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2026
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴进军、主管会计工作负责人徐欢及会计机构负责人（会计主管人员）贾林儒保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,364,837,551.70 | 1,211,009,422.90 | 12.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 450,415,775.01 | 480,010,258.16 | -6.17% |
| 资产负债率%(母公司) | 64.65% | 58.28% | - |
| 资产负债率%(合并) | 67.41% | 60.73% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 176,746,301.88 | 248,464,932.60 | -28.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -29,694,179.50 | 2,195,904.24 | -1,452.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -34,824,930.73 | -7,662,465.21 | -354.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,328,906.53 | -134,906,099.80 | 58.25% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.23 | 0.02 | -1,252.64% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -6.38% | 0.42% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -7.49% | -1.47% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 52,335,320.46 | 114,817,173.11 | -54.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,890,603.70 | 8,207,758.67 | -135.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,346,460.99 | 8,374,348.41 | -151.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,471,674.85 | -57,480,504.30 | 10.45% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.06 | -133.33% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -0.64% | 1.59% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -0.96% | 1.62% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 173,225,899.12 | -31.56% | 报告期内募投项目建设投入增加及经营活动现金净流出所致 |
| 应收票据 | 28,486,325.85 | 81.40% | 报告期内收取的客户承兑汇票增加,而到期解付的承兑汇票减少,致使期末余额上升 |
| 预付款项 | 105,533,075.79 | 237.35% | 报告期内公司根据项目实施进度向供应商预付采购款项,受生产周期影响,截至期末部分供应商尚未交货或提供服务所致 |
| 存货 | 405,565,939.97 | 42.85% | 报告期内在行项目投入增加,叠加到期验收项目较少,存货结转减少所致 |
| 其他流动资产 | 9,430,428.90 | 157.17% | 报告期内待抵扣进项税额增加所致 |
| 固定资产 | 15,280,649.51 | 160.87% | 报告期内根据生产经营需要购置设备固定资产所致 |
| 在建工程 | 109,107,086.21 | 203.91% | 报告期内持续开展募投项目建设,投入建设资金 |
| 使用权资产 | - | -100.00% | 报告期内,控股子公司因生产经营需要提前退租原租赁办公场所,对应使用权资产终止确认 |
| 短期借款 | 24,911,637.52 | 911.99% | 报告期内为满足生产经营资金需求,新增短期银行贷款2,245.00万元所致 |
| 应付票据 | 87,434,884.77 | 54.92% | 报告期内以票据方式支付供应商款项较多所致 |
| 合同负债 | 276,919,813.08 | 47.62% | 报告期内在行项目按合同约定回款增加,同时到期验收项目较少、收入确认减少,合同负债结转相应减少所致 |
| 应交税费 | 3,872,041.03 | -71.56% | 报告期内公司缴纳了前期计提的应交税费,相应降低了期末余额 |
| 其他应付款 | 16,109,522.51 | 60.18% | 报告期内应付未付房租、物业费629.27万元所致 |
| 其他流动负债 | 19,520,627.60 | 135.82% | 报告期内公司将部分信用等级较低的应收票据背书转让给供应商,重分类至其他流动负债,导致期末余额增加 |
| 租赁负债 | - | -100.00% | 报告期内,控股子公司因生产经营需要提前退租原租赁办公场所,对应租赁负债终止确认 |
| 递延收益 | 24,027,377.67 | 3,207.07% | 报告期内公司作为牵头方承担的研发项目资金到款增加 |
| 未分配利润 | 8,323,220.56 | -78.11% | 报告期内公司净利润为负,经营亏损冲减未分配利润所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 1,442,815.44 | 183.92% | 报告期内,应交税费计提规模增加,相应计入的城建税、教育费附加等增加,以及控股子公司基建项目建设缴纳的环境保护税增加所致 |
| 研发费用 | 23,933,925.67 | 31.67% | 报告期内,公司加大研发投入以夯实核心技术、提升竞争力,以及执行多项国家级科研攻关项目所致 |
| 财务费用 | 3,089,757.25 | 101.56% | 报告期内贷款平均余额增加,对应的利息费用支出相应上升所致 |
| 其他收益 | 6,498,085.68 | -51.23% | 报告期内公司计入当期损益的政府补助同比减少所致 |
| 投资收益 | - | -100.00% | 报告期内公司根据资金规划调整理财配置,未进行理财产品投资未获取相关收益 |
| 信用减值损失 | 2,084,842.03 | -426.42% | 报告期内公司加强应收账款催收,期末应收账款催收款余额下降,坏账准备计提减少、冲回所致 |
| 资产减值损失 | -759,144.07 | 859.60% | 报告期内合同资产及其他非流动资产规模增加、账龄延长,计提的合同资产减值准备增加所致 |
| 资产处置收益 | 256,749.17 | 100.00% | 报告期内控股子公司提前退租长期租赁办公场所,依据租赁准则终止确认使用权资产及租赁负债后,产生的处置差额计入资产处置收益所致 |
| 营业利润 | -30,013,323.05 | -1,291.41% | 一是受项目交付节奏影响,报告期内完成验收交付的项目较少,营业收入同比下降;二是受行业需求波动及市场竞争持续加剧影响,公司传统产品及集成业务销售价格承压,综合毛利率较去年同期有所收窄;三是公司坚持以技术创新驱动长远发展,持续加大研发投入力度,研发费用同比增加。前述因素叠加,导致报告期内营业利润较上年同期显著下降 |
| 营业外收入 | 845,014.90 | 84.41% | 报告期内违约金收入同比增加43.50万元所致 |
| 利润总额 | -29,779,472.93 | -1,347.93% | 一是受项目交付节奏影响,报告期内完成验收交付的项目较少,营业收入同比下降;二是受行业需求波动及市场竞争持续加剧影响,公司传统产品及集成业务销售价格承压,综合毛利率较去年同期有所收窄;三是公司坚持以技术创新驱动长远发展,持续加大研发投入力度,研发费用同比增加前述因素叠加,导致报告期内利润总额较上年同期显著下降 |
