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天津渤海化学股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码:600800

证券简称:渤海化学

天津渤海化学股份有限公司2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,269,954,959.2049.722,692,961,129.43-4.13
利润总额-171,106,773.78不适用-498,584,531.96不适用
归属于上市公司股东的净利润-95,889,484.52不适用-389,249,134.40不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-96,127,533.10不适用-390,849,832.10不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-115,689,003.93不适用
基本每股收益(元/股)-0.09不适用-0.35不适用
稀释每股收益(元/股)-0.09不适用-0.35不适用
加权平均净资产收益率(%)-11.90增加4.78个百分点-42.06减少2.73个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产5,380,138,454.444,405,038,649.6722.14
归属于上市公司股东的所有者权益861,109,111.071,120,169,101.67-23.13

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外436,528.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益238,518.451,120,774.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-469.8743,395.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)
合计238,048.581,600,697.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期49.72系丙烯价格上涨,且募投项目逐步投产产品增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用系购买原材料支付的现金减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用系转让子公司渤海石化 49%股权所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用
基本每股收益(元/股)_本报告期不适用
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末不适用
稀释每股收益(元/股)_本报告期不适用
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数45,595报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
天津渤海化工集团有限责任公司国有法人315,392,85528.410无
天津环球磁卡集团有限公司国有法人105,431,3479.500无
上海井能石化有限公司境内非国有法人16,664,2001.500质押1,500,000
香港中央结算有限公司境外法人9,629,1890.870无
凌建中境内自然人9,035,4000.810无
胡祖平境内自然人7,800,0000.700无
任家昌境内自然人7,710,0000.690无
天津津融投资服务集团有限公司国有法人6,850,0000.620无
黄小清境内自然人6,718,7000.610无
张家祥境内自然人5,742,0000.520无
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
天津渤海化工集团有限责任公司315,392,855人民币普通股315,392,855
天津环球磁卡集团有限公司105,431,347人民币普通股105,431,347
上海井能石化有限公司16,664,200人民币普通股16,664,200
香港中央结算有限公司9,629,189人民币普通股9,629,189
凌建中9,035,400人民币普通股9,035,400
胡祖平7,800,000人民币普通股7,800,000
任家昌7,710,000人民币普通股7,710,000
天津津融投资服务集团有限公司6,850,000人民币普通股6,850,000
黄小清6,718,700人民币普通股6,718,700
张家祥5,742,000人民币普通股5,742,000
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,公司第一大股东渤化集团与第二大股东磁卡集团存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)前十名股东中,凌建中通过信用交易担保证券账户持有7,035,800股;任家昌通过信用交易担保证券账户持有7,710,000股;张家祥通过信用交易担保证券账户持有5,742,000股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位:天津渤海化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产:
货币资金560,287,716.00199,128,091.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产363,591.30
衍生金融资产
应收票据114,285,056.29757,240.00
应收账款77,818,370.52125,952,927.94
应收款项融资799,154.00
预付款项220,159,530.3646,683,979.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,014,266.773,049,736.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货758,279,146.42479,937,166.07
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产30,886,021.3560,649,366.44
流动资产合计1,764,730,107.71917,321,253.45
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资75,773,744.3978,650,257.13
其他权益工具投资434,844.82562,133.03
其他非流动金融资产27,258,730.4027,173,331.47
投资性房地产
固定资产1,471,924,543.281,530,136,463.60
在建工程1,582,240,226.631,401,011,968.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产218,787,812.16217,229,851.07
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用91,294,406.4885,278,446.32
递延所得税资产110,081,538.57110,062,445.34
其他非流动资产37,612,500.0037,612,500.00
非流动资产合计3,615,408,346.733,487,717,396.22
资产总计5,380,138,454.444,405,038,649.67
流动负债:
短期借款1,172,417,580.371,144,111,285.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据241,070,217.9176,980,435.17
应付账款1,393,176,801.38876,930,817.93
预收款项
合同负债63,479,483.176,860,021.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,440,789.2536,776,537.18
应交税费13,024,922.6916,281,363.90
其他应付款68,812,937.27213,717,182.36
其中:应付利息
应付股利9,626,338.939,626,338.93
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债33,789,899.84237,881,291.46
其他流动负债8,252,332.811,387,736.75
流动负债合计3,016,464,964.692,610,926,671.59
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,069,187,574.02569,999,925.05
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款106,440,538.3976,581,249.39
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,300,000.0022,300,000.00
递延所得税负债1,819,680.521,849,972.67
其他非流动负债2,000,000.002,000,000.00
非流动负债合计1,201,747,792.93672,731,147.11
负债合计4,218,212,757.623,283,657,818.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,110,045,216.001,110,045,216.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,253,868,467.682,126,863,180.17
减:库存股
其他综合收益-814,767.08-687,478.87
专项储备10,520,015.4416,495,682.12
盈余公积95,641,094.03144,330,756.20
一般风险准备
未分配利润-2,608,150,915.00-2,276,878,253.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计861,109,111.071,120,169,101.67
少数股东权益300,816,585.751,211,729.30
所有者权益(或股东权益)合计1,161,925,696.821,121,380,830.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,380,138,454.444,405,038,649.67

