股票 
板块 
用户 
资讯 股票代码：600188
股票简称：兖矿能源
兖矿能源集团股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长郭慧先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
“本报告期”是指 2026年 7月 1日-9 月 30 日。
“本集团”是指本公司及其附属公司。
除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。
本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。
表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和，差异均由四舍五入所致。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 41,857,324 | 38,258,794 | 38,603,818 | 8.43 | 117,504,388 | 104,957,463 | 105,545,088 | 11.33 |
| 利润总额 | 8,301,916 | 4,592,004 | 4,594,272 | 80.70 | 20,298,813 | 13,781,699 | 13,803,168 | 47.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,967,815 | 2,288,060 | 2,289,783 | 73.28 | 11,117,459 | 7,119,974 | 7,128,867 | 55.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,937,031 | 2,089,229 | 2,089,229 | 88.44 | 8,544,267 | 6,519,018 | 6,519,018 | 31.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 25,486,004 | 19,600,045 | 19,641,146 | 29.76 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.23 | 0.23 | 73.91 | 1.11 | 0.71 | 0.71 | 56.34 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.23 | 0.23 | 73.91 | 1.11 | 0.71 | 0.71 | 56.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.69 | 2.99 | 2.99 | 增加0.70个百分点 | 10.34 | 8.33 | 8.33 | 增加2.01个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 484,947,944 | 452,944,273 | 452,944,273 | 7.07 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 114,509,072 | 100,480,292 | 100,480,292 | 13.96 | ||||
注：
1.追溯调整或重述的原因说明
2025年第四季度，公司所属山东华聚能源股份有限公司合并兖矿售电有限公司的财务报表、所属兖矿东华重工有限公司合并兖矿东华装备制造(泰安)有限公司的财务报表，构成同一控制下企业合并，公司对相关财务数据进行了追溯调整。
2.其他事项说明
截至 2026 年 9 月 30 日，公司完成了 628,524 股限制性股票回购注销；通过集中竞价交易方式回购 A 股股份 1,965,200 股；基本每股收益、稀释每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 10,570 | 2,924,444 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 28,306 | 112,843 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 22,071 | 16,581 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 11,028 |
| 债务重组损益 | 12,273 | 12,564 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,895 | -583,760 |
| 减:所得税影响额 | 31,836 | 81,415 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -17,295 | -160,907 |
| 合计 | 30,784 | 2,573,192 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 利润总额-本报告期 | 80.70 | 煤炭产品盈利同比增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 73.28 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | 88.44 | |
| 基本每股收益(元/股)-本报告期 | 73.91 | |
| 稀释每股收益(元/股)-本报告期 | 73.91 | |
| 利润总额-年初至报告期末 | 47.06 | 1煤炭产品盈利同比增加;2公司公开挂牌转让内蒙古鑫泰煤炭有限公司(“鑫泰公司”)100%股权,影响利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比增 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 55.95 | |
| 加。 | ||
| 基本每股收益(元/股)-年初至报告期末 | 56.34 | |
| 稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末 | 56.34 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | 31.07 | 煤炭产品盈利同比增加。 |
2.公司其他报表项目重大变动的情况说明
单位：百万元 币种：人民币
| 合并资产负债表 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 增减幅(%) | 主要原因 |
| 货币资金 | 56,525 | 37,428 | 51.02 | 1山东能源集团财务有限公司吸收的存款比年初增加;2经营活动现金净流入增加;3收到公开挂牌转让鑫泰公司100%股权交易价款。 |
| 其他应收款 | 4,718 | 23,016 | -79.50 | 本集团收到交易返还价款183.61亿元,其他应收款相应减少。 |
| 存货 | 10,831 | 7,565 | 43.17 | 本集团部分贸易、装备制造企业存货比年初增加。 |
| 在建工程 | 30,206 | 23,147 | 30.50 | 本集团部分煤炭、化工企业项目工程建设持续投入。 |
| 其他非流动资产 | 35,632 | 16,709 | 113.25 | 报告期本集团支付部分项目收购款项。 |
| 短期借款 | 37,732 | 20,958 | 80.03 | 本集团新增短期借款置换长期借款,降低综合利息费用。 |
| 合同负债 | 8,398 | 6,330 | 32.67 | 本集团部分企业预收煤炭交易货款比年初增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,194 | 32,074 | -30.80 | 本集团偿还一年内到期的长期借款。 |
| 专项储备 | 4,869 | 3,265 | 49.10 | 本集团计提未使用的专项储备比年初增加。 |
| 合并利润表 | 2026年1-3季度 | 2025年1-3季度 | 增减幅(%) | 主要原因 |
| 税金及附加 | 6,705 | 5,244 | 27.85 | 陕西未来能源化工有限公司缴纳的消费税及附加同比增加。 |
| 投资收益 | 5,650 | 1,770 | 219.15 | 1公司公开挂牌转让鑫泰公司100%股权,影响投资收益同比增加;2对内蒙古锦联铝材有限公司确认的投资收益同比增加14.86亿元。 |
| 所得税费用 | 3,560 | 2,648 | 34.44 | 本集团应纳税所得额同比增加。 |
| 合并现金流量表 | 2026年1-3季度 | 2025年1-3季度 | 增减幅(%) | 主要原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,365 | -10,321 | - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加72.20亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,579 | -6,734 | - | 1收到其他与筹资活动有关的现金同比增加205.76亿元;2偿还债务所支付的现金同比增加172.63亿元;3支付其他与筹资活动有关的现金同比减少86.89亿元。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 101,094 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东能源集团有限公司 | 国有法人 | 5,304,897,211 | 52.85 | 0 | 质押 | 307,970,727 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 3,162,575,951 | 31.51 | 0 | 未知 | - |
