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资讯 证券简称：佳合科技
佳合科技
证券代码 : 920392
报告期内，公司荣获苏州市工业和信息化局颁发的《苏州市近零碳工厂》。
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董洪江、主管会计工作负责人蒋同东及会计机构负责人（会计主管人员）蒋同东保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
注：除特别说明外，本报告中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 794,444,387.80 | 741,617,013.06 | 7.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 339,428,029.42 | 340,989,223.18 | -0.46% |
| 资产负债率%(母公司) | 23.56% | 20.98% | - |
| 资产负债率%(合并) | 40.66% | 36.22% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 568,057,049.23 | 526,822,717.42 | 7.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,220,845.48 | 16,438,517.30 | -43.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,200,990.87 | 16,000,133.96 | -42.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,831,019.77 | 33,450,669.84 | 51.96% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.22 | -45.45% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.70% | 4.90% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.69% | 4.77% | - |
注：报告期内，公司实施了2026 年限制性股票激励计划，公司股本由期初 76,205,000股增至76,668,700股。按照《企业会计准则》的规定，公司按调整后的股数重新计算了各列报期间的基本每股收益。
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 198,629,372.95 | 191,509,790.25 | 3.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,179,304.74 | 6,080,901.46 | -64.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,171,143.87 | 5,771,606.02 | -62.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,096,216.01 | 15,600,712.15 | 73.69% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.08 | -62.50% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.64% | 1.81% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.64% | 1.72% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 78,545,430.62 | 41.52% | 货币资金期末余额较期初增加2,304.60万元,增幅为41.52%。主要原因系:(1)本期公司实施了2026年限制性股票激励计划收到1,325.78万元;(2)本期营业收入增长使销售回款增加。 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 100.00% | 交易性金融资产期末余额较期初增加1,000.00万元,增幅为100.00%。主要原因系公司使用暂时闲置的资金购买短期结构性存款。 |
| 在建工程 | 31,328,841.33 | -50.58% | 在建工程期末余额较期初减少3,206.38万元,减幅为50.58%。主要原因系本期全资子公司广德佳联新建厂房转固定资产。 |
| 使用权资产 | 6,516,718.14 | -36.68% | 使用权资产期末余额较期初减少377.49万元,减幅为36.68%。主要原因系本期公司计提租赁厂房折旧所致。 |
| 其他非流动资产 | 4,306,775.05 | 103.38% | 其他非流动资产期末余额较期初增加218.92万元,增幅为103.38%。主要原因系公司预付供应商设备款增加。 |
| 应付票据 | 25,980,186.03 | 44.74% | 应付票据期末余额较期初增加803.02万元,增幅为44.74%。主要原因系本期公司开具的银行承兑汇票尚未到期兑付。 |
| 其他应付款 | 13,466,430.18 | 3,925.92% | 其他应付款期末余额较期初增加1,313.19万元,增幅为3,925.92%。主要原因系本期实施了2026年限制性股票激励计划,确认限制性股票回购义务形成的负债所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,311,819.09 | -46.31% | 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少285.61万元,减幅为46.31%。主要原因系公司支付已经到期的厂房租金。 |
| 长期借款 | 60,212,171.60 | 186.00% | 长期借款期末余额较期初增加3,915.92万元,增幅为186.00%。主要原因系为满足工程建设资金需求,广德佳联向银行申请的10年期固定资产专项贷款。 |
| 库存股 | 13,076,159.00 | 455.46% | 库存股期末余额较期初增加1,072.20万元,增幅为455.46%。主要原因系本期公司实施了2026年限制性股票激励计划,确认限制性股票回购义务所致。 |
| 其他综合收益 | -9,073,280.93 | -71.83% | 其他综合收益余额较期初减少379.29万元,减幅为71.83%。主要原因系本期越南立盛记账货币越南盾兑人民币汇率影响,导致外币报表折算差额减少。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 3,775,980.68 | 54.49% | 本期财务费用较去年同期增加133.18万元,增幅54.49%。主要原因系本期利息费用增加及外币贬值导致汇兑损失增加。 |
| 利息收入 | 774,974.92 | 343.89% | 本期利息收入较去年同期增加60.04万元,增幅343.89%。主要原因系报告期内公司用部分闲置资金定期存款,利息收入较上年同期增加。 |
| 其他收益 | 397,604.15 | -71.89% | 本期其他收益较去年同期减少101.70万元,减幅71.89%。主要原因系本期增值税加计抵减以及政府补助产生的收益较上年同期减少。 |
| 投资收益 | 71,148.07 | -44.32% | 本期投资收益较去年同期减少5.66万元,减幅44.32%。主要原因系本期购买结构性理财产品规模下降,相应收益减少。 |
| 公允价值变动收益 | - | 100.00% | 本期公允价值变动收益较去年同期增加3.78万元,增幅100.00%。主要原因系上年同期因收回结构性存款而冲销了前期计提的理财收益,本期未发生此类收回及冲销事项。 |
| 信用减值损失 | 755,450.06 | -254.03% | 本期信用减值损失较去年同期减少124.59万元,减幅254.03%。主要原因系本期应收账款期末余额较期初减少,导致本期信用减值损失计提冲回。 |
| 资产减值损失 | -238,143.40 | 311.40% | 本期资产减值损失较去年同期增加18.03万元,增幅311.40%。主要原因系本期计提的存货跌价准备增加。 |
| 资产处置收益 | -237,282.61 | 33.34% | 本期资产处置收益较去年同期增加11.87万元,增幅为33.34%。主要原因系本期处置闲置设备产生的损失较上年同期减少所致。 |
| 营业外收入 | - | -100.00% | 本期营业外收入较去年同期减少5.55万元,减幅100.00%。主要原因系本期未发生供应商减免应付款相关的业务行为所致。 |
| 营业外支出 | 34,570.73 | -81.34% | 本期营业外支出较去年同期减少15.07万元,减幅81.34%。主要原因系本期资产报废及滞纳金等支出较去年同期减少所致。 |
