398.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | -3,467. 46 | ||
| 少数股东权益影响额(税后） | 1, 279,009.95 | 2,177,457. 52 | |
| 合计 | 6,198,963.89 | 28,390,875. 51 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
surd 适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 货币资金 | -50.96 | 主要系公司利用闲置资金购买结构性存款所致 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 同上 |
| 预付款项 | 224. 45 | 主要系预付广告投放费用及宣传推广费所致 |
| 存货 | 539.28 | 主要系漫剧业务在制项目制作费 |
| 财务费用_年初至报告期末 | 297.19 | 主要系公司为增加资金收益，利用闲置资金主要购买银行理财产品，产生收益本期在投资收益核算，上年同期主要购买存款产品，计入利息收入，导致本期财务费用同比上升 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -1,371. 54 | 主要系受全国电影票房大幅下降影响，同时叠加公司新游戏研发投入增加、漫剧项目尚未实现大规模商业化等因素，公司2026 年前三季度较上年同期出现亏损 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -1,120.90 | 同上 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -1,090.00 | 同上 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -1,090.00 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 257.77 | 主要系部分诉讼冻结资金解冻及收回原控股子公司破产清算偿债资金所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 53,017 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||
| 前10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 首都文化科技集团有限公司 | 国有法人 | 800,000,000 | 19.71 | 800,000,000 | 无 | |
| 北京文资控股有限公司 | 国有法人 | 379,478,704 | 9.35 | 质押 | 187,000,000 | |
| 北京振弘企业运营管理有限公司 | 国有法人 | 377,419,592 | 9.30 | 377,419,592 | 无 | |
| 文投控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 其他 | 261,784,874 | 6.45 | 无 | ||
| 东方弘远国际投资有限公司 | 国有法人 | 165,500,000 | 4.08 | 无 | ||
| 厦门国际信托有限公司－厦门信托一汇金1667号股权收益权集合资金信托计划 | 其他 | 151,355,460 | 3.73 | 无 | ||
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 国有法人 | 111,654,400 | 2.75 | 无 | ||
| 北京文资文化产业投资中心（有限合伙） | 其他 | 74,251,881 | 1.83 | 冻结 | 74,251,881 | |
| 四川天府信托有限公司－四川信托·稳惠通1号集合资金信托计划 | 其他 | 56,564,200 | 1.39 | 无 | ||
| 北京城建房地产开发有限公司 | 国有法人 | 46,087,930 | 1.14 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京文资控股有限公司 | 379,478,704 | 人民币普通股 | 379,478,704 | |||
| 文投控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 261,784,874 | 人民币普通股 | 261,784,874 | |||
| 东方弘远国际投资有限公司 | 165,500,000 | 人民币普通股 | 165,500,000 | |||
| 厦门国际信托有限公司一厦门信托一汇金1667号股权收益权集合资金信托计划 | 151,355,460 | 人民币普通股 | 151,355, 460 | |||
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 111,654,400 | 人民币普通股 | 111, 654, 400 | |||
| 北京文资文化产业投资中心（有限合伙） | 74,251,881 | 人民币普通股 | 74,251,881 | |||
| 四川天府信托有限公司－四川信托·稳惠通1号集合资金信托计划 | 56,564,200 | 人民币普通股 | 56,564,200 | |||
| 北京城建房地产开发有限公司 | 46,087,930 | 人民币普通股 | 46,087,930 | |||
| 上海丰煜投资有限公司－丰煜－稳盈证券投资基金1号 | 37,562,800 | 人民币普通股 | 37,562,800 | |||
| 海南华锴私募基金管理合伙企业（有限合伙）－海南华锴华瑞五号私募股权投资基金 | 35,488,586 | 人民币普通股 | 35,488, 586 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 首都文化科技集团有限公司与北京振弘企业运营管理有限公司存在关联关系及一致行动关系；北京文资控股有限公司与北京文资文化产业投资中心（有限合伙）存在关联关系及一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 surd 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 surd 不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
surd 适用 □不适用
2026 年是公司“十五五”战略规划的开局之年。年初以来，公司全面贯彻市属国有文化资产监管体制改革精神，立足自身战略功能定位，坚持科技赋能精品文化内容生产，聚焦影院、游戏、剧集业务主线，不断提高内生经营质效，持续强化业态联动与拓展，着力提升盈利能力与核心竞争力，致力于为广大投资者创造长期价值。
（一）影院及院线运营管理业务
报告期内，公司旗下耀莱成龙国际影城坚持“精益运营、融合创新、适度扩张、多元拓展”核心思路，加速拓展基于影院空间的融合型、多业态文化娱乐消费场景，积极开展新影院店面的储备与投拓，逐步实现从“传统电影放映商”向“综合文化娱乐服务商”的转型。