| 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 75,989,452 | 0.76 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 63,152,844 | 0.63 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 43,742,316 | 0.44 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 30,483,181 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 28,644,123 | 0.29 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 17,997,931 | 0.18 | 0 | 无 | 0 |
| 中信银行股份有限公司-易方达产业机遇混合型证券投资基金 | 其他 | 17,525,368 | 0.17 | 0 | 无 | 0 |
| 易方达益民股票型养老金产品-中国民生银行股份有限公司 | 其他 | 14,402,845 | 0.14 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 山东能源集团有限公司 | 4,396,140,661 | 人民币普通股 | 4,396,140,661 | |||
| 908,756,550 | 境外上市外资股 | 908,756,550 | ||||
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 3,162,575,951 | 境外上市外资股 | 3,162,575,951 | |||
| 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 75,989,452 | 人民币普通股 | 75,989,452 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 63,152,844 | 人民币普通股 | 63,152,844 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 43,742,316 | 人民币普通股 | 43,742,316 | |||
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 30,483,181 | 人民币普通股 | 30,483,181 | |||
| 全国社保基金一一五组合 | 28,644,123 | 人民币普通股 | 28,644,123 | |||
| 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 17,997,931 | 人民币普通股 | 17,997,931 | |||
| 中信银行股份有限公司-易方达产业机遇混合型证券投资基金 | 17,525,368 | 人民币普通股 | 17,525,368 | |||
| 易方达益民股票型养老金产品-中国民生银行股份有限公司 | 14,402,845 | 人民币普通股 | 14,402,845 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | “中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金”、“中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金”、“中信银行股份有限公司-易方达产业机遇混合型证券投资基金”、“易方达益民股票型养老金产品-中国民生银行股份有限公司”投资管理人均为易方达基金管理有限公司。除此之外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用。 | |||||
| 注:1报告期内,山东能源集团有限公司(“山东能源”)通过自身账户增持公司A股997,790股;因可交换债券交换价格调整,山东能源通过兖矿集团(香港)有限公司(“兖矿香港公司”)质押专户持有的公司H股增加至307,970,727股。2截至2026年9月30日,山东能源直接和间接持有本公司股份共5,304,897,211股,占本公司总股本的52.85%。包括:(i)通过自身账户持有公司A股4,396,140,661股;(ii)通过兖矿香港公司自身账户持有公司H股600,785,823股;(iii)通过兖矿香港公司质押专户持有公司H股307,970,727股。因进一步实施A股股份增持和可交换债券交换价格调整,截至本报告披露日,山东能源直接和间接持有本公司股份共5,306,542,051股,占本公司总股本的52.87%。包括:(i)通过自身账户持有公司A股4,397,785,501股;(ii)通过兖矿香港公司自身账户持有公司H股597,087,216股;(iii)通过兖矿香港公司质押专户持有公司H股311,669,334股。3上表股东持股情况是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。4香港中央结算(代理人)有限公司作为公司H股的结算公司,以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 | ||||||
（二） 主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至 2026 年 9 月 30 日，除本公司董事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2及 3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。
| 主要股东名称 | 股份类别 | 身份 | 持有股份数目(股) | 权益性质 | 占公司H股类别之百分比 | 占公司已发行股本总数之百分比 |
| 山东能源 | A股(国有法人股) | 实益拥有人 | 4,396,140,661 | 好仓 | - | 43.80% |
| 山东能源 $^{\text{1}}$ | H股 | 所控制法团的权益 | 908,756,550 | 好仓 | 22.30% | 9.05% |
| 307,970,727 | 淡仓 | 7.56% | 3.07% |
注： ①该等 H 股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据保留至小数点后两位。
③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
总体经营业绩
（一）主要产品及服务运营数据总览
| 项目 | 第3季度 | 1-3季度 | ||||
| 2026年 | 2025年 | 增减幅(%) | 2026年 | 2025年 | 增减幅(%) | |
| 1.煤炭业务(千吨) | ||||||
| 商品煤产量 | 43,773 | 46,030 | -4.90 | 131,791 | 135,890 | -3.02 |
| 商品煤销量 | 43,116 | 46,119 | -6.51 | 126,030 | 126,435 | -0.32 |
| 2.煤化工业务(千吨) | ||||||
| 化工品产量 | 2,041 | 2,421 | -15.68 | 7,072 | 7,346 | -3.73 |
| 化工品销量 | 1,847 | 2,092 | -11.68 | 6,309 | 6,440 | -2.03 |
| 3.电力业务(万千瓦时) | ||||||
| 发电量 | 176,811 | 211,906 | -16.56 | 503,725 | 571,491 | -11.86 |
| 售电量 | 148,559 | 172,376 | -13.82 | 415,726 | 463,361 | -10.28 |
（二）本集团主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
(1)煤炭产量
2026 年 1-3 季度，本集团生产商品煤 13,179 万吨，同比减少 410 万吨或 3.0%。
2026 年 1-3 季度，本集团商品煤产量如下表：
单位：千吨
| 项目 | 第3季度 | 1-3季度 | ||||
| 2026年 | 2025年 | 增减幅(%) | 2026年 | 2025年 | 增减幅(%) | |
| 一、公司 | 4,666 | 5,350 | -12.77 | 14,572 | 15,446 | -5.66 |
| 二、菏泽能化 $^{1}$ | 1,049 | 1,104 | -5.02 | 2,844 | 3,119 | -8.82 |
| 三、鲁西矿业 $^{2}$ | 3,596 | 3,253 | 10.53 | 10,052 | 9,526 | 5.53 |