| 所得税费用 | 7,937,133.47 | 54.76% | 本期所得税费用较去年同期增加280.84万元,增幅54.76%。主要原因系子公司越南立盛所享受的企业所得税优惠政策于2025年12月31日到期,报告期内按标准税率计提当期所得税费用,而上年同期减半征收。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,220,845.48 | -43.91% | 本期归属于母公司所有者净利润较去年同期减少721.77万元,减幅43.91%。主要原因系:(1)原材料价格上涨及市场竞争导致毛利率同比下降;(2)为开拓市场而加大销售投入,导致销售费用增加约268万元。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,831,019.77 | 51.96% | 本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,738.03万元,增幅为51.96%。主要原因系本期营业收入增长使销售回款增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,153,842.35 | 11,756.66% | 本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,545.54万元,增幅为11,756.66%。主要原因系报告期内,公司通过取得银行借款、收到股权激励投资等方式增加资金流入,导致筹资活动现金流入同比显著提升。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -237,282.61 | - |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 56,500.00 | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 71,148.07 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,570.73 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 19,961.30 | - |
| 非经常性损益合计 | -55,102.51 | - |
| 所得税影响数 | -10,832.39 | - |
| 少数股东权益影响额(税后) | -64,124.73 | - |
| 非经常性损益净额 | 19,854.61 | - |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 36,039,900 | 47.00% | 0 | 36,039,900 | 47.01% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 12,566,450 | 16.39% | -423,565 | 12,142,885 | 15.84% | |
| 董事、高管 | 1,300 | 0.00% | 0 | 1,300 | 0.00% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 40,635,000 | 53.00% | -6,200 | 40,628,800 | 52.99% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 37,699,350 | 49.17% | 0 | 37,699,350 | 49.17% | |
| 董事、高管 | 20,000 | 0.03% | 0 | 20,000 | 0.03% | |
| 核心员工 | 735,300 | 0.96% | -6,200 | 729,100 | 0.95% | |
| 总股本 | 76,674,900 | - | -6,200 | 76,668,700 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,717 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 董洪江 | 境内自然人 | 20,220,200 | -267,565 | 19,952,635 | 26.0245% | 15,165,150 | 4,787,485 |
| 2 | 陈玉传 | 境内自然人 | 13,390,000 | 0 | 13,390,000 | 17.4648% | 10,042,500 | 3,347,500 |
| 3 | 张毅 | 境内自然人 | 12,350,000 | -156,000 | 12,194,000 | 15.9048% | 9,262,500 | 2,931,500 |
| 4 | 段晓勇 | 境内自然人 | 4,305,600 | 0 | 4,305,600 | 5.6159% | 3,229,200 | 1,076,400 |
| 5 | 昆山宏佳共创企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,640,000 | -400,000 | 3,240,000 | 4.226% | 68,250 | 3,171,750 |
| 6 | 昆山佳运源企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,730,000 | 0 | 2,730,000 | 3.5608% | 2,047,500 | 682,500 |
| 7 | #沈国勤 | 境内自然人 | 600,000 | 60,000 | 660,000 | 0.8608% | 0 | 660,000 |
| 8 | 汪然 | 境内自然人 | 338,000 | 19,000 | 357,000 | 0.4656% | 0 | 357,000 |
| 9 | #张译 | 境内自然人 | 0 | 274,039 | 274,039 | 0.3574% | 0 | 274,039 |
| 10 | 王克陆 | 境内自然人 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0.3522% | 0 | 270,000 |
| 合计 | - | 57,843,800 | -470,526 | 57,373,274 | 74.8328% | 39,815,100 | 17,558,174 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:1、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇系公司实际控制人,昆山宏佳共创企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人董洪江系公司控股股东、实际控制人,昆山佳运源企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人陈玉传系公司股东、实际控制人。2、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇、昆山宏佳共创企业管理中心(有限合伙)、昆山佳运源企业管理中心(有限合伙)为一致行动人。3、股东沈国勤通过投资者信用证券账户持有公司股票数量660,000股。4、股东张译通过投资者信用证券账户持有公司股票数量201,370股。 | ||||||||
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 董洪江 | 4,787,485 |
| 2 | 陈玉传 | 3,347,500 |
| 3 | 昆山宏佳共创企业管理中心(有限合伙) | 3,171,750 |
| 4 | 张毅 | 2,931,500 |
| 5 | 段晓勇 | 1,076,400 |
| 6 | 昆山佳运源企业管理中心(有限合伙) | 682,500 |
| 7 | #沈国勤 | 660,000 |
| 8 | 汪然 | 357,000 |
| 9 | #张译 | 274,039 |
| 10 | 王克陆 | 270,000 |
| 股东间相互关系说明:1、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇系公司实际控制人,昆山宏佳共创企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人董洪江系公司控股股东、实际控制人,昆山佳运源企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人陈玉传系公司股东、实际控制人。2、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇、昆山宏佳共创企业管理中心(有限合伙)、昆山佳运源企业管理中心(有限合伙)为一致行动人。3、股东沈国勤通过投资者信用证券账户持有公司股票数量660,000股。4、股东张译通过投资者信用证券账户持有公司股票数量201,370股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-123、2026-044 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-122 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-003、2026-004、2026-013 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-084、2026-098 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司招股说明书》、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及修订稿 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 全国中小企业股份转让系统官网披露的《资产抵押公告》(公告编号:2020-116)、2023-089、2024-071 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
