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山东天鹅棉业机械股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码:603029

证券简称:天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入454,132,634.7459.74818,103,652.2135.14
利润总额52,455,700.9254.6877,709,847.9937.34
归属于上市公司股东的净利润47,960,285.2039.8367,377,995.1828.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,939,075.46115.6852,482,221.3198.99
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-39,246,753.97不适用
基本每股收益(元/股)0.4042.860.5630.23
稀释每股收益(元/股)0.4042.860.5630.23
加权平均净资产收益率(%)4.92增加1.16个百分点6.92增加1.18个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,834,391,360.052,388,245,385.7318.68
归属于上市公司股东的所有者权益999,836,055.67952,542,208.634.97

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,397.52-2,397.52
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外10,775,175.2516,586,180.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回670,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-358,871.91-378,424.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额少数股东权益影响额(税后)1,392,696.081,979,584.63
合计9,021,209.7414,895,773.87

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告期35.14主要系公司国际业务收入较上年同期有大幅增长。
利润总额_年初至报告期37.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期98.99主要系公司收入较上年同期增加且收到的政府补助较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期30.23主要系公司净利润较上年同期增长。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期30.23
营业收入_本报告期59.74主要系公司国际业务收入较上年同期有大幅增长。
利润总额_本报告期54.68
归属于上市公司股东的净利润_本报告期39.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期115.68主要系公司收入较上年同期增加且收到的政府补助较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期42.86主要系公司净利润较上年同期增长。
稀释每股收益(元/股)_本报告期42.86

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,712报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
山东省供销集团有限公司境内非国有法人70,856,75258.39无
易琼燕境内自然人617,6000.51无
中国光大银行股份有限公司-汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金其他613,5000.51无
高盛国际-自有资金境外法人610,3140.5无
冯双双境内自然人608,3300.5无
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金其他487,3000.4无
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)其他441,7000.36无
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金境外法人408,0480.34无
北京乾象私募基金管理有限公司-乾象元点混合7号私募证券投资基金其他374,6000.31无
BARCLAYS BANK PLC境外法人338,8500.28无
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
山东省供销集团有限公司70,856,752人民币普通股70,856,752
易琼燕617,600人民币普通股617,600
中国光大银行股份有限公司-汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金613,500人民币普通股613,500
高盛国际-自有资金610,314人民币普通股610,314
冯双双608,330人民币普通股608,330
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金487,300人民币普通股487,300
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)441,700人民币普通股441,700
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金408,048人民币普通股408,048
北京乾象私募基金管理有限公司-乾象元点混合7号私募证券投资基金374,600人民币普通股374,600
BARCLAYS BANK PLC338,850人民币普通股338,850
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至本报告期末,公司实际为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额为 20,339.14 万元,占公司最近一期经审计净资产的 21.35%。敬请投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司

2026 年 9 月 30 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产:
货币资金276,330,501.19320,624,607.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,023,885.2911,706,160.39
应收账款523,113,763.40170,172,885.14
应收款项融资3,839,761.0082,568,242.04
预付款项29,994,745.7415,387,015.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款38,593,064.7624,999,894.36
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,268,060,585.221,133,932,598.41
其中:数据资源
合同资产2,507,485.522,616,675.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产96,027,849.0467,974,630.14
流动资产合计2,240,491,641.161,829,982,709.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产16,904,315.6719,318,965.18
固定资产368,671,918.96374,095,464.15
在建工程14,453,194.5613,732,241.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产29,300,521.971,769,793.75
无形资产82,942,306.5678,601,316.16
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用169,971.64120,071.77
递延所得税资产71,457,489.5360,624,824.32
其他非流动资产
非流动资产合计593,899,718.89558,262,676.48
资产总计2,834,391,360.052,388,245,385.73
流动负债:
短期借款224,722,088.43159,907,045.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.0033,600,000.00
应付账款426,492,657.90309,811,041.44
预收款项4,896,967.114,511,851.03
合同负债776,355,440.66610,034,518.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬33,084,142.1939,948,793.37
应交税费15,281,365.633,453,322.35
其他应付款36,918,591.8038,996,573.48
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,976,792.83805,966.84
其他流动负债24,946,667.0212,531,965.26
流动负债合计1,569,674,713.571,213,601,077.53
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,287,800.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债22,354,304.25698,681.34
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债45,681,675.8740,461,662.12
递延收益179,380,202.57172,443,524.66
递延所得税负债14,203,692.238,527,610.10
其他非流动负债
非流动负债合计264,907,674.92222,131,478.22
负债合计1,834,582,388.491,435,732,555.75
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)121,342,000.00121,342,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积178,467,015.20178,467,015.20
减:库存股
其他综合收益997,409.29789,704.12
专项储备24,214,629.5122,058,212.82
盈余公积60,915,905.7060,915,905.70
一般风险准备
未分配利润613,899,095.97568,969,370.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计999,836,055.67952,542,208.63
少数股东权益-27,084.11-29,378.65
所有者权益(或股东权益)合计999,808,971.56952,512,829.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,834,391,360.052,388,245,385.73