| 四、天池能源 $^{3}$ | 291 | 331 | -11.88 | 946 | 957 | -1.22 |
| 五、未来能源 $^{4}$ | 4,776 | 4,704 | 1.52 | 13,871 | 14,037 | -1.18 |
| 六、鄂尔多斯公司 $^{5}$ | 2,495 | 2,800 | -10.88 | 7,849 | 8,544 | -8.13 |
| 七、昊盛煤业 $^{6}$ | 1,810 | 2,116 | -14.50 | 5,223 | 6,192 | -15.66 |
| 八、内蒙古矿业 $^{7}$ | 2,172 | 2,246 | -3.29 | 6,236 | 6,013 | 3.71 |
| 九、西北矿业 $^{8}$ | 8,512 | 8,812 | -3.41 | 26,449 | 25,075 | 5.48 |
| 十、新疆能化 $^{9}$ | 4,172 | 4,715 | -11.52 | 11,699 | 14,604 | -19.89 |
| 十一、兖煤澳洲 $^{10}$ | 9,409 | 9,258 | 1.63 | 29,231 | 28,162 | 3.80 |
| 十二、兖煤国际 $^{11}$ | 824 | 1,340 | -38.53 | 2,817 | 4,215 | -33.16 |
| 合计 | 43,773 | 46,030 | -4.90 | 131,791 | 135,890 | -3.02 |
注：
①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。
②“鲁西矿业”指山东能源集团鲁西矿业有限公司。
③“天池能源”指山西和顺天池能源有限责任公司。
④“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。
⑤“鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司。
⑥“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。
⑦“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。
⑧“西北矿业”指山东能源集团西北矿业有限公司。
⑨“新疆能化”指兖矿新疆能化有限公司。
⑩“兖煤澳洲”指兖煤澳大利亚有限公司。
⑪“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
(2)煤炭价格与销售
2026年 1-3 季度，本集团销售煤炭 12,603 万吨，同比减少 40 万吨或 0.3%。
2026年 1-3 季度，本集团实现煤炭业务销售收入 745.95 亿元，同比增加 104.85 亿元或 16.4%。
2026年 1-3 季度，本集团分煤种产、销情况如下表：
| 2026年1-3季度 | 2025年1-3季度 | |||||||
| 产量 | 销量 | 销售价格 | 销售收入 | 产量 | 销量 | 销售价格 | 销售收入 | |
| (千吨) | (千吨) | (元/吨) | (百万元) | (千吨) | (千吨) | (元/吨) | (百万元) | |
| 一、公司 | 14,572 | 13,220 | 711.36 | 9,404 | 15,446 | 14,325 | 586.99 | 8,409 |
| 1号精煤 | - | - | - | - | 16 | 20 | 1,037.15 | 20 |
| 2号精煤 | 4,430 | 4,372 | 981.06 | 4,289 | 3,751 | 3,677 | 823.01 | 3,027 |
| 3号精煤 | 2,652 | 2,559 | 877.60 | 2,246 | 3,174 | 3,207 | 697.28 | 2,236 |
| 精煤小计 | 7,083 | 6,931 | 942.86 | 6,535 | 6,941 | 6,904 | 765.22 | 5,283 |
| 经筛选原煤 | 7,490 | 6,289 | 456.23 | 2,869 | 8,505 | 7,421 | 421.17 | 3,126 |
| 二、菏泽能化 | 2,844 | 2,432 | 1,218.10 | 2,962 | 3,119 | 2,840 | 929.17 | 2,639 |
| 2号精煤 | 2,315 | 2,119 | 1,321.04 | 2,799 | 2,498 | 2,402 | 977.56 | 2,348 |
| 3号精煤 | - | - | - | - | 60 | 232 | 908.07 | 210 |
| 经筛选原煤 | 529 | 313 | 520.25 | 163 | 562 | 207 | 391.30 | 81 |
| 三、鲁西矿业 | 10,052 | 9,355 | 961.10 | 8,991 | 9,526 | 10,165 | 763.85 | 7,765 |
| 洗精煤 | 7,620 | 7,225 | 1,131.67 | 8,176 | 6,674 | 7,291 | 911.21 | 6,643 |
| 洗混煤 | 2,432 | 2,130 | 382.45 | 815 | 2,851 | 2,874 | 390.07 | 1,121 |
| 四、天池能源 | 946 | 946 | 460.81 | 436 | 957 | 955 | 378.20 | 361 |
| 经筛选原煤 | 946 | 946 | 460.81 | 436 | 957 | 955 | 378.20 | 361 |
| 五、未来能源 | 13,871 | 8,519 | 537.51 | 4,579 | 14,037 | 8,782 | 463.38 | 4,070 |
| 3号精煤 | 2,067 | 1,505 | 609.91 | 918 | 1,514 | 845 | 487.46 | 412 |
| 块煤 | 3,100 | 3,021 | 627.45 | 1,896 | 3,359 | 3,237 | 505.56 | 1,636 |
| 经筛选原煤 | 8,705 | 3,992 | 442.13 | 1,765 | 9,164 | 4,701 | 430.00 | 2,021 |
| 六、鄂尔多斯公司 | 7,849 | 5,181 | 413.11 | 2,140 | 8,544 | 6,130 | 367.80 | 2,255 |
| 经筛选原煤 | 7,849 | 5,181 | 413.11 | 2,140 | 8,544 | 6,130 | 367.80 | 2,255 |
| 七、昊盛煤业 | 5,223 | 4,787 | 505.65 | 2,420 | 6,192 | 4,634 | 401.88 | 1,862 |
| 经筛选原煤 | 5,223 | 4,787 | 505.65 | 2,420 | 6,192 | 4,634 | 401.88 | 1,862 |
| 八、内蒙古矿业 | 6,236 | 5,403 | 480.40 | 2,595 | 6,013 | 5,284 | 377.21 | 1,993 |
| 经筛选原煤 | 6,236 | 5,403 | 480.40 | 2,595 | 6,013 | 5,284 | 377.21 | 1,993 |
| 九、西北矿业 | 26,449 | 25,473 | 498.54 | 12,699 | 25,075 | 24,319 | 408.32 | 9,930 |
| 经筛选原煤 | 26,449 | 25,473 | 498.54 | 12,699 | 25,075 | 24,319 | 408.32 | 9,930 |
| 十、新疆能化 | 11,699 | 13,755 | 112.11 | 1,542 | 14,604 | 13,588 | 122.53 | 1,665 |
| 经筛选原煤 | 11,699 | 13,755 | 112.11 | 1,542 | 14,604 | 13,588 | 122.53 | 1,665 |
| 十一、兖煤澳洲 | 29,231 | 28,799 | 738.58 | 21,271 | 28,162 | 27,275 | 670.98 | 18,301 |
| 半软焦煤 | 2,666 | 2,626 | 1,010.87 | 2,655 | 2,595 | 2,514 | 840.98 | 2,114 |
| 喷吹煤 | 1,830 | 1,803 | 1,061.96 | 1,915 | 1,973 | 1,910 | 1,017.48 | 1,944 |
| 动力煤 | 24,735 | 24,370 | 685.31 | 16,701 | 23,594 | 22,851 | 623.31 | 14,243 |
| 十二、兖煤国际 | 2,817 | 2,870 | 674.41 | 1,936 | 4,215 | 4,056 | 575.58 | 2,335 |
| 动力煤 | 2,817 | 2,870 | 674.41 | 1,936 | 4,215 | 4,056 | 575.58 | 2,335 |
| 自产煤小计 | 131,791 | 120,738 | 587.85 | 70,976 | 135,890 | 122,354 | 503.33 | 61,584 |
| 十三、贸易煤 | - | 5,292 | 683.93 | 3,619 | - | 4,081 | 619.05 | 2,526 |