单位：元
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 1,179,332.75 | 80,177.65 | 1,259,510.40 | 0.37% |
二、对外担保事项
单位：元
| 担保对象 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||
| 常熟佳合 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2025/9/28 | 2026/9/28 | 保证 | 连带 |
| 常熟佳合 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2026/6/29 | 2026/8/4 | 保证 | 连带 |
| 常熟佳合 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 2026/9/23 | 2027/9/23 | 保证 | 连带 |
| 常熟佳合 | 3,382,502.74 | 740,947.89 | 0.00 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2025/1/10 | 2026/1/10 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 2,000,000.00 | 1,866,665.00 | 0.00 | 2025/2/21 | 2035/2/11 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 5,000,000.00 | 4,666,665.00 | 0.00 | 2025/3/28 | 2035/2/11 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2025/4/29 | 2026/3/10 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 4,000,000.00 | 3,866,666.00 | 0.00 | 2025/8/29 | 2035/2/11 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 6,000,000.00 | 5,800,000.00 | 0.00 | 2025/9/28 | 2035/2/11 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2025/9/28 | 2026/9/28 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 5,000,000.00 | 4,916,666.00 | 0.00 | 2025/12/26 | 2035/2/11 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 2026/1/30 | 2027/1/15 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 2026/3/26 | 2027/1/15 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 7,000,000.00 | 6,883,333.00 | 0.00 | 2026/2/6 | 2035/2/11 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 9,976,000.00 | 9,976,000.00 | 0.00 | 2026/4/29 | 2035/2/11 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 4,643,500.00 | 4,643,500.00 | 0.00 | 2026/5/25 | 2035/2/11 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 2026/6/24 | 2035/2/11 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2026/7/3 | 2027/1/15 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 8,070,400.00 | 8,070,400.00 | 0.00 | 2026/8/31 | 2035/2/11 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 4,369,900.00 | 4,369,900.00 | 0.00 | 2026/8/31 | 2035/2/11 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 2026/8/29 | 2035/2/11 | 保证 | 连带 |
| 广德佳联 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | 0.00 | 2026/9/29 | 2027/9/29 | 保证 | 连带 |
| 总计 | 109,722,302.74 | 83,080,742.89 | 0.00 | - | - | - | - |
三、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2026年发生金额 | 2026年1-9月与关联方实际发生金额 | 是否超过预计金额 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 关联方为公司提供运输服务 | 10,900,000.00 | 8,515,288.06 | 否 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | - | - | - | - |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 10,900,000.00 | 8,515,288.06 | 否 |
注：2026年1-9月与关联方实际发生金额为未经审计数据。
四、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
截至本报告披露日，公司2026年股权激励计划尚在实施中。具体情况如下：
1、2026年3月17日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2026 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事项的议案》等与 2026年股权激励计划（以下简称“激励计划”、“本次激励计划”）相关议案。相关议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，公司独立董事专门会议对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
2、2026年3月17日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-007），于2026年3月17日至2026年3月26 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10天。截至公示期满，公司全体员工对提名的 34名员工为公司核心员工均无异议。公司董事会独立董事专门会议于 2026年3月27日对核心员工公示情况发表了同意的核查意见，并披露了《独立董事专门会议关于 2026 年股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2026-011）、《独立董事专门会议关于拟认定核心员工的核查意见公告》（公告编号：2026-012）。