截至 2026 年 9 月末，公司影城在营门店拓展至 25 家。2026 年前三季度，公司影院实现总票房10,723.40 万元（不含服务费），总观影人次 271.71 万人。在全国电影票房大幅下降的背景下，保持良好经营韧性。
会员运营方面，公司影城前三季度新增会员近 5.45 万人，新增办卡近 1.37 万张，累计会员充值约2,051.99 万元，同时强化私域客户营运，为未来市场回暖储备稳定客流基础；上线会员商城小程序，加强会员、私域、商城联动运营，逐步形成“私域引流、商城变现”的长期增收能力。
融合业态方面，公司在营“MIRRA 奇镜派对融合厅”拓展至 2家，举办多场行业主题活动，持续打造品牌特色标杆，为进一步推广复制奠定基础；自营“耀乐派（Yao Lucky）”娃娃机已落地 11 家门店，探索娃娃机业务走出影院场地合作路径，积极参与市集、快闪等活动，推进进驻独立商业体，为影
城多元化增收开辟新路径。
2026 年前三季度，公司影城非票收入（含卖品收入及其他业务收入）2,116.36 万元，占影城板块总收入的 17.89% ，多业态经营展露成效。
下一步，公司影城板块将进一步采取措施，积极应对行业挑战，力争在市场波动中筑牢收入基本盘。
（二）游戏研发发行与运营业务
报告期内，公司游戏业务坚持“长青化、精品化、轻量化、全球化”运营思路，以深耕存量游戏稳固根基，以研发增量游戏开拓新局，逐步构建研发、发行、运营全链路业务能力，为游戏业务的长期稳健发展筑牢核心竞争力。
2026 年前三季度，针对旗舰游戏产品《攻城三国》《攻城天下》，公司坚持以精细化、精品化运营，持续激发产品生命周期潜力，通过高频版本迭代、用户分层运营等，持续增强用户游戏体验，巩固核心玩家群体黏性，同时加速拓展合作发行渠道，稳守长期流水基本盘。报告期内，《攻城三国》《攻城天下》实现总流水 3.49 亿元，呈现出较强生命周期韧性。
新游戏方面，公司自研产品《文明》（内部代称）正按计划推进研发测试与合作对接，计划于 2027年第一季度进行测试孵化（因新游戏研发存在不确定性，具体上线日期以实际情况为准）；新增定制独代产品《中式仙侠》（暂定名）已完成研发并于 2026 年第三季度进入测试，目前处于版本调优及持续测试孵化阶段；定制独代产品《宝贝星球》（原《时光冒险家》）已于 2026 年 6 月上线，目前处于持续推广运营中。
发行业务方面，公司积极布局 IAA 游戏（应用内广告变现游戏）、IAP游戏（应用内购买变现游戏）及 mathrm I A A + I A P 混合变现类游戏的发行业务，代理联运《咸了个鱼零氪版》《黑猫群英零氪版》《觉醒守卫之战》《龙城之路》等产品，全面打通游戏研发、发行与运营的协同壁垒，扩充发行收入。
平台业务方面，公司持续推进自有“葫芦侠”游戏平台转型升级，推进构建“葫芦侠”媒体社区平台与“一刻手游”游戏发行平台，进一步释放“研运一体”化协同效能，为游戏收入提升奠定基础；同时，积极承接体系内定制开发项目，盘活存量研发能力，寻求多元化收入补充。
下一步，公司游戏板块将继续推进存量游戏的长线运营与新游戏研发上线，持续推进游戏业务收入企稳回升。
（三）剧集制作与发行业务
报告期内，公司子公司中轴线为帧积极把握数字文娱产业发展机遇，战略性拓展剧集业务布局，以“强团队、揽资源、扩产能、优技术、出精品”为目标，以 AI 技术赋能文化内容生产，加速推进剧集业务从“孵化投入期”向“营收贡献期”的转变。
2026 年前三季度，公司累计投产 AIGC 辅助生产的剧集 225 部，累计上线 109 部，其中横屏中剧 2部，内容储备与产出进一步提速。根据红果短剧平台数据，公司上线作品中，热度值突破 4,000 万的优质作品共计 21 部，高热度作品占比领先行业平均水平；联合出品的竖屏剧集《摸金之天机入梦》入围第 79 届戛纳国际电影节展演名单。此外，公司基于自身发行团队经验，积极拓展承接优质影视剧项目宣传发行业务，目前已储备项目约 15 个，以期进一步丰富剧集业务模式、提升剧集业务收入规模，打造产业链闭环。
下一步，公司剧集业务将进一步强化精品剧集项目的储备与开发，探索优质 IP 内容的长效变现路径，不断提升自身竞争力与盈利能力。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2026 年 9 月 30 日
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 431, 461, 403. 22 | 879, 730, 741. 13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 429,065,921.91 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 44, 557,053. 47 | 41, 864,072. 45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,206,608. 57 | 4,070,428. 73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 126,129, 577. 88 | 160,793,604. 22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 20,081,113. 25 | 3,141,208. 47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 737,846. 79 | |
| -年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18, 674, 426. 74 | 17, 590,799. 08 |
| 流动资产合计 | 1, 083,176,105. 04 | 1, 107, 928, 700. 87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 25,487,200.00 | 25,487,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,795,507. 50 | 23, 565,314. 08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 149,397,398. 07 | 170,468, 658. 50 |
| 无形资产 | 40,284,030.05 | 41,191,636. 80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 166,278,180. 12 | 166,278,180. 12 |
| 长期待摊费用 | 21,611,437.89 | 27,366,381.88 |
| 递延所得税资产 | 6,295,439.21 | 5,884,397. 50 |
| 其他非流动资产 | 7,172,479. 00 | 2,833,119. 31 |
| 非流动资产合计 | 460,321,671. 84 | 473, 074,888. 19 |