| 合计 | 131,791 | 126,030 | 591.88 | 74,595 | 135,890 | 126,435 | 507.06 | 64,110 |
(3)煤炭销售成本
2026 年 1-3 季度，本集团煤炭业务销售成本为 446.73 亿元，同比增加 34.17 亿元或 8.3%；自产煤销售成本 342.94 元/吨，同比增加 23.65 元/吨或 7.4%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
| 销售成本总额 | 吨煤销售成本 | |||||||
| 2026年1-3季度 | 2025年1-3季度 | 增减 | 增减幅 | 2026年1-3季度 | 2025年1-3季度 | 增减 | 增减幅 | |
| (百万元) | (百万元) | (百万元) | (%) | (元/吨) | (元/吨) | (元/吨) | (%) | |
| 公司 | 5,726 | 5,775 | -49 | -0.84 | 399.79 | 374.49 | 25.29 | 6.75 |
| 菏泽能化 | 1,559 | 1,854 | -295 | -15.91 | 640.98 | 607.83 | 33.15 | 5.45 |
| 鲁西矿业 | 4,852 | 4,776 | 75 | 1.57 | 518.62 | 469.88 | 48.75 | 10.37 |
| 天池能源 | 333 | 333 | 1 | 0.28 | 352.53 | 348.27 | 4.26 | 1.22 |
| 未来能源 | 1,558 | 1,366 | 192 | 14.09 | 139.30 | 121.83 | 17.47 | 14.34 |
| 鄂尔多斯公司 | 954 | 909 | 44 | 4.87 | 169.40 | 143.94 | 25.46 | 17.69 |
| 昊盛煤业 | 1,372 | 1,307 | 66 | 5.02 | 262.24 | 216.40 | 45.84 | 21.18 |
| 内蒙古矿业 | 1,526 | 1,419 | 108 | 7.58 | 246.59 | 234.64 | 11.95 | 5.09 |
| 西北矿业 | 7,113 | 6,792 | 321 | 4.72 | 279.24 | 279.30 | -0.06 | -0.02 |
| 新疆能化 | 1,239 | 1,072 | 166 | 15.50 | 90.05 | 78.92 | 11.13 | 14.10 |
| 兖煤澳洲 | 16,023 | 14,110 | 1,913 | 13.56 | 556.37 | 517.32 | 39.04 | 7.55 |
| 兖煤国际 | 2,110 | 2,102 | 8 | 0.37 | 735.06 | 518.25 | 216.81 | 41.83 |
| 贸易煤 | 3,268 | 2,190 | 1,078 | 49.21 | 617.55 | 536.66 | 80.89 | 15.07 |
注：上表销售成本总额、吨煤销售成本为未经各业务分部抵消前数据。 兖煤国际吨煤销售成本变动原因说明：商品煤产量同比减少，影响吨煤成本同比增加。
2.煤化工业务
2026 年 1-3 季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：
| 2026年1-3季度 | 2025年1-3季度 | |||||||
| 产量 | 销量 | 销售收入 | 销售成本 | 产量 | 销量 | 销售收入 | 销售成本 | |
| (千吨) | (千吨) | (百万元) | (百万元) | (千吨) | (千吨) | (百万元) | (百万元) | |
| 甲醇 | 3,363 | 3,271 | 6,693 | 4,291 | 3,374 | 3,214 | 5,788 | 4,077 |
| 醋酸 | 784 | 576 | 1,532 | 1,203 | 806 | 574 | 1,240 | 1,109 |
| 全馏分液体石蜡 | 319 | 317 | 2,118 | 709 | 340 | 341 | 1,975 | 748 |
| 石脑油 | 164 | 165 | 1,093 | 369 | 188 | 188 | 1,220 | 414 |
| 乙二醇 | 292 | 306 | 1,269 | 690 | 307 | 306 | 1,188 | 533 |
| 尿素 | 610 | 555 | 802 | 823 | 728 | 671 | 982 | 849 |
| 其他 | 1,539 | 1,119 | 6,554 | 6,061 | 1,603 | 1,146 | 6,133 | 5,916 |
| 合计 | 7,072 | 6,309 | 20,061 | 14,146 | 7,346 | 6,440 | 18,526 | 13,645 |
3.电力业务
2026 年 1-3 季度，本集团电力业务经营情况如下：
| 2026年1-3季度 | 2025年1-3季度 | |||||||
| 发电量(万千瓦时) | 售电量(万千瓦时) | 销售收入(百万元) | 销售成本(百万元) | 发电量(万千瓦时) | 售电量(万千瓦时) | 销售收入(百万元) | 销售成本(百万元) | |
| 一、济三电力 | 260 | 260 | 1 | 7 | 56,884 | 48,538 | 190 | 156 |
| 二、菏泽能化 | 114,666 | 101,712 | 375 | 357 | 125,373 | 109,979 | 425 | 321 |
| 三、鲁南化工 | 23,822 | 14,632 | 46 | 30 | 23,895 | 15,124 | 51 | 38 |
| 四、榆林能化 | 5,890 | 4,964 | 10 | 10 | 7,699 | 6,887 | 17 | 17 |
| 五、未来能源 | 68,395 | 23,005 | 71 | 69 | 80,453 | 24,940 | 74 | 89 |
| 六、内蒙古矿业 | 290,692 | 271,153 | 994 | 879 | 277,186 | 257,893 | 1,017 | 773 |
| 合计 | 503,725 | 415,726 | 1,498 | 1,353 | 571,491 | 463,361 | 1,774 | 1,393 |
注：
“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。因所属电厂关停，济三电力发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少。
“鲁南化工”指兖矿鲁南化工有限公司。
“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。
其他重大事项
实施 2026 年半年度利润分配
经公司 2026 年 8 月 28 日召开的第十届董事会第二次会议审议批准，公司以分红派息股权登记日总股本（不包括公司持有的库存股）为基数，向全体股东派发 2026 年半年度现金股利 0.20 元/股（含税）。截至本报告披露日，本次利润分配方案已实施完毕。
有关详情请见公司日期为 2026 年 8 月 28 日的第十届董事会第二次会议决议公告、半年度利润分配方案公告，日期为 2026 年 9 月 21 日的 2026 年半年度权益分派实施公告，该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
兖煤澳洲实施收购红隼集团股权事项
经公司 2026 年 2 月 11 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议批准，同意兖煤澳洲以不超过24 亿美元价格，竞价收购红隼煤炭集团有限公司（“红隼集团”）100%股权，间接取得红隼煤矿 80%权益。
2026 年 4 月 14 日，兖煤澳洲与 EMR Capital Advisors Pty Ltd、Kestrel Coal（EMR）Limited、EMR Capital Management Limited，以及 Adaro Capital Limited，签署具有约束力的交易文件，拟收购红隼集团 100%股权。
截至本报告披露日，兖煤澳洲已完成对红隼集团 100%股权的交割与受让。
有关详情请见公司日期为 2026 年 4 月 14 日的关于购买资产的公告、日期为 2026 年 10 月 7 日的关于购买资产事项完成交割的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
公司高级管理人员变动情况
因工作调整，徐长厚先生不再担任公司副总经理职务。
有关详情请见公司日期为 2026 年 10 月 30 日的第十届董事会第三次会议决议公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
完成 A 股股份回购
经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第十八次会议审议批准，通过《关于回购公司 A 股股份的议案》。公司于董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，通过上海证券交易所股票交易系统，以自有资金采用集中竞价交易方式实施回购，回购总金额为 0.5-1 亿元。截至本报告披露日，公司完成本轮回购，已实际回购公司 A 股股份 1,965,200 股，使用资金总额为 50,925,292.00 元（不含交易费用）。