| 净利润 | -30,874,883.71 | -2,861.75% | 一是受项目交付节奏影响,报告期内完成验收交付的项目较少,营业收入同比下降;二是受行业需求波动及市场竞争持续加剧影响,公司传统产品及集成业务销售价格承压,综合毛利率较去年同期有所收窄;三是公司坚持以技术创新驱动长远发展,持续加大研发投入力度,研发费用同比增加。前述因素叠加,导致报告期内净利润较上年同期显著下降 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,328,906.53 | 58.25% | 报告期内,公司高度关注经营性现金流管控,积极落实应收账款催收责任制,回款总额较上年同期实现增长,同时多数在执行项目均按合同约定收到客户进度款使本期经营活动净现金流较上年同期大幅改善 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,555,880.18 | 47.88% | 报告期内公司持续推进募投项目建设,用于支付在建工程款项的现金流出为5,856.99万元,而上年同期因支付在建工程款项及购买土地使用权合计现金流出为11,328.82万元,购建长期资产支付的现金同比大幅减少所致导致投资活动现金流出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,515,471.31 | -84.84% | 上年同期向控股股东中国机械总院申请委托贷款18,000.00万元,筹资活动现金流入规模较大;本期根据经营需要取得银行贷款2,245.00万元,流入同比减少。上年同期归还银行贷款5,090.64万元、分配现金股利414.34万元,本期无股利分配支出。综合影响下,本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,801,867.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 233,850.12 | |
| 非经常性损益合计 | 6,035,717.31 | |
| 所得税影响数 | 904,973.76 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -7.68 | |
| 非经常性损益净额 | 5,130,751.23 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股 | 无限售股份总数 | 44,574,420 | 34.43% | 0 | 44,574,420 | 34.43% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 份 | ||||||
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 84,905,580 | 65.57% | 0 | 84,905,580 | 65.57% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 57,055,580 | 44.07% | 0 | 57,055,580 | 44.07% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 129,480,000 | - | 0 | 129,480,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,908 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 国有法人 | 57,055,580 | 0 | 57,055,580 | 44.07% | 57,055,580 | 0 |
| 2 | 北京机科汇众智能技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 27,850,000 | 0 | 27,850,000 | 21.51% | 27,850,000 | 0 |
| 3 | 北京机床研究所有限公司 | 国有法人 | 2,134,050 | 0 | 2,134,050 | 1.65% | 0 | 2,134,050 |
| 4 | 中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 1,422,700 | 0 | 1,422,700 | 1.10% | 0 | 1,422,700 |
| 5 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 | 国有法人 | 853,620 | 0 | 853,620 | 0.66% | 0 | 853,620 |
| 6 | 张丽娇 | 境内自然人 | 789,395 | -43,800 | 745,595 | 0.58% | 0 | 745,595 |
| 7 | 矿冶科技集团有限公司 | 国有法人 | 711,350 | 0 | 711,350 | 0.55% | 0 | 711,350 |
| 8 | 宋锡贞 | 境内自然人 | 0 | 349,859 | 349,859 | 0.27% | 0 | 349,859 |
| 9 | 吴阳 | 境内自然人 | 381,279 | -76,179 | 305,100 | 0.24% | 0 | 305,100 |
| 10 | 郭保坤 | 境内自然人 | 277,913 | 27,165 | 305,078 | 0.24% | 0 | 305,078 |
| 合计 | - | 91,475,887 | 257,045 | 91,732,932 | 70.87% | 84,905,580 | 6,827,352 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:公司前十名股东间不存在关联关系。公司前十名股东中不存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情形。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 北京机床研究所有限公司 | 2,134,050 |
| 2 | 中国钢研科技集团有限公司 | 1,422,700 |
| 3 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 | 853,620 |
| 4 | 张丽娇 | 745,595 |
| 5 | 矿冶科技集团有限公司 | 711,350 |
| 6 | 宋锡贞 | 349,859 |
| 7 | 吴阳 | 305,100 |
| 8 | 郭保坤 | 305,078 |
| 9 | 袁昌莉 | 291,518 |
| 10 | 陈依漪 | 271,400 |
| 股东间相互关系说明:公司前十名无限售条件股东间不存在关联关系。公司前十名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情形,其中陈依漪通过融资融券担保证券账户持有公司股票271,400股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-120 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
单位：元
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 29,921,203.87 | 7,221,871.05 | 37,143,074.92 | 8.35% |
一、诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 报告期内发生的诉讼、仲裁事项如下： 单位：元 性质 累计金额 合计 占期末净资产比 例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 29,921,203.87 7,221,871.05 37,143,074.92 8.35%
二、日常性关联交易预计及执行情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 16,900,000.00 | 3,059,511.18 |
| 2. 销售产品、商品,提供劳务 | 51,700,000.00 | 5,280,517.59 |
| 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4.其他 | 11,500,000.00 | 8,016,961.58 |
公司于2025年12月11日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，对2026年日常性关联交易情况进行了预计，该事项经 2025年 12月 30日召开的 2025年第四次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-120）。
三、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 15,497,063.62 | 1.14% | 办理银行保函存入的保证金 |
资产权利受限事项对公司的影响：
公司各项生产经营活动正常，资产权利受限事项不会对公司经营产生重大不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 173,225,899.12 | 253,098,150.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,486,325.85 | 15,703,249.63 |
| 应收账款 | 260,286,215.71 | 320,848,576.33 |
| 应收款项融资 | 69,267,248.23 | 69,495,028.94 |
