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资讯 证券代码：301522
证券简称：上大股份
公告编号：2026-047
中和上大航空材料股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 658,802,095.87 | 10.91% | 1,948,642,233.55 | 7.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,331,081.06 | -143.68% | 54,132,120.90 | -29.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -13,794,635.22 | -232.50% | 30,935,557.14 | -44.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -282,266,211.61 | -213.92% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0197 | -143.68% | 0.1456 | -29.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0197 | -143.68% | 0.1456 | -29.29% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.38% | -1.27% | 2.80% | -1.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 4,670,597,242.84 | 3,924,417,704.38 | 19.01% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,943,112,172.60 | 1,916,140,937.01 | 1.41% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -10,750.44 | -9,798.18 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 7,873,844.24 | 27,354,400.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 148,720.08 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -258,912.44 | -297,217.51 | |
| 减:所得税影响额 | 1,140,627.20 | 3,999,540.66 | |
| 合计 | 6,463,554.16 | 23,196,563.76 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动率 | 原因 |
| 应收账款 | 974,499,135.33 | 735,807,673.08 | 32.44% | 主要系本期航空、航天、燃机等领域市场收入占比大幅增加,回款周期延长,应收账款相应增加。 |
| 应收款项融资 | 203,015,544.05 | 134,019,179.99 | 51.48% | 主要系本期收到的承兑方为大型银行的银行承兑汇票规模有所增加。 |
| 预付款项 | 4,064,429.94 | 15,257,813.94 | -73.36% | 主要系预付原材料购买价款减少。 |
| 其他应收款 | 1,669,325.44 | 287,473.52 | 480.69% | 主要系投标保证金增加。 |
| 存货 | 1,281,926,320.73 | 964,324,574.95 | 32.94% | 主要系航空、航天、燃机、海外等领域产品合同增加,生产周期延长,原材料备货及工序流转半成品增加。 |
| 其他流动资产 | 27,939,865.74 | 4,893,689.77 | 470.94% | 主要系待抵扣进项税额增加。 |
| 其他非流动资产 | 287,155,137.74 | 142,722,789.25 | 101.20% | 主要系8000吨超纯净高性能高温合金建设项目设备预付款增加。 |
| 短期借款 | 642,274,618.43 | 447,350,161.53 | 43.57% | 主要系为满足原材料采购、日常经营周转,新增银行借款所致。 |
| 应付账款 | 594,653,306.87 | 423,211,431.79 | 40.51% | 主要系应付原材料采购价款增加。 |
| 应交税费 | 715,527.38 | 1,662,242.47 | -56.95% | 主要系本期利润总额有所下降。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 242,024,529.44 | 26,980,853.78 | 797.02% | 主要系一年内到期的长期借款增加。 |
| 租赁负债 | 487,561.80 | 932,899.53 | -47.74% | 主要系公司到期支付租赁款所致。 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 同比变动 | 原因 |
| 财务费用 | 19,637,185.91 | 12,474,262.66 | 57.42% | 主要系(1)上年同期利用闲置募集资金购买大额存单产生利息收入;(2)本期贷款规模较上年同期增加。 |
| 投资收益 | 148,720.08 | 1,104,766.92 | -86.54% | 主要系本期采取点价交易模式采购部分原材料规模有所减小。 |
| 资产减值损失 | -4,236,580.84 | -2,918,276.56 | 45.17% | 主要系石化类产品毛利收窄,产成品及半成品规模有所增加。 |
| 资产处置收益 | -9,798.18 | -4,050.95 | 141.87% | 主要系本期处置部分固定资产所致。 |
| 营业外收入 | 143,577.92 | 258,278.49 | -44.41% | 主要系上年同期清理长期挂账应付账款所致。 |
| 营业外支出 | 440,795.43 | 266,999.63 | 65.09% | 主要系本期部分固定资产报废处置。 |
| 所得税费用 | -754,445.65 | 2,508,666.16 | -130.07% | 主要系本期利润总额有所下降。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,935,557.14 | 55,970,311.83 | -44.73% | 主要系报告期内航空、燃机、海外市场开拓等带来的期间费用增加,以及石化等市场下行导致相关产品利润下滑:(1)航空发动机(重点是商用发动机)、燃气轮机、海外市场开拓和相关产品研发费用集中投入,公司管理提升和数字化、智能化升级费用阶段性支付,致前三季度研发、销售、管理、财务等费用同比增加;(2)石化等市场需求疲软,产品售价承压,叠加主要金属原材料价格上涨,导致相关产品利润下滑;第三季度公司纯净化生产线智能化升级改造进入试生产阶段,调试成本增加,进一步挤压相关产品毛利空间。 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 同比变动 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -282,266,211.61 | -89,917,772.23 | -213.92% | 主要系:(1)航空、航天、燃机等领域市场收入占比提升,回款周期延长致应收账款增加;相关产品生产周期延长,存货持续增加,导致应收账款与存货资金占用较期初明显抬升;(2)原材料现汇采购占比提升且部分原材料涨价,导致年初至报告期末采购支付现汇金额较上年同期有所增加;(3)到期/贴现应收票据较上年同期减少;(4)开具经营票据保证金缴存较上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,654,444.47 | -320,817,743.64 | 53.98% | 主要系上年同期利用闲置募集资金购买的理财产品于报告期到期所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 350,348,993.73 | 94,404,594.23 | 271.11% | 主要系为满足原材料采购、日常经营周转及项目建设资金需求,新增银行借款所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -218,414.37 | 62,902.47 | -447.23% | 主要系报告期内外币现金流量汇率变动所致。 