有关详情请见公司日期为 2025 年 8 月 29 日的第九届董事会第十八次会议决议公告、关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告、日期为 2026 年 6月5日的关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告以及日期为2026年8月28日的关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
控股股东增持公司股份
截至本报告披露日，山东能源以集中竞价方式增持公司 A 股股份共计 2,642,630 股，增持金额人民币 50,008,282.30 元，占公司总股本的比例约为 0.03%。
有关详情请见公司日期为2026年7月20日的关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告、日期为 2026 年 10 月 23 日的关于控股股东增持计划的进展公告以及日期为 2026 年 10 月 28 日的关于控股股东增持计划的进展公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026 年 9 月 30 日
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 56,525,329 | 37,428,025 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 258,605 | 256,537 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,459,821 | 1,977,886 |
| 应收账款 | 10,021,896 | 8,612,468 |
| 应收款项融资 | 2,381,449 | 1,764,903 |
| 预付款项 | 7,524,759 | 7,319,006 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,718,000 | 23,016,190 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,346 | 65,334 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 10,830,625 | 7,564,618 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 19,047 | 21,198 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 447,369 | 2,693,320 |
| 其他流动资产 | 43,045,445 | 34,851,025 |
| 流动资产合计 | 138,232,345 | 125,505,176 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 71,342 | 71,761 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,689,145 | 3,507,597 |
| 长期股权投资 | 27,743,885 | 26,883,409 |
| 其他权益工具投资 | 532,008 | 529,761 |
| 其他非流动金融资产 | 1,285,862 | 1,386,169 |
| 投资性房地产 | 1,740,922 | 1,747,691 |
| 固定资产 | 136,306,505 | 142,119,759 |
| 在建工程 | 30,206,204 | 23,146,909 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 470,409 | 626,965 |
| 无形资产 | 101,194,348 | 103,244,109 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 895,143 | 894,716 |
| 长期待摊费用 | 1,681,404 | 1,109,023 |
| 递延所得税资产 | 5,266,319 | 5,461,913 |
| 其他非流动资产 | 35,632,103 | 16,709,315 |
| 非流动资产合计 | 346,715,599 | 327,439,097 |
| 资产总计 | 484,947,944 | 452,944,273 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 37,731,563 | 20,958,181 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 344,881 | 360,192 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,064,288 | 13,713,215 |
| 应付账款 | 21,876,614 | 29,563,562 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,398,465 | 6,330,233 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,950,459 | 1,871,338 |
| 应交税费 | 3,078,084 | 2,730,351 |
| 其他应付款 | 48,168,478 | 38,976,325 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,579,374 | 6,931,005 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,193,657 | 32,074,029 |
| 其他流动负债 | 3,617,758 | 2,359,227 |
| 流动负债合计 | 158,424,247 | 148,936,653 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 64,030,916 | 57,099,723 |
| 应付债券 | 18,980,906 | 22,964,152 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 106,683 | 425,643 |
| 长期应付款 | 16,182,063 | 16,287,061 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,359,313 | 11,392,802 |
| 预计负债 | 14,312,670 | 13,773,969 |
| 递延收益 | 356,235 | 381,510 |
| 递延所得税负债 | 10,879,905 | 10,580,820 |
| 其他非流动负债 | 13,574 | 5,107 |
| 非流动负债合计 | 136,222,265 | 132,910,787 |
| 负债合计 | 294,646,512 | 281,847,440 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 10,036,852 | 10,037,481 |
| 其他权益工具 | 35,439,346 | 28,766,651 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | 35,439,346 | 28,766,651 |
| 资本公积 | 16,360,726 | 16,360,481 |
| 减:库存股 | 50,930 | 53,424 |
| 其他综合收益 | -6,894,933 | -6,749,746 |
| 专项储备 | 4,868,571 | 3,265,226 |
| 盈余公积 | 554,453 | 554,453 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 54,194,987 | 48,299,170 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 114,509,072 | 100,480,292 |
| 少数股东权益 | 75,792,360 | 70,616,541 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,301,432 | 171,096,833 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 484,947,944 | 452,944,273 |
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：郭慧
合并利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 117,504,388 | 105,545,088 |
| 其中:营业收入 | 117,504,388 | 105,545,088 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 101,345,056 | 94,668,473 |