| 资产总计 | 1, 543, 497, 776. 88 | 1, 581, 003, 589. 06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 30,652,665.19 | 37,432, 593. 99 |
| 预收款项 | 128,576.28 | |
| 合同负债 | 124,396, 847. 04 | 112, 732, 480. 29 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,805,011.50 | 10,107,761. 37 |
| 应交税费 | 33,070,338.05 | 35,576, 504.73 |
| 其他应付款 | 106,698,229.79 | 93,154,778. 15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,322,888. 52 | 36,980,793. 50 |
| 其他流动负债 | 7,037, 574. 35 | 7, 611, 929. 63 |
| 流动负债合计 | 349,112,130. 72 | 333,596,841. 66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 137,834, 971. 17 | 156,946,457. 25 |
| 长期应付款 | 583,651. 33 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,470,883.06 | 9,739,925.00 |
| 递延收益 | 2,545,215.90 | 2,440,452. 62 |
| 递延所得税负债 | 172, 637. 89 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 149,023,708.02 | 169,710,486.20 |
| 负债合计 | 498,135,838.74 | 503,307,327.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,059,853,500.00 | 4,059,853,500. 00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,434,625,890. 29 | 6,431,425,890. 29 |
| 减：库存股 | 572,596,265.98 | 572, 535,741. 55 |
| 其他综合收益 | -20,726,674. 50 | -20, 726,674. 50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,037,045. 06 | 72,037, 045. 06 |
| 般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -8, 923,289,316. 13 | -8, 885,743,475. 90 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1, 049,904,178. 74 | 1, 084,310, 543.40 |
| 少数股东权益 | -4,542,240. 60 | -6,614,282. 20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1, 045,361, 938. 14 | 1,077,696,261. 20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1, 543,497, 776. 88 | 1,581,003, 589. 06 |
公司负责人：徐建 主管会计工作负责人：曹蕾娜 会计机构负责人：李婧媛
合并利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度(1-9月） |
| 一、营业总收入 | 179, 521, 055. 32 | 254,673,956.16 |
| 其中：营业收入 | 179, 521, 055. 32 | 254, 673, 956. 16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 245,756,728. 43 | 268,619,162.64 |
| 其中：营业成本 | 155,090,680. 74 | 169,805,129.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,944,754.90 | 10,865,767. 58 |
| 销售费用 | 2,472,241. 27 | 658,537.36 |
| 管理费用 | 46,352,052.84 | 57,230,457. 24 |
| 研发费用 | 31,634,467.00 | 29,489,642.80 |
| 财务费用 | 2,262,531. 68 | 569,628.03 |
| 其中：利息费用 | 6,502,358.20 | 8,194,917. 67 |
| 利息收入 | 4, 770, 641. 43 | 8, 588, 535.11 |
| 加：其他收益 | 1,330, 583. 56 | 3,386,277. 60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 16,209,473.69 | 7,870, 743. 41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列) | ||
| 净口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列) | 1,784, 883. 21 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -476,109. 47 | -1,303,290.90 |
| 资产减值损失（损失以“_”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“_”号填列） | 11, 031,567. 16 | 3,200,715.35 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -36,355,274. 96 | -790, 761. 02 |
| 加：营业外收入 | 451,918.27 | 4,189,417. 86 |
| 减：营业外支出 | -57,089.83 | 579, 536.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“_”号填列） | -35,846,266. 86 | 2,819,120.52 |