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 200,538,237.92 | 487,124,154.37 | -58.83% | 主要系2024年收到IPO募集资金及2025年募投项目投资支出增加的综合影响所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,431 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 栾东海 | 境内自然人 | 15.13% | 56,250,000 | 56,250,000 | 不适用 | 0 |
| 国投矿业投资有限公司 | 国有法人 | 12.50% | 46,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中航重机股份有限公司 | 国有法人 | 9.22% | 34,300,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中和上大有限公司 | 境内非国有法人 | 7.99% | 29,700,000 | 29,700,000 | 质押 | 13,400,000 |
| 姚新春 | 境内自然人 | 3.12% | 11,600,000 | 4,000,000 | 不适用 | 0 |
| 沈领姐 | 境内自然人 | 2.55% | 9,490,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周军 | 境内自然人 | 2.14% | 7,940,000 | 500,000 | 不适用 | 0 |
| 京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.60% | 5,946,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王艳华 | 境内自然人 | 1.31% | 4,880,000 | 3,660,000 | 不适用 | 0 |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 2,553,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 国投矿业投资有限公司 | 46,500,000 | 人民币普通股 | 46,500,000 | |||
| 中航重机股份有限公司 | 34,300,000 | 人民币普通股 | 34,300,000 | |||
| 沈领姐 | 9,490,000 | 人民币普通股 | 9,490,000 | |||
| 姚新春 | 7,600,000 | 人民币普通股 | 7,600,000 | |||
| 周军 | 7,440,000 | 人民币普通股 | 7,440,000 | |||
| 京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) | 5,946,200 | 人民币普通股 | 5,946,200 | |||
| 广发证券股份有限公司 | 2,553,900 | 人民币普通股 | 2,553,900 | |||
| 崔校海 | 2,232,500 | 人民币普通股 | 2,232,500 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 1,996,177 | 人民币普通股 | 1,996,177 | |||
| 中金公司-中国银行-中金上大股份1号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 1,763,966 | 人民币普通股 | 1,763,966 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人栾东海持有中和上大有限公司51%的出资额并担任其执行董事。除此之外,公司其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | |||||
持股 5%以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 栾东海 | 56,250,000 | 56,250,000 | 首发前限售股 | 2027年10月16日 | ||
| 中和上大有限公司 | 29,700,000 | 29,700,000 | 首发前限售股 | 2027年10月16日 | ||
| 姚新春 | 4,000,000 | 4,000,000 | 首发前限售股 | 2027年10月16日 | ||
| 周军 | 500,000 | 500,000 | 首发前限售股 | 2027年10月16日 | ||
| 高圣勇 | 337,500 | 337,500 | 高管锁定股 | 任职期内执行董事、高管限售规定 | ||
| 郑险峰 | 112,500 | 112,500 | 高管锁定股 | 任职期内执行董事、高管限售规定 | ||
| 王艳华 | 3,660,000 | 3,660,000 | 高管锁定股 | 任职期内执行董事、高管限售规定 | ||
| 杨清凯 | 112,500 | 112,500 | 高管锁定股 | 任职期内执行董事、高管限售规定 | ||
| 李爱民 | 250,000 | 62,500 | 187,500 | 高管锁定股 | 离任后执行高管股份锁定 | |
| 卢国海 | 225,000 | 225,000 | 高管锁定股 | 离任后执行高管股份锁定 | ||
| 合计 | 95,147,500 | 62,500 | 0 | 95,085,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）向不特定对象发行可转换公司债券事项
公司于 2026年 4 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关预案；相关议案经 2026年 5月 20日召开的 2025年年度股东会审议批准。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 80,000万元（含），募集资金扣除发行费用后拟用于年产 8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目及补充流动资金。本次预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）股权激励授予情况
2026年 7 月 6 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-037）。
2026年 7月 6 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于公司本次激励计划拟激励对象中有 1 名激励对象在登记为内幕信息知情人后至本次激励计划草案公开披露前存在交易公司股票的行为而被取消激励资格。根据公司股东会的授权，同意调整公司本次激励计划的激励对象人数由 58 人变更为 57 人，本次激励计划向激励对象拟授予的限制性股票数量由 252.9 万股变更为 246.9 万股。鉴于本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定以 2026年 7 月 6 日为授予日，向 57 名激励对象授予 246.9 万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的调整事项及首次授予的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中和上大航空材料股份有限公司