| 其中:营业成本 | 78,637,627 | 74,244,964 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,704,855 | 5,244,148 |
| 销售费用 | 3,353,551 | 3,310,379 |
| 管理费用 | 7,742,386 | 6,754,785 |
| 研发费用 | 1,801,272 | 1,903,915 |
| 财务费用 | 3,105,365 | 3,210,282 |
| 其中:利息费用 | 2,948,692 | 3,270,014 |
| 利息收入 | 504,004 | 544,304 |
| 加:其他收益 | 158,121 | 266,671 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,650,008 | 1,770,318 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,687,065 | 1,699,774 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | -883,644 | -117,883 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -85,642 | 102,455 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 21,448 | 126,213 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -214,467 | -72,670 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 29,748 | 708,983 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,834,904 | 13,660,702 |
| 加:营业外收入 | 174,660 | 454,422 |
| 减:营业外支出 | 710,751 | 311,956 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,298,813 | 13,803,168 |
| 减:所得税费用 | 3,559,758 | 2,647,861 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,739,055 | 11,155,307 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,739,055 | 11,155,307 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,117,459 | 7,128,867 |
| 2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 | 507,985 | 468,729 |
| 3.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 5,113,611 | 3,557,711 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,786 | 1,587,284 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -145,188 | 944,265 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -62 | 305 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -62 | 305 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -145,126 | 943,960 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 44,042 | -211,397 |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | 169,842 | 75,770 |
| (6)外币财务报表折算差额 | -359,010 | 1,079,587 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 136,402 | 643,019 |
| 七、综合收益总额 | 16,730,269 | 12,742,591 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,972,271 | 8,073,132 |
| (二)归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 | 507,985 | 468,729 |
| (三)归属于少数股东的综合收益总额 | 5,250,013 | 4,200,730 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 1.11 | 0.71 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 1.11 | 0.71 |
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：郭慧
合并现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,308,033 | 119,778,513 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 14,101,432 | 7,268,233 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,513,838 | 1,689,469 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,737,831 | 4,265,661 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,661,134 | 133,001,876 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,671,216 | 63,985,842 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,396,700 | -838,747 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 770,266 | 614,967 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,483,149 | 21,702,564 |
| 支付的各项税费 | 17,979,013 | 15,685,050 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,874,786 | 12,211,054 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,175,130 | 113,360,730 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,486,004 | 19,641,146 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,248,289 | 2,516,392 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,400,799 | 852,885 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,785 | 90,477 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,988,682 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,003,838 | 163,866 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,751,393 | 3,623,620 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,060,788 | 9,840,682 |
| 投资支付的现金 | 1,880,902 | 241,828 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300,329 | 247,757 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,874,170 | 3,614,421 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,116,189 | 13,944,688 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,364,796 | -10,321,068 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,196,148 | 6,883,682 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 696,948 | 696,948 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | 6,499,200 | 5,998,500 |