| 预付款项 | 105,533,075.79 | 31,282,905.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,624,767.70 | 6,725,518.69 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 405,565,939.97 | 283,903,564.22 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 31,761,619.04 | 27,322,018.74 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,430,428.90 | 3,666,985.74 |
| 流动资产合计 | 1,090,181,520.31 | 1,012,045,998.44 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 15,280,649.51 | 5,857,608.22 |
| 在建工程 | 109,107,086.21 | 35,901,242.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 596,468.44 | |
| 无形资产 | 103,265,518.93 | 107,725,939.45 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 26,231,317.96 | 27,261,764.44 |
| 其他非流动资产 | 20,771,458.78 | 21,620,401.30 |
| 非流动资产合计 | 274,656,031.39 | 198,963,424.46 |
| 资产总计 | 1,364,837,551.70 | 1,211,009,422.90 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 24,911,637.52 | 2,461,637.52 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 87,434,884.77 | 56,438,466.74 |
| 应付账款 | 257,143,278.46 | 240,636,682.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 276,919,813.08 | 187,595,799.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,775,609.47 | 10,342,664.57 |
| 应交税费 | 3,872,041.03 | 13,613,951.57 |
| 其他应付款 | 16,109,522.51 | 10,056,950.00 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 19,520,627.60 | 8,277,742.25 |
| 流动负债合计 | 694,687,414.44 | 529,423,894.90 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 913,030.62 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 21,360,132.87 | 24,408,138.43 |
| 递延收益 | 24,027,377.67 | 726,544.86 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 225,387,510.54 | 206,047,713.91 |
| 负债合计 | 920,074,924.98 | 735,471,608.81 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 129,480,000.00 | 129,480,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 272,844,116.59 | 272,844,116.59 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 7,345,730.22 | 7,246,033.87 |
| 盈余公积 | 32,422,707.64 | 32,422,707.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,323,220.56 | 38,017,400.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 450,415,775.01 | 480,010,258.16 |
| 少数股东权益 | -5,653,148.29 | -4,472,444.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 444,762,626.72 | 475,537,814.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,364,837,551.70 | 1,211,009,422.90 |
法定代表人：吴进军 主管会计工作负责人：徐欢 会计机构负责人：贾林儒
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 53,830,852.98 | 93,021,519.28 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,530,393.19 | 15,703,249.63 |
| 应收账款 | 259,175,292.77 | 326,203,312.55 |
| 应收款项融资 | 68,976,583.00 | 69,139,118.94 |
| 预付款项 | 100,887,905.94 | 21,184,712.21 |
| 其他应收款 | 64,276,346.06 | 23,933,584.93 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 352,827,867.19 | 258,648,811.22 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 31,561,644.04 | 26,676,018.74 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,523.91 | 754,941.05 |
| 流动资产合计 | 959,106,409.08 | 835,265,268.55 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 283,048,830.87 | 283,048,830.87 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 15,277,004.96 | 5,853,211.23 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,455,359.85 | 3,851,113.25 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 26,231,317.96 | 27,261,764.44 |
| 其他非流动资产 | 20,658,275.56 | 21,453,707.08 |
| 非流动资产合计 | 348,670,789.20 | 341,468,626.87 |
| 资产总计 | 1,307,777,198.28 | 1,176,733,895.42 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 24,911,637.52 | 2,461,637.52 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 87,434,884.77 | 56,438,466.74 |
| 应付账款 | 221,669,397.54 | 220,434,808.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 244,819,743.17 | 162,337,691.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,660,877.18 | 10,243,769.21 |
| 应交税费 | 3,819,403.13 | 13,608,715.95 |
| 其他应付款 | 16,093,393.28 | 10,055,567.46 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 18,826,034.94 | 8,253,051.24 |