3、2026年4 月2 日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2026年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 年股权激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划相关议案。
4、2026 年 4 月 2 日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于 2026年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-015）。
、 年 月 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会独立董事专门会议对本次激励计划调整及首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。国浩律师（上海）事务所对本次激励计划调整及首次授予相关事项出具了法律意见书。
6、2026年5 月6 日，公司完成了本次激励计划限制性股票的首次授予登记相关事宜，并于 2026年5 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2026 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2026-059）。
7、2026年7月 9日，公司分别召开第四届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议及第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留部分授予价格的议案》等议案。国浩律师（上海）事务所对本次激励计划调整限制性股票回购价格及预留部分授予价格并回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于调整公司 2026年股权激励计划限制性股票回购价格及预留部分授予价格公告》（公告编号：2026-085）。
报告期内，公司已向激励对象完成限制性股票的授予登记，激励对象获授权益的条件已成就。截至报告期末，已授予的限制性股票尚在限售期内，尚未进入解除限售期，激励对象行使权益的条件是否成就尚无法判断。报告期内，公司不存在终止实施本次激励计划的情形。
五、股份回购事项
1、2026年7月9日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟回购注销 2026年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于拟减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案。公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过《关于拟回购注销 2026 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，并同时发表了核查意见。国浩律师（上海）事务所对本次激励计划调整限制性股票回购价格及预留部分授予价格并回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书。公司于 2026 年 7 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于部分限制性股票定向回购股份方案公告》（公告编号：2026-086）、《关于拟减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编号：2026-087）、《独立董事专门会议关于调整公司2026年股权激励计划限制性股票回购价格、预留部分授予价格及拟回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见》（公告编号：2026-088）、《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2026 年股权激励计划拟回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的法律意见书》（公告编号：2026-097）。
2、2026年7月27日，公司召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟回购注销 2026年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于拟减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。并于 2026年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2026-101）。
3、2026 年 8 月 5 日，公司完成了在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理 6,200 股回购股份的注销手续，并于 2026年 8月 6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-102）。
六、已披露的承诺事项
已披露的承诺事项详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》，及公司于 2023年11 月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其修订稿（公告编号：2023-123）。截至报告期末，上述承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。
七、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 保证金 | 7,668,055.81 | 0.97% | 银行承兑汇票保证金 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 49,933,936.59 | 6.29% | 银行借款抵押 |
| 房产 | 固定资产 | 抵押 | 81,221,674.55 | 10.22% | 银行借款抵押 |
| 设备 | 固定资产 | 抵押 | 7,999,099.74 | 1.01% | 银行借款抵押 |
| 总计 | - | - | 146,822,766.69 | 18.48% | - |
注：报告期内资产抵押是由于公司生产经营需要而发生的，对公司发展具有积极影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 78,545,430.62 | 55,499,428.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,029,383.01 | 2,616,668.09 |
| 应收账款 | 194,904,349.87 | 219,249,832.81 |
| 应收款项融资 | 6,522,300.93 | 8,109,272.62 |
| 预付款项 | 6,697,751.65 | 5,438,791.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,241,564.26 | 3,357,837.64 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 79,459,524.83 | 67,591,724.13 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,337,026.21 | 23,808,249.63 |
| 流动资产合计 | 411,737,331.38 | 385,671,804.37 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 280,009,627.44 | 217,198,752.48 |
| 在建工程 | 31,328,841.33 | 63,392,605.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,516,718.14 | 10,291,645.65 |
| 无形资产 | 50,882,425.26 | 53,114,223.83 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,667,042.17 | 1,333,133.40 |
| 递延所得税资产 | 7,995,627.03 | 8,497,261.87 |
| 其他非流动资产 | 4,306,775.05 | 2,117,586.12 |
| 非流动资产合计 | 382,707,056.42 | 355,945,208.69 |
| 资产总计 | 794,444,387.80 | 741,617,013.06 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 106,815,260.35 | 96,855,119.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 25,980,186.03 | 17,950,000.00 |