| 取得借款收到的现金 | 60,848,498 | 55,928,655 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,672,146 | 96,170 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,716,792 | 62,908,507 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,366,001 | 42,103,152 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,868,817 | 11,947,156 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,900,073 | 3,520,718 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,903,250 | 15,592,587 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,138,068 | 69,642,895 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,578,724 | -6,734,388 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -237,760 | 260,111 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,462,172 | 2,845,801 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,676,555 | 31,642,787 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,138,727 | 34,488,588 |
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：郭慧
母公司资产负债表
2026 年 9 月 30 日
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 10,400,947 | 4,993,576 |
| 交易性金融资产 | 514 | 668 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 145,903 | 88,984 |
| 应收账款 | 3,001,735 | 2,469,377 |
| 应收款项融资 | 974,845 | 288,920 |
| 预付款项 | 24,130 | 15,367 |
| 其他应收款 | 48,184,743 | 72,950,036 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | 9,007,757 | 11,090,778 |
| 存货 | 659,938 | 319,091 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,871,069 | 4,470,299 |
| 流动资产合计 | 69,263,824 | 85,596,318 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 119,934,074 | 113,855,885 |
| 其他权益工具投资 | 4,125 | 4,208 |
| 其他非流动金融资产 | 6 | 6 |
| 投资性房地产 | 531,803 | 531,803 |
| 固定资产 | 13,857,463 | 14,886,525 |
| 在建工程 | 990,717 | 581,394 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,723,780 | 7,625,484 |
| 无形资产 | 4,458,542 | 4,531,143 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,504,533 | 3,783,977 |
| 其他非流动资产 | 5,092,425 | 120,184 |
| 非流动资产合计 | 155,097,468 | 145,920,609 |
| 资产总计 | 224,361,292 | 231,516,927 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 28,105,000 | 17,951,000 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,093,476 | 5,052,077 |
| 应付账款 | 3,220,698 | 5,348,631 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 753,578 | 813,524 |
| 应付职工薪酬 | 146,982 | 85,590 |
| 应交税费 | 328,959 | 107,269 |
| 其他应付款 | 45,162,636 | 42,032,194 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 817,904 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,582,142 | 24,730,150 |
| 其他流动负债 | 131,178 | 113,983 |
| 流动负债合计 | 96,524,649 | 96,234,418 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 30,655,730 | 33,914,770 |
| 应付债券 | 17,976,182 | 22,964,152 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,446,422 | 8,366,666 |
| 长期应付款 | 651,856 | 669,591 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,466,085 | 1,426,517 |
| 递延收益 | 175,835 | 192,314 |
| 递延所得税负债 | 1,943,210 | 2,178,974 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,315,320 | 69,712,984 |
| 负债合计 | 156,839,969 | 165,947,402 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 10,036,852 | 10,037,481 |
| 其他权益工具 | 35,439,346 | 28,766,651 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | 35,439,346 | 28,766,651 |
| 资本公积 | 18,036,784 | 18,010,438 |
| 减:库存股 | 50,930 | 53,424 |
| 其他综合收益 | 360,497 | 316,517 |
| 专项储备 | 1,451,209 | 1,143,365 |
| 盈余公积 | 554,453 | 554,453 |
| 未分配利润 | 1,693,112 | 6,794,044 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,521,323 | 65,569,525 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,361,292 | 231,516,927 |
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：郭慧
母公司利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业收入 | 13,653,354 | 11,699,341 |
| 减:营业成本 | 9,746,700 | 9,216,662 |
| 税金及附加 | 653,363 | 707,610 |
| 销售费用 | 172,126 | 162,129 |
| 管理费用 | 2,202,573 | 1,921,035 |
| 研发费用 | 187,289 | 212,172 |
| 财务费用 | 1,086,601 | 1,240,552 |
| 其中:利息费用 | 2,169,370 | 2,469,103 |
