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资讯 证券代码：600507
证券简称：方大特钢
方大特钢科技股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 4,184,334,297.63 | -7.81 | 12,217,000,985.91 | -7.68 |
| 利润总额 | -80,442,310.60 | -116.07 | 190,363,251.64 | -81.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -62,578,516.21 | -116.31 | 145,806,150.68 | -81.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -61,024,491.69 | -120.25 | 178,231,580.90 | -72.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -799,545,998.28 | -248.20 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | -116.27 | 0.06 | -81.52 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -116.27 | 0.06 | -81.52 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.63 | 减少4.53个百分点 | 1.46 | 减少6.71个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 24,883,418,532.46 | 19,489,596,626.27 | 27.68 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,847,803,768.59 | 10,153,492,940.67 | -3.01 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 313,827.83 | 1,264,352.21 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 7,183,099.78 | 52,438,573.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,056,812.74 | -65,783,795.66 | |
| 债务重组损益 | 39,298.12 | 39,298.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,265,485.62 | -21,111,486.89 | |
| 减:所得税影响额 | 2,700,229.88 | -1,403,061.06 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 181,347.49 | 675,432.90 | |
| 合计 | -1,554,024.52 | -32,425,430.22 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 利润总额_本报告期 | -116.07 | 主要系报告期内原料价格上涨导致钢材产品利润下滑、公允价值变动收益减少,以及公司对南昌沪旭采用权益法核算的投资收益减少所致。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -81.26 | 主要系年初至报告期末原料价格上涨导致钢材产品利润下滑、公允价值变动收益减少,以及公司对南昌沪旭采用权益法核算的投资收益减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -116.31 | 主要系报告期内原料价格上涨导致钢材产品利润下滑、公允价值变动收益减少,以及公司对南昌沪旭采用权益法核算的投资收益减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -81.52 | 主要系年初至报告期末原料价格上涨导致钢材产品利润下滑、公允价值变动收益减少,以及公司对南昌沪旭采用权益法核算的投资收益减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -120.25 | 主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润下滑所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -72.78 | 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下滑所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -248.20 | 主要系报告期内票据到期集中兑付所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -116.27 | 主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润下滑所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -81.52 | 主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润下滑所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -116.27 | 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下滑所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -81.52 | 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下滑所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 65,143 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江西方大钢铁集团有限公司 | 境内非国有法人 | 753,204,599 | 32.56 | 0 | 质押 | 527,848,335 |
| 江西汽车板簧有限公司 | 境内非国有法人 | 175,820,000 | 7.60 | 0 | 质押 | 95,466,900 |
| 徐惠工 | 境内自然人 | 115,659,314 | 5.00 | 0 | 无 | 0 |
| 方大特钢科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 50,052,659 | 2.16 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 42,337,858 | 1.83 | 0 | 无 | 0 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
| 中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 25,022,446 | 1.08 | 0 | 无 | 0 |
| 广发证券股份有限公司 | 其他 | 24,456,406 | 1.06 | 0 | 无 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-华安品质甄选混合型证券投资基金 | 其他 | 23,992,189 | 1.04 | 0 | 无 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司 | 其他 | 23,209,400 | 1.00 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 其他 | 22,101,700 | 0.96 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江西方大钢铁集团有限公司 | 753,204,599 | 人民币普通股 | 753,204,599 | |||
| 江西汽车板簧有限公司 | 175,820,000 | 人民币普通股 | 175,820,000 | |||
| 徐惠工 | 115,659,314 | 人民币普通股 | 115,659,314 | |||
| 方大特钢科技股份有限公司回购专用证券账户 | 50,052,659 | 人民币普通股 | 50,052,659 | |||
| 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 42,337,858 | 人民币普通股 | 42,337,858 | |||
| 中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 25,022,446 | 人民币普通股 | 25,022,446 | |||
| 广发证券股份有限公司 | 24,456,406 | 人民币普通股 | 24,456,406 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司-华安品质甄选混合型证券投资基金 | 23,992,189 | 人民币普通股 | 23,992,189 | |||
| 申万宏源证券有限公司 | 23,209,400 | 人民币普通股 | 23,209,400 | |||
| 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 22,101,700 | 人民币普通股 | 22,101,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中,江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司99.99%股权,其他股东关联关系或一致行动情况未知。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | |||||