| 流动负债合计 | 626,235,371.53 | 483,833,707.90 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 18,080,569.49 | 21,268,612.85 |
| 递延收益 | 21,214,877.67 | 726,544.86 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 219,295,447.16 | 201,995,157.71 |
| 负债合计 | 845,530,818.69 | 685,828,865.61 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 129,480,000.00 | 129,480,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 272,844,116.59 | 272,844,116.59 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,837,805.76 | 6,894,283.53 |
| 盈余公积 | 32,422,707.64 | 32,422,707.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 20,661,749.60 | 49,263,922.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 462,246,379.59 | 490,905,029.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,307,777,198.28 | 1,176,733,895.42 |
法定代表人：吴进军 主管会计工作负责人：徐欢 会计机构负责人：贾林儒
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 176,746,301.88 | 248,464,932.60 |
| 其中:营业收入 | 176,746,301.88 | 248,464,932.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 214,840,157.74 | 259,487,574.72 |
| 其中:营业成本 | 161,714,797.88 | 211,563,109.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,442,815.44 | 508,169.60 |
| 销售费用 | 4,317,641.81 | 4,503,764.95 |
| 管理费用 | 20,341,219.69 | 23,201,879.52 |
| 研发费用 | 23,933,925.67 | 18,177,732.13 |
| 财务费用 | 3,089,757.25 | 1,532,919.04 |
| 其中:利息费用 | 2,936,935.72 | 1,894,471.54 |
| 利息收入 | 235,127.93 | 693,471.34 |
| 加:其他收益 | 6,498,085.68 | 13,322,673.93 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 936,926.03 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,084,842.03 | -638,696.95 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -759,144.07 | -79,110.45 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 256,749.17 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -30,013,323.05 | 2,519,150.44 |
| 加:营业外收入 | 845,014.90 | 458,227.47 |
| 减:营业外支出 | 611,164.78 | 591,073.44 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -29,779,472.93 | 2,386,304.47 |
| 减:所得税费用 | 1,095,410.78 | 1,268,358.75 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -30,874,883.71 | 1,117,945.72 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -30,874,883.71 | 1,117,945.72 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,180,704.21 | -1,077,958.52 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -29,694,179.50 | 2,195,904.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -30,874,883.71 | 1,117,945.72 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -29,694,179.50 | 2,195,904.24 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,180,704.21 | -1,077,958.52 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.23 | 0.02 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.23 | 0.02 |
主管会计工作负责人：徐欢
法定代表人：吴进军
会计机构负责人：贾林儒
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 169,968,128.45 | 246,865,593.39 |
| 减:营业成本 | 156,280,092.88 | 210,249,887.52 |
| 税金及附加 | 1,137,534.97 | 398,774.38 |
| 销售费用 | 3,885,753.85 | 4,058,450.26 |
| 管理费用 | 18,297,374.60 | 19,178,859.65 |
| 研发费用 | 23,933,925.67 | 18,177,732.13 |
| 财务费用 | 3,143,110.45 | 1,871,972.92 |
| 其中:利息费用 | 2,923,878.69 | 1,875,366.47 |
| 利息收入 | 106,518.44 | 331,203.39 |
| 加:其他收益 | 6,497,823.50 | 13,322,673.93 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 936,926.03 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,131,534.06 | 97,917.98 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -729,108.07 | -141,242.44 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -27,809,414.48 | 7,146,192.03 |
| 加:营业外收入 | 845,014.90 | 458,227.24 |
| 减:营业外支出 | 607,326.39 | 591,059.84 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -27,571,725.97 | 7,013,359.43 |
| 减:所得税费用 | 1,030,446.48 | 1,268,358.75 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -28,602,172.45 | 5,745,000.68 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -28,602,172.45 | 5,745,000.68 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -28,602,172.45 | 5,745,000.68 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：吴进军 主管会计工作负责人：徐欢 会计机构负责人：贾林儒