合并利润表2026 年 1—9 月

编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2026年前三季度(1-9月)2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入818,103,652.21605,385,587.16
其中:营业收入818,103,652.21605,385,587.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本728,460,934.44543,549,704.40
其中:营业成本579,605,262.10420,730,996.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,446,347.025,567,120.48
销售费用33,445,371.3724,225,932.13
管理费用61,574,771.9553,968,281.68
研发费用33,015,059.8037,056,064.94
财务费用13,374,122.202,001,309.12
其中:利息费用3,855,170.002,973,477.09
利息收入673,285.14843,049.97
加:其他收益13,171,762.9418,469,316.64
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-24,922,879.99-30,805,301.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,241,568.52-1,090,882.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,397.523,180,843.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)74,647,634.6851,589,859.11
加:营业外收入3,690,433.035,192,354.17
减:营业外支出628,219.72199,679.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)77,709,847.9956,582,533.89
减:所得税费用10,329,558.274,087,904.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)67,380,289.7252,494,629.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)67,380,289.7252,494,629.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)67,377,995.1852,396,460.54
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,294.5498,169.32
六、其他综合收益的税后净额207,705.17-255,279.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额207,705.17-255,279.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益207,705.17-255,279.75
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额207,705.17-255,279.75
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额67,587,994.8952,239,350.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额67,585,700.3552,141,180.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,294.5498,169.32
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.560.43
(二)稀释每股收益(元/股)0.560.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王新亭

主管会计工作负责人:王翠

会计机构负责人:王翠

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2026年前三季度(1-9月)2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金693,174,943.66496,135,478.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,161,575.76466,712.90
收到其他与经营活动有关的现金36,893,379.8845,221,577.22
经营活动现金流入小计736,229,899.30541,823,768.97
购买商品、接受劳务支付的现金547,097,154.31435,099,896.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金133,534,025.11114,900,459.37
支付的各项税费15,256,703.0722,168,469.37
支付其他与经营活动有关的现金79,588,770.7865,340,348.38
经营活动现金流出小计775,476,653.27637,509,174.05
经营活动产生的现金流量净额-39,246,753.97-95,685,405.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额165,854.005,218,114.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额800,000.00100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计965,854.005,318,114.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,576,857.9813,654,619.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计30,576,857.9813,654,619.97
投资活动产生的现金流量净额-29,611,003.98-8,336,505.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金187,939,874.4087,168,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金526,884.69
筹资活动现金流入小计188,466,759.0987,168,500.00
偿还债务支付的现金119,800,000.0065,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,961,409.0123,683,490.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,019,712.056,000,000.00
筹资活动现金流出小计149,781,121.0694,683,490.28
筹资活动产生的现金流量净额38,685,638.03-7,514,990.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76,317.29-33,787.89
五、现金及现金等价物净增加额-30,248,437.21-111,570,689.22
加:期初现金及现金等价物余额288,071,419.64303,723,770.12
六、期末现金及现金等价物余额257,822,982.43192,153,080.90

公司负责人:王新亭 主管会计工作负责人:王翠 会计机构负责人:王翠

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

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