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、作为南昌沪旭钢铁产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌沪旭”）的主要有限合伙人，方大特钢拟与其他合伙人协商，退出南昌沪旭并以实物分配等形式取得南昌沪旭持有的江西方大钢铁集团企业投资有限公司控制权（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司分别于 2026 年 7 月 22 日、2026年 8 月 27 日、2026 年 9 月 24 日、2026 年 10 月 17 日在上交所披露的《方大特钢关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2026-041）、《方大特钢关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2026-052）、《方大特钢关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2026-054）、《方大特钢关于披露重组报告书暨一般风险提示公告》（公告编号：临 2026-056）。
2、公司于 2026 年 4 月 16 日在上交所网站披露《方大特钢关于南昌沪旭对外投资的进展公告》（公告编号：临 2026-024），南昌沪旭与公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司出资成立的江西方大钢铁集团企业投资有限公司（以下简称“钢铁企投”）于 2026 年 3 月 23 日以 24.5 亿元现金出资购买宋德安持有的云南德胜钒钛新材料有限公司 29.54%股权、四川德胜集团钒钛有限公司 26.84%股权及楚雄德胜商贸有限公司 1.53%股权，戴玲英持有的云南德胜物流有限公司 51%股权及四川恒大矿业有限公司98%股权，童秀云持有的四川恒大矿业有限公司 2%股权（上述公司合称“标的公司”）；2026 年 4月 13日，标的公司完成了其他股东出具放弃优先购买权的股东会决议并完成了钢铁企投认可的标的公司章程的工商备案；2026 年 4 月 15 日，钢铁企投将第一笔款（股权转让价款的 50%）足额支付至交易双方在银行开立的三方监管账户。
公司于 2026 年 7 月 22 日在上交所网站披露《方大特钢关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2026-040），钢铁企投对标的公司的收购已完成工商变更登记，钢铁企投控股云南方大钢铁集团有限公司（原名云南德胜物流有限公司）、云南方大钒钛新材料有限公司（原名云南德胜钒钛新材料有限公司）、四川省方大钒钛集团有限责任公司（原名四川德胜集团钒钛有限公司）、四川恒大矿业有限公司。经南昌沪旭基金管理人及各有限合伙人综合研判基金退出规划并结合各合伙人诉求，经全体合伙人友好协商，对南昌沪旭进行定向减资，具体如下：方大炭素持有的南昌沪旭财产份额（对应南昌沪旭认缴出资和实缴出资均为人民币 45 亿元）以减资方式退伙，阳光人寿持有的南昌沪旭财产份额（对应南昌沪旭认缴出资和实缴出资均为人民币 6.45 亿元）以减资方式退伙，方大特钢认缴出资和实缴出资减少 5 亿元，保留合伙人身份，上海沪旭、海鸥贸易认缴出资、实缴出资及合伙人身份保持不变，不参与本次减资。
基于上述情况，本报告期公司利润下滑的主要原因之一，系钢铁企投取得标的公司控制权并将其纳入合并报表后，标的公司亏损导致公司按权益法核算南昌沪旭并确认投资损失。根据公司测算，2026年 1-9 月对南昌沪旭确认约-1.01 亿元投资收益。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026 年 9 月 30 日
编制单位：方大特钢科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 9,706,223,363.42 | 5,626,200,180.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 548,415,669.10 | 546,630,081.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 711,590,673.45 | 555,741,360.23 |
| 应收账款 | 1,305,671,985.10 | 995,750,630.85 |
| 应收款项融资 | 550,902,048.83 | 536,013,424.94 |
| 预付款项 | 1,596,957,034.59 | 555,473,631.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 223,312,718.91 | 251,456,321.17 |
| 其中:应收利息 | 160,236,167.99 | 83,015,623.58 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,708,181,741.93 | 1,289,829,565.78 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,634,050.26 | 37,765,009.21 |
| 流动资产合计 | 16,359,889,285.59 | 10,394,860,205.37 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,476,105,443.58 | 4,225,665,292.07 |
| 其他权益工具投资 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,349,181.09 | 23,534,134.77 |
| 固定资产 | 3,347,032,171.96 | 3,230,683,946.89 |
| 在建工程 | 40,722,154.85 | 48,711,810.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 343,721,295.82 | 359,527,576.63 |
| 无形资产 | 793,036,356.93 | 809,296,963.12 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 747,023.41 | 747,023.41 |
| 长期待摊费用 | 94,169,152.38 | 65,522,744.37 |
| 递延所得税资产 | 369,864,305.51 | 296,067,925.59 |
| 其他非流动资产 | 1,782,161.34 | 979,003.77 |
| 非流动资产合计 | 8,523,529,246.87 | 9,094,736,420.90 |
| 资产总计 | 24,883,418,532.46 | 19,489,596,626.27 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 857,460,314.93 | 113,843,171.39 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,580,894,070.48 | 5,238,359,553.25 |
| 应付账款 | 2,311,428,650.41 | 1,484,462,855.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 767,914,735.55 | 387,696,970.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,257,185.37 | 21,861,538.34 |
| 应交税费 | 50,811,439.28 | 75,484,083.06 |
| 其他应付款 | 568,077,276.54 | 559,306,150.56 |
| 其中:应付利息 | 95,833.33 | |
| 应付股利 | 138,824.25 | 138,824.25 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,614,093.29 | 70,134,518.50 |
| 其他流动负债 | 317,083,827.77 | 358,265,328.03 |
| 流动负债合计 | 13,506,541,593.62 | 8,309,414,169.66 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 416,827,777.79 | |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 396,019,601.92 | 397,944,838.01 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 92,616,146.64 | 98,166,370.99 |
| 递延收益 | 164,872,158.37 | 73,792,019.78 |
| 递延所得税负债 | 150,442,358.76 | 149,106,972.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,220,778,043.48 | 719,010,200.92 |
| 负债合计 | 14,727,319,637.10 | 9,028,424,370.58 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 2,313,187,890.00 | 2,313,187,890.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,013,496,907.40 | 2,013,496,907.40 |
| 减:库存股 | 203,340,888.37 | 203,340,888.37 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 57,022,764.93 | 55,891,041.49 |
| 盈余公积 | 1,235,116,220.83 | 1,235,116,220.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,432,320,873.80 | 4,739,141,769.32 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 9,847,803,768.59 | 10,153,492,940.67 |
| 少数股东权益 | 308,295,126.77 | 307,679,315.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,156,098,895.36 | 10,461,172,255.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,883,418,532.46 | 19,489,596,626.27 |