| 应付账款 | 81,668,848.09 | 92,090,340.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,544,906.94 | 1,414,850.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,749,722.51 | 12,335,038.51 |
| 应交税费 | 9,550,342.15 | 7,943,098.22 |
| 其他应付款 | 13,466,430.18 | 334,492.99 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,311,819.09 | 6,167,928.96 |
| 其他流动负债 | 2,456,343.93 | 3,152,219.94 |
| 流动负债合计 | 254,543,859.27 | 238,243,088.90 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 60,212,171.60 | 21,052,956.57 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,699,948.50 | 5,699,948.50 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,603,448.70 | 3,649,235.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 68,515,568.80 | 30,402,140.34 |
| 负债合计 | 323,059,428.07 | 268,645,229.24 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 76,668,700.00 | 76,205,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 106,015,701.24 | 95,079,055.26 |
| 减:库存股 | 13,076,159.00 | 2,354,126.82 |
| 其他综合收益 | -9,073,280.93 | -5,280,417.89 |
| 专项储备 | - | |
| 盈余公积 | 25,729,721.09 | 25,729,721.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 153,163,347.02 | 151,609,991.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 339,428,029.42 | 340,989,223.18 |
| 少数股东权益 | 131,956,930.31 | 131,982,560.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 471,384,959.73 | 472,971,783.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 794,444,387.80 | 741,617,013.06 |
法定代表人：董洪江 主管会计工作负责人：蒋同东 会计机构负责人：蒋同东
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 25,351,186.51 | 16,473,409.93 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | 919,281.33 |
| 应收账款 | 76,000,054.13 | 77,044,109.54 |
| 应收款项融资 | 1,043,861.21 | 3,028,809.41 |
| 预付款项 | 55,508,062.55 | 35,449,114.04 |
| 其他应收款 | 890,661.62 | 1,260,626.14 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 10,511,902.96 | 12,237,510.69 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,044,518.31 | 2,563,788.86 |
| 流动资产合计 | 181,350,247.29 | 148,976,649.94 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 262,556,363.05 | 262,127,327.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 22,686,158.83 | 22,870,159.85 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,044,926.72 | 5,352,309.19 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 371,169.26 | 492,837.92 |
| 递延所得税资产 | 670,623.16 | 651,000.14 |
| 其他非流动资产 | 180,310.33 | 1,328,893.73 |
| 非流动资产合计 | 291,509,551.35 | 292,822,528.78 |
| 资产总计 | 472,859,798.64 | 441,799,178.72 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 46,032,455.56 | 35,022,041.67 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,760,186.03 | 17,170,000.00 |
| 应付账款 | 22,039,423.18 | 33,254,306.97 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 409,768.55 | 389,056.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,439,476.01 | 4,264,869.26 |
| 应交税费 | 588,782.20 | 644,799.47 |
| 其他应付款 | 13,386,507.42 | 287,550.62 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,726,084.35 | 1,648,460.81 |
| 流动负债合计 | 111,382,683.30 | 92,681,085.30 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 111,382,683.30 | 92,681,085.30 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 76,668,700.00 | 76,205,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 106,117,422.84 | 95,047,211.76 |
| 减:库存股 | 13,076,159.00 | 2,354,126.82 |
| 其他综合收益 | -2,651,253.15 | -2,651,253.15 |
| 专项储备 | - | |
| 盈余公积 | 25,729,721.09 | 25,729,721.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 168,688,683.56 | 157,141,540.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 361,477,115.34 | 349,118,093.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 472,859,798.64 | 441,799,178.72 |
法定代表人：董洪江 主管会计工作负责人：蒋同东 会计机构负责人：蒋同东
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 568,057,049.23 | 526,822,717.42 |
| 其中:营业收入 | 568,057,049.23 | 526,822,717.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 535,373,665.62 | 486,425,647.11 |