| 利息收入 | 1,109,297 | 1,293,444 |
| 加:其他收益 | 39,250 | 40,144 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,060,782 | 2,727,621 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 294,106 | 387,791 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -154 | 301 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 13,283 | -230,181 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -51,000 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,088 | 261,056 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 718,951 | 987,122 |
| 加:营业外收入 | 48,091 | 174,793 |
| 减:营业外支出 | 60,170 | 56,882 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 706,872 | 1,105,033 |
| 减:所得税费用 | 78,180 | -607,935 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 628,692 | 1,712,968 |
| 按经营持续性分类 | 628,692 | 1,712,968 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 628,692 | 1,712,968 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 按所有权归属分类 | 628,692 | 1,712,968 |
| (一)归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 305,091 | 1,244,239 |
| (二)归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 | 323,601 | 468,729 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 43,980 | -141,640 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -62 | 125 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -62 | 125 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 44,042 | -141,765 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 44,042 | -141,765 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 672,672 | 1,571,328 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 349,071 | 1,102,599 |
| 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 | 323,601 | 468,729 |
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：郭慧
母公司现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,910,421 | 12,469,476 |
| 收到的税费返还 | 561 | 4 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,271,745 | 1,952,830 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,182,727 | 14,422,310 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,967,255 | 4,822,132 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,382,062 | 5,342,444 |
| 支付的各项税费 | 1,823,793 | 1,919,727 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,664,273 | 2,004,260 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,837,383 | 14,088,563 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,654,656 | 333,747 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,784,000 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,824,580 | 3,662,005 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,524 | 4,005 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 425,905 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,510,435 | 6,621,509 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,794,444 | 12,071,519 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244,011 | 153,419 |
| 投资支付的现金 | 16,369,229 | 5,985,480 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,404,396 | 13,589,656 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,017,636 | 19,728,555 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,223,192 | -7,657,036 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,499,200 | 5,998,500 |
| 取得借款收到的现金 | 36,913,000 | 41,381,618 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,143,421 | 19,724,851 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,555,621 | 67,104,969 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,217,320 | 30,570,060 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,170,279 | 7,601,704 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447,260 | 22,307,611 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,834,859 | 60,479,375 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,720,762 | 6,625,594 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,554 | -32,908 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,833,360 | -730,603 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,060,103 | 3,856,269 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,893,463 | 3,125,666 |
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：郭慧
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
评论 (0)