公司负责人：梁建国 主管会计工作负责人：简鹏 会计机构负责人：周雪
合并利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：方大特钢科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 12,217,000,985.91 | 13,233,028,000.24 |
| 其中:营业收入 | 12,217,000,985.91 | 13,233,028,000.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,895,825,311.15 | 12,444,781,496.02 |
| 其中:营业成本 | 11,301,974,979.12 | 11,851,850,390.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 79,388,645.78 | 90,429,469.80 |
| 销售费用 | 25,135,115.47 | 27,191,021.30 |
| 管理费用 | 412,036,447.60 | 378,693,892.39 |
| 研发费用 | 92,770,289.18 | 103,539,957.25 |
| 财务费用 | -15,480,166.00 | -6,923,235.10 |
| 其中:利息费用 | 10,629,158.30 | 3,324,506.76 |
| 利息收入 | 102,160,529.11 | 92,519,348.97 |
| 加:其他收益 | 61,369,284.82 | 58,318,247.75 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -81,508,812.69 | 53,845,978.79 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -89,914,773.72 | 114,841,767.31 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -635,408.81 | 225,298.81 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -332,426.16 | -823,256.50 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,264,352.21 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 211,417,890.41 | 1,014,654,540.38 |
| 加:营业外收入 | 21,316,465.99 | 25,189,503.19 |
| 减:营业外支出 | 42,371,104.76 | 24,041,453.57 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 190,363,251.64 | 1,015,802,590.00 |
| 减:所得税费用 | 43,736,829.91 | 225,238,399.57 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 146,626,421.73 | 790,564,190.43 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 146,626,421.73 | 790,564,190.43 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 145,806,150.68 | 788,839,001.24 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 820,271.05 | 1,725,189.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 146,626,421.73 | 790,564,190.43 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 145,806,150.68 | 788,839,001.24 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 820,271.05 | 1,725,189.19 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.34 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.34 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。 会计机构负责人：周雪
公司负责人：梁建国
主管会计工作负责人：简鹏
合并现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：方大特钢科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,928,988,727.29 | 17,648,709,284.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,410,705.80 | 40,846,733.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,016,289,792.26 | 1,221,867,094.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,981,689,225.35 | 18,911,423,112.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,988,705,302.02 | 15,464,497,047.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 932,421,997.44 | 870,362,514.10 |
| 支付的各项税费 | 554,015,096.88 | 581,011,290.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,306,092,827.29 | 1,456,060,153.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,781,235,223.63 | 18,371,931,005.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -799,545,998.28 | 539,492,107.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,681,836,809.38 | 634,958,544.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,599,322.70 | 24,307,311.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,491,802.07 | 19,180.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 143,917,650.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,835,845,584.61 | 659,285,036.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,611,018.26 | 13,237,914.42 |
| 投资支付的现金 | 6,257,021,392.62 | 976,890,883.52 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,377,632,410.88 | 990,128,797.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 458,213,173.73 | -330,843,761.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,756,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,756,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 624,333,333.32 | 106,910,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 463,727,208.76 | 76,346,505.56 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,372,422.00 | 11,622,090.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,105,432,964.08 | 194,878,596.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 650,567,035.92 | -117,878,596.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,581,187.40 | -1,104,501.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 303,653,023.97 | 89,665,248.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,041,506,766.08 | 2,842,314,239.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,345,159,790.05 | 2,931,979,488.69 |
公司负责人：梁建国 主管会计工作负责人：简鹏 会计机构负责人：周雪
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
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