| 其中:营业成本 | 489,223,562.94 | 443,740,249.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,022,250.66 | 1,919,354.30 |
| 销售费用 | 13,836,326.25 | 11,151,570.99 |
| 管理费用 | 19,445,694.40 | 20,014,512.57 |
| 研发费用 | 7,069,850.69 | 7,155,751.15 |
| 财务费用 | 3,775,980.68 | 2,444,208.25 |
| 其中:利息费用 | 4,018,967.99 | 3,320,036.17 |
| 利息收入 | 774,974.92 | 174,586.63 |
| 加:其他收益 | 397,604.15 | 1,414,577.65 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 71,148.07 | 127,777.55 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
法定代表人：董洪江
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | -37,785.49 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 755,450.06 | -490,453.12 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -238,143.40 | -57,886.10 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -237,282.61 | -355,981.51 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,432,159.88 | 40,997,319.29 |
| 加:营业外收入 | - | 55,480.68 |
| 减:营业外支出 | 34,570.73 | 185,234.33 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,397,589.15 | 40,867,565.64 |
| 减:所得税费用 | 7,937,133.47 | 5,128,714.01 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,460,455.68 | 35,738,851.63 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,460,455.68 | 35,738,851.63 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 16,239,610.20 | 19,300,334.33 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,220,845.48 | 16,438,517.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,436,986.36 | -10,108,711.93 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,792,863.04 | -5,155,443.09 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -3,792,863.04 | -5,155,443.09 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -3,792,863.04 | -5,155,443.09 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,644,123.32 | -4,953,268.84 |
| 七、综合收益总额 | 18,023,469.32 | 25,630,139.70 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,427,982.44 | 11,283,074.21 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 12,595,486.88 | 14,347,065.49 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.22 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.21 |
主管会计工作负责人：蒋同东 会计机构负责人：蒋同东
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 138,848,013.31 | 136,586,286.44 |
| 减:营业成本 | 110,650,177.47 | 106,099,071.27 |
| 税金及附加 | 943,746.31 | 962,637.60 |
| 销售费用 | 5,838,494.82 | 5,034,863.92 |
| 管理费用 | 8,663,814.54 | 8,717,151.96 |
| 研发费用 | 6,163,584.73 | 6,310,623.59 |
| 财务费用 | 1,050,742.72 | 993,487.34 |
| 其中:利息费用 | 831,932.26 | 1,024,069.42 |
| 利息收入 | 231,142.42 | 65,463.40 |
| 加:其他收益 | 382,604.15 | 1,042,125.65 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 13,343,691.68 | 14,246,382.18 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | -37,785.49 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 110,221.53 | 201,398.73 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -56,901.23 | -9,186.86 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -77,415.93 | -22,842.49 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,239,652.92 | 23,888,542.48 |
| 加:营业外收入 | - | -707.96 |
| 减:营业外支出 | - | 137,370.29 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,239,652.92 | 23,750,464.23 |
| 减:所得税费用 | 25,019.90 | 567,606.21 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,214,633.02 | 23,182,858.02 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,214,633.02 | 23,182,858.02 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 19,214,633.02 | 23,182,858.02 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：董洪江 主管会计工作负责人：蒋同东 会计机构负责人：蒋同东
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,950,272.54 | 460,180,025.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,731,208.65 | 6,684,270.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,774,941.50 | 1,635,199.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 553,456,422.69 | 468,499,495.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,496,037.20 | 321,531,473.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,762,417.19 | 79,649,496.21 |