公司负责人:郭子敬 主管会计工作负责人:李薇 会计机构负责人:谢红雨

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位:天津渤海化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2026年前三季度(1-9月)2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,692,961,129.432,808,874,671.74
其中:营业收入2,692,961,129.432,808,874,671.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,154,954,476.343,390,284,419.47
其中:营业成本2,918,152,594.813,151,031,108.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,107,894.078,639,575.57
销售费用6,313,121.1610,551,880.06
管理费用76,626,172.9270,153,773.00
研发费用100,919,030.13109,663,197.68
财务费用47,835,663.2540,244,884.17
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益433,094.496,938,914.93
投资收益(损失以“-”号填列)-2,074,219.85-2,064,810.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)328,966.771,791,737.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,785,468.23-977,099.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)-37,086,079.75-72,957.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)-21,810.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-498,627,927.37-575,793,962.82
加:营业外收入66,623.591,018,967.00
减:营业外支出23,228.183,904,668.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-498,584,531.96-578,679,664.62
减:所得税费用866,611.11752,071.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-499,451,143.07-579,431,736.26
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-499,451,143.07-579,431,736.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-389,249,134.40-579,431,859.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-110,202,008.67123.71
六、其他综合收益的税后净额-127,288.21-120,594.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-127,288.21-120,594.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益-127,288.21-120,594.98
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-127,288.21-120,594.98
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-499,578,431.28-579,552,331.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-389,376,422.61-579,552,454.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额-110,202,008.67123.71
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.35-0.52
(二)稀释每股收益(元/股)-0.35-0.52

公司负责人:郭子敬

主管会计工作负责人:李薇

会计机构负责人:谢红雨

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位:天津渤海化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2026年前三季度(1-9月)2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,239,509,765.993,226,139,062.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10,696,861.89
收到其他与经营活动有关的现金137,229,658.29217,203,577.18
经营活动现金流入小计3,376,739,424.283,454,039,501.50
购买商品、接受劳务支付的现金3,086,905,879.853,597,341,605.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金92,136,870.4487,665,448.66
支付的各项税费11,816,138.7315,169,572.98
支付其他与经营活动有关的现金301,569,539.19167,352,278.62
经营活动现金流出小计3,492,428,428.213,867,528,906.06
经营活动产生的现金流量净额-115,689,003.93-413,489,404.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金536,609,142.7825,260.00
取得投资收益收到的现金791,807.25776,399.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,712.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计537,410,662.03801,659.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金372,814,225.73460,967,745.59
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计372,814,225.73460,967,745.59
投资活动产生的现金流量净额164,596,436.30-460,166,086.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,736,393,167.632,198,856,594.36
收到其他与筹资活动有关的现金29,910,000.0035,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,766,303,167.632,233,856,594.36
偿还债务支付的现金1,339,528,410.141,572,113,803.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,119,917.5633,958,938.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金77,209,197.8480,940,117.17
筹资活动现金流出小计1,458,857,525.541,687,012,859.13
筹资活动产生的现金流量净额307,445,642.09546,843,735.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-185,140.96-67,754.47
五、现金及现金等价物净增加额356,167,933.50-326,879,510.19
加:期初现金及现金等价物余额127,168,806.17694,668,425.90
六、期末现金及现金等价物余额483,336,739.67367,788,915.71

公司负责人:郭子敬 主管会计工作负责人:李薇 会计机构负责人:谢红雨

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

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