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,924,494.53 | 236,462,201.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 868,622.23 | 479,516.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,964,921.10 | 12,945,507.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,758,037.86 | 249,887,226.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,985,462.50 | 265,120,259.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,581,901.79 | 79,684,177.31 |
| 支付的各项税费 | 17,884,484.19 | 11,600,193.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,635,095.91 | 28,388,695.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 483,086,944.39 | 384,793,325.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,328,906.53 | -134,906,099.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 378,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 936,926.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000.00 | 3,133.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 378,940,059.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,569,880.18 | 113,288,230.13 |
| 投资支付的现金 | 378,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 58,569,880.18 | 491,288,230.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,555,880.18 | -112,348,171.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,450,000.00 | 190,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,450,000.00 | 190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,906,444.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,934,528.69 | 4,988,606.38 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,412,642.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,934,528.69 | 61,307,693.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,515,471.31 | 128,692,306.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,369,315.40 | -118,561,964.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,098,150.90 | 353,307,510.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,728,835.50 | 234,745,545.59 |
法定代表人：吴进军 主管会计工作负责人：徐欢 会计机构负责人：贾林儒
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,418,555.86 | 222,117,608.74 |
| 收到的税费返还 | 868,622.23 | 479,516.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,993,630.08 | 12,583,178.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,280,808.17 | 235,180,303.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,266,656.26 | 249,628,053.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,697,720.33 | 78,181,255.94 |
| 支付的各项税费 | 17,562,365.08 | 10,367,350.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,225,544.14 | 40,747,431.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 437,752,285.81 | 378,924,091.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,471,477.64 | -143,743,788.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 378,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 936,926.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000.00 | 3,133.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 378,940,059.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 918,752.62 | 486,524.44 |
| 投资支付的现金 | 656,298,865.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37,329,907.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,248,659.97 | 656,785,390.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,234,659.97 | -277,845,331.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,450,000.00 | 190,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,450,000.00 | 190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,906,444.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,934,528.69 | 4,988,606.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,412,642.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,934,528.69 | 61,307,693.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,515,471.31 | 128,692,306.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,190,666.30 | -292,896,812.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,021,519.28 | 348,156,541.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,830,852.98 | 55,259,728.34 |
法定代表人：吴进军 主管会计工作负责人：徐欢 会计机构负责人：贾林儒
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