| 减：所得税费用 | -372, 468. 23 | -1, 322, 777. 02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -35, 473,798. 63 | 4,141,897. 54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,473,798. 63 | 4,141, 897. 54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列) | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -37, 545,840. 23 | 3,677,711. 21 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“_”号填列） | 2,072,041. 60 | 464,186.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,500,000.00 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,500,000.00 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,500,000.00 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 3,500,000.00 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -35,473,798. 63 | 7,641, 897. 54 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -37, 545,840. 23 | 7, 177, 711. 21 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,072,041. 60 | 464,186.33 |
| 八、每股收益： | ||
| (一）基本每股收益(元/股) | -0.0099 | 0.0010 |
| (二）稀释每股收益(元/股) | -0.0099 | 0.0010 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐建 主管会计工作负责人：曹蕾娜 会计机构负责人：李婧媛
合并现金流量表2026 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,229,499.00 | 267,507,309.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,425.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 362,221,539.36 | 70,259,145.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 568,451,038.36 | 337, 770, 880. 93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114, 670, 447. 47 | 107,134, 980. 25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 89,262,392.52 | 91,698, 583.28 |
| 支付的各项税费 | 14, 714, 700. 67 | 24,388,966. 09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,068,104.82 | 52,572,015.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,715,645.48 | 275,794,544. 62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,735,392.88 | 61, 976,336. 31 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,144, 840,271. 98 | 104,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6, 614,657. 53 | 247,720.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,463,958.75 | 6,083.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,264,551. 24 | 6,556.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,167,183, 439. 50 | 104,260,360. 59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,167,293. 65 | 1,667,650. 52 |
| 投资支付的现金 | 1, 287,459, 930. 93 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,301, 627,224. 58 | 211,667,650. 52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,443, 785. 08 | -107,407,289. 93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 316,844. 79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,632,878.89 | 66,170, 198. 55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,632,878.89 | 79, 487, 043. 34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,632, 878. 89 | -79, 487,043. 34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,658,728.91 | -124,917, 908. 87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,003,751. 59 | 882,278,907.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,662,480. 50 | 757,360, 998. 81 |
公司负责人：徐建 主管会计工作负责人：曹蕾娜 会计机构负责人：李婧媛
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
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