2026 年 9 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 288,373,020.24 | 360,691,800.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 70,373,479.45 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 301,757,764.80 | 234,787,917.88 |
| 应收账款 | 974,499,135.33 | 735,807,673.08 |
| 应收款项融资 | 203,015,544.05 | 134,019,179.99 |
| 预付款项 | 4,064,429.94 | 15,257,813.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,669,325.44 | 287,473.52 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,281,926,320.73 | 964,324,574.95 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,939,865.74 | 4,893,689.77 |
| 流动资产合计 | 3,083,245,406.27 | 2,520,443,603.04 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,257,300.00 | 1,274,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,002,162,263.49 | 952,410,274.25 |
| 在建工程 | 210,229,999.17 | 220,653,071.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,604,485.04 | 1,960,992.65 |
| 无形资产 | 71,523,931.18 | 73,542,317.71 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,418,719.95 | 11,410,156.36 |
| 其他非流动资产 | 287,155,137.74 | 142,722,789.25 |
| 非流动资产合计 | 1,587,351,836.57 | 1,403,974,101.34 |
| 资产总计 | 4,670,597,242.84 | 3,924,417,704.38 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 642,274,618.43 | 447,350,161.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 608,596,440.80 | 470,370,534.58 |
| 应付账款 | 594,653,306.87 | 423,211,431.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 48,744,108.67 | 46,074,032.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,532,529.78 | 22,859,469.47 |
| 应交税费 | 715,527.38 | 1,662,242.47 |
| 其他应付款 | 1,384,321.12 | 1,152,891.07 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 242,024,529.44 | 26,980,853.78 |
| 其他流动负债 | 70,738,758.91 | 68,064,538.62 |
| 流动负债合计 | 2,227,664,141.40 | 1,507,726,155.90 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 231,826,161.79 | 223,205,238.07 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 487,561.80 | 932,899.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 267,396,007.17 | 276,273,774.68 |
| 递延所得税负债 | 111,198.08 | 138,699.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 499,820,928.84 | 500,550,611.47 |
| 负债合计 | 2,727,485,070.24 | 2,008,276,767.37 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 371,866,667.00 | 371,866,667.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 961,828,829.40 | 961,828,829.40 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 218,705.00 | 233,325.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,115,874.33 | 52,115,874.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 557,082,096.87 | 530,096,241.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,943,112,172.60 | 1,916,140,937.01 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,943,112,172.60 | 1,916,140,937.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,670,597,242.84 | 3,924,417,704.38 |
法定代表人：栾东海 主管会计工作负责人：张建改 会计机构负责人：张青
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,948,642,233.55 | 1,805,429,460.65 |
| 其中:营业收入 | 1,948,642,233.55 | 1,805,429,460.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,917,223,180.90 | 1,745,154,420.54 |
| 其中:营业成本 | 1,748,963,095.54 | 1,599,414,281.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,005,021.74 | 5,511,059.64 |
| 销售费用 | 26,402,645.77 | 21,424,661.07 |
| 管理费用 | 38,615,296.74 | 32,947,079.09 |
| 研发费用 | 77,599,935.20 | 73,383,076.61 |
| 财务费用 | 19,637,185.91 | 12,474,262.66 |
| 其中:利息费用 | 19,719,333.26 | 16,743,119.53 |
| 利息收入 | 1,306,143.71 | 4,533,904.69 |
