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资讯 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2026年度第五期科技创新债券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年5月20 日召开的 2025 年年度股东会审议并通过了《公司关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》，同意公司注册发行余额合计不超过450 亿元人民币的多品种债务融资工具（DFI），详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
根据中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注〔2026〕DFI57 号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司债务融资工具注册。公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
公司成功发行了2026 年度第五期科技创新债券，现将发行结果公告
如下：
| 名称 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026年度第五期科技创新债券 | 简称 | 26 伊利实业 MTN005(科创债) |
| 代码 | 102684291 | 期限 | 380 天 |
| 起息日 | 2026年10月28日 | 兑付日 | 2027年11月12日 |
| 计划发行总额 | 35亿元 | 实际发行总额 | 35亿元 |
| 发行利率 | 1.37% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 |
| 主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 |
公司本次科技创新债券发行有关的文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月三十日
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