股票 
板块 
用户 
资讯 润本生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、使用部分募集资金进行现金管理的情况
润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。
公司于2025年10月20日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。
二、公司本次使用募集资金进行现金管理到期收回的情况
截至本公告披露日，公司本次使用募集资金进行现金管理到期收回的情况如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 理财产品类型 | 实际投入金额(元) | 年化收益率 | 实际收益(元) | 产品起息日 | 产品到期日 |
| 1 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 39,000,000 | 1.50% | 451,331.51 | 2025/5/27 | 2025/11/21 |
| 2 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 14,500,000 | 1.57% | 172,903.56 | 2025/5/22 | 2025/11/24 |
| 3 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 27,500,000 | 1.57% | 327,920.55 | 2025/5/22 | 2025/11/24 |
| 4 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 41,000,000 | 1.50% | 121,315.07 | 2025/5/27 | 2025/11/25 |
| 5 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 15,500,000 | 1.58% | 63,868.49 | 2025/5/22 | 2025/11/26 |
| 6 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 28,500,000 | 1.58% | 117,435.62 | 2025/5/22 | 2025/11/26 |
| 7 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 15,000,000 | 1.50% | 41,946.57 | 2025/6/27 | 2025/12/17 |
| 8 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 5,500,000 | 1.50% | 15,380.41 | 2025/6/27 | 2025/12/17 |
| 9 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 11,500,000 | 1.50% | 32,159.04 | 2025/6/25 | 2025/12/17 |
| 10 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 13,000,000 | 1.51% | 150,212.33 | 2025/6/27 | 2025/12/19 |
| 11 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 6,500,000 | 1.51% | 75,106.16 | 2025/6/27 | 2025/12/19 |
| 12 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 13,500,000 | 1.50% | 155,989.73 | 2025/6/25 | 2025/12/19 |
| 13 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 5,500,000 | 1.45% | 16,180.55 | 2025/9/26 | 2026/3/27 |
| 14 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 9,500,000 | 1.45% | 27,948.22 | 2025/9/26 | 2026/3/27 |
| 15 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 5,000,000 | 1.46% | 57,908.22 | 2025/9/29 | 2026/3/31 |
| 16 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 8,500,000 | 1.46% | 98,443.97 | 2025/9/29 | 2026/3/31 |
| 17 | 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 | 定期存款 | 定期存款 | 220,000,000 | 1.65% | 3,630,000.00 | 2025/5/15 | 2026/5/15 |
| 18 | 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 | 定期存款 | 定期存款 | 30,000,000 | 1.65% | 495,000.00 | 2025/5/15 | 2026/5/15 |
| 19 | 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 | 定期存款 | 定期存款 | 40,000,000 | 1.40% | 560,111.11 | 2025/5/30 | 2026/5/30 |
| 20 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 13,500,000 | 1.75% | 188,778.08 | 2025/12/22 | 2026/6/16 |
| 21 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 14,500,000 | 1.76% | 42,189.04 | 2025/12/23 | 2026/6/18 |
| 22 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 6,000,000 | 1.56% | 10,571.51 | 2026/3/9 | 2026/6/26 |
| 23 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 5,000,000 | 1.57% | 38,969.86 | 2026/3/10 | 2026/6/30 |
| 24 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 9,500,000 | 1.51% | 13,820.55 | 2026/4/2 | 2026/7/1 |
| 25 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 8,500,000 | 1.52% | 51,496.03 | 2026/4/3 | 2026/7/3 |
| 26 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 13,500,000 | 1.41% | 8,074.11 | 2026/6/22 | 2026/7/29 |
| 27 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 14,500,000 | 1.41% | 33,512.88 | 2026/6/23 | 2026/7/31 |
| 28 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 36,000,000 | 1.81% | 211,936.44 | 2025/12/3 | 2026/9/1 |
| 29 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 26,500,000 | 1.81% | 156,008.77 | 2025/12/3 | 2026/9/1 |
| 30 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 15,500,000 | 1.81% | 91,250.41 | 2025/12/3 | 2026/9/1 |
| 31 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 38,000,000 | 1.81% | 804,340.27 | 2025/12/4 | 2026/9/3 |
| 32 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 29,500,000 | 1.82% | 624,422.05 | 2025/12/4 | 2026/9/3 |
| 33 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 结构存款 | 结构存款 | 14,500,000 | 1.82% | 306,919.32 | 2025/12/4 | 2026/9/3 |
| 34 | 广发证券股份有限公司 | 收益凭证 | 收益凭证 | 42,000,000 | 1.84% | 770,682.74 | 2025/10/31 | 2026/10/29 |
| 实际收益合计(元) | 9,964,133.17 | |||||||
| 累计收益/最近一年经审计的净利润 | 3.17% | |||||||
| 单日最高投入金额(元) | 591,500,000.00 | |||||||
| 单日最高投入金额/最近一年净资产 | 26.63% | |||||||
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规使用募集资金情形，不影响募投项目的正常进行，并履行了相关审议程序和信息披露义务。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
截至本公告披露日，公司已将上述已到期的现金管理产品募集资金按期收回，获得实际收益共计9,964,133.17元。本金及收益均已归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐代表人。
公司已于2026年10月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该额度自上一年额度有效期届满之日（2026年10月20日）起12个月内有效，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。后续公司将根据募投项目的投入进度和募集资金的闲置情况，在董事会授权范围内，再次使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司及股东取得更多的投资回报。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司董事会
2026年10月31日
评论 (0)