| 加:其他收益 | 39,638,703.81 | 34,043,368.07 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 148,720.08 | 1,104,766.92 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -13,285,204.76 | -13,403,341.22 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,236,580.84 | -2,918,276.56 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -9,798.18 | -4,050.95 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 53,674,892.76 | 79,097,506.37 |
| 加:营业外收入 | 143,577.92 | 258,278.49 |
| 减:营业外支出 | 440,795.43 | 266,999.63 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 53,377,675.25 | 79,088,785.23 |
| 减:所得税费用 | -754,445.65 | 2,508,666.16 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,132,120.90 | 76,580,119.07 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,132,120.90 | 76,580,119.07 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,132,120.90 | 76,580,119.07 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,620.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,620.00 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -14,620.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -14,620.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,117,500.90 | 76,580,119.07 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,117,500.90 | 76,580,119.07 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.1456 | 0.2059 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1456 | 0.2059 |
法定代表人：栾东海 主管会计工作负责人：张建改 会计机构负责人：张青
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,664,588,015.35 | 1,755,986,982.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,336,111.11 | 11,644,871.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,680,924,126.46 | 1,767,631,854.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,804,969,113.85 | 1,700,661,294.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 118,198,006.50 | 113,140,248.15 |
| 支付的各项税费 | 10,852,096.11 | 15,305,197.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,171,121.61 | 28,442,887.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,963,190,338.07 | 1,857,549,626.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -282,266,211.61 | -89,917,772.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 507,287.67 | 369,072.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 70,722,287.67 | 144,369,072.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,376,732.14 | 250,186,816.42 |
| 投资支付的现金 | 215,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 218,376,732.14 | 465,186,816.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,654,444.47 | -320,817,743.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 822,639,960.20 | 616,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 822,639,960.20 | 616,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 423,510,675.01 | 459,410,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,598,480.57 | 59,527,206.92 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,181,810.89 | 2,958,198.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 472,290,966.47 | 521,895,405.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 350,348,993.73 | 94,404,594.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -218,414.37 | 62,902.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,790,076.72 | -316,268,019.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,538,237.92 | 487,124,154.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,748,161.20 | 170,856,135.20 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
中和上大航空材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
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