| 支付的各项税费 | 20,152,294.14 | 23,941,114.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,214,654.39 | 9,926,741.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 502,625,402.92 | 435,048,825.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,831,019.77 | 33,450,669.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 44,744.83 | 127,777.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 260,000.00 | 348,736.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,026,403.24 | 46,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,331,148.07 | 46,876,513.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,224,647.72 | 69,321,484.10 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 57,000,000.00 | 34,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 111,224,647.72 | 103,921,484.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,893,499.65 | -57,044,970.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,257,783.00 | - |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 268,894,292.41 | 243,777,848.98 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,152,075.41 | 243,777,848.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 216,436,987.63 | 218,174,712.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,673,000.69 | 22,026,443.81 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,888,244.74 | 3,878,270.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,998,233.06 | 244,079,426.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,153,842.35 | -301,577.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -782,415.77 | -1,086,976.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,308,946.70 | -24,982,854.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,568,428.11 | 62,233,940.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,877,374.81 | 37,251,086.03 |
法定代表人：董洪江 主管会计工作负责人：蒋同东 会计机构负责人：蒋同东
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,794,247.04 | 145,003,370.04 |
| 收到的税费返还 | 2,731,208.65 | 3,185,826.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,114,356.10 | 5,009,442.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,639,811.79 | 153,198,639.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,579,058.75 | 118,178,170.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,096,356.21 | 29,230,843.84 |
| 支付的各项税费 | 8,958,757.47 | 12,143,316.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,973,485.77 | 5,876,602.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,607,658.20 | 165,428,933.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,967,846.41 | -12,230,294.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,317,288.44 | 14,258,944.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,000.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,526,403.24 | 43,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,933,691.68 | 57,458,944.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -795,142.00 | 1,243,215.00 |
| 投资支付的现金 | - | 9,981,235.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,500,000.00 | 31,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,704,858.00 | 42,624,450.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,228,833.68 | 14,834,493.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,257,783.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 36,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,257,783.00 | 45,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 52,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,488,891.88 | 6,871,858.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,634.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,588,525.88 | 59,671,858.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,669,257.12 | -14,671,858.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249,523.62 | -30,662.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,680,720.77 | -12,098,320.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,322,409.93 | 19,520,759.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,003,130.70 | 7,422,438.58 |
法定代表人：董洪江 主管会计工作负责人：蒋同东 会计机构负责人：蒋同东
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